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1、泓域咨询 /xx公司压延铜箔项目建设投资申请报告xx公司压延铜箔项目建设投资申请报告报告说明压延铜箔是利用塑性加工原理通过对高精度铜带（厚度通常小于150微米）反复轧制退火而成的产品（厚度通常介于4-100微米，宽度通常800毫米），其延展性、抗弯曲性和导电性等都优于电解铜箔，铜纯度也高于电解铜箔。根据谨慎财务估算，项目总投资33674.47万元，其中：建设投资27069.11万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息625.87万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5979.49万元，占项目总投资的17.76%。项目正常运营每年营业收入55000.00万元，综合总成本费用42821.00
2、万元，净利润8916.53万元，财务内部收益率20.24%，财务净现值9289.51万元，全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 建设规模及主要建设内容6六、 各部门职责及权限6七、 保障措施10八、 人力资源配置11劳动定员一览表12九、 项目节能概述12十、 劳动安全分析13十一、 项目技术流程15十二
3、、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表24利润及利润分配表25十八、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表28十九、 财务生存能力分析29二十、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十一、 经济评价结论31二十二、 招标组织方式31二十三、 项目风险对策35二十四、 总结37一、 项目概述1、项目名称：xx公司压延铜箔项
4、目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：顾xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有
5、充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积60000.00约90.00亩1.1总建筑面积113848.201.2基底面积34800.001.3投资强度万元/亩293.212总投资万元33674.472.1建设投资万元27069.112.1.1工程费用万元23468.952.1.2其他费用万元2972.742.1.3预备费万元627.422.2建设期利息万元625.872.3流动资金万元5979.
6、493资金筹措万元33674.473.1自筹资金万元20901.613.2银行贷款万元12772.864营业收入万元55000.00正常运营年份5总成本费用万元42821.006利润总额万元11888.717净利润万元8916.538所得税万元2972.189增值税万元2419.1210税金及附加万元290.2911纳税总额万元5681.5912工业增加值万元19300.0413盈亏平衡点万元18816.69产值14回收期年5.9815内部收益率20.24%所得税后16财务净现值万元9289.51所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积60000.00（折合约90
7、.00亩），预计场区规划总建筑面积113848.20。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨压延铜箔，预计年营业收入55000.00万元。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部
8、。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10
9、、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理
10、提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执
11、行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 保障措施(一)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业
12、发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(二)集聚创新人才坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。(三)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。
13、推动各类市场主体参与产业发展。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)开展试点示范以建设综合创新试点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产
14、业发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。(六)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定
15、员353人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位229正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位53合计353九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7
16、、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业
17、劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318
18、、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十一、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十二、 建设投资估算本期项目建设投资27069.11万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费
19、、其他前期工作费用，合计23468.95万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13660.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9185.40万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为623.09万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2972.74万元。（三）预备费本期项目预备费为627.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13
20、660.469185.40623.0923468.951.1建筑工程费13660.4613660.461.2设备购置费9185.409185.401.3安装工程费623.09623.092其他费用2972.742972.742.1土地出让金1306.141306.143预备费627.42627.423.1基本预备费321.19321.193.2涨价预备费306.23306.234投资合计27069.11十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12772.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息625.87万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1
21、年第2年1借款1.1建设期利息625.87156.47469.401.1.1期初借款余额6386.431.1.2当期借款12772.866386.436386.431.1.3当期应计利息625.87156.47469.401.1.4期末借款余额6386.4312772.861.2其他融资费用1.3小计625.87156.47469.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计625.87156.47469.40十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料
22、、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5979.49万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030380.0634430.7340506.741.1应收账款0.0013671.0215493.8318228.031.2存货0.0010633.0212050.7614177.361.2.1原辅材料0.003189.91361
23、5.234253.211.2.2燃料动力0.00159.50180.76212.661.2.3在产品0.004891.195543.356521.591.2.4产成品0.002392.432711.423189.911.3现金0.002430.402754.463240.541.4预付账款0.003645.614131.694860.812流动负债0.0025895.4429348.1634527.252.1应付账款0.009322.3610565.3412429.812.2预收账款0.0016573.0818782.8222097.443流动资金0.004484.625082.575979.
