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1、泓域咨询 /xx公司功能性纤维项目投资方案xx公司功能性纤维项目投资方案目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 公司主要财务数据5公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据6六、 建设方案6七、 公司的目标、主要职责7八、 节能综合评价8九、 员工技能培训8十、 建设投资估算10建设投资估算表11十一、 建设期利息11建设期利息估算表12十二、 流动资金13流动资金估算表13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算
2、16十六、 项目盈利能力分析18十七、 偿债能力分析19十八、 项目风险对策20十九、 总结22二十、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31一、 项目名称及项目单位项目名称：xx公司功能性纤维项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优
3、越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和
4、社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积25566.071.2基底面积8360.191.3投资强度万元/亩329.382总投资万元9238.022.1建设投资万元7494.602.1.1工程费用万元6393.902.1.2其他费用万元888.672.1.3预备费万元212.032.2建设期利息万元158.432.3流动资金万元1584.993资金筹措万元9238.023.1自筹资金万元6004.923.2银行贷款万元3233.104营业收入万元18400.00正常运营年份5总成本费用万元15624.286利润总额万元2695.92
5、7净利润万元2021.948所得税万元673.989增值税万元665.0310税金及附加万元79.8011纳税总额万元1418.8112工业增加值万元5072.8913盈亏平衡点万元8550.09产值14回收期年6.7515内部收益率14.50%所得税后16财务净现值万元163.98所得税后四、 主要结论及建议通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3473.162778.532604.87负债总额
6、1506.861205.491130.14股东权益合计1966.301573.041474.72公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12900.5110320.419675.38营业利润2610.202088.161957.65利润总额2402.891922.311802.17净利润1802.171405.691297.56归属于母公司所有者的净利润1802.171405.691297.56六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能
7、采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具
8、有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、功能性纤维行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和功能性纤维行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内功能性纤维行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明
9、建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较
10、高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上
11、岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法
12、规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、 建设投资估算本期项目建设投资7494.60万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6393.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3150.31万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的
13、相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3082.44万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为161.15万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为888.67万元。（三）预备费本期项目预备费为212.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3150.313082.44161.156393.901.1建筑工程费3150.313150.311.2设备购置费3082.443082.441.3安装工程费161.15161.152其他费用888.67888.672.1土地出让金406.69406.693预备费212.
14、03212.033.1基本预备费101.00101.003.2涨价预备费111.03111.034投资合计7494.60十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3233.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息158.43万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息158.4339.61118.821.1.1期初借款余额1616.551.1.2当期借款3233.101616.551616.551.1.3当期应计利息158.4339.61118.821.1.4期末借款余额1616.553233.101.2其他融资费用1.
15、3小计158.4339.61118.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计158.4339.61118.82十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1584.99万元。流动资金估
16、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010733.8411449.4214311.781.1应收账款0.004830.235152.246440.301.2存货0.003756.844007.305009.121.2.1原辅材料0.001127.061202.191502.741.2.2燃料动力0.0056.3660.1175.141.2.3在产品0.001728.151843.362304.201.2.4产成品0.00845.29901.641127.051.3现金0.00858.71915.951144.941.4预付账款0.001288.061373.93
17、1717.412流动负债0.009545.0910181.4312726.792.1应付账款0.003436.233665.314581.642.2预收账款0.006108.866516.128145.153流动资金0.001188.741267.991584.994流动资金增加0.001188.7479.25317.005铺底流动资金0.003220.153434.824293.53十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9238.02万元，其中：建设投资7494.60万元，占项目总投资的81.13%；建设期利息158.43万元，占项目
18、总投资的1.71%；流动资金1584.99万元，占项目总投资的17.16%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9238.02100.00%1.1建设投资7494.6081.13%1.1.1工程费用6393.9069.21%1.1.1.1建筑工程费3150.3134.10%1.1.1.2设备购置费3082.4433.37%1.1.1.3安装工程费161.151.74%1.1.2工程建设其他费用888.679.62%1.1.2.1土地出让金406.694.40%1.1.2.2其他前期费用481.985.22%1.2.3预备费212.032.30%1.2.3.1基本预备费1
19、01.001.09%1.2.3.2涨价预备费111.031.20%1.2建设期利息158.431.71%1.3流动资金1584.9917.16%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9238.02万元，其中申请银行长期贷款3233.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9238.02100.00%1.1建设投资7494.6081.13%1.2建设期利息158.431.71%1.3流动资金1584.9917.16%2资金筹措9238.02100.00%2.1项目资本金6004.9265.00%2.1.1用于建设投资4261.50
20、46.13%2.1.2用于建设期利息158.431.71%2.1.3用于流动资金1584.9917.16%2.2债务资金3233.1035.00%2.2.1用于建设投资3233.1035.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=665.03万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主
