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1、泓域咨询 /xx公司碘海醇项目专项扶持资金申请报告报告说明碘海醇（iohexol）化学名为5-乙酰基（2,3-二羟丙基）胺基-N,N-双（2,3-二羟丙基）-2,4,6-三碘-1,3-苯二甲酰胺，白色或类白色粉末或结晶性粉末；无臭；有引湿性。在水或甲醇中极易溶解，在三氯甲烷或乙醚中几乎不溶。分子式为C19H26I3N3O9，分子量为821.13800，密度为1.078 g/mL0.002 g/mL at 25 C(lit.)，熔点为254-2560C，沸点为891.5C at 760 mmHg。根据谨慎财务估算，项目总投资8682.33万元，其中：建设投资6691.48万元，占项目总投资的77
2、.07%；建设期利息95.98万元，占项目总投资的1.11%；流动资金1894.87万元，占项目总投资的21.82%。项目正常运营每年营业收入17000.00万元，综合总成本费用13813.84万元，净利润2327.40万元，财务内部收益率20.10%，财务净现值2612.35万元，全部投资回收期5.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目
3、的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 市场分析4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 产业发展方向9八、 董事11九、 公司经营宗旨16十、 项目技术流程16十一、 预期效果评价16十二、 项目实施保障措施17十三、 环境保护综述17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目招标范围22十八、 总结22十九、
4、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32借款还本付息计划表33一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3486.372789.102614.78负债总额1383.921107.141037.94股东权益合计2102.451681.961576.84公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度201
5、8年度营业收入13304.9910643.999978.74营业利润2865.812292.652149.36利润总额2355.281884.221766.46净利润1766.461377.841271.85归属于母公司所有者的净利润1766.461377.841271.85二、 市场分析碘海醇注射液剂型适应症成人及儿童体腔及血管内注射。碘海醇注射液辅料有氨丁三醇,依地酸钙钠,盐酸(0.1M),注射用水。碘海醇是第事代非离子造影剂的代表品种，凭借高安全性、高对比度和较小的人体毒性一举成为国际市场畅销的造影剂，目前是医学界评估各种X线造影剂所依据的金标准。碘海醇样本医院销售规模由2012年的5.
6、51亿元提升至2017年的6.79亿元，CAGR为4.26%。近几年，全球造影剂市场规模年增长大约为4.1%，处于平稳增长阶段。由于造影剂在发达国和地区使用较早，市场已经成熟，使用量维持在一个稳定的水平，而这些地区又占据了大部分的市场，因此全球造影剂市场处于个位数增长。目前我国规模大碘海醇生产企业有三家，分部在北京北陆药业，江苏扬子江药业与浙江司太立药业，三大行业中尤其扬子江药业碘海醇注射剂，近几年产量持续扩张。现在目前二代造影剂碘海醇正处于主流地位，目前是通用电气药业的骨干品种，但从2012年市场占有率45.04%，到2017年下降到37.82%，但国企北陆药业与扬子江药业合计占比2012年
7、50.08%，提升到2017年57.85%第三代非离子二聚体造影剂碘克沙醇是新一代产品，目前通用电气药业跟国内的恒瑞医疗和北陆药业加在一起占据了市场的大部分份额，其中通用跟国内药企市场份额几乎是五五开。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司碘海醇项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人贺xx五、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的
8、集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21839.201.2基底面积7853.541.3投资强度万元/亩330.112总投资万元8682.332.1建设投资万元6691.482.1.1工程费用万元5659.032.1.2其他费用万元838.832.1.3预备费万元193.622.2建设期利息万元95.982.3流动资金万元1894.873资金筹措万元8682.333.1自筹资金万元4764.773.2银行贷款万元3917.564营业收入万元17000.00正常运营年份5总成本费用万元138
9、13.846利润总额万元3103.207净利润万元2327.408所得税万元775.809增值税万元691.3110税金及附加万元82.9611纳税总额万元1550.0712工业增加值万元5287.4313盈亏平衡点万元7074.40产值14回收期年5.7415内部收益率20.10%所得税后16财务净现值万元2612.35所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积21839.20，其中：生产工程12945.00，仓储工程4733.32，行政办公及生活服务设施1901.42，公共工程2259.46。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4162.38
10、12945.001715.501.11#生产车间1248.713883.50514.651.22#生产车间1040.603236.25428.881.33#生产车间998.973106.80411.721.44#生产车间874.102718.45360.252仓储工程1649.244733.32424.492.11#仓库494.771420.00127.352.22#仓库412.311183.33106.122.33#仓库395.821136.00101.882.44#仓库346.34994.0089.143办公生活配套431.161901.42297.693.1行政办公楼280.251235
11、.92193.503.2宿舍及食堂150.91665.50104.194公共工程1649.242259.46209.69辅助用房等5绿化工程2179.9938.92绿化率17.21%6其他工程2633.478.897合计12667.0021839.202695.18七、 产业发展方向加快建设主导产业突出、特色鲜明的功能园区，强化产业集聚配套，培育壮大企业主体，推动产业集群化发展。（一）着力提升壮大产业园区深入推进100个产业园区成长工程，根据发展条件和潜力，按照做大做强一批、整合优化一批、调整转型一批的思路，实施产业园区提质升级工程。加快发展产业园区特色主导产业，推进产业集成配套，提高产业集中
12、度和集约化水平，培育一批带动力强的企业集群，进一步引导要素资源向国家级、省级园区和战略性新兴产业园区汇聚，加快建成小河孟关、仁怀习水等千亿级龙头园区。推动相邻的产业园区整合，或以“一区多园”模式托管产业园区，实现资源共享、配置优化，促进园区创新发展。对重点生态功能区、农产品主产区的工业园区，因地制宜实行“退二进三”或“退二还一”。到2020年，新增2个千亿级产业园区。（二）加快培育壮大企业主体围绕推进产业转型升级，聚焦大数据、电子信息、大健康医药、高端装备制造、新能源和新材料、节能环保领域，高端引进100户以上国内外500强企业，落地生成一批重大项目。聚焦煤炭、电力、烟酒、化工、有色、冶金、装
