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1、泓域咨询 /xx公司超细铂粉项目申请汇报xx公司超细铂粉项目申请汇报目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 社会经济发展目标7七、 项目工程设计总体要求8八、 劣势分析（W）9九、 保障措施9十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12十一、 人力资源配置12劳动定员一览表13十二、 项目节能措施13十三、 劳动安全分析14十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18
2、十七、 项目盈利能力分析20十八、 偿债能力分析21十九、 项目招标范围22二十、 总结22二十一、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明微米级粒度的铂粉，颗粒形态为球状和多边形。摇实密度1.04.0g/cm3。平均粒度1.11.7m。比表面积515m2/g。用王水溶解海绵铂得氯铂酸溶液、调正酸度、加分散
3、剂、加热搅拌、加还原剂(水合肼等)、静置冷却、洗涤和烘干即得平均粒度<0.5m的超细铂粉。用于制作单层或多层混合集成电路的导体浆料，高可靠、高分辨率。根据谨慎财务估算，项目总投资5434.93万元，其中：建设投资4213.40万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息83.95万元，占项目总投资的1.54%；流动资金1137.58万元，占项目总投资的20.93%。项目正常运营每年营业收入11700.00万元，综合总成本费用10007.02万元，净利润1234.24万元，财务内部收益率14.38%，财务净现值-116.67万元，全部投资回收期6.83年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其
4、财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：xx公司超细铂粉项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：范xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发
5、挥效益。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积14784.751.2基底面积4960.001.3投资强度万元/亩343.402总投资万元5434.932.1建设投资万元4213.402.1.1工程费用万元3692.502.1.2其他费用万元402.152.1.3预备费万元118.752.2建设期利息万元83.952.3流动资金万元1137.583资金筹措万元5434.933.1自筹资金万元3721.833.2银行贷款万元1713.104营业收入万元11700.00正常运营年份5总成本费用万元10007.026利润总额
6、万元1645.657净利润万元1234.248所得税万元411.419增值税万元394.4310税金及附加万元47.3311纳税总额万元853.1712工业增加值万元2953.4413盈亏平衡点万元5402.93产值14回收期年6.8315内部收益率14.38%所得税后16财务净现值万元-116.67所得税后五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测
7、情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1超细铂粉吨undefined2超细铂粉吨undefined3超细铂粉吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx11700.00六、 社会经济发展目标经济保持中高速增长。在提高发展质量效益基础上，年均增速高于全国平均水平，人均生产总值超过1万美元。经济结构趋于合理，创新驱动发展走在前列。产业迈向中高端水平，战略性新兴产业和服务业增加值占GDP比重分别达到15%和45%。城乡区域发展更趋协调，常住和户籍人口城镇化率分别达到60%、45%以上，内陆改革开放新
8、高地建设取得重大进展，经济外向度达到15%以上，富裕陕西建设提高到新阶段。人民生活水平和质量进一步提高。基本公共服务实现均等化，居民人均可支配收入赶超全国平均水平，年均增长10%左右。现行标准下农村贫困人口实现脱贫、贫困县全部摘帽。实现更加充分的就业，五年新增城镇就业220万人。全面实施13年免费教育，人人享有基本医疗卫生服务，社会保障体系更加完善，物价指数保持稳定，和谐陕西建设迈上新的境界。治理体系和治理能力进一步现代化。民主法制更加健全，法治陕西扎实推进。重点领域和关键环节改革全面推进，行政审批事项进一步精简，非公经济占比达到58%。政府管理运行水平明显提升，各方面制度更加成熟更加定型。国
9、民素质和社会文明程度明显提高。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，精神文明创建活动蓬勃开展，覆盖城乡、便捷高效、保基本、促公平的现代公共文化服务体系基本建成，省级重大文化项目基本建成，文化产业增加值占GDP比重达到6%，陕西特色文化影响力进一步扩大。生态环境质量显著提升。生态文明制度基本建立，单位生产总值能耗、主要污染物排放总量、单位二氧化碳排放量明显下降，森林覆盖率超过45%，治污降霾取得显著成效，关中、陕北、陕南优良天数分别达到275天、290天和295天以上，三秦大地山更绿、水更清、天更蓝，美丽陕西建设展现新的景象。七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础
10、设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本
11、实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 保障措施(一)加强规划监管引导建立和健全产业管理体系和研究协作体系，完善规划和公布制度。编制具有科学性、前瞻性、指导性和实用性的产业规划，并重视产业规划对产业建设的指导作用，规范有序的开展各项产业建设项目。项目单位要依据规划，合理安排各年度产业建设计划，坚持产业发展与国民经济协调发展，建设结构合理、安全可靠、协
12、调的产业体系。(二)扶持产业中小企业落实鼓励、支持和引导民营经济发展的一系列政策措施。推进中小企业公共服务平台网络建设，进一步减免或取消涉及小微企业的行政事业性收费，增加采购预算中面向小微企业的份额。健全中小微企业金融服务体系，加快各类特色融资超市建设。(三)加快新型产业推广应用鼓励和支持企业、行业协会等机构合作，共同编制新型产业应用技术标准、为新型产业的广泛应用提供支撑。(四)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。(五)开展试点示范以建设综合创新试
13、点为契机，开展产业示范区创建工作，打造一批知名产业园区、知名企业品牌、优势特色产品和新型服务模式。充分利用多种媒介，重点宣传各地的产业发展经验和做法，宣传一批在产业发展中成绩突出的企业、单位（组织）、优秀企业家及先进个人。(六)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。十、