21、要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15624.28万元，其中：可变成本13214.85万元，固定成本2409.43万元。正常经营年份项目经营成本15062.17万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳
22、税金及附加79.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2695.92（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2695.9225.00%=673.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2695.92万元，缴纳企业所得税673.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2695.92-673.98=2021.94（万元）。十六、 项目
23、盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.50%。本期项目投资财务内部收益率14.50%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=163.98（万元）。以上计算结果表明，财务净现值163.98万元
24、（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.75年。本期项目全部投资回收期6.75年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建
25、设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.27。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付
26、息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.57。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。
27、（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2
28、、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六
29、）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3150.313082.44161.156393.901.1建筑工程费3150.313150.311.2设备购置费3082.443082.441.3安
30、装工程费161.15161.152其他费用888.67888.672.1土地出让金406.69406.693预备费212.03212.033.1基本预备费101.00101.003.2涨价预备费111.03111.034投资合计7494.60建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息158.4339.61118.821.1.1期初借款余额1616.551.1.2当期借款3233.101616.551616.551.1.3当期应计利息158.4339.61118.821.1.4期末借款余额1616.553233.101.2其他融资费用1.3小计158.4339.61
31、118.822债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计158.4339.61118.82固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3150.313082.44161.156393.901.1建筑工程费3150.313150.311.2设备购置费3082.443082.441.3安装工程费161.15161.152其他费用481.98481.983预备费212.03212.033.1基本预备费101.00101.003.2涨价预备费111.03111.03
32、4建设期利息158.43158.435合计7246.34流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010733.8411449.4214311.781.1应收账款0.004830.235152.246440.301.2存货0.003756.844007.305009.121.2.1原辅材料0.001127.061202.191502.741.2.2燃料动力0.0056.3660.1175.141.2.3在产品0.001728.151843.362304.201.2.4产成品0.00845.29901.641127.051.3现金0.00858.71915.9
33、51144.941.4预付账款0.001288.061373.931717.412流动负债0.009545.0910181.4312726.792.1应付账款0.003436.233665.314581.642.2预收账款0.006108.866516.128145.153流动资金0.001188.741267.991584.994流动资金增加0.001188.7479.25317.005铺底流动资金0.003220.153434.824293.53总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9238.02100.00%1.1建设投资7494.6081.13%1.1.1工程费用
34、6393.9069.21%1.1.1.1建筑工程费3150.3134.10%1.1.1.2设备购置费3082.4433.37%1.1.1.3安装工程费161.151.74%1.1.2工程建设其他费用888.679.62%1.1.2.1土地出让金406.694.40%1.1.2.2其他前期费用481.985.22%1.2.3预备费212.032.30%1.2.3.1基本预备费101.001.09%1.2.3.2涨价预备费111.031.20%1.2建设期利息158.431.71%1.3流动资金1584.9917.16%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资92
35、38.02100.00%1.1建设投资7494.6081.13%1.2建设期利息158.431.71%1.3流动资金1584.9917.16%2资金筹措9238.02100.00%2.1项目资本金6004.9265.00%2.1.1用于建设投资4261.5046.13%2.1.2用于建设期利息158.431.71%2.1.3用于流动资金1584.9917.16%2.2债务资金3233.1035.00%2.2.1用于建设投资3233.1035.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业
36、收入0.0013800.0014720.0018400.002增值税0.00581.90620.69665.032.1销项税0.001794.001913.602392.002.2进项税0.001212.101292.911726.973税金及附加0.0069.8374.4879.803.1城建税0.0040.7343.4546.553.2教育费附加0.0017.4618.6219.953.3地方教育附加0.0011.6412.4113.30综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009323.849945.4312431.792工资及福利费0.
37、00783.06783.06783.063修理费0.00286.97286.97286.974其他费用0.001560.351560.351560.354.1其他制造费用0.00134.07134.07134.074.2其他管理费用0.00125.59125.59125.594.3其他营业费用0.001300.691300.691300.695经营成本0.0011954.2212575.8115062.176折旧费0.00395.56395.56395.567摊销费0.008.138.138.138利息支出0.00158.42158.42158.429总成本费用0.0012516.331313
38、7.9215624.289.1其中：固定成本0.002409.432409.432409.439.2可变成本0.0010106.9010728.4913214.85固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4002.753812.623622.493432.363242.231.2当期折旧费190.13190.13190.13190.13190.131.3净值3812.623622.493432.363242.233052.102机器设备152.1原值3243.593038.162832.732627.302421.872.2当期折旧费205.43205
39、.43205.43205.43205.432.3净值3038.162832.732627.302421.872216.443合计3.1原值7246.346850.786455.226059.665664.103.2当期折旧费395.56395.56395.56395.56395.563.3净值6850.786455.226059.665664.105268.54无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值406.69406.69406.69406.69406.691.2当期摊销费8.138.138.138.138.131.3净值398.56390.43382.30374.17366.04利润及利润分配表单位：万