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1、泓域咨询 /xx公司超细铂粉项目建设投资申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设规模及主要建设内容5六、 项目工程设计总体要求6七、 保障措施7八、 公司经营宗旨9九、 优势分析（S）9十、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 环境管理分析13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划
2、与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目盈利能力分析23二十、 偿债能力分析24二十一、 项目风险分析风险防范26二十二、 招标要求26二十三、 项目总结26二十四、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37一、 项目概述1、项目名称：xx公司超细铂粉项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以
3、选址意见书为准）5、项目联系人：郭xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。面对错综复杂的宏观经济环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全省深入实施六大战略，扎实推进“八项工程”，胜利完成了“十二五”规划确定的主要目标和任务，“两个率先”取得新的重大成果，“迈上新台阶、建设新江苏”实现良好开局，为“十三五”乃至更长时期发展奠定了坚实基础。三、 研究结论本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又
4、增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积107845.761.2基底面积32679.811.3投资强度万元/亩331.082总投资万元37473.062.1建设投资万元28762.312.1.1工程费用万元25525.242.1.2其他费用万元2506.832.1.3预备费万元73
5、0.242.2建设期利息万元820.712.3流动资金万元7890.043资金筹措万元37473.063.1自筹资金万元20723.863.2银行贷款万元16749.204营业收入万元77700.00正常运营年份5总成本费用万元60050.616利润总额万元17236.717净利润万元12927.538所得税万元4309.189增值税万元3438.9610税金及附加万元412.6811纳税总额万元8160.8212工业增加值万元27763.9013盈亏平衡点万元25018.53产值14回收期年5.4015内部收益率27.10%所得税后16财务净现值万元23598.18所得税后五、 建设规模及主
6、要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积57333.00（折合约86.00亩），预计场区规划总建筑面积107845.76。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx吨超细铂粉，预计年营业收入77700.00万元。六、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅
7、通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范七、
8、 保障措施(一)健全组织体系进一步发挥产业带动作用，统筹协调和推进产业发展规划实施。制定具体实施方案和政策措施，系统推进本地区产业发展。支持产业协会、学会、促进会等社会组织发展，推动建立以产业链、价值链为纽带的创新联盟。依托社会组织，加强行业自律、规范行业发展，开展产业统计监测、调查分析、发展评估等工作。(二)强化组织保障各地要加强分析研判,细化政策措施,加大协调推进力度,集中力量开展攻坚行动。引导各地结合实际,制定实施方案,完善支持政策,确保有效落实。(三)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才
9、引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(四)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(五
10、)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(六)完善产业监管体系强化产业监管，健全监管组织体系和法律法规体系，完善监管规则，创新监管方式，加大对产业战略规划和政策标准落实，提高监管效能。八、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。九、 优势分析（S）（一）自主研发优
11、势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9
12、001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，
13、在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略
14、合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1151.16万kwh，折合1414.78tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量21096.00/a，折合1.81tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1416.59tce。能耗分析一览表
15、序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291151.161414.78当量值2水mkgce/m0.085721096.001.81工质合计tce1416.59十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运
16、输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境管理分析环境污染问题是由自然、社会、经济和技术等多种因素引起的，情况较为复杂。因此必须对损害环境和破坏环境的活动施加影响，以达到控制，保护和改善环境的目的，而要达到这个目的，则需要在环境容量允许的前提下，本着“以防为主、综合治理、以管促治、管治结合的原则，以科学的理论为基础，用技术经济、法律、教育和行政的手段，对开发、建设项目进行科学管理，协调社会经济发展得到长期稳定增长，从而达到社会效益，经济效益和环境效益的三统一。本项目建设单位监督设计单位和施工单位落实环保措施的设计、施工和实施，并委托有资质的单位做
17、好环境监测工作。本项目运营期环境监测项目为噪声、生活污水、废气。建议环境监测计划的实施，建设单位可委托有资质的监测单位进行采样检测，受委托的监测单位按照相关监测规范、污染源监测管理要求定期进行监测，并将监测数据反馈给建设单位或环保管理部门。在每次监测工作结束后，监测单位应向项目方提交监测报告，建设单位应建立企业的环境监测档案，每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，及时向各有关部门通报，并应做好监测资料的归档工作。如发现问题，应及时采取纠正或预防措施，以防止可能伴随的环境污染。十三、 建设投资估算本期项目建设投资28762.31万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分
18、。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计25525.24万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为14630.23万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10295.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为599.05万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2506.83万元。（三
19、）预备费本期项目预备费为730.24万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14630.2310295.96599.0525525.241.1建筑工程费14630.2314630.231.2设备购置费10295.9610295.961.3安装工程费599.05599.052其他费用2506.832506.832.1土地出让金1110.361110.363预备费730.24730.243.1基本预备费309.56309.563.2涨价预备费420.68420.684投资合计28762.31十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申
20、请银行贷款16749.20万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息820.71万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息820.71205.18615.531.1.1期初借款余额8374.61.1.2当期借款16749.208374.608374.601.1.3当期应计利息820.71205.18615.531.1.4期末借款余额8374.616749.201.2其他融资费用1.3小计820.71205.18615.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小
21、计3合计820.71205.18615.53十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为7890.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033743.1640973.8448204.521.1应收账款0.0015184.4218438.232
22、1692.031.2存货0.0011810.1114340.8416871.581.2.1原辅材料0.003543.034302.255061.471.2.2燃料动力0.00177.15215.11253.071.2.3在产品0.005432.656596.797760.931.2.4产成品0.002657.283226.693796.111.3现金0.002699.453277.913856.361.4预付账款0.004049.184916.865784.542流动负债0.0028220.1434267.3140314.482.1应付账款0.0010159.2512336.2314513.2
