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1、泓域咨询 /xx公司液体防弹材料项目预算分析报告说明在英国伦敦举办的防务产品展上，一款“液体防弹衣”被认为是技术性突破。TBS液体防弹材料，在国外叫剪切增稠液体（Shear Thickening Fluid，简称STF），是一种新型纳米智能材料。它无毒、无污染，不易燃易爆，是一种环保的产品。根据谨慎财务估算，项目总投资20432.02万元，其中：建设投资16810.37万元，占项目总投资的82.27%；建设期利息452.75万元，占项目总投资的2.22%；流动资金3168.90万元，占项目总投资的15.51%。项目正常运营每年营业收入38700.00万元，综合总成本费用31876.57万元，净
2、利润4980.59万元，财务内部收益率17.85%，财务净现值2901.77万元，全部投资回收期6.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 社会经济发展目标6六、 建设规
3、模及主要建设内容6七、 财务会计制度7八、 威胁分析（T）9九、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十、 设备选型方案15主要设备购置一览表16十一、 项目总投资16总投资及构成一览表17十二、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十三、 经济评价财务测算19十四、 项目盈利能力分析20十五、 项目风险分析风险防范23十六、 项目总结23十七、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表3
4、0固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目概述1、项目名称：xx公司液体防弹材料项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：万xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但工业经济发展的内外部环境将发生新变化，既有国际环境重大变革带来的深刻影响，也有发展方式转变提出的紧迫要求，南京工业和信息化发展既面临着难得机遇，也伴随着严峻挑战。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供
5、水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积66834.091.2基底面积21600.001.3投资强度万元/亩302.212总投资万元20432.022.1建设投资万元16810.372.1.1工程费用万元14587.152.1.2其他费用万元1865.062.1.3预备费万元358.162.2建设期利息万元452.752.3流动资金万元3168.903资金筹措万元20432.023.1自筹资金万元11192.393.2银行贷款万元
6、9239.634营业收入万元38700.00正常运营年份5总成本费用万元31876.576利润总额万元6640.797净利润万元4980.598所得税万元1660.209增值税万元1521.9810税金及附加万元182.6411纳税总额万元3364.8212工业增加值万元11692.8613盈亏平衡点万元17091.28产值14回收期年6.2615内部收益率17.85%所得税后16财务净现值万元2901.77所得税后五、 社会经济发展目标乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。乌鲁木齐市战略性新兴产业“十三五”发展规划提出，到
7、2020年，实现战略性新兴产业的规模化、高端化发展，形成差异化、协同化发展的产业集群格局，创新能力大幅提升。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积66834.09。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨液体防弹材料，预计年营业收入38700.00万元。七、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当
8、提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的
9、本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件
10、的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针
11、对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。八、 威胁分析（T）（一）技术风险1、技术更新的风险行业属于高新技术产业，对行业新进入者存在着较高的技术壁垒。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业，其生产技术和产品性能处于快速革新中，随着技术的不断更新换代，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影响公司发展前景。2
12、、人才流失的风险行业属于技术密集型行业，其技术含量较高，产品技术水平和质量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和发展的基础，随着行业竞争格局的变化，国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制，可能会缺乏对人才的吸引力，同时现有管理团队成员及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。3、技术失密的风险公司在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密制度并严格执行，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使
13、得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术失密的风险，将对公司发展造成不利影响。（二）经营风险1、宏观经济波动的风险公司的发展受行业整体景气指数影响较大。行业与我国乃至全球的宏观经济走势联系紧密，使得公司面临着一定宏观经济波动的风险。近年来，国际宏观经济复苏程度较为有限，且我国宏观经济也正处于由高增长转向平稳增长的过渡时期。未来，若国内外宏观经济形势无法好转，将可能影响到行业的外部需求，从而使得公司面临产品需求、盈利能力下降的风险。2、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险行业作为战略新兴产业，受宏观经济状况、产业政策、产业链各环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响，呈
14、现一定波动性。未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况变化等原因，减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售，将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。3、原材料价格波动与供应商集中的风险若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动，公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划，则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系，虽然该等合作关系能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率，但若主要原料供应商未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司
