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1、泓域咨询 /xx公司聚氨酯防水涂料项目扶持资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 建筑工程建设指标5建筑工程投资一览表5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 公司经营宗旨7八、 监事8九、 优势分析（S）8十、 项目进度安排11项目实施进度计划一览表11十一、 企业技术研发分析12十二、 员工技能培训14十三、 环境管理分析15十四、 能源消费种类和数量分析17能耗分析一览表17十五、 项目总投资18总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济
2、评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析22十九、 招标要求23二十、 项目总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目概述1、项目名称：xx公司聚氨酯防水涂料项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：史xx二、 项目提出的理由实现“十三五
3、”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积16667.00约25.00亩1.1总建筑面积37974.171.2基底面积10833.551.3投资强度万元/亩39
4、7.542总投资万元13578.122.1建设投资万元10319.202.1.1工程费用万元8708.902.1.2其他费用万元1285.672.1.3预备费万元324.632.2建设期利息万元243.722.3流动资金万元3015.203资金筹措万元13578.123.1自筹资金万元8604.343.2银行贷款万元4973.784营业收入万元29300.00正常运营年份5总成本费用万元22539.856利润总额万元6602.247净利润万元4951.688所得税万元1650.569增值税万元1315.8610税金及附加万元157.9111纳税总额万元3124.3312工业增加值万元10400
5、.8813盈亏平衡点万元9852.65产值14回收期年5.3015内部收益率28.55%所得税后16财务净现值万元9382.58所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积37974.17，其中：生产工程24576.98，仓储工程8857.50，行政办公及生活服务设施3106.41，公共工程1433.28。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6175.1224576.983183.061.11#生产车间1852.547373.09954.921.22#生产车间1543.786144.24795.761.33#生产车间1482.035898.4876
6、3.931.44#生产车间1296.785161.17668.442仓储工程3033.398857.50889.002.11#仓库910.022657.25266.702.22#仓库758.352214.38222.252.33#仓库728.012125.80213.362.44#仓库637.011860.07186.693办公生活配套639.183106.41437.093.1行政办公楼415.472019.17284.113.2宿舍及食堂223.711087.24152.984公共工程975.021433.28136.18辅助用房等5绿化工程2856.7245.94绿化率17.14%6其他
7、工程2976.7310.787合计16667.0037974.174702.05六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1聚氨酯防水涂料吨undefined2聚氨酯防水涂料吨undefined3聚氨酯防水涂料吨u
8、ndefined4.吨5.吨6.吨合计xxx29300.00七、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成
9、员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水
10、平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在
11、日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并
12、在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定
13、为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 企业技术研发分析公司通过移动互联网、物联网等技术与设备结合，以智能产品和智能工厂为重点深入推进智能制造。1、持续推进4.0产品工程。4.0产品以“模块化平台+智能化产品”为核心，深度融合传感、互联等技术，均可实现“自诊断、自调
14、整、自适应”，在性能、可靠性、智能化、环保方面更上新台阶。公司计划通过自主研发和技术引入，全面实现原有产品的换代升级，充分发挥智能化技术优势，不断创造全新的市场需求。 2、加快推进智能工厂建设。该项目的建设，将完全按照智能制造示范车间的标准进行建设，力争成为国内领先的产业制造基地。产品实现多种不同规格的标准生产，努力成为行业智能工厂新标杆。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理
15、和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材
16、料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管
17、理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的
18、基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设
19、施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的
20、管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十四、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量
21、测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量427.17万kwh，折合524.99tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7308.00/a，折合0.63tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量525.62tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229427.17524.99当
22、量值2水mkgce/m0.08577308.000.63工质合计tce525.62十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资13578.12万元，其中：建设投资10319.20万元，占项目总投资的76.00%；建设期利息243.72万元，占项目总投资的1.79%；流动资金3015.20万元，占项目总投资的22.21%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资13578.12100.00%1.1建设投资10319.2076.00%1.1.1工程费用8708.9064.14%1.1.1.1建筑工程费4702.0534.63%
23、1.1.1.2设备购置费3777.7927.82%1.1.1.3安装工程费229.061.69%1.1.2工程建设其他费用1285.679.47%1.1.2.1土地出让金624.524.60%1.1.2.2其他前期费用661.154.87%1.2.3预备费324.632.39%1.2.3.1基本预备费158.371.17%1.2.3.2涨价预备费166.261.22%1.2建设期利息243.721.79%1.3流动资金3015.2022.21%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资13578.12万元，其中申请银行长期贷款4973.78万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单
24、位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资13578.12100.00%1.1建设投资10319.2076.00%1.2建设期利息243.721.79%1.3流动资金3015.2022.21%2资金筹措13578.12100.00%2.1项目资本金8604.3463.37%2.1.1用于建设投资5345.4239.37%2.1.2用于建设期利息243.721.79%2.1.3用于流动资金3015.2022.21%2.2债务资金4973.7836.63%2.2.1用于建设投资4973.7836.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业
