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1、山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 1 山东如意毛纺服装集团股份有限山东如意毛纺服装集团股份有限公司公司 2021 年第一季度报告年第一季度报告 2021 年年 04 月月 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所
2、有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人张义英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。张义英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 3 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收
3、入（元）136,225,874.43 159,666,207.42-14.68%归属于上市公司股东的净利润（元）5,572,532.77 7,814,196.36-28.69%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-15,458,775.17-10,275,803.68-50.44%经营活动产生的现金流量净额（元）-353,503,013.66-10,506,301.87-3,264.68%基本每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%稀释每股收益（元/股）0.02 0.03-33.33%加权平均净资产收益率 0.21%0.29%-0.08%本报告期末 上年度末 本报告期末
4、比上年度末增减 总资产（元）4,751,780,966.89 4,911,871,622.24-3.26%归属于上市公司股东的净资产（元）2,667,880,287.63 2,662,307,754.86 0.21%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,450,096.11 委托他人投资或管理资产的损益 19,462,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-214,015.50 减：所得税影响额 3,667,272.67 合计 21,031,30
5、7.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 4 二、报告期末股东总数及前十名二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前、普通
6、股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,739 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东如意科技集团有限公司 境内非国有法人 23.12%60,514,665 0 质押 60,514,665 冻结 60,514,665 山东如意毛纺集团有限责任公司 境内非国有法人 16.00%41,880,000 0 质押 41,880,000 冻结 23,570,000 中国东方资产管理股份有
7、限公司 国有法人 7.24%18,935,500 0 金鹰基金浦发银行方正东亚信托有限责任公司 其他 5.28%13,821,902 0 上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）境内非国有法人 2.87%7,506,010 0 山东济宁如意进出口有限公司 境内非国有法人 1.80%4,697,800 0 质押 4,400,000 冻结 4,697,800 银川弘盈投资有限公司 境内非国有法人 1.73%4,521,182 0 银川盛融投资有限公司 境内非国有法人 1.73%4,521,141 0 上海方大投资管理有限责任公司 境内非国有法人 1.25%3,268,800 0 徐开东 境内自然人 1
8、.19%3,123,859 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 5 山东如意科技集团有限公司 60,514,665 人民币普通股 60,514,665 山东如意毛纺集团有限责任公司 41,880,000 人民币普通股 41,880,000 中国东方资产管理股份有限公司 18,935,500 人民币普通股 18,935,500 金鹰基金浦发银行方正东亚信托有限责任公司 13,821,902 人民币普通股 13,821,902 上海航翠投资管理合伙企业（有限合伙）7,50
9、6,010 人民币普通股 7,506,010 山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 4,697,800 银川弘盈投资有限公司 4,521,182 人民币普通股 4,521,182 银川盛融投资有限公司 4,521,141 人民币普通股 4,521,141 上海方大投资管理有限责任公司 3,268,800 人民币普通股 3,268,800 徐开东 3,123,859 人民币普通股 3,123,859 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，山东如意科技集团有限公司、山东如意毛纺集团有限责任公司、山东济宁如意进出口有限公司为同一实际控制人控制的公司，中国东方资产
10、管理公司持有公司股东山东如意毛纺集团有限责任公司 31.86%的股权，上述股东存在关联关系；未知其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）上海方大投资管理有限责任公司通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,268,800 股。徐开东通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 306,400 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股
11、股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 6 第三节第三节 重要事项重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 1、货币资金较上年同期减少87.38%，主要是本期采购棉纱增加。2、应收款项融资比去年同期增加293.17%，主要是本期应付票据增加。3、其他应收款比去年同期增加46.68%，主要是本期往来款增加。4、合同负债比去年同期减少55
12、.87%，主要是本期预收款减少。5、销售费用比去年同期增加180.96%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司运输费用增加。6、财务费用比去年同期下降48.19%，主要原因是本报告期利息支出减少。7、其他收益较期初增加245.7%，主要原因是本报告期获得与经营相关的政府补助增加。8、销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加466.5%，主要是子公司济宁如意新材料技术有限公司收到贸易类现金。9、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少3264.68%，主要原因是本期采购棉纱款较大。10、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少163.19%，主要原因是本报告期支付工程款。11、筹资活动产生的
13、现金流量净额比去年同期减少263.89%，主要原因是偿还债务支付的现金较同期减少。二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 公司拟以发行股份的方式向山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的中国如意科技集团有限公司74.36%股权，向北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意时尚”）、中国信达资产管理股份有限公司、山东经达科技产业发展有限公司购买其持有的济宁如意品牌投资控股有限公司（以下简称“济宁如意品牌”）60%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。在如意时尚完成回购光大兴陇信托有限责任公司所持济宁如意品牌40%股权后，公
