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1、泓域咨询 /xx公司精密轴项目政策支持申请报告xx公司精密轴项目政策支持申请报告目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位3四、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容5六、 建设方案6七、 机会分析（O）7八、 人力资源配置8劳动定员一览表8九、 项目建设期原辅材料供应情况8十、 节能综合评价9十一、 劳动安全分析9十二、 项目总投资11总投资及构成一览表11十三、 资金筹措与投资计划12项目投资计划与资金筹措一览表12十四、 经济评价财务测算13十五、 项目盈利能力分析15十六、 偿债能力分析16十七、 项目风险分析17十八、 项目总
2、结19十九、 附表20主要经济指标一览表20建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建筑工程投资一览表32项目实施进度计划一览表33主要设备购置一览表34能耗分析一览表34一、 项目背景分析精密轴及精密切削件的市场规模主要取决于下游应用领域的市场需求，其应用领域非常广泛，包括汽车、家用电器、机械设备制造、计算机、办公设备、通
3、讯设施等中高端制造领域。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司精密轴项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人姜xx四、 项目定位及建设理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。主要经济
4、指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积24049.291.2基底面积7346.861.3投资强度万元/亩300.992总投资万元7932.492.1建设投资万元6150.322.1.1工程费用万元5167.152.1.2其他费用万元792.472.1.3预备费万元190.702.2建设期利息万元87.342.3流动资金万元1694.833资金筹措万元7932.493.1自筹资金万元4367.433.2银行贷款万元3565.064营业收入万元15700.00正常运营年份5总成本费用万元12707.026利润总额万元2919.457净利润万元2189
5、.598所得税万元729.869增值税万元612.7610税金及附加万元73.5311纳税总额万元1416.1512工业增加值万元4863.9713盈亏平衡点万元5462.13产值14回收期年5.6015内部收益率21.34%所得税后16财务净现值万元2365.04所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积24049.29。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx套精密轴，预计年营业收入15700.00万元。六、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企
6、业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范
7、要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。七、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财
8、力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建
9、设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员110人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位72正常运营年份2技术指导岗位113管理工作岗位114质量检测岗位17
10、合计110九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利
11、进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计
12、规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过
13、程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7932.49万元，其中：建设投资6150.32万元，占项目总投资的77.53%；建设期利息87.34万元，占项目总投资的1.10%；流动资金1694.83万元，占项目总投资的21.37%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7932.49100.00%1.1建设投资6150.3277.53%1.1.1工程费用5167.1565.14%1.1.1.1建筑工程费3103.9739.13%1.1.1.2设备购置费1933.2424.
14、37%1.1.1.3安装工程费129.941.64%1.1.2工程建设其他费用792.479.99%1.1.2.1土地出让金518.886.54%1.1.2.2其他前期费用273.593.45%1.2.3预备费190.702.40%1.2.3.1基本预备费98.841.25%1.2.3.2涨价预备费91.861.16%1.2建设期利息87.341.10%1.3流动资金1694.8321.37%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7932.49万元，其中申请银行长期贷款3565.06万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7932.
15、49100.00%1.1建设投资6150.3277.53%1.2建设期利息87.341.10%1.3流动资金1694.8321.37%2资金筹措7932.49100.00%2.1项目资本金4367.4355.06%2.1.1用于建设投资2585.2632.59%2.1.2用于建设期利息87.341.10%2.1.3用于流动资金1694.8321.37%2.2债务资金3565.0644.94%2.2.1用于建设投资3565.0644.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入15700.0
16、0万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=612.76万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用12707.02万元，其中：可变成本11110.20
17、万元，固定成本1596.82万元。正常经营年份项目经营成本12217.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加73.53万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2919.45（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2919.4525.00%=729.