25、收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入29300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1315.86万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目
26、综合总成本费用22539.85万元，其中：可变成本19114.94万元，固定成本3424.91万元。正常经营年份项目经营成本21748.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加157.91万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6602.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税
27、：企业所得税=应纳税所得额税率=6602.2425.00%=1650.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6602.24万元，缴纳企业所得税1650.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6602.24-1650.56=4951.68（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.55%。本期项目投资财务内部收益率28.55%，高于行业基准内部收益率，表明本期项
28、目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9382.58（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9382.58万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值
29、/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.30年。本期项目全部投资回收期5.30年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项
30、目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021975.0024905.0029300.002增值税0.001105.391252.771315.862.1销项税0.002856.753237.653809.002.2进项税0.001751.361984.882493.143税金及附加0.00132.65150.33157.913.1城
31、建税0.0077.3887.6992.113.2教育费附加0.0033.1637.5839.483.3地方教育附加0.0022.1125.0626.32综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013472.0315268.3017962.702工资及福利费0.001152.241152.241152.243修理费0.00380.90380.90380.904其他费用0.002252.282252.282252.284.1其他制造费用0.00140.87140.87140.874.2其他管理费用0.00150.41150.41150.414.3其
32、他营业费用0.001961.001961.001961.005经营成本0.0017257.4519053.7221748.126折旧费0.00535.52535.52535.527摊销费0.0012.4912.4912.498利息支出0.00243.72243.72243.729总成本费用0.0018049.1819845.4522539.859.1其中：固定成本0.003424.913424.913424.919.2可变成本0.0014624.2716420.5419114.94固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值5931.555649.8053
33、68.055086.304804.551.2当期折旧费281.75281.75281.75281.75281.751.3净值5649.805368.055086.304804.554522.802机器设备152.1原值4006.853753.083499.313245.542991.772.2当期折旧费253.77253.77253.77253.77253.772.3净值3753.083499.313245.542991.772738.003合计3.1原值9938.409402.888867.368331.847796.323.2当期折旧费535.52535.52535.52535.52535
34、.523.3净值9402.888867.368331.847796.327260.80无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值624.52624.52624.52624.52624.521.2当期摊销费12.4912.4912.4912.4912.491.3净值612.03599.54587.05574.56562.07利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0021975.0024905.0029300.002税金及附加0.00132.65150.33157.913总成本费用0.0018049.181984
35、5.4522539.854利润总额0.003793.174909.226602.245应纳所得税额0.003793.174909.226602.246所得税0.00948.291227.311650.567净利润0.002844.883681.914951.688期初未分配利润0.000.002560.395618.079可供分配的利润0.002844.886242.3010569.7510法定盈余公积金0.00284.49624.231056.9811可供分配的利润0.002560.395618.079512.7812未分配利润0.002560.395618.079512.7813息税前利润
36、0.004985.186380.258496.52项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0021975.0024905.0029300.001.1营业收入0.000.0021975.0024905.0029300.002现金流出5159.605159.6019651.5019505.5724619.712.1建设投资5159.605159.602.2流动资金0.002261.40301.522713.682.3经营成本0.0017257.4519053.7221748.122.4税金及附加0.00132.65150.33157.913所得税前净
37、现金流量-5159.60-5159.602323.505399.434680.294累计所得税前净现金流量-5159.60-10319.20-7995.70-2596.272084.025调整所得税0.001246.301595.062124.136所得税后净现金流量-5159.60-5159.601375.214172.123029.737累计所得税后净现金流量-5159.60-10319.20-8943.99-4771.87-1742.14计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.55%；3、项目投资财务净现值（所得税前，i
38、c=12%）：15842.36万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：9382.58万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.55年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.30年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2486.894973.784973.784973.781.2当期还本付息60.93426.51243.72243.72243.721.2.1还本1.2.2付息60.93426.51243.72243.72243.721.3期末借款余额2486.894973.784973.784973.784973.782利息备
39、付率34.863偿债备付率30.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4702.053777.79229.068708.901.1建筑工程费4702.054702.051.2设备购置费3777.793777.791.3安装工程费229.06229.062其他费用1285.671285.672.1土地出让金624.52624.523预备费324.63324.633.1基本预备费158.37158.373.2涨价预备费166.26166.264投资合计10319.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息243.7260.93182.791.1.1期初借款余额2486.891.1.2当期借款4973.782486.892486.891.1.3当期应计利息243.7260.93182.791.1.4期