24、494流动资金增加0.004484.62597.95896.925铺底流动资金0.009114.0110329.2212152.02十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33674.47万元，其中：建设投资27069.11万元，占项目总投资的80.38%；建设期利息625.87万元，占项目总投资的1.86%；流动资金5979.49万元，占项目总投资的17.76%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33674.47100.00%1.1建设投资27069.1180.38%1.1.1工程费用23468.9569.69
25、%1.1.1.1建筑工程费13660.4640.57%1.1.1.2设备购置费9185.4027.28%1.1.1.3安装工程费623.091.85%1.1.2工程建设其他费用2972.748.83%1.1.2.1土地出让金1306.143.88%1.1.2.2其他前期费用1666.604.95%1.2.3预备费627.421.86%1.2.3.1基本预备费321.190.95%1.2.3.2涨价预备费306.230.91%1.2建设期利息625.871.86%1.3流动资金5979.4917.76%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33674.47万元，其中申请银行长期贷款12772.
26、86万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33674.47100.00%1.1建设投资27069.1180.38%1.2建设期利息625.871.86%1.3流动资金5979.4917.76%2资金筹措33674.47100.00%2.1项目资本金20901.6162.07%2.1.1用于建设投资14296.2542.45%2.1.2用于建设期利息625.871.86%2.1.3用于流动资金5979.4917.76%2.2债务资金12772.8637.93%2.2.1用于建设投资12772.8637.93%2.2.2用于建设期利息2
27、.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041250.0046750.0055000.002增值税0.002006.612274.162419.122.1销项税0.005362.506077.507150.002.2进项税0.003355.893803.344730.883税金及附加0.00240.79272.89290.293.1城建税0.00140
28、.46159.19169.343.2教育费附加0.0060.2068.2272.573.3地方教育附加0.0040.1345.4848.38（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2419.12万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根
29、据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用42821.00万元，其中：可变成本36487.46万元，固定成本6333.54万元。达产年项目经营成本40760.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025814.5329256.4634419.372工资及福利费0.002068.092068.092068.093修理费0.00573.07573.07573.074其他费用0.003699.713699.713699.714.1其他制造费用0.0035
30、2.03352.03352.034.2其他管理费用0.00360.30360.30360.304.3其他营业费用0.002987.382987.382987.385经营成本0.0032155.4035597.3340760.246折旧费0.001408.771408.771408.777摊销费0.0026.1226.1226.128利息支出0.00625.87625.87625.879总成本费用0.0034216.1637658.0942821.009.1其中：固定成本0.006333.546333.546333.549.2可变成本0.0027882.6231324.5536487.46（四）
31、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加290.29万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11888.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11888.7125.00%=2972.18（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11888.71万元，缴纳企业所得税2972.18万元，其正常经营年份净利润：
32、净利润=达产年利润总额-企业所得税=11888.71-2972.18=8916.53（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041250.0046750.0055000.002税金及附加0.00240.79272.89290.293总成本费用0.0034216.1637658.0942821.004利润总额0.006793.058819.0211888.715应纳所得税额0.006793.058819.0211888.716所得税0.001698.262204.762972.187净利润0.005094.796614.268916.538期初未
33、分配利润0.000.004585.3110079.619可供分配的利润0.005094.7911199.5718996.1410法定盈余公积金0.00509.481119.961899.6111可供分配的利润0.004585.3110079.6117096.5312未分配利润0.004585.3110079.6117096.5313息税前利润0.009117.1811649.6515486.76十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=
34、20.24%。本期项目投资财务内部收益率20.24%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9289.51（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9289.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量
35、开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.98年。本期项目全部投资回收期5.98年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0041250.0046750.0055000.001.1营业收入0.000.0041250.0046750.0055000.002现金流出13534.5613534.5636880.8136468.1746432.072
36、.1建设投资13534.5613534.562.2流动资金0.004484.62597.955381.542.3经营成本0.0032155.4035597.3340760.242.4税金及附加0.00240.79272.89290.293所得税前净现金流量-13534.56-13534.564369.1910281.838567.934累计所得税前净现金流量-13534.56-27069.12-22699.93-12418.10-3850.175调整所得税0.002279.302912.413871.696所得税后净现金流量-13534.56-13534.562670.938077.07559
37、5.757累计所得税后净现金流量-13534.56-27069.12-24398.19-16321.12-10725.37计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.78%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.24%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：20381.94万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：9289.51万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.28年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.98年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所
38、需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.74。本期项目实施后各年的利息备付率均
39、高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为22.29。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额63
40、86.4312772.8612772.8612772.861.2当期还本付息156.471095.27625.87625.87625.871.2.1还本1.2.2付息156.471095.27625.87625.87625.871.3期末借款余额6386.4312772.8612772.8612772.8612772.862利息备付率24.743偿债备付率22.29二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55000.00万元，综合总成本费用42821.00万元，税金及附加290.29万元，净利润8916.53万元，财务内部收益率20.24%，财务净现值9289.51万元，
41、全部投资回收期5.98年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计