15、的生产经营产生一定的不利影响。（三）市场竞争风险近年来相关行业发展迅速，行业集中度较高，竞争优势进一步向头部企业集中。业内企业将面临更加激烈的市场竞争，竞争焦点也由原来的重规模转向企业的综合实力竞争，包括产品品质、技术研发、市场营销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力，不能充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势，无法持续保持产品的领先地位，无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额，公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。（四）内控风险近年来，公司业务不断成长，资产规模持续扩大，管理水平不断提升。但随着经营规模的迅速增
16、长，特别是未来募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产规模及营业收入将进一步上升，从而在公司管理、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。（五）财务风险1、毛利率波动及低于同行业的风险公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降；原材料价格上升，公司未能有效控制产品成本；公司未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争等情
17、况发生，公司毛利率将存在波动加剧的风险，公司毛利率低于行业平均水平的状况可能一直持续，将对公司盈利能力造成负面影响。2、应收款项回收或承兑风险随着公司业务的快速发展，公司应收款项金额可能上升。如果客户信用管理制度未能有效执行，或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难，将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险，从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。3、坏账准备计提比例低于同行业的风险如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例，将对公司的业绩水平产生不利影响。（六）法律风险1、知识产权保护风险若公司被竞争对手诉诸
18、知识产权争端，或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护，将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影响。2、产品质量、劳动纠纷责任等风险公司在正常生产经营过程中，可能会存在因产品质量瑕疵、劳动纠纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔事项，可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容2
19、46810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计80台（套），设备购置费5439.07万元。主要设备包括：略。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备563807.352辅助生成设备6435.133研发设备7489.524
20、检测设备5326.343环保设备4271.953其它设备2108.78合计805439.07十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20432.02万元，其中：建设投资16810.37万元，占项目总投资的82.27%；建设期利息452.75万元，占项目总投资的2.22%；流动资金3168.90万元，占项目总投资的15.51%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20432.02100.00%1.1建设投资16810.3782.27%1.1.1工程费用14587.1571.39%1.1.1.1建筑工程费8817.42
21、43.15%1.1.1.2设备购置费5439.0726.62%1.1.1.3安装工程费330.661.62%1.1.2工程建设其他费用1865.069.13%1.1.2.1土地出让金943.814.62%1.1.2.2其他前期费用921.254.51%1.2.3预备费358.161.75%1.2.3.1基本预备费190.000.93%1.2.3.2涨价预备费168.160.82%1.2建设期利息452.752.22%1.3流动资金3168.9015.51%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20432.02万元，其中申请银行长期贷款9239.63万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金
22、筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20432.02100.00%1.1建设投资16810.3782.27%1.2建设期利息452.752.22%1.3流动资金3168.9015.51%2资金筹措20432.02100.00%2.1项目资本金11192.3954.78%2.1.1用于建设投资7570.7437.05%2.1.2用于建设期利息452.752.22%2.1.3用于流动资金3168.9015.51%2.2债务资金9239.6345.22%2.2.1用于建设投资9239.6345.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务
23、测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1521.98万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力
24、计算，本期项目综合总成本费用31876.57万元，其中：可变成本26479.62万元，固定成本5396.95万元。正常经营年份项目经营成本30538.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加182.64万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6640.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份
25、应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6640.7925.00%=1660.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6640.79万元，缴纳企业所得税1660.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6640.79-1660.20=4980.59（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.85%。本期项目投资财务内部收益率17.85%，高于行业基准内部收益
26、率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2901.77（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2901.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金
27、净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.26年。本期项目全部投资回收期6.26年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 项目风险分析风险防范十六、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、
28、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029025.0030960.0038700.002增值税0.001324.131412.411521.982.1销项税0.003773.254024.805031.002.2进项税0.002449.122612.393509.023税金及附加0.00158.89169.49182.643.1城建税0.0092.6998.87106.543.2教育费附加0.0039.7242.3
