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1、泓域咨询 /xx公司油茶油项目立项备案报告目录一、 市场分析3二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 项目背景分析8七、 产业发展方向8八、 建设方案9九、 保障措施10十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 人力资源配置12劳动定员一览表13十二、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十三、 环境保护综述14十四、 项目总投资14总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目招标依据18十八、 项目总结19十九、 附表20主要经济指标一览
2、表20建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表31建筑工程投资一览表32项目实施进度计划一览表33主要设备购置一览表34能耗分析一览表34一、 市场分析油茶籽油俗称茶油，又名山茶油、山茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子油茶籽中提取的纯天然高级食用植物油。近年来国家鼓励油茶种植，大力发展茶油产业，将其作为脱贫扶贫的重点
3、产业，使得茶油产业迅猛发展，这也成为了茶油行业竞争加剧的原因之一。2010-2018年，在国家政策的扶持与鼓励下，油茶种植面积处于逐年增长的态势。2018年，中国油茶种植面积约6724亩左右。油茶的生产具有其独特性，一般种植后6年-10年进入盛果期，开始挂果并逐渐进入盛产，后续收获期长达40年-50年，但油茶树在未进入盛果期的前6年-10年种植期里仅能产出极少量茶果。这种油茶种植的特殊性使得油茶种植农户和企业需要大量持续不断的资金投入来进行油茶树的栽培和维护，一定程度上导致了茶油原材料价格的上涨。2010-2018年中国油茶籽产量也保持着逐年的增长。2018年，中国油茶籽产量达263万吨。国家
4、对于茶油行业的扶持使得茶油行业迅猛发展，行业竞争也逐渐加剧，同时，茶油的原材料种植具有一定的周期性，而且前期需要大量的投入资金，原材料的供应无法满足茶油行业的需求，导致原材料价格上涨，茶油企业的销售收入和利润纷纷大大折扣。2018年中国茶油规模以上企业销售收入为387.38亿元，同比减少14.78%。除油茶种植面积外，湖南省油茶籽产量也是全国当仁不让的首位。2013-2018年，湖南省油茶籽产量一直占全国油茶籽产量的四成左右。2018年，湖南省油茶籽产量为101.1万吨，以全国31.40%的油茶种植面积占到了全国油茶籽产量的38.44%，可见湖南省的油茶产业不仅种植规模大，油茶林也异常高产。在
5、油茶籽产量上，作为油茶种植第二大省的江西省的出产量还不及湖南省的一半。虽然茶油行业近两年发展情况不佳，但茶油行业仍旧有着较好的发展前景。当前国家政策依旧倾向于支持茶油产业的发展，2019年国家发改委公布的鼓励外商投资产业目录中，就包括了油茶经济林的培育。2019年9月17日，习近平总书记也前往河南省光山县司马光油茶园进行考察，可见中央确确实实把油茶产业作为了脱贫扶贫的一大重点。目前茶油企业均开始采取“公司+基地+农户”的综合生产模式，油茶加工企业或自建基地、或与农户合作建设基地、或以合同契约形式向农户收购油茶果，逐步向规模化、产业化方向转变。虽然这种模式在前期会有较大的投入，但不必再在原材料上
6、受制于人，随着几年后盛果期的到来，采取这种模式茶油企业必将得到丰富的报偿。随着我国的食用油的消费结构正处于快速转型的时期，相比发达国家橄榄油的消费量一般占其植物油总消费量40%以上，长久以来我国食用油消费产品以豆油、菜籽油等普通油品为主，高档保健食用油消费比例相对较低，而随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，以茶油为代表的高档优质食用油的需求量快速提升，我国要达到国家规划提出的年人均茶油消费量2公斤的目标，以此标准计算茶油供需缺口达200万吨以上，可以预见未来茶油市场需求非常旺盛。测算，到2024年，我国茶油行业市场规模将接近800亿元。二、 项目概述1、项目名称：xx公司油茶油项目2、承办
7、单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：潘xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据
8、项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积54285.901.2基底面积19333.141.3投资强度万元/亩352.402总投资万元23372.012.1建设投资万元18297.382.1.1工程费用万元15686.332.1.2其他费用万元2068.282.1.3预备费万元542.772.2建设期利息万元259.232.3流动资金万元4815.403资金筹措万元23372.013.1自筹资金万元12791.173.2银行贷款万元10580.844营业收入万元46
9、300.00正常运营年份5总成本费用万元39923.246利润总额万元6187.207净利润万元4640.408所得税万元1546.809增值税万元1579.6710税金及附加万元189.5611纳税总额万元3316.0312工业增加值万元11753.5713盈亏平衡点万元22911.08产值14回收期年6.8515内部收益率12.38%所得税后16财务净现值万元2515.32所得税后六、 项目背景分析油茶籽油俗称茶油，又名山茶油、山茶籽油，是从山茶科山茶属植物的普通油茶成熟种子油茶籽中提取的纯天然高级食用植物油。近年来国家鼓励油茶种植，大力发展茶油产业，将其作为脱贫扶贫的重点产业，使得茶油产
10、业迅猛发展，这也成为了茶油行业竞争加剧的原因之一。2010-2018年，在国家政策的扶持与鼓励下，油茶种植面积处于逐年增长的态势。2018年，中国油茶种植面积约6724亩左右。七、 产业发展方向（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业
11、转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。八、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车
12、间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0
13、.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。九、 保障措施(一)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(二)强化规划指导各地主管部门要遵循本地区功能区划定位，加强与相邻地区及相关规划的衔接，按照规划要求，制定和调整本地区发展规划，并报主管部门备案。将规划提出的目标任务落实到年度计划，按规划要求审核投资项目，促进本地区行业平稳有序发展。(三)优化投资环境优化服务机制。完
14、善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)增强企业自主创新能力引导企业发挥其创新主体作用，加大自主研发的力度。推动企业技术中心、工程中心和行业产学研联盟建设，提高研发投入水平，加强重点领域核心技术和共性技术攻关。积极引导市场新需求，挖掘行业发展新空间。