14、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：略等若干，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点
15、实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司
16、规划，达产年劳动定员74人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位48正常运营年份2技术指导岗位73管理工作岗位74质量检测岗位11合计74十二、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本
17、项目所采用的设备均系能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。十三、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、
18、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规
19、范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5434.93万元，其中：建设投资4213.40万元，占项目总投资的77.52%；建设期利息83.95万元，占项目总投资的1.54%；流动资金1137.58万元，
20、占项目总投资的20.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5434.93100.00%1.1建设投资4213.4077.52%1.1.1工程费用3692.5067.94%1.1.1.1建筑工程费1851.1634.06%1.1.1.2设备购置费1749.9632.20%1.1.1.3安装工程费91.381.68%1.1.2工程建设其他费用402.157.40%1.1.2.1土地出让金176.503.25%1.1.2.2其他前期费用225.654.15%1.2.3预备费118.752.18%1.2.3.1基本预备费50.100.92%1.2.3.2涨价预备费68.6
21、51.26%1.2建设期利息83.951.54%1.3流动资金1137.5820.93%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5434.93万元，其中申请银行长期贷款1713.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5434.93100.00%1.1建设投资4213.4077.52%1.2建设期利息83.951.54%1.3流动资金1137.5820.93%2资金筹措5434.93100.00%2.1项目资本金3721.8368.48%2.1.1用于建设投资2500.3046.00%2.1.2用于建设期利息83.951.54%2
22、.1.3用于流动资金1137.5820.93%2.2债务资金1713.1031.52%2.2.1用于建设投资1713.1031.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=394.43万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其
23、他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用10007.02万元，其中：可变成本8554.43万元，固定成本1452.59万元。正常经营年份项目经营成本9694.65万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加47.33万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关
24、税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1645.65（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1645.6525.00%=411.41（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1645.65万元，缴纳企业所得税411.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1645.65-411.41=1234.24（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（
25、FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.38%。本期项目投资财务内部收益率14.38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-116.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-116.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接
26、受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.83年。本期项目全部投资回收期6.83年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运
27、营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为25.51。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金
28、和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.33。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，
29、并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008190.009360.0011700.002增值税0.00323.99370.28394.432.1销项税0.001064.701216.801521.002.2进项税0.00740.71846.521126.573税金及附加0.0038.8844.4447.333.1城建税0.0022.6825.9227.613.2教育费附加0.009.7211.1111.833.3地方教育附加0.006.487.417.89综合总成本费用估算表单位：万元序号
30、项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.005697.756511.728139.652工资及福利费0.00414.78414.78414.783修理费0.00138.88138.88138.884其他费用0.001001.341001.341001.344.1其他制造费用0.0080.5280.5280.524.2其他管理费用0.0099.3099.3099.304.3其他营业费用0.00821.52821.52821.525经营成本0.007252.758066.729694.656折旧费0.00224.90224.90224.907摊销费0.003.533.533.538利
