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1、泓域咨询 /xx公司涤纶长丝项目建设用地申请报告报告说明涤纶长丝，是用涤纶做成长丝。涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。它是以精对苯二甲酸(PTA) 或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG) 为原料，经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)，经纺丝和后处理制成的纤维。所谓涤纶长丝，是长度为千米以上的丝，长丝卷绕成团。根据谨慎财务估算，项目总投资4325.06万元，其中：建设投资3542.79万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息76.32万元，占项目总投资的1.76%；流动资金705.95万元，占项目总投资的16.32%。项目正
2、常运营每年营业收入8300.00万元，综合总成本费用6964.04万元，净利润974.25万元，财务内部收益率15.13%，财务净现值725.06万元，全部投资回收期6.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 市场分析4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8七、 公司发展规划9八、 各部门职责及权限10九、 项目实施保
3、障措施14十、 员工技能培训14十一、 项目总投资16总投资及构成一览表16十二、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十三、 经济评价财务测算18十四、 项目盈利能力分析20十五、 招标信息发布21十六、 项目风险分析项目风险评估22十七、 项目总结22十八、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表
4、32一、 市场分析涤纶长丝是重要合成纤维，近年来，我国涤纶长丝行业产能持续扩张，随着2020年新增产能的释放，我国涤纶长丝行业集中度进一步提升。目前，我国涤纶长丝产能主要集中在东南沿海地区。浙江、江苏、福建三个省的涤纶长丝产能占我国总产能的84%，其中浙江省占比达到56.6%，是名副其实的化纤大省。未来，随着新增产能的释放，我国东南沿海地区龙头企业之间的竞争将进一步加剧。涤纶长丝是重要合成纤维，近年来，我国涤纶长丝行业产能持续扩张。2015-2020年，涤纶长丝产能逐年增长，总产能达4326万吨，同比增长7%。2020年，涤纶长丝行业产能增加275万吨，其中新增产能为恒力石化40万吨、恒逸石化
5、75万吨、新凤鸣60万吨、东方盛虹20万吨、福建百宏的25万吨、桐昆股份的30万吨以及嘉兴逸鹏的25万吨。随着2020年新增产能的释放，我国涤纶长丝行业集中度进一步提升。截至2020年底，行业前六家涤纶长丝企业合计产能占全国总产能的比例达55%，相比2016年增长10.8%。其中，桐昆股份和恒逸石化产能占比最大，分别占总产能的17%和14%。从地域来看，我国涤纶长丝产能集中在东南沿海地区。浙江、江苏、福建三个省的涤纶长丝产能占我国总产能的84%，其中浙江省占比达到56.6%，是名副其实的化纤大省。从新增产能来看，2021年我国涤纶长丝新增产能预计为181.5万吨，较2020年新增产能有所减少。
6、其中，东南沿海地区新增产能最多，预计为153.5万吨，包括恒逸石化在福建和浙江的70万吨产能，恒力石化在江苏的15万吨产能，以及新凤鸣和荣盛石化在浙江的68.5万吨产能。待全部新增产能释放后，我国东南沿海地区涤纶长丝龙头企业之间竞争将进一步加剧。2022年，我国涤纶长丝总产能预计将达4507.5万吨。其中，桐昆股份是市场份额将减少1%，恒逸石化的市场份额将扩大1%，六家上市企业的市场份额将为46%。二、 项目概述1、项目名称：xx公司涤纶长丝项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：韦xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展
7、新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积11097.541.2基底面积4473.131.3投资强度万元/亩308.602总投资万元4325.062.1建设
8、投资万元3542.792.1.1工程费用万元3064.922.1.2其他费用万元394.152.1.3预备费万元83.722.2建设期利息万元76.322.3流动资金万元705.953资金筹措万元4325.063.1自筹资金万元2767.623.2银行贷款万元1557.444营业收入万元8300.00正常运营年份5总成本费用万元6964.046利润总额万元1299.007净利润万元974.258所得税万元324.759增值税万元308.0610税金及附加万元36.9611纳税总额万元669.7712工业增加值万元2353.0713盈亏平衡点万元3730.30产值14回收期年6.6415内部收益
9、率15.13%所得税后16财务净现值万元725.06所得税后六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积11097.54，其中：生产工程7753.72，仓储工程1159.43，行政办公及生活服务设施1389.96，公共工程794.43。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2415.497753.72960.561.11#生产车间724.652326.12288.171.22#生产车间603.871938.43240.141.33#生产车间579.721860.89230.531.44#生产车间507.251628.28201.722仓储工程1073.551
10、159.43113.742.11#仓库322.06347.8334.122.22#仓库268.39289.8628.432.33#仓库257.65278.2627.302.44#仓库225.45243.4823.893办公生活配套265.261389.96216.913.1行政办公楼172.42903.47140.993.2宿舍及食堂92.84486.4975.924公共工程715.70794.4376.07辅助用房等5绿化工程1199.6821.43绿化率16.36%6其他工程1660.197.937合计7333.0011097.541396.64七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几
11、年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理
12、安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公
13、司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分
14、析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设
