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1、泓域咨询 /xx公司地暖模块项目经济效益评估目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表3四、 市场分析5五、 项目背景分析7六、 项目工程设计总体要求8七、 创新驱动发展9八、 保障措施10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十、 环境保护综述13十一、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览
2、表21十七、 经济评价财务测算22十八、 项目风险分析风险防范24十九、 项目总结24二十、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表30建设投资估算表30建设期利息估算表31固定资产投资估算表32流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司地暖模块项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人彭xx三、 项目定
3、位及建设理由我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象。这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20000.00约30.00亩1.1总建筑面积31587.361.2基底面积11600.001.3投资强度万元/亩275.872总投资万元10435.652.1建设投资万元8649.122.1.1工程费用万元7377.242.1.2其他费用万元10
4、85.162.1.3预备费万元186.722.2建设期利息万元225.992.3流动资金万元1560.543资金筹措万元10435.653.1自筹资金万元5823.703.2银行贷款万元4611.954营业收入万元18800.00正常运营年份5总成本费用万元15848.576利润总额万元2872.157净利润万元2154.118所得税万元718.049增值税万元660.6910税金及附加万元79.2811纳税总额万元1458.0112工业增加值万元5146.1413盈亏平衡点万元8036.61产值14回收期年6.6915内部收益率14.53%所得税后16财务净现值万元197.56所得税后四、
5、市场分析近年来，在整个地暖行业快速发展的过程中，电地暖系统因其控制灵活、节能环保等优点在新建建筑中的应用量越来越大。但相对于低温热水地面辐射供暖行业的相对规范，电地暖行业的发展环境还有待改善。利企利民，推广电地暖基础坚实采用电地暖系统可以降低城市管道的初始投入成本，同时能平衡电力的季节差，这使电地暖在相关领域中的推广拥有了坚实的基础。在南方城市，夏天用电量比较大，而电网一般都是按最大负荷去设计的，因此在这些城市中，冬天的电力往往比较富裕。这样，电地暖的应用恰恰可以平衡电力使用方面的这种季节差，不仅可以替电力企业减轻电力失衡的压力，也给用户带来了便利和实惠，从而给电地暖在南方的推广创造了良好的条
6、件。业内人士认为，随着电力能源的稳定以及峰谷电价的扩展，电地暖的优势将进一步得到体现，进而会推动电地暖获得长足的发展。电地暖将电能直接转化为热能，无需用水，可节约宝贵的水资源，还有助于避免修建水暖系统过程中可能出现的设备占地问题，有利于城市规划。并且，电地暖系统一般都具有防水功能，无需担心跑、冒、滴、漏及暖气片冻裂等令人头疼的问题，因此无需专门设立维护和修缮机构，这也为电地暖系统的推广赢得了口碑。在应用环节，电地暖系统能够对室温进行精确控制的优点使之吸引了一大批消费者。不管室外温度怎样变，不管发热电缆加热情况怎样波动，由于采用了非常精确的电子温控器，在采用电地暖系统的居室内，地表的温度和房间内
7、的空气温度基本上非常平衡。而这是散热器采暖和空调采暖所无法做到的。同时，电地暖系统可在每个房间都安装温控器，可以方便地实现分室分时控制。此外，电地暖的环保优势也使它深入人心。从应用的场所看，电能是最清洁能源，永远不会从减排的角度被排除在供暖市场之外。电地暖作为一种舒适的供暖方式，在欧洲、北美、亚洲的许多国家早已应用，而且应用范围极广。这一供暖方式如今在我国也得到了大面积的推广。地暖因其明显的舒适性和节能效果目前在我国东北、西北和华北地区新建住宅中的应用率日渐提高。在上述地区的不少城市，地暖在新建住宅中的应用率已达到80%。在部分地区，地暖已不再是新型取暖方式，而是建设单位首选的采暖方式。如今，
8、随着市场需求的进一步增加，地暖已由大中城市推广到地级和县级城市。上述城市中，在集中供热管网不能覆盖的地方，电地暖是一种有效的供暖方式。由于复杂的历史原因，我国冬季集中供暖一直都局限在东北、西北和华北地区。但事实上，中原和华东地区的不少地方，冬季气温低于零摄氏度的时间超过一个月，这些地区也有着极大的采暖需求。随着人们生活水平的不断提高，人们对住所舒适度的要求也越来越高。加上越来越多的国外移民定居中国，我国采暖区域的范围正在不断扩大，这推动电地暖在武汉、上海、无锡、南京、合肥、九江、遵义、贵阳等低纬度城市得到了迅速发展。五、 项目背景分析近年来，在整个地暖行业快速发展的过程中，电地暖系统因其控制灵
9、活、节能环保等优点在新建建筑中的应用量越来越大。但相对于低温热水地面辐射供暖行业的相对规范，电地暖行业的发展环境还有待改善。利企利民，推广电地暖基础坚实采用电地暖系统可以降低城市管道的初始投入成本，同时能平衡电力的季节差，这使电地暖在相关领域中的推广拥有了坚实的基础。六、 项目工程设计总体要求（一）设计依据1、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为7度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按8度设防，其他按7度设防。2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可
10、根据需要就地采购。3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。4、当地建筑标准和技术规范5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。（二）建筑设计的原则1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。七、 创新驱动发展把创新摆在发展全局
11、的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度，落实和完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税
12、收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范城市，努力创建国家自主创新示范区。八、 保障措施(一)强化人才支撑建立多层次、多类型的产业人才引进、培养和服务体系。加强专业学位教育和继续教育，支持有条件的高等学校开设应急相关专业，推动各方联合培养应急救援专业技术人才和管理人才。制定产业专家库，制定专
13、家队伍储备机制和管理制度，打造一支有实力的专家队伍。对引进的高层次人才，给予相应的科研经费补贴和安家补贴，在签证、社会保险、子女入学、生活保障等方面提供便利。(二)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(三)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(四)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有
