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1、2012年度目标管理工作自评报告财务处财务处在学校党委和行政的统一领导下，在分管校长的直接指导下，围绕学校中心工作，按照预算管理规范、财务制度健全、会计信息化先进、服务质量优良的总体目标，强化“服务、管理、监督”职能，进一步改进工作作风，努力提高财务管理工作水平和服务质量，为学校“十二五”发展规划中提出的生命工程、民心工程和希望工程提供资金保障，为学校事业持续健康发展发挥支撑保障作用，较好地完成了各项目标与任务。一、 共性工作目标完成情况 （一）党建与思想政治工作 2012年财务处积极参与学校和总支组织开展的“喜迎十八大、争创新业绩”活动，认真完成上级布置的学习任务，认真贯彻落实党风廉政建设的
2、各项规定和决定，规范廉洁从政行为，切实履行部门反腐倡廉职责。（二）管理水平与服务质量 财务处认真履行各项工作职能，积极参加学校各种会议及活动，按要求处理各类公文，及时报送材料，执行力较强。能按时按质按量完成学校布置的各项任务，服务意识不断加强，综合素质不断提升，作风建设不断强化，服务水平不断提高。（三）人员管理 财务处通过多种形式加强职业道德的教育，强化服务意识，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神，岗位职责明确，工作管理规范，工作流程清晰合理，考勤记录严格，出勤率高。（四）财务与资产管理财务与资产管理的目标：报账程序规范，责任明确，手续合规，严格执行学校年度预算，加强核算，励行节约，资产
3、管理健全。1、 报账程序规范：财务处先后起草了预算管理制度、差旅费管理办法、财务收支管理办法等文件，文件的起草就是为了规范报账手续及程序，上述制度及办法将逐步以文件的形式下发并付绪实施。目前在上述文件还没有全部下发的情况下，财务处采取了许多应对措施：如按老制度规范了许多签字程序，财务处内部制定了接单后没有特殊原因必须在5个工作日内处理完毕等措施，均是为了规范报账程序。2、 责任明确：财务处内部有严格的分工，每个人都为自己的工作承担全部责任，同时为了避免与报账人员发生不必要的争执，财务处报账会计制定了接单签字的规定，通过签字明确报账与会计人员的责任。3、 手续合规：财务处的所有支出，均需严格按照
4、制度规定的签字权限签字报销，为了避免财务人员在报账过程中使用职权的现象，财务处规定了出纳、会计、审核的三级复核岗位，该三级复核能有效保证财务处账上出去的每一分钱都是经过合规的授权的。4、 严格执行学校的年度预算，加强预算，励行节约：财务处在给各部门报销时，严格按照各部门预算内经费额度执行，若有超支的，一律不予报销，或走各部门预算外经费，若有预算不到的，均严格遵循学校的相关制度，获取相关授权以后执行。5、 按照学校规定合理使用设备，设备记录完备，无资产遗失和仪器非正常损坏事故。二、财务处职能工作目标完成情况（一）强化预算管理，精细编制预算。为全面落实校党委提出的“精细管理”的要求，我处从抓预算管
5、理入手，严格实行“二上二下”的预算管理要求，管理更加精细。一是全面调查摸底，把基础工作做“细”；二是认真分析，把经费需求做“细”；三是主动听取部门意见，把思想工作做“细”；四是落实专项项目，把支出科目做“细”。预算工作基本做到了“四个确保”，凸现“三大工程”，即保教学的“生命工程”、保工资的“民心工程”，保重点的“希望工程”以及保学校运转等。此外，还着重严格控制了公务费、招待费等消费性支出预算。今年预算编制保证了学校对教学内涵建设的投入，人员经费的及时发放，和教学正常运转。（二）抓好收费工作，增强学校综合财力，收支管理更加规范。为了加强收支管理，财务处严格按照预算管理和财务管理的有关规定，一手
6、抓创收，一手抓支出，日常收支管理工作做到了按章办事、规范管理。一是采取有力措施全力做好学费、住宿费的收缴和管理工作。我们通过召开专门学费催缴会议和发放催缴单等举措，督促学生缴纳学费和住宿费。二是强化资金统筹管理，抓好预算外收入收费工作的规范化、合法化建设。在充分考虑调动院系积极性和规范管理的基础上，修订了长江职业学院有偿服务收入财务管理办法（征求意见中），并联系教务处等有关职能部门，摸清有偿服务性经费的收费渠道，及时、规范收取各院系创收经费，基本杜绝了“只收不缴、多收少缴、收缴不规范”的现象。（三）积极拓宽经费筹措渠道，增强学校融资能力2012年，我们与有关银行和兴华投资公司建立了良好的合作关
7、系，积极争取信贷资金支持，为今年东校区（武汉交通学校校区）租赁和校内各项建设及改造项目积极筹措了资金1200万元。通过我们的努力，今年学校还在相关银行获得了贷款授信，为学校下一步发展做好资金准备。在学校主要校领导直接参与下，我们进一步加强了与教育厅、财政厅、税务局和物价局等相关部门的沟通与联系，及时反映学校办学过程中遇到的各种困难，让他们真正体谅学校的难处，为我校的建设和发展献计献策，争取到了更多的支持和帮助，为积极筹措资金奠定良好的基础。通过全校各方面的努力，学校2013年财政定额补助预算比2012年增加了两倍。（四）经费核算更加高效。一是实现了无现金支付方式。为保证学校财务对个人、银行等方