23、12.2预收账款0.0018060.8921931.0825801.273流动资金0.005523.036706.537890.044流动资金增加0.005523.031183.511183.515铺底流动资金0.0010122.9512292.1614461.36十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37473.06万元，其中：建设投资28762.31万元，占项目总投资的76.75%；建设期利息820.71万元，占项目总投资的2.19%；流动资金7890.04万元，占项目总投资的21.06%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占
24、总投资比例1总投资37473.06100.00%1.1建设投资28762.3176.75%1.1.1工程费用25525.2468.12%1.1.1.1建筑工程费14630.2339.04%1.1.1.2设备购置费10295.9627.48%1.1.1.3安装工程费599.051.60%1.1.2工程建设其他费用2506.836.69%1.1.2.1土地出让金1110.362.96%1.1.2.2其他前期费用1396.473.73%1.2.3预备费730.241.95%1.2.3.1基本预备费309.560.83%1.2.3.2涨价预备费420.681.12%1.2建设期利息820.712.19
25、%1.3流动资金7890.0421.06%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37473.06万元，其中申请银行长期贷款16749.20万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37473.06100.00%1.1建设投资28762.3176.75%1.2建设期利息820.712.19%1.3流动资金7890.0421.06%2资金筹措37473.06100.00%2.1项目资本金20723.8655.30%2.1.1用于建设投资12013.1132.06%2.1.2用于建设期利息820.712.19%2.1.3用于流动资金7890
26、.0421.06%2.2债务资金16749.2044.70%2.2.1用于建设投资16749.2044.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3438.96万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、
27、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用60050.61万元，其中：可变成本51668.88万元，固定成本8381.73万元。正常经营年份项目经营成本57682.73万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加412.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本
28、期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17236.71（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=17236.7125.00%=4309.18（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额17236.71万元，缴纳企业所得税4309.18万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17236.71-4309.18=12927.53（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（
29、FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.10%。本期项目投资财务内部收益率27.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=23598.18（万元）。以上计算结果表明，财务净现值23598.18万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可
30、以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.40年。本期项目全部投资回收期5.40年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项
31、目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.25。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款
32、本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为23.89。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析风险防范二十二、 招标要求1、工程建设相关单位资质要求：勘察单位资质乙级设计单位资质甲级施工单位资质二级以上监理单位资质乙级以上2、本项目生产线上所有国产设备均为普通设备，可采用自行招标或直接到市场采购。二十三、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较
33、小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积107845.76容积率1.881.2基底面积32679.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩331.082总投资万元37473.062.1建设投资万元28762.312.1.1工程费用万元25525.242.1.2其他费用万元2506.832.1.3预备费万元730.242.2建设期利息万元820.712.3流动资金万元7890.043资金筹措万元37473.063.1自筹资金万元20723.863.2银行贷款
34、万元16749.204营业收入万元77700.00正常运营年份5总成本费用万元60050.616利润总额万元17236.717净利润万元12927.538所得税万元4309.189增值税万元3438.9610税金及附加万元412.6811纳税总额万元8160.8212工业增加值万元27763.9013盈亏平衡点万元25018.53产值14回收期年5.4015内部收益率27.10%所得税后16财务净现值万元23598.18所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14630.2310295.96599.0525525.241.1建筑工程费14630.2
35、314630.231.2设备购置费10295.9610295.961.3安装工程费599.05599.052其他费用2506.832506.832.1土地出让金1110.361110.363预备费730.24730.243.1基本预备费309.56309.563.2涨价预备费420.68420.684投资合计28762.31建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息820.71205.18615.531.1.1期初借款余额8374.61.1.2当期借款16749.208374.608374.601.1.3当期应计利息820.71205.18615.531.1.4期
36、末借款余额8374.616749.201.2其他融资费用1.3小计820.71205.18615.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计820.71205.18615.53固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14630.2310295.96599.0525525.241.1建筑工程费14630.2314630.231.2设备购置费10295.9610295.961.3安装工程费599.05599.052其他费用1396.471396.473
37、预备费730.24730.243.1基本预备费309.56309.563.2涨价预备费420.68420.684建设期利息820.71820.715合计28472.66流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0033743.1640973.8448204.521.1应收账款0.0015184.4218438.2321692.031.2存货0.0011810.1114340.8416871.581.2.1原辅材料0.003543.034302.255061.471.2.2燃料动力0.00177.15215.11253.071.2.3在产品0.005432.65
38、6596.797760.931.2.4产成品0.002657.283226.693796.111.3现金0.002699.453277.913856.361.4预付账款0.004049.184916.865784.542流动负债0.0028220.1434267.3140314.482.1应付账款0.0010159.2512336.2314513.212.2预收账款0.0018060.8921931.0825801.273流动资金0.005523.036706.537890.044流动资金增加0.005523.031183.511183.515铺底流动资金0.0010122.9512292.1
39、614461.36总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37473.06100.00%1.1建设投资28762.3176.75%1.1.1工程费用25525.2468.12%1.1.1.1建筑工程费14630.2339.04%1.1.1.2设备购置费10295.9627.48%1.1.1.3安装工程费599.051.60%1.1.2工程建设其他费用2506.836.69%1.1.2.1土地出让金1110.362.96%1.1.2.2其他前期费用1396.473.73%1.2.3预备费730.241.95%1.2.3.1基本预备费309.560.83%1.2.3.2涨价预备费420.681.12%1.2建设期利息820.712.19%1.3