14、司拟另行签署协议向如意时尚购买其持有济宁如意品牌40%股权，从而最终达到持有济宁如意品牌100%股权的目的。自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中，相关中介机构从各自专业角度积极配合推进项目进展。由于境外新冠肺炎疫情影响，对公司及各中介机构的各项工作进度产生滞后影响。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案并签署相关协议，披露发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及相关审计、评估等文件，并以该次董事会
15、（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，同时将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于发行股份购买资产暨关联交易预案披露后的进展 2021 年 04 月 01 日 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（公告编号：2021-013）股份回购的实施进展情况 适用 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 7 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行三、公司实
16、际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、金融资产投资四、金融资产投资 1、证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。2、衍生品投资情况、衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。五、募集资金投资项目进展情况五、募集资金投资项目进展情况 适用 不适用 六、对六、对 2021 年年 1-6 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
17、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 七、日常经营重大合同七、日常经营重大合同 适用 不适用 八、委托理财八、委托理财 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。九、违规对外担保情况九、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 8 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采
18、访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 9 第四节第四节 财务报表财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 58,384,017.42 462,632,271.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 1,076,223,947.56 941,807,965.81 应收款项融资 9,65
19、3,789.61 2,455,403.63 预付款项 256,059,352.31 306,496,554.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 16,546,303.60 11,280,440.65 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 694,187,092.65 542,459,373.98 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 527,705.60 527,705.60 其他流动资产 1,958,857.40 2,173,997.91 流动资产合计 2,113,541,066.15 2,269,833,713.31 非流动资产：发放贷款和垫
20、款 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 10 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 24,735,004.00 24,735,004.00 其他非流动金融资产 1,118,012,500.00 1,098,550,000.00 投资性房地产 136,763,109.32 136,785,967.00 固定资产 1,146,179,647.23 1,167,311,161.74 在建工程 23,553,707.42 23,553,707.42 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 162,569,548.49 164,905,8
21、57.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 26,426,384.28 26,196,211.12 其他非流动资产 非流动资产合计 2,638,239,900.74 2,642,037,908.93 资产总计 4,751,780,966.89 4,911,871,622.24 流动负债：短期借款 1,214,404,865.81 1,239,610,990.21 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 288,916,155.86 298,341,899.78 预收款项 合同负债 86,019,424.03 194,902,647.05 卖出回
22、购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 11 应付职工薪酬 29,933,156.38 27,417,439.28 应交税费 68,436,143.76 82,817,109.67 其他应付款 45,039,368.90 49,137,676.87 其中：应付利息 4,868,119.60 应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 192,917,930.32 192,888,002.44 其他流动负债 19,3
23、24,882.23 22,313,400.23 流动负债合计 1,944,991,927.29 2,107,429,165.53 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 4,344,585.92 4,351,720.76 递延收益 19,260,023.18 22,204,574.91 递延所得税负债 其他非流动负债 963,743.77 993,671.65 非流动负债合计 24,568,352.87 27,549,967.32 负债合计 1,969,560,280.16 2,134,979,132.85 所有者
24、权益：股本 261,715,550.00 261,715,550.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,595,657,328.30 1,595,657,328.30 减：库存股 其他综合收益 17,738,653.40 17,738,653.40 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 12 专项储备 盈余公积 88,283,589.63 88,283,589.63 一般风险准备 未分配利润 704,485,166.30 698,912,633.53 归属于母公司所有者权益合计 2,667,880,287.63 2,662,307,754.86 少数
25、股东权益 114,340,399.10 114,584,734.53 所有者权益合计 2,782,220,686.73 2,776,892,489.39 负债和所有者权益总计 4,751,780,966.89 4,911,871,622.24 法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 12,237,056.35 140,237,973.85 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 739,826,811.20 70
26、0,104,658.23 应收款项融资 104,548.00 2,255,403.63 预付款项 44,853,165.94 49,603,282.27 其他应收款 153,520,946.13 147,399,948.51 其中：应收利息 应收股利 存货 411,768,084.64 404,452,497.80 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 527,705.60 527,705.60 其他流动资产 104,224.70 50,520.82 流动资产合计 1,362,942,542.56 1,444,631,990.71 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 山东