14、条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(五)健全服务体系健全完善公共信息化、社会融资担保、企业诚信管理等服务体系，建立健全互联互通的民营经济公共服务平台网络，为民营企业提供具有全面、高效、优质的信息服务。推进民营企业征信体系建设，融合金融、税务、海关、市场监管、建设、环保、安监、公安等相关部门的信息资源，建立市场主体信用信息档案，把有违规行为的市场主体列入“黑名单”，形成完善的失信惩罚和守信激励机制。(六)加强组织领导建立完善由有关部门参加的项目产业化发展的部门协调机制，加强组织领导和沟通协
15、调，进一步明确工作职责和任务分工，形成部门合力。围绕规划目标任务，统筹规划，强化配合，抓紧制定项目产业化发展规划，积极推动重大任务落实和重点工程项目实施，确保规划落到实处。开展扶持项目产业化和项目龙头企业发展有关政策落实的调研，特别是项目龙头企业在税收、水、电、用地等一系列优惠政策的落实。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xxx、xx、xx、xxx、xxx等若干，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购
16、部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 环境保护综述本项目选址在交通、通信
17、、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设
18、计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 建设投资估算本期项目建设投资8649.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7377.24万元。1、建筑工程费估算
19、根据估算，本期项目建筑工程费为3921.02万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3247.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为208.42万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1085.16万元。（三）预备费本期项目预备费为186.72万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3921.023247.80208.427377.241.1建筑工程费
20、3921.023921.021.2设备购置费3247.803247.801.3安装工程费208.42208.422其他费用1085.161085.162.1土地出让金599.08599.083预备费186.72186.723.1基本预备费99.8499.843.2涨价预备费86.8886.884投资合计8649.12十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4611.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息225.99万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息225.9956.50169.491.1.1期初借款余额23
21、05.9751.1.2当期借款4611.952305.972305.971.1.3当期应计利息225.9956.50169.491.1.4期末借款余额2305.9754611.951.2其他融资费用1.3小计225.9956.50169.492债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计225.9956.50169.49十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企
22、业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1560.54万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010146.1010822.5013528.131.1应收账款0.004565.744870.136087.661.2存货0.003551.143787.884734.851.2.1原辅材料0.001065.351136.371420.461.2.2燃料动力0.0053.2756.8271.021.2.3在产品0.001633
23、.521742.422178.031.2.4产成品0.00799.00852.271065.341.3现金0.00811.69865.801082.251.4预付账款0.001217.541298.701623.382流动负债0.008975.699574.0711967.592.1应付账款0.003231.253446.664308.332.2预收账款0.005744.446127.417659.263流动资金0.001170.401248.431560.544流动资金增加0.001170.4078.03312.115铺底流动资金0.003043.833246.754058.44十五、 项目
24、总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10435.65万元，其中：建设投资8649.12万元，占项目总投资的82.88%；建设期利息225.99万元，占项目总投资的2.17%；流动资金1560.54万元，占项目总投资的14.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10435.65100.00%1.1建设投资8649.1282.88%1.1.1工程费用7377.2470.69%1.1.1.1建筑工程费3921.0237.57%1.1.1.2设备购置费3247.8031.12%1.1.1.3安装工程费208.422.00%1
25、.1.2工程建设其他费用1085.1610.40%1.1.2.1土地出让金599.085.74%1.1.2.2其他前期费用486.084.66%1.2.3预备费186.721.79%1.2.3.1基本预备费99.840.96%1.2.3.2涨价预备费86.880.83%1.2建设期利息225.992.17%1.3流动资金1560.5414.95%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10435.65万元，其中申请银行长期贷款4611.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10435.65100.00%1.1建设投资8649.1
26、282.88%1.2建设期利息225.992.17%1.3流动资金1560.5414.95%2资金筹措10435.65100.00%2.1项目资本金5823.7055.81%2.1.1用于建设投资4037.1738.69%2.1.2用于建设期利息225.992.17%2.1.3用于流动资金1560.5414.95%2.2债务资金4611.9544.19%2.2.1用于建设投资4611.9544.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入18800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条
27、例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=660.69万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用15848.57万元，其中：可变成本13644.85万元，固定成本2203.72万元。正常