15、计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购
16、的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行
17、政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行
18、控制相关的工作。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的
19、施工队伍。十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责
20、范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训
21、考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4325.06万元，其中：建设投资3542.79万元，占项目总投资的81.91%；建设期利息76.32万元，占项目总投资的1.76%；流动资金705.95万元，占项目总投资的16.32%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4325.06100.00%1.1建设投资3542.7981.91%1.1.1工程费用3
22、064.9270.86%1.1.1.1建筑工程费1396.6432.29%1.1.1.2设备购置费1580.5836.54%1.1.1.3安装工程费87.702.03%1.1.2工程建设其他费用394.159.11%1.1.2.1土地出让金224.565.19%1.1.2.2其他前期费用169.593.92%1.2.3预备费83.721.94%1.2.3.1基本预备费42.780.99%1.2.3.2涨价预备费40.940.95%1.2建设期利息76.321.76%1.3流动资金705.9516.32%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4325.06万元，其中申请银行长期贷款1557.4
23、4万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4325.06100.00%1.1建设投资3542.7981.91%1.2建设期利息76.321.76%1.3流动资金705.9516.32%2资金筹措4325.06100.00%2.1项目资本金2767.6263.99%2.1.1用于建设投资1985.3545.90%2.1.2用于建设期利息76.321.76%2.1.3用于流动资金705.9516.32%2.2债务资金1557.4436.01%2.2.1用于建设投资1557.4436.01%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.
24、3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入8300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=308.06万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份
25、时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用6964.04万元，其中：可变成本5873.48万元，固定成本1090.56万元。正常经营年份项目经营成本6695.58万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加36.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1299.00（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所
26、得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1299.0025.00%=324.75（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1299.00万元，缴纳企业所得税324.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1299.00-324.75=974.25（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.13%。本期项目投资财务内部收益率15.13%，高于行业基
27、准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=725.06（万元）。以上计算结果表明，财务净现值725.06万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累
28、计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.64年。本期项目全部投资回收期6.64年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十六、 项目风险分析项目风险评估十七、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。
29、十八、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.005810.006640.008300.002增值税0.00250.17285.91308.062.1销项税0.00755.30863.201079.002.2进项税0.00505.13577.29770.943税金及附加0.0030.0234.3136.963.1城建税0.0017.5120.0121.563.2教育费附加0.007.518.589.243.3地方教育附加0.005.005.726.16综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料
30、费0.003885.634440.725550.902工资及福利费0.00322.58322.58322.583修理费0.00118.01118.01118.014其他费用0.00704.09704.09704.094.1其他制造费用0.0070.0970.0970.094.2其他管理费用0.0044.0344.0344.034.3其他营业费用0.00589.97589.97589.975经营成本0.005030.315585.406695.586折旧费0.00187.66187.66187.667摊销费0.004.494.494.498利息支出0.0076.3176.3176.319总成本费