13、备制造、建材、食品等领域，从规上企业中选择1000户技术工艺落后、生产设备落后、产品有市场、发展有潜力的企业，运用大数据、互联网+、智能制造等新技术、新模式，实施改造升级，提高企业核心竞争力。鼓励龙头企业、骨干企业发挥资本、品牌、营销网络、研发等优势，采取联合、收购、兼并、控股等方式，实施跨区域、跨行业、跨所有制结构的合作重组，加快做大做强。聚焦大众创业、万众创新，加大政策扶持力度，培育生成一大批小微企业，培育孵化一大批科技创新型企业，新增5万户以上企业市场主体，其中新增规上企业3000户以上。支持企业实施走出去战略，不断拓展向外发展的市场空间和资源空间。聚焦已停产、半停产、连年亏损、资不抵债
14、、靠政府补贴和银行续贷存在的企业、以及不符合国家产业政策的落后产能，综合运用市场机制、经济手段和法治办法，让“僵尸企业”和落后产能有序退出。八、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由5名董事组成，包括2名独立董事。董事会中设董事长1名，副董事长1名。3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（7）在股东大会授权范围内，决定公司对外
15、投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（8）决定公司内部管理机构的设置；（9）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（10）制订公司的基本管理制度；（11）制订本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事项；（13）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（14）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规
16、则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产1%至5%且交易金额在300万元至3000万元的关联交易。7、董事长和
17、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。8、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。9、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。10、董事会每年至少召开两次会
18、议，由董事长召集，于会议召开10日前以书面形式通知全体董事和监事。11、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。13、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使
19、表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，并由参会董事签字。17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并
20、由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限10年。19、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）董事发言要点；（5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。九、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 项目技术流程（略
21、）十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，
22、本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学
23、、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8682.33万元，其中：建设投资6691.48万元，占项目总投资的77.07%；建设期利息95.98万元，占项目总投资的1.11%；流动资金1894.87万元，占项目总投资的21.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8682.33100.00%1.1建设投资6691.4877
24、.07%1.1.1工程费用5659.0365.18%1.1.1.1建筑工程费2695.1831.04%1.1.1.2设备购置费2788.4132.12%1.1.1.3安装工程费175.442.02%1.1.2工程建设其他费用838.839.66%1.1.2.1土地出让金515.345.94%1.1.2.2其他前期费用323.493.73%1.2.3预备费193.622.23%1.2.3.1基本预备费86.671.00%1.2.3.2涨价预备费106.951.23%1.2建设期利息95.981.11%1.3流动资金1894.8721.82%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8682.33万
25、元，其中申请银行长期贷款3917.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8682.33100.00%1.1建设投资6691.4877.07%1.2建设期利息95.981.11%1.3流动资金1894.8721.82%2资金筹措8682.33100.00%2.1项目资本金4764.7754.88%2.1.1用于建设投资2773.9231.95%2.1.2用于建设期利息95.981.11%2.1.3用于流动资金1894.8721.82%2.2债务资金3917.5645.12%2.2.1用于建设投资3917.5645.12%2.2.2
26、用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入17000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=691.31万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行
27、，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13813.84万元，其中：可变成本11542.93万元，固定成本2270.91万元。正常经营年份项目经营成本13266.72万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加82.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3103.20（万元）。企业所得税税率
28、按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3103.2025.00%=775.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3103.20万元，缴纳企业所得税775.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3103.20-775.80=2327.40（万元）。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 总结
29、1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标
