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1、泓域咨询 /xx县挠性覆铜板项目投资备案申请目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 市场分析6六、 项目实施的必要性8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 项目选址综合评价9九、 公司经营宗旨10十、 监事10十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 环境保护综述13十三、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表14十四、 预期效果评价15十五、 项目总投资15总投资及构成一览表15十六、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算17营
2、业收入、税金及附加和增值税估算表18综合总成本费用估算表19利润及利润分配表21十八、 项目盈利能力分析22项目投资现金流量表23十九、 财务生存能力分析24二十、 偿债能力分析25借款还本付息计划表26二十一、 经济评价结论26二十二、 项目风险分析风险评估分析28二十三、 项目总结28二十四、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39一、 项目概
3、述1、项目名称：xx县挠性覆铜板项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：秦xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项
4、外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积40400.621.2基底面积13373.531.3投资强度万元/亩321.642总投资万元14664.782.1建设投资万元11334.132.1.1工程费用万元9870.442.1.2其他费用万元1214.532.1.3预备费万元249.162.2建设期利息万元131.
5、602.3流动资金万元3199.053资金筹措万元14664.783.1自筹资金万元9293.163.2银行贷款万元5371.624营业收入万元31500.00正常运营年份5总成本费用万元25237.096利润总额万元6106.707净利润万元4580.038所得税万元1526.679增值税万元1301.7710税金及附加万元156.2111纳税总额万元2984.6512工业增加值万元10040.0113盈亏平衡点万元11920.91产值14回收期年5.3115内部收益率24.07%所得税后16财务净现值万元7051.65所得税后五、 市场分析挠性覆铜板具有轻薄、可挠、电性能、热性能、耐热性优
6、良的特点，应用非常广泛。近年来，随着电子技术的迅速发展，挠性覆铜板的产量和消费量均整体呈现增长趋势，市场规模也不断扩大。并且未来，随着5G时代等新电子时代来临，挠性覆铜板的市场将具有巨大的增长潜力。挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。我国挠性覆铜板的研发始于20世纪80年代，经过多年的发展，我国已跻身于世界覆铜板生产大国行列。根据披露数据，2019年我国挠性覆铜板行业产能为1.36亿平方米，同比增长2.96%。根据2020年骏驰新材、台虹科技等企业投产的增产项目可以测算出，2020年我国挠性覆铜板的产能将增长到1
7、.62亿平方米。在我国挠性覆铜板产量方面，根据统计数据，2013-2019年我国挠性覆铜板产量呈现连续增长趋势。2019年我国挠性覆铜板的产量为6382万平米，同比增长2.96%。初步推测2020年，我国挠性覆铜板产量持续增长，达到7000万平方米。挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。在销量方面，根据统计数据，2013-2019年我国挠性覆铜板销量呈现波动式上涨趋势，2019年我国挠性覆铜板销量增长到了6094万平方米，同比2018年的5852万平米增长了2.96%。2020年我国
8、挠性覆铜板的市场需求持续扩大，销量初步推测约为6700万平米。在挠性覆铜板的市场规模方面，随着挠性覆铜板的消费量整体增长，市场规模也不断扩大。根据统计数据显示，2013-2019年我国挠性覆铜板销售收入持续增长，2013年我国挠性覆铜板销售收入为19.4亿元，而2019年我国挠性覆铜板企业销售收入增至30.48亿元，2020年销售收入有望持续增长到约33亿元。我国挠性覆铜板产业虽然经过了几十年的发展有了很大的进步，但总体水平仍然较低。本土挠性覆铜板企业的产品中，仍以低档品居多，专用化、功能化、高档产品很少，附加值仍不高。随着我国迈入5G时代，消费电子面临新一轮发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长
9、，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量巨大。此外，在全球挠性覆铜板产能不断向我国转移等因素的影响下，我国覆铜板市场将呈现良好的发展态势。因此预计2021-2026年间我国挠性覆铜板的市场规模将呈现增长趋势，到2026年将达到约44亿元。六、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。七、 产品规划方案及
10、生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1挠性覆铜板吨undefined2挠性覆铜板吨undefined3挠性覆铜板吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx31500.00八、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无
11、污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。九、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十、 监事1、公司设监事会。监事会成员不得少于三人。监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司
12、职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十
13、二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案保存15年。6、监事会会议通知包括以下内容：（1）举行会议的日期、地点和会议
14、期限；（2）事由及议题；（3）发出通知的日期。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：（略）等若干，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做
15、到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意
16、义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十三、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量446.79万kwh，折合549.11tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量8712.00/a，折合0.75tce。
17、（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量549.86tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229446.79549.11当量值2水mkgce/m0.08578712.000.75工质合计tce549.86十四、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操
18、作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14664.78万元，其中：建设投资11334.13万元，占项目总投资的77.29%；建设期利息131.60万元，占项目总投资的0.90%；流动资金3199.05万元，占项目总投资的21.81%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14664.78100.00%1.1建设投资11334.1377.29%1.1.1工程费用9870.4467.31%1.1.1.1建筑工程费5076.0234.61%
19、1.1.1.2设备购置费4550.3531.03%1.1.1.3安装工程费244.071.66%1.1.2工程建设其他费用1214.538.28%1.1.2.1土地出让金530.113.61%1.1.2.2其他前期费用684.424.67%1.2.3预备费249.161.70%1.2.3.1基本预备费99.300.68%1.2.3.2涨价预备费149.861.02%1.2建设期利息131.600.90%1.3流动资金3199.0521.81%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14664.78万元，其中申请银行长期贷款5371.62万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位
20、：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14664.78100.00%1.1建设投资11334.1377.29%1.2建设期利息131.600.90%1.3流动资金3199.0521.81%2资金筹措14664.78100.00%2.1项目资本金9293.1663.37%2.1.1用于建设投资5962.5140.66%2.1.2用于建设期利息131.600.90%2.1.3用于流动资金3199.0521.81%2.2债务资金5371.6236.63%2.2.1用于建设投资5371.6236.63%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收
21、入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入31500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20475.0022050.0026775.0031500.002增值税784.33858.251080.011301.772.1销项税2661.752866.503480.754095.002.2进项税1877.422008.252400.742793.233税金及附加94.12102.99129.60156.213.1城建税54.9060.0875.6091.123.2教育费附加23
22、.5325.7532.4039.053.3地方教育附加15.6917.1621.6026.04（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1301.77万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达
23、产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用25237.09万元，其中：可变成本21423.86万元，固定成本3813.23万元。达产年项目经营成本24367.92万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费13082.9314089.3117108.4520127.592工资及福利费1296.271296.271296.271296.273修理费309.89309.89309.89309.894其他费用2634.172634.172634.172634.174.1其他制造费用170.13170.13170.1
24、3170.134.2其他管理费用255.63255.63255.63255.634.3其他营业费用2208.412208.412208.412208.415经营成本17323.2618329.6421348.7824367.926折旧费595.36595.36595.36595.367摊销费10.6010.6010.6010.608利息支出263.21263.21263.21263.219总成本费用18192.4319198.8122217.9525237.099.1其中：固定成本3813.233813.233813.233813.239.2可变成本14379.2015385.5818404.