28、经营年份项目经营成本15162.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加79.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2872.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2872.1525.00%=718.04（万元）。（五）利润及利润分配该项
29、目正常经营年份可实现利润总额2872.15万元，缴纳企业所得税718.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2872.15-718.04=2154.11（万元）。十八、 项目风险分析风险防范十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本
30、项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0014100.0015040.0018800.002增值税0.00563.82601.41660.692.1销项税0.00183
31、3.001955.202444.002.2进项税0.001269.181353.791783.313税金及附加0.0067.6672.1779.283.1城建税0.0039.4742.1046.253.2教育费附加0.0016.9118.0419.823.3地方教育附加0.0011.2812.0313.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.009762.8910413.7413017.182工资及福利费0.00627.67627.67627.673修理费0.00220.55220.55220.554其他费用0.001297.371297.3
32、71297.374.1其他制造费用0.00124.75124.75124.754.2其他管理费用0.00123.82123.82123.824.3其他营业费用0.001048.801048.801048.805经营成本0.0011908.4812559.3315162.776折旧费0.00447.83447.83447.837摊销费0.0011.9811.9811.988利息支出0.00225.99225.99225.999总成本费用0.0012594.2813245.1315848.579.1其中：固定成本0.002203.722203.722203.729.2可变成本0.0010390.5
33、611041.4113644.85固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4819.814590.874361.934132.993904.051.2当期折旧费228.94228.94228.94228.94228.941.3净值4590.874361.934132.993904.053675.112机器设备152.1原值3456.223237.333018.442799.552580.662.2当期折旧费218.89218.89218.89218.89218.892.3净值3237.333018.442799.552580.662361.773合计3
34、.1原值8276.037828.207380.376932.546484.713.2当期折旧费447.83447.83447.83447.83447.833.3净值7828.207380.376932.546484.716036.88无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值599.08599.08599.08599.08599.081.2当期摊销费11.9811.9811.9811.9811.981.3净值587.10575.12563.14551.16539.18利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.00
35、14100.0015040.0018800.002税金及附加0.0067.6672.1779.283总成本费用0.0012594.2813245.1315848.574利润总额0.001438.061722.702872.155应纳所得税额0.001438.061722.702872.156所得税0.00359.51430.68718.047净利润0.001078.551292.022154.118期初未分配利润0.000.00970.692036.449可供分配的利润0.001078.552262.724190.5510法定盈余公积金0.00107.86226.27419.0611可供分配的
36、利润0.00970.692036.443771.5012未分配利润0.00970.692036.443771.5013息税前利润0.002023.562379.373816.18项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0014100.0015040.0018800.001.1营业收入0.000.0014100.0015040.0018800.002现金流出4324.564324.5613146.5412709.5316724.562.1建设投资4324.564324.562.2流动资金0.001170.4078.031482.512.3经营成本0
37、.0011908.4812559.3315162.772.4税金及附加0.0067.6672.1779.283所得税前净现金流量-4324.56-4324.56953.462330.472075.444累计所得税前净现金流量-4324.56-8649.12-7695.66-5365.19-3289.755调整所得税0.00505.89594.84954.046所得税后净现金流量-4324.56-4324.56593.951899.791357.407累计所得税后净现金流量-4324.56-8649.12-8055.17-6155.38-4797.98计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前
38、）：20.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.53%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：2649.55万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：197.56万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.92年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.69年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2305.9754611.954611.954611.951.2当期还本付息56.50395.48225.99225.99225.991.2.1还本1.2.2付息56.50395.48225.99225.99225.991.3期末借款余额2305.9754611.954611.954611.954611.952利息备付率16.893偿债备付率15.74建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3921.023247.80208.427377.241.1建筑工程费3921.023921.021.2设备购置费3247.803247.801.3安装工程费208.42208.422其他费用1085.16