15、构建科技创新体系，建立产学研结合机制和产业技术联盟，研究解决产业的共性技术和关键技术难题，增强产业自主创新能力。依靠经营管理创新，提升行业、企业的运营水平，规范市场竞争秩序，提升区域产业整体协同能力和整体竞争力。(五)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(六)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的
16、服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配
17、置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员308人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位200正常运营年份2技术指导岗位313管理工作岗位314质量检测岗位46合计308十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量569.68万kwh，折合700.14tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实
18、施后总用水量11088.00/a，折合0.95tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量701.09tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229569.68700.14当量值2水mkgce/m0.085711088.000.95工质合计tce701.09十三、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利
19、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23372.01万元，其中：建设投资18297.38万元，占项目总投资的78.29%；建设期利息259.23万元，占项目总投资的1.11%；流动资金4815.40万元，占项目总投资的20.60%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23372.01100.00%1.1建设投资18297.3878.29%1.1.1工程费用15686.3367.12%1.1.1.1建筑工程费7101.5430.38%1.1.1.2设备购置费8146.8434.86%1.1.1.3安装工程费437.951.87%1.1.2工程建设其他费用2068.2
20、88.85%1.1.2.1土地出让金936.844.01%1.1.2.2其他前期费用1131.444.84%1.2.3预备费542.772.32%1.2.3.1基本预备费282.841.21%1.2.3.2涨价预备费259.931.11%1.2建设期利息259.231.11%1.3流动资金4815.4020.60%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资23372.01万元，其中申请银行长期贷款10580.84万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资23372.01100.00%1.1建设投资18297.3878.29%1.2建设期利
21、息259.231.11%1.3流动资金4815.4020.60%2资金筹措23372.01100.00%2.1项目资本金12791.1754.73%2.1.1用于建设投资7716.5433.02%2.1.2用于建设期利息259.231.11%2.1.3用于流动资金4815.4020.60%2.2债务资金10580.8445.27%2.2.1用于建设投资10580.8445.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施
22、增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1579.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用39923.24万元，其中：可变成本33676.76万元，固定成本6246.48万元。正常经营年份项目经营成本
23、38413.18万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加189.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6187.20（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6187.2025.00%=1546.80（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可
24、实现利润总额6187.20万元，缴纳企业所得税1546.80万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6187.20-1546.80=4640.40（万元）。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可
25、利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总
26、建筑面积54285.90容积率1.631.2基底面积19333.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩352.402总投资万元23372.012.1建设投资万元18297.382.1.1工程费用万元15686.332.1.2其他费用万元2068.282.1.3预备费万元542.772.2建设期利息万元259.232.3流动资金万元4815.403资金筹措万元23372.013.1自筹资金万元12791.173.2银行贷款万元10580.844营业收入万元46300.00正常运营年份5总成本费用万元39923.246利润总额万元6187.207净利润万元4640.408所得税万元1546
27、.809增值税万元1579.6710税金及附加万元189.5611纳税总额万元3316.0312工业增加值万元11753.5713盈亏平衡点万元22911.08产值14回收期年6.8515内部收益率12.38%所得税后16财务净现值万元2515.32所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7101.548146.84437.9515686.331.1建筑工程费7101.547101.541.2设备购置费8146.848146.841.3安装工程费437.95437.952其他费用2068.282068.282.1土地出让金936.84936.843
28、预备费542.77542.773.1基本预备费282.84282.843.2涨价预备费259.93259.934投资合计18297.38建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息259.23259.230.001.1.1期初借款余额10580.841.1.2当期借款10580.8410580.840.001.1.3当期应计利息259.23259.230.001.1.4期末借款余额10580.8410580.841.2其他融资费用1.3小计259.23259.230.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.