30、一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积21839.20容积率1.721.2基底面积7853.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩330.112总投资万元8682.332.1建设投资万元6691.482.1.1工程费用万元5659.032.1.2其他费用万元838.832.1.3预备费万元193.622.2建设期利息万元95.982.3流动资金万元1894.873资金筹措万元8682.333.1自筹资金万元4764.773.2银行贷款万元3917.564营业收入万元17000.00正常运营年份5总成本费用万元13813.846利润总额万元31
31、03.207净利润万元2327.408所得税万元775.809增值税万元691.3110税金及附加万元82.9611纳税总额万元1550.0712工业增加值万元5287.4313盈亏平衡点万元7074.40产值14回收期年5.7415内部收益率20.10%所得税后16财务净现值万元2612.35所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2695.182788.41175.445659.031.1建筑工程费2695.182695.181.2设备购置费2788.412788.411.3安装工程费175.44175.442其他费用838.83838.832
32、.1土地出让金515.34515.343预备费193.62193.623.1基本预备费86.6786.673.2涨价预备费106.95106.954投资合计6691.48建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息95.9895.980.001.1.1期初借款余额3917.561.1.2当期借款3917.563917.560.001.1.3当期应计利息95.9895.980.001.1.4期末借款余额3917.563917.561.2其他融资费用1.3小计95.9895.980.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计
33、利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计95.9895.980.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2695.182788.41175.445659.031.1建筑工程费2695.182695.181.2设备购置费2788.412788.411.3安装工程费175.44175.442其他费用323.49323.493预备费193.62193.623.1基本预备费86.6786.673.2涨价预备费106.95106.954建设期利息95.9895.985合计6272.12流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4
34、年第5年1流动资产7702.439628.0410911.7812837.391.1应收账款3466.104332.624910.315776.831.2存货2695.853369.823819.134493.091.2.1原辅材料808.761010.951145.741347.931.2.2燃料动力40.4450.5557.2967.401.2.3在产品1240.091550.121756.802066.821.2.4产成品606.57758.21859.311010.951.3现金616.19770.24872.941026.991.4预付账款924.291155.371309.4215
35、40.492流动负债6565.518206.899301.1410942.522.1应付账款2363.592954.483348.413939.312.2预收账款4201.935252.415952.737003.213流动资金1136.921421.151610.641894.874流动资金增加1136.92284.23189.49284.235铺底流动资金2310.732888.413273.543851.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8682.33100.00%1.1建设投资6691.4877.07%1.1.1工程费用5659.0365.18%1.1.1
36、.1建筑工程费2695.1831.04%1.1.1.2设备购置费2788.4132.12%1.1.1.3安装工程费175.442.02%1.1.2工程建设其他费用838.839.66%1.1.2.1土地出让金515.345.94%1.1.2.2其他前期费用323.493.73%1.2.3预备费193.622.23%1.2.3.1基本预备费86.671.00%1.2.3.2涨价预备费106.951.23%1.2建设期利息95.981.11%1.3流动资金1894.8721.82%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8682.33100.00%1.1建设投资6
37、691.4877.07%1.2建设期利息95.981.11%1.3流动资金1894.8721.82%2资金筹措8682.33100.00%2.1项目资本金4764.7754.88%2.1.1用于建设投资2773.9231.95%2.1.2用于建设期利息95.981.11%2.1.3用于流动资金1894.8721.82%2.2债务资金3917.5645.12%2.2.1用于建设投资3917.5645.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10200.0012750.001445
38、0.0017000.002增值税373.41492.62572.10691.312.1销项税1326.001657.501878.502210.002.2进项税952.591164.881306.401518.693税金及附加44.8159.1168.6582.963.1城建税26.1434.4840.0548.393.2教育费附加11.2014.7817.1620.743.3地方教育附加7.479.8511.4413.83综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费6531.998164.999253.6510886.652工资及福利费656.2865
39、6.28656.28656.283修理费206.56206.56206.56206.564其他费用1517.231517.231517.231517.234.1其他制造费用107.62107.62107.62107.624.2其他管理费用129.11129.11129.11129.114.3其他营业费用1280.501280.501280.501280.505经营成本8912.0610545.0611633.7213266.726折旧费344.85344.85344.85344.857摊销费10.3110.3110.3110.318利息支出191.96191.96191.96191.969总成本费用9459.1811092.1812180.8413813.849.1其中：固定成本2270.912270.912270.912270.919.2可变成本7188.278821.279909.9311542.93利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入10200.0012750.0014450.0017000.002税金及附加44.8159.1168.6582.963总成本费用9459.1811092.1812180.8413813.844利润总额696.011598.712200.513103.205应纳所得税额696.011598.71220