xx公司医用包装袋项目专项资金申请报告（范文参考）.docx

《xx公司医用包装袋项目专项资金申请报告（范文参考）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《xx公司医用包装袋项目专项资金申请报告（范文参考）.docx（39页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、泓域咨询 /xx公司医用包装袋项目专项资金申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质3三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 保障措施7七、 劳动安全分析9八、 项目节能概述12九、 项目实施保障措施13十、 项目总投资13总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十三、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十四、 财务生存能力分析23十五、 偿

2、债能力分析23借款还本付息计划表24十六、 经济评价结论25十七、 招标要求25十八、 项目风险分析风险评估分析26十九、 项目总结26二十、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37报告说明医用包装袋构成为一面纸 ，一面塑料复合膜，用于对待灭菌医疗器械的包装，属于产品初始的内包装，其包装袋纸面上一般需要印刷医疗器械的厂家或者产品的相关信息，按EN8

3、68-5规定起印刷面积不得大于50%。别名有灭菌包装袋，消毒包装袋，医疗包装袋，医用纸塑袋。根据谨慎财务估算，项目总投资33571.51万元，其中：建设投资25833.20万元，占项目总投资的76.95%；建设期利息535.29万元，占项目总投资的1.59%；流动资金7203.02万元，占项目总投资的21.46%。项目正常运营每年营业收入72900.00万元，综合总成本费用60259.71万元，净利润9228.38万元，财务内部收益率19.98%，财务净现值7366.58万元，全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一

4、）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司医用包装袋项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人曹xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升

5、级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积80611.701.2基底面积26746.471.3投资强度万元/亩373.642总投资万元33571.512.1建设投资万元25833.202.1.1工程费用万元23176.062.1.2其他费用万元2171.442.1.3预备费万元485.702.2建设期利息万元535.292.3流动资金万元7203.023资金筹措万元33571.513.1自筹资金万元22647

6、.083.2银行贷款万元10924.434营业收入万元72900.00正常运营年份5总成本费用万元60259.716利润总额万元12304.517净利润万元9228.388所得税万元3076.139增值税万元2798.1910税金及附加万元335.7811纳税总额万元6210.1012工业增加值万元21110.4113盈亏平衡点万元30576.61产值14回收期年6.1015内部收益率19.98%所得税后16财务净现值万元7366.58所得税后五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积80611.70，其中：生产工程56967.32，仓储工程9371.96，行政办公及生活服务设施9123.73，公

7、共工程5148.69。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程15780.4256967.327376.871.11#生产车间4734.1317090.202213.061.22#生产车间3945.1114241.831844.221.33#生产车间3787.3013672.161770.451.44#生产车间3313.8911963.141549.142仓储工程6419.159371.961055.052.11#仓库1925.742811.59316.512.22#仓库1604.792342.99263.762.33#仓库1540.602249.272

8、53.212.44#仓库1348.021968.11221.563办公生活配套1711.779123.731402.123.1行政办公楼1112.655930.42911.383.2宿舍及食堂599.123193.31490.744公共工程2942.115148.69533.19辅助用房等5绿化工程5938.62117.95绿化率13.10%6其他工程12647.9142.867合计45333.0080611.7010528.04六、 保障措施(一)营造公平环境构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。

9、(二)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(三)强化规划实施监督全面落实本规划确定的各项目标、任务，完善规划监督考核机制，做好规划中期评估，促进规划目标和任务顺利完成。加强各行业主管部门与各区、各产业功能区的沟通对接，进一步发挥产业联盟、行业协会、商会等的作用，健全规划政策制定、重大项目协调、监测分析预警工作体系。(四)扩

10、大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(六)强化统筹协调建立产业发展协调机制，统筹协调全市产业发展中的跨区域、跨领域和跨部门重大问题。各有关部门负责制定各

11、领域发展规划和年度工作计划，研究制定相关行业政策，共同推进全市产业发展。建立规划实施责任制，明确牵头部门和工作责任。加强对规划实施的跟踪分析，定期开展评估。加强宣传，提高社会各界对区域产业发展的关注度和参与度。七、 劳动安全分析（一）设计依据1、中华人民共和国劳动法（1995年1月1日施行）。2、中华人民共和国安全生产法（2002年11月1日施行）。3、中华人民共和国消防法（2009年月5月1日施行）。4、中华人民共和国职业病防治法（2002年月5月1日施行）。5、中华人民共和国特种设备安全法（2014年1月1日起施行）。6、特种设备安全监察条例（国务院令549号，2009年）。7、使用有毒物

