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1、泓域咨询 /xx公司棉线项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 项目工程设计总体要求5五、 财务会计制度6六、 机会分析（O）12七、 公司发展规划13八、 环境保护结论14九、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十、 员工技能培训16十一、 项目实施保障措施17十二、 项目总投资18总投资及构成一览表18十三、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十四、 经济评价财务测算20十五、 招标信息发布22十六、 项目总结22十七、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费
2、用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明棉线，用棉花纤维搓纺而成的细长可以任意曲折的线。根据谨慎财务估算，项目总投资45191.30万元，其中：建设投资35667.03万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息960.71万元，占项目总投资的2.13%；流动资金8563.56万元，占项目总投资的18.95%。项目正常运营每年营业收入105500.00万元，综合总成
3、本费用86431.64万元，净利润13932.67万元，财务内部收益率23.32%，财务净现值21057.95万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司棉线项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人袁xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心
4、城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62667.00约94.00亩1.1总建筑面积113467.501.2基底面积35720.191.3投资强度万元/亩364.052总投资万元45191.302.1建设投资万元35667.032.1.1工程费用万元30502.902.1.2其他费用万元4136.682.1.3预备费万元1027.452.2建设期利息万元960.712.3流动资金万元8563.563资金筹措万元45191.303.1自筹资金万元25585.043.2银行贷款万元19606.264营业收入万元105500.00正常
5、运营年份5总成本费用万元86431.646利润总额万元18576.897净利润万元13932.678所得税万元4644.229增值税万元4095.6210税金及附加万元491.4711纳税总额万元9231.3112工业增加值万元31251.2913盈亏平衡点万元42229.76产值14回收期年5.7315内部收益率23.32%所得税后16财务净现值万元21057.95所得税后四、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其
6、他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、
7、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。五、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后
8、，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项
9、。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监
10、事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公
11、司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现
12、金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使
13、用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或
14、股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会
15、计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。六、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项
16、目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为
17、百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能
18、制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 环境保护结论本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。二级环境保护标题建议建设项目实施后，应加强环境保护管理工作，制定必要的规
19、章制度，实现各项污染物的达标排放，做到经济效益、社会效益、环境效益的统一。1、加强管理，保持清洁。加强全厂干部职工对环境保护工作和水资源保护工作的认识，制定落实各项规章制度，将环境管理纳入生产管理轨道上去，最大限度地减少资源的浪费和对环境的污染。2、采用更加节能、高效的技术和设备。3、严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。4、做好项目周围的绿化工作，植高大树木，降低噪声，净化空气，美化环境。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全
20、年用电量1578.30万kwh，折合1939.73tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量30060.00/a，折合2.58tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1942.31tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291578.301939.73当量值2水mkgce/m0.085730060.002.58工质合计tce1942.31十、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较
21、高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上
22、岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法
23、规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资45191.30万元，其中：建设投资35667.03万元，占项目总投资的78.92%；建设期利息960.71万元，占项目总投资的2.13%
24、；流动资金8563.56万元，占项目总投资的18.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资45191.30100.00%1.1建设投资35667.0378.92%1.1.1工程费用30502.9067.50%1.1.1.1建筑工程费14819.7732.79%1.1.1.2设备购置费14873.2132.91%1.1.1.3安装工程费809.921.79%1.1.2工程建设其他费用4136.689.15%1.1.2.1土地出让金2407.395.33%1.1.2.2其他前期费用1729.293.83%1.2.3预备费1027.452.27%1.2.3.1基本预备费4
25、39.220.97%1.2.3.2涨价预备费588.231.30%1.2建设期利息960.712.13%1.3流动资金8563.5618.95%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资45191.30万元，其中申请银行长期贷款19606.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资45191.30100.00%1.1建设投资35667.0378.92%1.2建设期利息960.712.13%1.3流动资金8563.5618.95%2资金筹措45191.30100.00%2.1项目资本金25585.0456.61%2.1.1用于建设投资1
26、6060.7735.54%2.1.2用于建设期利息960.712.13%2.1.3用于流动资金8563.5618.95%2.2债务资金19606.2643.39%2.2.1用于建设投资19606.2643.39%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入105500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=4095.62万元。（二）综合总成本费用估
27、算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用86431.64万元，其中：可变成本73704.45万元，固定成本12727.19万元。正常经营年份项目经营成本83549.00万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，