27、如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 13 长期股权投资 880,660,686.99 820,660,686.99 其他权益工具投资 24,735,004.00 24,735,004.00 其他非流动金融资产 1,118,012,500.00 1,098,550,000.00 投资性房地产 132,452,531.74 132,475,389.42 固定资产 911,997,626.87 928,067,654.61 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 87,784,613.67 88,574,920.65 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税
28、资产 17,884,300.41 17,884,300.41 其他非流动资产 非流动资产合计 3,173,527,263.68 3,110,947,956.08 资产总计 4,536,469,806.24 4,555,579,946.79 流动负债：短期借款 989,855,656.85 1,002,818,723.99 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 343,087,221.79 359,413,129.07 预收款项 合同负债 33,958,335.32 30,460,450.31 应付职工薪酬 25,348,877.10 24,658,522.35 应交税费 46,96
29、2,199.80 58,421,970.91 其他应付款 364,112,960.73 355,729,653.48 其中：应付利息 应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 270,011.95 270,011.95 其他流动负债 324,882.24 3,488,940.67 流动负债合计 1,803,920,145.78 1,835,261,402.73 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 14 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债
30、4,344,585.92 4,351,720.76 递延收益 16,169,340.07 18,272,394.76 递延所得税负债 其他非流动负债 993,671.65 993,671.65 非流动负债合计 21,507,597.64 23,617,787.17 负债合计 1,825,427,743.42 1,858,879,189.90 所有者权益：股本 261,715,550.00 261,715,550.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,605,756,234.54 1,605,756,234.54 减：库存股 其他综合收益 17,738,653.40 17,73
31、8,653.40 专项储备 盈余公积 88,283,589.63 88,283,589.63 未分配利润 737,548,035.25 723,206,729.32 所有者权益合计 2,711,042,062.82 2,696,700,756.89 负债和所有者权益总计 4,536,469,806.24 4,555,579,946.79 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 136,225,874.43 159,666,207.42 其中：营业收入 136,225,874.43 159,666,207.42 利息收入 山东如意毛纺服装集团股份有限公
32、司 2021 年第一季度报告全文 15 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 154,624,666.24 172,982,586.98 其中：营业成本 89,666,875.05 120,577,668.20 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,082,798.56 4,440,538.14 销售费用 28,018,153.63 9,972,397.76 管理费用 17,971,307.80 14,799,302.90 研发费用 6,292,599.90 6,607,233.40 财务费用 8,592,9
33、31.30 16,585,446.58 其中：利息费用 9,338,148.26 17,616,236.18 利息收入 562,705.85 684,675.92 加：其他收益 5,875,566.06 1,699,621.65 投资收益（损失以“”号填列）124.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）19,462,500.00 19,462,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）山东如意毛纺服装集团股份有限
34、公司 2021 年第一季度报告全文 16 资产处置收益（损失以“-”号填列）31,858.41 三、营业利润（亏损以“”号填列）6,939,274.25 7,877,724.59 加：营业外收入 763,282.86 426,318.15 减：营业外支出 207,521.61 276,004.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）7,495,035.50 8,028,038.74 减：所得税费用 2,166,838.13 1,973,466.73 五、净利润（净亏损以“”号填列）5,328,197.37 6,054,572.01 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填
35、列）5,328,197.37 6,054,572.01 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 5,572,532.77 7,814,196.36 2.少数股东损益-244,335.40-1,759,624.35 六、其他综合收益的税后净额 144,513.60 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 144,513.60 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 144,513.60 1.重新计量设定受益计划变动额 144,513.60 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
36、 144,513.60 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 17 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 5,328,197.37 6,199,085.61 归属于母公司所有者的综合收益总额 5,572,532.77 7,958,709.96 归属于少数股东的综合收益总额-244,335.40-1,759,62
37、4.35 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.02 0.03 （二）稀释每股收益 0.02 0.03 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。法定代表人：邱亚夫 主管会计工作负责人：张义英 会计机构负责人：张义英 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 83,537,008.11 134,499,902.01 减：营业成本 60,598,641.73 96,494,383.84 税金及附加 2,769,342.12 3,508,158.04 销售费用 8,472,167
38、.50 7,784,803.65 管理费用 9,479,631.52 7,671,920.42 研发费用 6,292,599.90 6,607,233.40 财务费用 5,210,912.46 14,385,299.27 其中：利息费用 6,013,581.92 14,144,435.61 利息收入 282,194.46 加：其他收益 5,409,590.91 1,545,220.89 投资收益（损失以“”号填列）山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（