12、品作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）。8、安全生产许可证条例（国务院令第397号）。9、危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）。（二）采用的标准1、生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）。2、工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）。3、建筑设计防火规范（GB50016-2006）。4、建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）。5、危险货物分类和品名编号（GB6944-2012）。6、供配电系统设计规范（GB50052-2009）。7、危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）。8、建筑设计防雷设计规范（GB50057-2010）。9、职业

13、性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）。10、爆炸危险环境电力设备设计规范（GB50058-2014）。11、工业企业噪声控制设计规范（GB/T50087-2013）。12、火灾自动报警系统设计规范（GB50116-2013）。13、工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）。14、建筑抗震设计规范（GB50011-2010）。15、低压配电设计规范（GB50054-2011）。16、防止静电事故通用导则（GB12158-2006）。17、20KV及以下变电所设计规范（GB50053-2013）。18、泡沫灭火系统设计规范（GB50151-2010）。19、消防给水及消火栓系

14、统技术规范（GB50974-2014）。20、个体防护装备选用规范（GB/T11651-2008）。21、安全标志及其使用导则（GB2894-2008）。（三）生产过程不安全因素识别生产过程中可能产生的危险有害因素主要有：自然危害、火灾爆炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等，具体情况如下：1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、火灾爆炸：火灾爆炸危险物质，生产过程中易发生火灾爆炸事故。3、中毒：有毒物质在生产过程中发生泄漏，易造成操作工中毒事故。4、噪声：罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生较大噪声，会对操作工造成危害。5、灼伤：在生产过程中发生喷溅，会造成操作工

15、灼伤事故。6、机械伤害：机泵转动设备会对人体造成机械伤害。7、触电：电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。8、高温烫伤：高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施，生产过程中会发生高温烫伤事故。9、低温冻伤：操作工接触低温设备或管道，可能发生冻伤事故。10、高处坠落：生产过程中有位于高处的操作平台，在操作及检修过程中会造成高处坠落事故。八、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的

16、参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准九、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分

17、期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33571.51万元，其中：建设投资25833.20万元，占项目总投资的76.95%；建设期利息535.29万元，占项目

18、总投资的1.59%；流动资金7203.02万元，占项目总投资的21.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33571.51100.00%1.1建设投资25833.2076.95%1.1.1工程费用23176.0669.03%1.1.1.1建筑工程费10528.0431.36%1.1.1.2设备购置费11945.3635.58%1.1.1.3安装工程费702.662.09%1.1.2工程建设其他费用2171.446.47%1.1.2.1土地出让金961.272.86%1.1.2.2其他前期费用1210.173.60%1.2.3预备费485.701.45%1.2.3.

19、1基本预备费244.130.73%1.2.3.2涨价预备费241.570.72%1.2建设期利息535.291.59%1.3流动资金7203.0221.46%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33571.51万元，其中申请银行长期贷款10924.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33571.51100.00%1.1建设投资25833.2076.95%1.2建设期利息535.291.59%1.3流动资金7203.0221.46%2资金筹措33571.51100.00%2.1项目资本金22647.0867.46%2.1.1

20、用于建设投资14908.7744.41%2.1.2用于建设期利息535.291.59%2.1.3用于流动资金7203.0221.46%2.2债务资金10924.4332.54%2.2.1用于建设投资10924.4332.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入72900.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054675.0061965.0072900.002增值税0.

21、002421.312744.152798.192.1销项税0.007107.758055.459477.002.2进项税0.004686.445311.306678.813税金及附加0.00290.56329.29335.783.1城建税0.00169.49192.09195.873.2教育费附加0.0072.6482.3283.953.3地方教育附加0.0048.4354.8855.96（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2798.19万元。

22、（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用60259.71万元，其中：可变成本51127.71万元，固定成本9132.00万元。达产年项目经营成本58298.08万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.003

23、6049.5740856.1848066.092工资及福利费0.003061.623061.623061.623修理费0.00648.68648.68648.684其他费用0.006521.696521.696521.694.1其他制造费用0.00396.17396.17396.174.2其他管理费用0.00630.19630.19630.194.3其他营业费用0.005495.335495.335495.335经营成本0.0046281.5651088.1758298.086折旧费0.001407.101407.101407.107摊销费0.0019.2319.2319.238利息支出0.0