29、745.663.3地方教育附加0.0026.4828.2530.44综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018839.3820095.3425119.172工资及福利费0.001360.451360.451360.453修理费0.00648.85648.85648.854其他费用0.003409.953409.953409.954.1其他制造费用0.00289.89289.89289.894.2其他管理费用0.00328.58328.58328.584.3其他营业费用0.002791.482791.482791.485经营成本0.00242
30、58.6325514.5930538.426折旧费0.00866.53866.53866.537摊销费0.0018.8818.8818.888利息支出0.00452.74452.74452.749总成本费用0.0025596.7826852.7431876.579.1其中：固定成本0.005396.955396.955396.959.2可变成本0.0020199.8321455.7926479.62固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10549.5810048.479547.369046.258545.141.2当期折旧费501.11501.115
31、01.11501.11501.111.3净值10048.479547.369046.258545.148044.032机器设备152.1原值5769.735404.315038.894673.474308.052.2当期折旧费365.42365.42365.42365.42365.422.3净值5404.315038.894673.474308.053942.633合计3.1原值16319.3115452.7814586.2513719.7212853.193.2当期折旧费866.53866.53866.53866.53866.533.3净值15452.7814586.2513719.7212
32、853.1911986.66无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值943.81943.81943.81943.81943.811.2当期摊销费18.8818.8818.8818.8818.881.3净值924.93906.05887.17868.29849.41利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0029025.0030960.0038700.002税金及附加0.00158.89169.49182.643总成本费用0.0025596.7826852.7431876.574利润总额0.003269.333
33、937.776640.795应纳所得税额0.003269.333937.776640.796所得税0.00817.33984.441660.207净利润0.002452.002953.334980.598期初未分配利润0.000.002206.804644.129可供分配的利润0.002452.005160.139624.7110法定盈余公积金0.00245.20516.01962.4711可供分配的利润0.002206.804644.128662.2412未分配利润0.002206.804644.128662.2413息税前利润0.004539.405374.958753.73项目投资现金流
34、量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0029025.0030960.0038700.001.1营业收入0.000.0029025.0030960.0038700.002现金流出8405.188405.1826794.2025842.5233731.522.1建设投资8405.188405.182.2流动资金0.002376.68158.443010.462.3经营成本0.0024258.6325514.5930538.422.4税金及附加0.00158.89169.49182.643所得税前净现金流量-8405.18-8405.182230.805117.
35、484968.484累计所得税前净现金流量-8405.18-16810.36-14579.56-9462.08-4493.605调整所得税0.001134.851343.742188.436所得税后净现金流量-8405.18-8405.181413.474133.043308.287累计所得税后净现金流量-8405.18-16810.36-15396.89-11263.85-7955.57计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.55%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.85%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：8552.74万元；4、项目投资财务净现值
36、（所得税后，ic=14%）：2901.77万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.26年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4619.8159239.639239.639239.631.2当期还本付息113.19792.30452.74452.74452.741.2.1还本1.2.2付息113.19792.30452.74452.74452.741.3期末借款余额4619.8159239.639239.639239.639239.632利息备付率19.343偿债备付率17.62建设投资估算表
37、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8817.425439.07330.6614587.151.1建筑工程费8817.428817.421.2设备购置费5439.075439.071.3安装工程费330.66330.662其他费用1865.061865.062.1土地出让金943.81943.813预备费358.16358.163.1基本预备费190.00190.003.2涨价预备费168.16168.164投资合计16810.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息452.75113.19339.561.1.1期初借款余额461
38、9.8151.1.2当期借款9239.634619.814619.811.1.3当期应计利息452.75113.19339.561.1.4期末借款余额4619.8159239.631.2其他融资费用1.3小计452.75113.19339.562债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计452.75113.19339.56固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8817.425439.07330.6614587.151.1建筑工程费8817.428817
39、.421.2设备购置费5439.075439.071.3安装工程费330.66330.662其他费用921.25921.253预备费358.16358.163.1基本预备费190.00190.003.2涨价预备费168.16168.164建设期利息452.75452.755合计16319.31流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0022550.5524053.9230067.401.1应收账款0.0010147.7510824.2613530.331.2存货0.007892.698418.8710523.591.2.1原辅材料0.002367.812525.663157.081.2.2燃料动力0.00118.39126.28157.851.2.3在产品0.003630.643872.684840.851.2.4