18、86（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2919.45万元，缴纳企业所得税729.86万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2919.45-729.86=2189.59（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.34%。本期项目投资财务内部收益率21.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。
19、（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2365.04（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2365.04万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.60年。本期
20、项目全部投资回收期5.60年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为21.89。本期项目实施
21、后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.51。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，
22、可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题
23、、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价
24、格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国
25、家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积24049.29容积率1.901.2基底面积7346.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩300.992总投资万元7932.49
26、2.1建设投资万元6150.322.1.1工程费用万元5167.152.1.2其他费用万元792.472.1.3预备费万元190.702.2建设期利息万元87.342.3流动资金万元1694.833资金筹措万元7932.493.1自筹资金万元4367.433.2银行贷款万元3565.064营业收入万元15700.00正常运营年份5总成本费用万元12707.026利润总额万元2919.457净利润万元2189.598所得税万元729.869增值税万元612.7610税金及附加万元73.5311纳税总额万元1416.1512工业增加值万元4863.9713盈亏平衡点万元5462.13产值14回收期
27、年5.6015内部收益率21.34%所得税后16财务净现值万元2365.04所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3103.971933.24129.945167.151.1建筑工程费3103.973103.971.2设备购置费1933.241933.241.3安装工程费129.94129.942其他费用792.47792.472.1土地出让金518.88518.883预备费190.70190.703.1基本预备费98.8498.843.2涨价预备费91.8691.864投资合计6150.32建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借
28、款1.1建设期利息87.3487.340.001.1.1期初借款余额3565.061.1.2当期借款3565.063565.060.001.1.3当期应计利息87.3487.340.001.1.4期末借款余额3565.063565.061.2其他融资费用1.3小计87.3487.340.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计87.3487.340.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3103.971933.24129.945167.15
29、1.1建筑工程费3103.973103.971.2设备购置费1933.241933.241.3安装工程费129.94129.942其他费用273.59273.593预备费190.70190.703.1基本预备费98.8498.843.2涨价预备费91.8691.864建设期利息87.3487.345合计5718.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7214.297769.248879.1311098.911.1应收账款3246.433496.163995.614994.511.2存货2525.002719.233107.703884.621.2.1原辅材
30、料757.50815.77932.311165.391.2.2燃料动力37.8840.7946.6258.271.2.3在产品1161.501250.851429.541786.931.2.4产成品568.13611.83699.23874.041.3现金577.14621.54710.33887.911.4预付账款865.72932.311065.501331.872流动负债6112.656582.867523.269404.082.1应付账款2200.562369.832708.383385.472.2预收账款3912.104213.034814.896018.613流动资金1101.64
31、1186.381355.861694.834流动资金增加1101.6484.74169.48338.975铺底流动资金2164.292330.772663.743329.67总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7932.49100.00%1.1建设投资6150.3277.53%1.1.1工程费用5167.1565.14%1.1.1.1建筑工程费3103.9739.13%1.1.1.2设备购置费1933.2424.37%1.1.1.3安装工程费129.941.64%1.1.2工程建设其他费用792.479.99%1.1.2.1土地出让金518.886.54%1.1.2.2
32、其他前期费用273.593.45%1.2.3预备费190.702.40%1.2.3.1基本预备费98.841.25%1.2.3.2涨价预备费91.861.16%1.2建设期利息87.341.10%1.3流动资金1694.8321.37%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7932.49100.00%1.1建设投资6150.3277.53%1.2建设期利息87.341.10%1.3流动资金1694.8321.37%2资金筹措7932.49100.00%2.1项目资本金4367.4355.06%2.1.1用于建设投资2585.2632.59%2.1.2用于建设
33、期利息87.341.10%2.1.3用于流动资金1694.8321.37%2.2债务资金3565.0644.94%2.2.1用于建设投资3565.0644.94%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10205.0010990.0012560.0015700.002增值税375.03408.99476.91612.762.1销项税1326.651428.701632.802041.002.2进项税951.621019.711155.891428.243税金及附加45.0049.08
34、57.2373.533.1城建税26.2528.6333.3842.893.2教育费附加11.2512.2714.3118.383.3地方教育附加7.508.189.5412.26综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6808.997332.768380.3010475.372工资及福利费634.83634.83634.83634.833修理费134.02134.02134.02134.024其他费用973.42973.42973.42973.424.1其他制造费用88.5288.5288.5288.524.2其他管理费用60.7660.7660.
35、7660.764.3其他营业费用824.14824.14824.14824.145经营成本8551.269075.0310122.5712217.646折旧费304.31304.31304.31304.317摊销费10.3810.3810.3810.388利息支出174.69174.69174.69174.699总成本费用9040.649564.4110611.9512707.029.1其中：固定成本1596.821596.821596.821596.829.2可变成本7443.827967.599015.1311110.20固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物
36、201.1原值3655.603481.963308.323134.682961.041.2当期折旧费173.64173.64173.64173.64173.641.3净值3481.963308.323134.682961.042787.402机器设备152.1原值2063.181932.511801.841671.171540.502.2当期折旧费130.67130.67130.67130.67130.672.3净值1932.511801.841671.171540.501409.833合计3.1原值5718.785414.475110.164805.854501.543.2当期折旧费304.
37、31304.31304.31304.31304.313.3净值5414.475110.164805.854501.544197.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值518.88518.88518.88518.88518.881.2当期摊销费10.3810.3810.3810.3810.381.3净值508.50498.12487.74477.36466.98利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10205.0010990.0012560.0015700.002税金及附加45.0049.0857.2373
38、.533总成本费用9040.649564.4110611.9512707.024利润总额1119.361376.511890.822919.455应纳所得税额1119.361376.511890.822919.456所得税279.84344.13472.70729.867净利润839.521032.381418.122189.598期初未分配利润0.00755.571609.152724.559可供分配的利润839.521787.953027.274914.1410法定盈余公积金83.95178.79302.73491.4111可供分配的利润755.571609.152724.554422.7212未分配利润755.571609.152724.554422.7213息税前利润1573.891895.332538.213824.00项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0010205.0010990.0012560.0015700.001.1营业收入0.0010205.0010990.0012560.0015700.002现金流出6150.329697.909208.8511450.9212714.882.1建设投资6150.320.002.2流动资金1101.6484.741271.12423.712.3