24、0535.30535.30535.309总成本费用0.0048243.1953049.8060259.719.1其中：固定成本0.009132.009132.009132.009.2可变成本0.0039111.1943917.8051127.71（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加335.78万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12304.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期

25、项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12304.5125.00%=3076.13（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12304.51万元，缴纳企业所得税3076.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=12304.51-3076.13=9228.38（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0054675.0061965.0072900.002税金及附加0.00290.56329.29335.783总成本费用0.0048243.1953049.8060259.71

26、4利润总额0.006141.258585.9112304.515应纳所得税额0.006141.258585.9112304.516所得税0.001535.312146.483076.137净利润0.004605.946439.439228.388期初未分配利润0.000.004145.359526.309可供分配的利润0.004605.9410584.7818754.6810法定盈余公积金0.00460.591058.481875.4711可供分配的利润0.004145.359526.3016879.2112未分配利润0.004145.359526.3016879.2113息税前利润0.008

27、211.8611267.6915915.94十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.98%。本期项目投资财务内部收益率19.98%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7366.58（万元）。以上计算结果表明，财务

28、净现值7366.58万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.10年。本期项目全部投资回收期6.10年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5

29、年1现金流入0.000.0054675.0061965.0072900.001.1营业收入0.000.0054675.0061965.0072900.002现金流出12916.6012916.6051974.3952137.7665116.582.1建设投资12916.6012916.602.2流动资金0.005402.27720.306482.722.3经营成本0.0046281.5651088.1758298.082.4税金及附加0.00290.56329.29335.783所得税前净现金流量-12916.60-12916.602700.619827.247783.424累计所得税前净现金

30、流量-12916.60-25833.20-23132.59-13305.35-5521.935调整所得税0.002052.972816.923978.996所得税后净现金流量-12916.60-12916.601165.307680.764707.297累计所得税后净现金流量-12916.60-25833.20-24667.90-16987.14-12279.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.62%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.98%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：18070.80万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%

31、）：7366.58万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.39年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.10年。十四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法

32、与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为29.73。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.6

33、5。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5462.21510924.4310924.4310924.431.2当期还本付息133.82936.77535.30535.30535.301.2.1还本1.2.2付息133.82936.77535.30535.30535.301.3期末借款余额5462.21510924.4310924.4310924.4310924.432利息备付率29.733偿债备付

34、率26.65十六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入72900.00万元，综合总成本费用60259.71万元，税金及附加335.78万元，净利润9228.38万元，财务内部收益率19.98%，财务净现值7366.58万元，全部投资回收期6.10年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十七、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。十八、 项目风险分析

35、风险评估分析十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项

36、目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积45333.00约68.00亩1.1总建筑面积80611.70容积率1.781.2基底面积26746.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩373.642总投资万元3357

37、1.512.1建设投资万元25833.202.1.1工程费用万元23176.062.1.2其他费用万元2171.442.1.3预备费万元485.702.2建设期利息万元535.292.3流动资金万元7203.023资金筹措万元33571.513.1自筹资金万元22647.083.2银行贷款万元10924.434营业收入万元72900.00正常运营年份5总成本费用万元60259.716利润总额万元12304.517净利润万元9228.388所得税万元3076.139增值税万元2798.1910税金及附加万元335.7811纳税总额万元6210.1012工业增加值万元21110.4113盈亏平衡点

38、万元30576.61产值14回收期年6.1015内部收益率19.98%所得税后16财务净现值万元7366.58所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10528.0411945.36702.6623176.061.1建筑工程费10528.0410528.041.2设备购置费11945.3611945.361.3安装工程费702.66702.662其他费用2171.442171.442.1土地出让金961.27961.273预备费485.70485.703.1基本预备费244.13244.133.2涨价预备费241.57241.574投资合计2583

39、3.20建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息535.29133.82401.471.1.1期初借款余额5462.2151.1.2当期借款10924.435462.225462.221.1.3当期应计利息535.29133.82401.471.1.4期末借款余额5462.21510924.431.2其他融资费用1.3小计535.29133.82401.472债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计535.29133.82401.47固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10528.0411945.36702.6623176.061.1建筑工程费10528.0410528.041.2设备购置费11945.3611945.361.3安装工程费702.66702.662其他费用1210.171210.173预备费485.70485.703.1基本预备费244.13244.133.2涨价预备费241.57241.574建设期利息535.29535.295合计