31、息支出0.0083.9483.9483.949总成本费用0.007565.128379.0910007.029.1其中：固定成本0.001452.591452.591452.599.2可变成本0.006112.536926.508554.43固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2279.512171.232062.951954.671846.391.2当期折旧费108.28108.28108.28108.28108.281.3净值2171.232062.951954.671846.391738.112机器设备152.1原值1841.341724.7
32、21608.101491.481374.862.2当期折旧费116.62116.62116.62116.62116.622.3净值1724.721608.101491.481374.861258.243合计3.1原值4120.853895.953671.053446.153221.253.2当期折旧费224.90224.90224.90224.90224.903.3净值3895.953671.053446.153221.252996.35无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值176.50176.50176.50176.50176.501.2当期
33、摊销费3.533.533.533.533.531.3净值172.97169.44165.91162.38158.85利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.008190.009360.0011700.002税金及附加0.0038.8844.4447.333总成本费用0.007565.128379.0910007.024利润总额0.00586.00936.471645.655应纳所得税额0.00586.00936.471645.656所得税0.00146.50234.12411.417净利润0.00439.50702.351234.248期初未分配利润0.0
34、00.00395.55988.119可供分配的利润0.00439.501097.902222.3510法定盈余公积金0.0043.95109.79222.2411可供分配的利润0.00395.55988.112000.1212未分配利润0.00395.55988.112000.1213息税前利润0.00816.441254.532141.00项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.008190.009360.0011700.001.1营业收入0.000.008190.009360.0011700.002现金流出2106.702106.708087
35、.948224.9110765.812.1建设投资2106.702106.702.2流动资金0.00796.31113.751023.832.3经营成本0.007252.758066.729694.652.4税金及附加0.0038.8844.4447.333所得税前净现金流量-2106.70-2106.70102.061135.09934.194累计所得税前净现金流量-2106.70-4213.40-4111.34-2976.25-2042.065调整所得税0.00204.11313.63535.256所得税后净现金流量-2106.70-2106.70-44.44900.97522.787累计
36、所得税后净现金流量-2106.70-4213.40-4257.84-3356.87-2834.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.82%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.38%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：1171.78万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：-116.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.04年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.83年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额856.551713.101713.101713.101.2当期还
37、本付息20.99146.9083.9483.9483.941.2.1还本1.2.2付息20.99146.9083.9483.9483.941.3期末借款余额856.551713.101713.101713.101713.102利息备付率25.513偿债备付率23.33建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1851.161749.9691.383692.501.1建筑工程费1851.161851.161.2设备购置费1749.961749.961.3安装工程费91.3891.382其他费用402.15402.152.1土地出让金176.50176.503预
38、备费118.75118.753.1基本预备费50.1050.103.2涨价预备费68.6568.654投资合计4213.40建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息83.9520.9962.961.1.1期初借款余额856.551.1.2当期借款1713.10856.55856.551.1.3当期应计利息83.9520.9962.961.1.4期末借款余额856.551713.101.2其他融资费用1.3小计83.9520.9962.962债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费
39、用2.3小计3合计83.9520.9962.96固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1851.161749.9691.383692.501.1建筑工程费1851.161851.161.2设备购置费1749.961749.961.3安装工程费91.3891.382其他费用225.65225.653预备费118.75118.753.1基本预备费50.1050.103.2涨价预备费68.6568.654建设期利息83.9583.955合计4120.85流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006055.486920.548650.681.1应收账款0.002724.973114.253892.811.2存货0.002119.422422.193027.741.2.1原辅材料0.00635.82726.66908.321.2.2燃料动力0.0031.7