28、本期项目正常经营年份应纳税金及附加491.47万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18576.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=18576.8925.00%=4644.22（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18576.89万元，缴纳企业所得税4644.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18576.89-4644.2
29、2=13932.67（万元）。十五、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十六、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0079
30、125.0084400.00105500.002增值税0.003514.723749.034095.622.1销项税0.0010286.2510972.0013715.002.2进项税0.006771.537222.979619.383税金及附加0.00421.76449.88491.473.1城建税0.00246.03262.43286.693.2教育费附加0.00105.44112.47122.873.3地方教育附加0.0070.2974.9881.91综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0052088.6955561.2769451.5
31、92工资及福利费0.004252.864252.864252.863修理费0.00951.81951.81951.814其他费用0.008892.748892.748892.744.1其他制造费用0.00535.34535.34535.344.2其他管理费用0.00681.93681.93681.934.3其他营业费用0.007675.477675.477675.475经营成本0.0066186.1069658.6883549.006折旧费0.001873.781873.781873.787摊销费0.0048.1548.1548.158利息支出0.00960.71960.71960.719总成
32、本费用0.0069068.7472541.3286431.649.1其中：固定成本0.0012727.1912727.1912727.199.2可变成本0.0056341.5559814.1373704.45固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值18537.2217656.7016776.1815895.6615015.141.2当期折旧费880.52880.52880.52880.52880.521.3净值17656.7016776.1815895.6615015.1414134.622机器设备152.1原值15683.1314689.871369
33、6.6112703.3511710.092.2当期折旧费993.26993.26993.26993.26993.262.3净值14689.8713696.6112703.3511710.0910716.833合计3.1原值34220.3532346.5730472.7928599.0126725.233.2当期折旧费1873.781873.781873.781873.781873.783.3净值32346.5730472.7928599.0126725.2324851.45无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2407.392407.39240
34、7.392407.392407.391.2当期摊销费48.1548.1548.1548.1548.151.3净值2359.242311.092262.942214.792166.64利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0079125.0084400.00105500.002税金及附加0.00421.76449.88491.473总成本费用0.0069068.7472541.3286431.644利润总额0.009634.5011408.8018576.895应纳所得税额0.009634.5011408.8018576.896所得税0.002408.63
35、2852.204644.227净利润0.007225.878556.6013932.678期初未分配利润0.000.006503.2813553.899可供分配的利润0.007225.8715059.8827486.5610法定盈余公积金0.00722.591505.992748.6611可供分配的利润0.006503.2813553.8924737.9112未分配利润0.006503.2813553.8924737.9113息税前利润0.0013003.8415221.7124181.82项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0079125.
36、0084400.00105500.001.1营业收入0.000.0079125.0084400.00105500.002现金流出17833.5117833.5173030.5370536.7492175.852.1建设投资17833.5117833.512.2流动资金0.006422.67428.188135.382.3经营成本0.0066186.1069658.6883549.002.4税金及附加0.00421.76449.88491.473所得税前净现金流量-17833.51-17833.516094.4713863.2613324.154累计所得税前净现金流量-17833.51-3566
37、7.02-29572.55-15709.29-2385.145调整所得税0.003250.963805.436045.456所得税后净现金流量-17833.51-17833.513685.8411011.068679.937累计所得税后净现金流量-17833.51-35667.02-31981.18-20970.12-12290.19计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.19%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.32%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：38599.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：21057.95万元；5、
38、项目投资回收期（所得税前）：5.11年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.73年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9803.1319606.2619606.2619606.261.2当期还本付息240.181681.24960.71960.71960.711.2.1还本1.2.2付息240.181681.24960.71960.71960.711.3期末借款余额9803.1319606.2619606.2619606.2619606.262利息备付率25.173偿债备付率22.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装
39、工程其他费用合计1工程费用14819.7714873.21809.9230502.901.1建筑工程费14819.7714819.771.2设备购置费14873.2114873.211.3安装工程费809.92809.922其他费用4136.684136.682.1土地出让金2407.392407.393预备费1027.451027.453.1基本预备费439.22439.223.2涨价预备费588.23588.234投资合计35667.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息960.71240.18720.531.1.1期初借款余额9803.131.1.2
40、当期借款19606.269803.139803.131.1.3当期应计利息960.71240.18720.531.1.4期末借款余额9803.1319606.261.2其他融资费用1.3小计960.71240.18720.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计960.71240.18720.53固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14819.7714873.21809.9230502.901.1建筑工程费14819.7714819.771.2设备购置费14873.2114873.211.3安装工程费809.92809.922其他费用1729.291729.293预备费1027.451027.453.1基本预备费439.22439.223.2涨价预备费588.23588.234建设期利息960.71960.715合计34220.35流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0058847.2462770.3978462.991.1应收账款0.00