39、损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）19,462,500.00 19,462,500.00 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）31,858.41 二、营业利润（亏损以“”号填列）15,585,803.79 19,087,682.69 加：营业外收入 116,748.94 113,964.15 减：营业外支出 206,880.66 80,650.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）15,495,672.07 19,120,996.84 减：所得税费用 1,154,366.14 3,072,702.11 四
40、、净利润（净亏损以“”号填列）14,341,305.93 16,048,294.73 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）14,341,305.93 16,048,294.73 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 144,513.60 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 144,513.60 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 144,513.60 4.企业自身信用风险公 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 19 允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的
41、其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 14,341,305.93 16,192,808.33 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.05 0.06 （二）稀释每股收益 0.05 0.06 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 814,064,946.38 143,701,859.89 客户存款和同业存放款项净增加
42、额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 20 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 319,971.12 2,039,591.84 收到其他与经营活动有关的现金 25,025,923.78 8,829,742.03 经营活动现金流入小计 839,410,841.28 154,571,193.76 购买商品、接受劳务支付的现金 818,421,471.41 10
43、5,625,333.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 25,899,674.97 35,252,054.81 支付的各项税费 21,187,044.89 18,591,146.60 支付其他与经营活动有关的现金 327,405,663.67 5,608,961.12 经营活动现金流出小计 1,192,913,854.94 165,077,495.63 经营活动产生的现金流量净额-353,503,013.66-10,506,301.87 二
44、、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 36,000.00 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,777,360.66 1,471,218.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,777,360.66 1,471,218.00
45、 投资活动产生的现金流量净额-3,777,360.66-1,435,218.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 135,910,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,820,277.17 71,314,368.74 筹资活动现金流入小计 17,820,277.17 207,224,368.74 偿还债务支付的现金 490,533.49 143,332,047.59 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,761,200.20 10,140,987.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹
46、资活动有关的现金 18,000,000.00 55,518,750.00 筹资活动现金流出小计 24,251,733.69 208,991,785.14 筹资活动产生的现金流量净额-6,431,456.52-1,767,416.40 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154,633.89-176,369.00 五、现金及现金等价物净增加额-363,866,464.73-13,885,305.27 加：期初现金及现金等价物余额 412,513,880.16 67,665,675.43 六、期末现金及现金等价物余额 48,647,415.43 53,780,370.16 6、母公司现金流量表、
47、母公司现金流量表 单位：元 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 22 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 41,532,797.25 94,799,414.59 收到的税费返还 2,785.16 675,694.59 收到其他与经营活动有关的现金 41,795,560.80 70,592,017.51 经营活动现金流入小计 83,331,143.21 166,067,126.69 购买商品、接受劳务支付的现金 51,583,456.40 81,641,314.73 支付给职工以及为职工支付的现金 9,450,104
48、.75 20,736,043.09 支付的各项税费 15,968,601.06 15,131,619.01 支付其他与经营活动有关的现金 44,544,170.49 59,715,694.83 经营活动现金流出小计 121,546,332.70 177,224,671.66 经营活动产生的现金流量净额-38,215,189.49-11,157,544.97 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 36,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 36
49、,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,576,060.66 650,000.00 投资支付的现金 60,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 63,576,060.66 650,000.00 投资活动产生的现金流量净额-63,576,060.66-614,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：山东如意毛纺服装集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 23 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 135,910,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,819,910.00
50、 206,392,712.49 筹资活动现金流入小计 17,819,910.00 342,302,712.49 偿还债务支付的现金 142,776,914.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 792,404.07 9,162,528.67 支付其他与筹资活动有关的现金 18,000,000.00 153,910,000.00 筹资活动现金流出小计 18,792,404.07 305,849,442.67 筹资活动产生的现金流量净额-972,494.07 36,453,269.82 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27,952.31-138,403.54 五、现金及现金等价物净增加额