8、面业务的快捷、方便和安全，我们从改进现金的收支方式入手，加快了财务信息网络化的建设进程，目前，学校除收取学费有少量现金外，其他各项收支基本上杜绝了现金流动。同时，我们还积极落实省教育厅、财政厅的要求，严格实行了“国库网”集中支付、“网银系统”支付和非现金（pos结算）收付等方式，实现了财务收支工作的网络化、结算工作的电算化。二是进一步改进了核算手段，提高了核算水平。为全面提高我校财务核算的水平和质量，适应高校财务管理发展的需要，我们组织相关会计人员，参加各类业务知识学习，不断更新专业知识，提高核算水平。三是以电子核算单取代了以往手工纸质内部核算单，所有部门预算经费和支出经费都可在财务处网站查询
9、，减少报账流程，提高了工作效率。（五）完善制度、强化管理，促进财务工作制度化、规范化。一是逐步建立健全了学校财务管理规章制度。根据学校际情况，不断完善校内财务规章制度，今年，财务处草拟和出台了长江职业学院预算管理办法、长江职业学院教职工外出学习培训及参加相关会议管理暂行办法、长江职业学院差旅费管理办法、长江职业学院经费支出管理办法等规章制度，努力促进财务管理工作的规范化、制度化。通过对有关制度的修订和实施，进一步明确了服务的标准，规范了服务行为，提高了服务的自觉性和水平。二是进一步加强专项经费的财务管理，提高经费使用效益。根据国家和省有关规定，会同教务处、科研处等管理部门，严格按规定的开支范围
10、和标准审核有关开支，不断规范经费的使用。逐步加强对专项经费的绩效评价和分析，充分发挥资金使用效益。协助相关部门制定和修订各专项经费管理使用办法，确保专项经费使用更规范和高效。三是加强了票据管理，进一步规范收费行为。加强对日常收费票据的管理，严格实行票据申购、票据保管和票据使用分开管理原则，规范使用收费票据，杜绝了管理漏洞。四是加强财务印章管理，进一步规范支出行为。财务专用章和私章由处长和副处长分别保管，支票由出纳保管。国库支付也是由两人分别掌管密码，正副处长签章后才能完成。保证财政国库每笔资金都能按进度安全、规范地支付使用，杜绝了支付过程中的不规范行为。五是严肃财经纪律，严格实行“收支两条线”
11、，及时发现和制止违规收费以及私设“小金库”现象，维护校内财经秩序。（六）突出管理、服务与监督职能，提高财务管理的水平和服务质量。一是抓责任落实，强化工作人员的服务意识。年初，我们对处内工作人员进一步进行了明确分工，对个人的工作职责进行了再学习，明确提出“财务就是服务”的工作宗旨，要求全体人员要对照工作职责和财务工作流程依法、依规，热情办事。二是突出为学生、为职工服务的重点，做到了二个“保证”，即“保证”教职工工资和报销款及时、准确到账，“保证”学生奖助学金和勤工俭学工资及时、准确到账。三是配合有关部门完成了全年的招投标工作，履行了监督职能，维护了学校利益。（七）做好财务管理基础工作，加强财务分
12、析。今年，我们按照学校新的机构和人员安排，做好有关会计科目、项目的调整和清理工作；做好会计档案立卷归档工作，率先完成了所有财务档案移交学校档案室工作；同时加强财务分析，定期完成月度财务报表，做好财务分析，查找存在的问题，并每月上报校长，为领导决策提供准确的财务信息。 （八）加强固定资产管理和控制，做好资产清查工作。 为加强固定资产管理，财务处在平时的报销工作中对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与资产管理处进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产
13、的安全和完整。今年，我们积极主动参与学校资产清查工作，确定专人利用业余时间，加班加点做好固定资产账务清查工作，目前已完成了近16年来的固定资产账务清查工作，为资产的帐实核对奠定了良好的基础。（九）积极贯彻落实家庭经济困难学生资助政策，切实做好各项资助工作。贯彻落实国家对高职、中职学生资助政策，按时足额发放各类奖助学金，解决学生后顾之忧；积极协助相关部门完成了勤工助学、学费减免、绿色通道等其他各项资助工作，确保资助经费按期足额到位。今年共为3252名高职学生发放了国家奖助学金1045万元。（十）增强财务工作透明度， 积极推进财务信息公开。认真落实国家收费政策，加强收费管理，实行“阳光收费”。严格
14、执行上级主管部门批准的收费项目及标准，按上级有关要求做好收费公示，增强收费工作的透明度。积极配合省物价局做好年度收费审验工作和收费检查工作，严格按规定上报收费项目。完善了财务信息化平台，为师生员工提供更方便快捷的服务，在以往提供的工资和学费查询功能的基础上，开通了部门经费查询功能，为师生员工提供更方便快捷的服务。不断研究新情况、新问题，进一步完善了财务信息化平台，提高了财务信息化水平。加强了财务处网站的更新和维护工作，充分发挥其窗口和服务作用。三、存在的主要问题（一）今年财务处人员变动频繁导致财务核算口径存在不一致，财务核算口径急待统一；（二）财务软件不能满足财务精细化核算的需要，急待升级；（三）财务相关制度虽已起草，但审批还需过程，目前无法落实，这给财务人员报销增加了难度；（四）因之前的预算很粗放，这给预算的执行增加了难度。四、改进措施（一）财务处人员正在积极想办法，改进核算口径问题，目前已将人员支出核算的口径进行了统一，其他支出的口径将陆续统一；（二）尽快升级财务软件；（三）尽快下发新的财务制度及办法并对各部门报账人员进行全面系统培训；（四）改进预算方法，使预算做到更精准。 财务处 2012年12月31日