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1、泓域咨询 /xx公司精密轴项目投资方案目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目选址原则5六、 公司的目标、主要职责6七、 高级管理人员7八、 预期效果评价9九、 项目实施保障措施10十、 员工技能培训10十一、 建设投资估算12建设投资估算表13十二、 建设期利息13建设期利息估算表14十三、 流动资金15流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析20十八、 偿债能力分析21十九、 招标信
2、息发布22二十、 项目总结22二十一、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目概述1、项目名称：xx公司精密轴项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：韩xx二、 项目提出的理由综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期
3、，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农
4、民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积41972.261.2基底面积13439.791.3投资强度万元/亩387.992总投资万元16687.062.1建设投资万元12804.332.1.1工程费用万元11060.022.1.2其他费用万元1423.782.1.3预备费万元320.532.2建设期利息万元310.562.3流动资金万元3572.173资金
5、筹措万元16687.063.1自筹资金万元10349.093.2银行贷款万元6337.974营业收入万元33100.00正常运营年份5总成本费用万元26667.856利润总额万元6269.037净利润万元4701.778所得税万元1567.269增值税万元1359.2910税金及附加万元163.1211纳税总额万元3089.6712工业增加值万元10175.7213盈亏平衡点万元13743.21产值14回收期年6.0215内部收益率20.70%所得税后16财务净现值万元4140.98所得税后五、 项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，
6、并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。六、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和
7、行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、精密轴行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和精密轴行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内精密轴行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司
8、可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。七、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
9、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（
10、4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八
11、、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该
12、项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对
13、操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵
14、纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 建设投资估算本期项目建设投资12804.33万元，包括：工程费用、工程建设其
15、他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11060.02万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5103.45万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5609.44万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为347.13万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为142
16、3.78万元。（三）预备费本期项目预备费为320.53万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5103.455609.44347.1311060.021.1建筑工程费5103.455103.451.2设备购置费5609.445609.441.3安装工程费347.13347.132其他费用1423.781423.782.1土地出让金699.26699.263预备费320.53320.533.1基本预备费170.68170.683.2涨价预备费149.85149.854投资合计12804.33十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中
17、申请银行贷款6337.97万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息310.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息310.5677.64232.921.1.1期初借款余额3168.9851.1.2当期借款6337.973168.993168.991.1.3当期应计利息310.5677.64232.921.1.4期末借款余额3168.9856337.971.2其他融资费用1.3小计310.5677.64232.922债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计
18、3合计310.5677.64232.92十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3572.17万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0015801.4419187.4622573.481.1应收账款0.007110.658634.3610158
19、.071.2存货0.005530.506715.617900.721.2.1原辅材料0.001659.152014.692370.221.2.2燃料动力0.0082.96100.73118.511.2.3在产品0.002544.033089.183634.331.2.4产成品0.001244.361511.011777.661.3现金0.001264.121535.001805.881.4预付账款0.001896.172302.502708.822流动负债0.0013300.9216151.1119001.312.1应付账款0.004788.335814.406840.472.2预收账款0.0
20、08512.5910336.7112160.843流动资金0.002500.523036.343572.174流动资金增加0.002500.52535.83535.835铺底流动资金0.004740.435756.236772.04十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16687.06万元，其中：建设投资12804.33万元，占项目总投资的76.73%；建设期利息310.56万元，占项目总投资的1.86%；流动资金3572.17万元，占项目总投资的21.41%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16687.06
21、100.00%1.1建设投资12804.3376.73%1.1.1工程费用11060.0266.28%1.1.1.1建筑工程费5103.4530.58%1.1.1.2设备购置费5609.4433.62%1.1.1.3安装工程费347.132.08%1.1.2工程建设其他费用1423.788.53%1.1.2.1土地出让金699.264.19%1.1.2.2其他前期费用724.524.34%1.2.3预备费320.531.92%1.2.3.1基本预备费170.681.02%1.2.3.2涨价预备费149.850.90%1.2建设期利息310.561.86%1.3流动资金3572.1721.41%
22、十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16687.06万元，其中申请银行长期贷款6337.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16687.06100.00%1.1建设投资12804.3376.73%1.2建设期利息310.561.86%1.3流动资金3572.1721.41%2资金筹措16687.06100.00%2.1项目资本金10349.0962.02%2.1.1用于建设投资6466.3638.75%2.1.2用于建设期利息310.561.86%2.1.3用于流动资金3572.1721.41%2.2债务资金6337.97
23、37.98%2.2.1用于建设投资6337.9737.98%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1359.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息
24、支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用26667.85万元，其中：可变成本22101.06万元，固定成本4566.79万元。正常经营年份项目经营成本25659.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加163.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营
25、业收入-综合总成本费用-税金及附加=6269.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6269.0325.00%=1567.26（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6269.03万元，缴纳企业所得税1567.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6269.03-1567.26=4701.77（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零
26、时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.70%。本期项目投资财务内部收益率20.70%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4140.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4140.98万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收
27、益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.02年。本期项目全部投资回收期6.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与
28、参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为26.23。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）
29、为23.43。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所
30、需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023170.0028135.0033100.002增值税0.001100.951336.861359.292.1销项税0.003012.103657.554303.002.2进项税0.001911.152320.692943.713税金及附加0.00132.12160.43163.123.1城建税0.0077.0793.5895.153.2教育费附加0.0033.0340.1140.