29、4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计259.23259.230.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7101.548146.84437.9515686.331.1建筑工程费7101.547101.541.2设备购置费8146.848146.841.3安装工程费437.95437.952其他费用1131.441131.443预备费542.77542.773.1基本预备费282.84282.843.2涨价预备费259.93259.934建设期利息259.23259.235合计17619.77流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第
30、3年第4年第5年1流动资产21973.1325635.3229297.5136621.891.1应收账款9887.9111535.8913183.8816479.851.2存货7690.608972.3610254.1312817.661.2.1原辅材料2307.182691.713076.243845.301.2.2燃料动力115.36134.58153.81192.261.2.3在产品3537.674127.284716.905896.121.2.4产成品1730.382018.782307.182883.971.3现金1757.852050.822343.802929.751.4预付账款
31、2636.783076.243515.704394.632流动负债19083.8922264.5425445.1931806.492.1应付账款6870.208015.249160.2711450.342.2预收账款12213.6914249.3116284.9220356.153流动资金2889.243370.783852.324815.404流动资金增加2889.24481.54481.54963.085铺底流动资金6591.947690.608789.2610986.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资23372.01100.00%1.1建设投资18297.3
32、878.29%1.1.1工程费用15686.3367.12%1.1.1.1建筑工程费7101.5430.38%1.1.1.2设备购置费8146.8434.86%1.1.1.3安装工程费437.951.87%1.1.2工程建设其他费用2068.288.85%1.1.2.1土地出让金936.844.01%1.1.2.2其他前期费用1131.444.84%1.2.3预备费542.772.32%1.2.3.1基本预备费282.841.21%1.2.3.2涨价预备费259.931.11%1.2建设期利息259.231.11%1.3流动资金4815.4020.60%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序
33、号项目数据指标占总投资比例1总投资23372.01100.00%1.1建设投资18297.3878.29%1.2建设期利息259.231.11%1.3流动资金4815.4020.60%2资金筹措23372.01100.00%2.1项目资本金12791.1754.73%2.1.1用于建设投资7716.5433.02%2.1.2用于建设期利息259.231.11%2.1.3用于流动资金4815.4020.60%2.2债务资金10580.8445.27%2.2.1用于建设投资10580.8445.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位
34、：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27780.0032410.0037040.0046300.002增值税834.131020.511206.901579.672.1销项税3611.404213.304815.206019.002.2进项税2777.273192.793608.304439.333税金及附加100.09122.47144.83189.563.1城建税58.3971.4484.48110.583.2教育费附加25.0230.6236.2147.393.3地方教育附加16.6820.4124.1431.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年
35、第4年第5年1原材料、燃料费19177.6122373.8825570.1531962.692工资及福利费1714.071714.071714.071714.073修理费573.01573.01573.01573.014其他费用4163.414163.414163.414163.414.1其他制造费用349.96349.96349.96349.964.2其他管理费用298.39298.39298.39298.394.3其他营业费用3515.063515.063515.063515.065经营成本25628.1028824.3732020.6438413.186折旧费972.86972.8697
36、2.86972.867摊销费18.7418.7418.7418.748利息支出518.46518.46518.46518.469总成本费用27138.1630334.4333530.7039923.249.1其中：固定成本6246.486246.486246.486246.489.2可变成本20891.6824087.9527284.2233676.76固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9034.988605.828176.667747.507318.341.2当期折旧费429.16429.16429.16429.16429.161.3净值860
37、5.828176.667747.507318.346889.182机器设备152.1原值8584.798041.097497.396953.696409.992.2当期折旧费543.70543.70543.70543.70543.702.3净值8041.097497.396953.696409.995866.293合计3.1原值17619.7716646.9115674.0514701.1913728.333.2当期折旧费972.86972.86972.86972.86972.863.3净值16646.9115674.0514701.1913728.3312755.47无形资产和其他资产摊销估
38、算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值936.84936.84936.84936.84936.841.2当期摊销费18.7418.7418.7418.7418.741.3净值918.10899.36880.62861.88843.14利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入27780.0032410.0037040.0046300.002税金及附加100.09122.47144.83189.563总成本费用27138.1630334.4333530.7039923.244利润总额541.751953.103364.476187.205
39、应纳所得税额541.751953.103364.476187.206所得税135.44488.27841.121546.807净利润406.311464.832523.354640.408期初未分配利润0.00365.681647.463753.739可供分配的利润406.311830.514170.818394.1310法定盈余公积金40.63183.05417.08839.4111可供分配的利润365.681647.463753.737554.7112未分配利润365.681647.463753.737554.7113息税前利润1195.652959.834724.058252.46项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0027780.0032410.0037040.00