31、用0.005298.775853.866964.049.1其中：固定成本0.001090.561090.561090.569.2可变成本0.004208.214763.305873.48固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值1726.271644.271562.271480.271398.271.2当期折旧费82.0082.0082.0082.0082.001.3净值1644.271562.271480.271398.271316.272机器设备152.1原值1668.281562.621456.961351.301245.642.2当期折旧费105
32、.66105.66105.66105.66105.662.3净值1562.621456.961351.301245.641139.983合计3.1原值3394.553206.893019.232831.572643.913.2当期折旧费187.66187.66187.66187.66187.663.3净值3206.893019.232831.572643.912456.25无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值224.56224.56224.56224.56224.561.2当期摊销费4.494.494.494.494.491.3净值220.0
33、7215.58211.09206.60202.11利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.005810.006640.008300.002税金及附加0.0030.0234.3136.963总成本费用0.005298.775853.866964.044利润总额0.00481.21751.831299.005应纳所得税额0.00481.21751.831299.006所得税0.00120.30187.96324.757净利润0.00360.91563.87974.258期初未分配利润0.000.00324.82799.829可供分配的利润0.00360.918
34、88.691774.0710法定盈余公积金0.0036.0988.87177.4111可供分配的利润0.00324.82799.821596.6612未分配利润0.00324.82799.821596.6613息税前利润0.00677.821016.101700.06项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.005810.006640.008300.001.1营业收入0.000.005810.006640.008300.002现金流出1771.391771.395554.505690.307367.902.1建设投资1771.391771.392.
35、2流动资金0.00494.1770.59635.362.3经营成本0.005030.315585.406695.582.4税金及附加0.0030.0234.3136.963所得税前净现金流量-1771.39-1771.39255.50949.70932.104累计所得税前净现金流量-1771.39-3542.78-3287.28-2337.58-1405.485调整所得税0.00169.46254.03425.016所得税后净现金流量-1771.39-1771.39135.20761.74607.357累计所得税后净现金流量-1771.39-3542.78-3407.58-2645.84-20
36、38.49计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.37%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：15.13%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：1964.69万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：725.06万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.90年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.64年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额778.721557.441557.441557.441.2当期还本付息19.08133.5576.3176.3176.311.2.1还本1.2.2付息19
37、.08133.5576.3176.3176.311.3期末借款余额778.721557.441557.441557.441557.442利息备付率22.283偿债备付率20.54建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1396.641580.5887.703064.921.1建筑工程费1396.641396.641.2设备购置费1580.581580.581.3安装工程费87.7087.702其他费用394.15394.152.1土地出让金224.56224.563预备费83.7283.723.1基本预备费42.7842.783.2涨价预备费40.9440
38、.944投资合计3542.79建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息76.3219.0857.241.1.1期初借款余额778.721.1.2当期借款1557.44778.72778.721.1.3当期应计利息76.3219.0857.241.1.4期末借款余额778.721557.441.2其他融资费用1.3小计76.3219.0857.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计76.3219.0857.24固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设
39、备购置安装工程其他费用合计1工程费用1396.641580.5887.703064.921.1建筑工程费1396.641396.641.2设备购置费1580.581580.581.3安装工程费87.7087.702其他费用169.59169.593预备费83.7283.723.1基本预备费42.7842.783.2涨价预备费40.9440.944建设期利息76.3276.325合计3394.55流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.003715.864246.705308.371.1应收账款0.001672.141911.022388.771.2存货0.001300.551486.341857.931.2.1原辅材料0.00390.17445.90557.381.2.2燃料动力0.0019.5122.3027.871.2.3在产品0.00598.25683.72854.651.2.4产成品0.00292.62334.42418.031.3现金0.00297.27339.74424.671.4预付账款0.00445.90509.60637.002流动负债0.003221.693681.944602.422.1应付账款0.001159.811325.501656.872.2预收账款0.00