31、783.3地方教育附加0.0022.0226.7427.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014701.1917851.4421001.702工资及福利费0.001099.361099.361099.363修理费0.00276.31276.31276.314其他费用0.003281.873281.873281.874.1其他制造费用0.00253.66253.66253.664.2其他管理费用0.00217.36217.36217.364.3其他营业费用0.002810.852810.852810.855经营成本0.0019358.7
32、322508.9825659.246折旧费0.00684.06684.06684.067摊销费0.0013.9913.9913.998利息支出0.00310.56310.56310.569总成本费用0.0020367.3423517.5926667.859.1其中：固定成本0.004566.794566.794566.799.2可变成本0.0015800.5518950.8022101.06固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6459.066152.255845.445538.635231.821.2当期折旧费306.81306.81306.813
33、06.81306.811.3净值6152.255845.445538.635231.824925.012机器设备152.1原值5956.575579.325202.074824.824447.572.2当期折旧费377.25377.25377.25377.25377.252.3净值5579.325202.074824.824447.574070.323合计3.1原值12415.6311731.5711047.5110363.459679.393.2当期折旧费684.06684.06684.06684.06684.063.3净值11731.5711047.5110363.459679.39899
34、5.33无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值699.26699.26699.26699.26699.261.2当期摊销费13.9913.9913.9913.9913.991.3净值685.27671.28657.29643.30629.31利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0023170.0028135.0033100.002税金及附加0.00132.12160.43163.123总成本费用0.0020367.3423517.5926667.854利润总额0.002670.544456.986269
35、.035应纳所得税额0.002670.544456.986269.036所得税0.00667.631114.241567.267净利润0.002002.913342.744701.778期初未分配利润0.000.001802.624630.829可供分配的利润0.002002.915145.369332.5910法定盈余公积金0.00200.29514.54933.2611可供分配的利润0.001802.624630.828399.3312未分配利润0.001802.624630.828399.3313息税前利润0.003648.735881.788146.85项目投资现金流量表单位：万元序号
36、项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0023170.0028135.0033100.001.1营业收入0.000.0023170.0028135.0033100.002现金流出6402.166402.1621991.3723205.2328858.712.1建设投资6402.166402.162.2流动资金0.002500.52535.823036.352.3经营成本0.0019358.7322508.9825659.242.4税金及附加0.00132.12160.43163.123所得税前净现金流量-6402.16-6402.161178.634929.774241.29
37、4累计所得税前净现金流量-6402.16-12804.32-11625.69-6695.92-2454.635调整所得税0.00912.181470.442036.716所得税后净现金流量-6402.16-6402.16511.003815.532674.037累计所得税后净现金流量-6402.16-12804.32-12293.32-8477.79-5803.76计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.26%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.70%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：9520.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%
38、）：4140.98万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.34年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.02年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3168.9856337.976337.976337.971.2当期还本付息77.64543.48310.56310.56310.561.2.1还本1.2.2付息77.64543.48310.56310.56310.561.3期末借款余额3168.9856337.976337.976337.976337.972利息备付率26.233偿债备付率23.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设
39、备购置安装工程其他费用合计1工程费用5103.455609.44347.1311060.021.1建筑工程费5103.455103.451.2设备购置费5609.445609.441.3安装工程费347.13347.132其他费用1423.781423.782.1土地出让金699.26699.263预备费320.53320.533.1基本预备费170.68170.683.2涨价预备费149.85149.854投资合计12804.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息310.5677.64232.921.1.1期初借款余额3168.9851.1.2当期借款6337.973168.993168.991.1.3当期应计利息310.5677.64232.921.1.4期末借款余额3168.9856337.971.2其他融资费用1.3小计310.5677.64232.922债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计310.5677.64232.92