25、7221423.86（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加156.21万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6106.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6106.7025.00%=1526.67（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6106.70万元，缴纳企业所得税1526.67万元，其
26、正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6106.70-1526.67=4580.03（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入20475.0022050.0026775.0031500.002税金及附加94.12102.99129.60156.213总成本费用18192.4319198.8122217.9525237.094利润总额2188.452748.204427.456106.705应纳所得税额2188.452748.204427.456106.706所得税547.11687.051106.861526.677净利润1641.3
27、42061.153320.594580.038期初未分配利润0.001477.213184.525854.609可供分配的利润1641.343538.366505.1110434.6310法定盈余公积金164.13353.84650.511043.4611可供分配的利润1477.213184.525854.609391.1712未分配利润1477.213184.525854.609391.1713息税前利润2998.773698.465797.527896.58十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为
28、零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.07%。本期项目投资财务内部收益率24.07%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7051.65（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7051.65万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务
29、上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.31年。本期项目全部投资回收期5.31年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0020475.0022050.0026775.0031500.001.1营业收入0.0020475.0022050.0026775.0031500.002现金流
30、出11334.1319496.7618592.5824037.6225163.942.1建设投资11334.130.002.2流动资金2079.38159.952559.24639.812.3经营成本17323.2618329.6421348.7824367.922.4税金及附加94.12102.99129.60156.213所得税前净现金流量-11334.13978.243457.422737.386336.064累计所得税前净现金流量-11334.13-10355.89-6898.47-4161.092174.975调整所得税749.69924.621449.381974.146所得税后净
31、现金流量-11334.13431.132770.371630.524809.397累计所得税后净现金流量-11334.13-10903.00-8132.63-6502.11-1692.72计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.15%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：24.07%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：13070.64万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：7051.65万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.66年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.31年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量
32、来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年
33、利息备付率（ICR）为30.00。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序
34、 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5371.625371.625371.625371.621.2当期还本付息131.60263.21263.21263.21263.211.2.1还本1.2.2付息131.60263.21263.21263.21263.211.3期末借款余额5371.625371.625371.625371.625371.622利息备付率30.003偿债备付率26.50二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入31500.00万元，综合总成本费用25237.09万元，税金及附加156.21万元，净利润4580.03万元，财务内部收
35、益率24.07%，财务净现值7051.65万元，全部投资回收期5.31年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 项目风险分析风险评估分析二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：
36、1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积22667.00约34.00亩1.1总建筑面积40400.62容积率1.781.2基底面积13373.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩321.642总投资万元14664.782.1建设投资万元11334.132.1.1工程费用万元9870.442.1.2其他费用万元1214.532.1.3预备费万元249.162.2建设期
37、利息万元131.602.3流动资金万元3199.053资金筹措万元14664.783.1自筹资金万元9293.163.2银行贷款万元5371.624营业收入万元31500.00正常运营年份5总成本费用万元25237.096利润总额万元6106.707净利润万元4580.038所得税万元1526.679增值税万元1301.7710税金及附加万元156.2111纳税总额万元2984.6512工业增加值万元10040.0113盈亏平衡点万元11920.91产值14回收期年5.3115内部收益率24.07%所得税后16财务净现值万元7051.65所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置
38、安装工程其他费用合计1工程费用5076.024550.35244.079870.441.1建筑工程费5076.025076.021.2设备购置费4550.354550.351.3安装工程费244.07244.072其他费用1214.531214.532.1土地出让金530.11530.113预备费249.16249.163.1基本预备费99.3099.303.2涨价预备费149.86149.864投资合计11334.13建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息131.60131.600.001.1.1期初借款余额5371.621.1.2当期借款5371.6253
39、71.620.001.1.3当期应计利息131.60131.600.001.1.4期末借款余额5371.625371.621.2其他融资费用1.3小计131.60131.600.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计131.60131.600.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5076.024550.35244.079870.441.1建筑工程费5076.025076.021.2设备购置费4550.354550.351.3安装工程费244.07244.072其他费用684.42684.423预备费249.16249.163.1基本预备费99.3099.303.2涨价预备费149.86149.864建设期利息131.60131.605合计10935.62流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产14341.5515444.7418754.3322063.921.1应收账款6453.696950.138439.459928.76