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1、泓域咨询/黄石中药配方颗粒项目商业计划书黄石中药配方颗粒项目商业计划书xx有限公司报告说明根据谨慎财务估算，项目总投资29053.86万元，其中：建设投资23532.84万元，占项目总投资的81.00%；建设期利息288.93万元，占项目总投资的0.99%；流动资金5232.09万元，占项目总投资的18.01%。项目正常运营每年营业收入60400.00万元，综合总成本费用45928.24万元，净利润10602.27万元，财务内部收益率29.30%，财务净现值21596.03万元，全部投资回收期4.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。中药配方颗粒是由单味中药
2、饮片制作而成的颗粒剂，在中医处方时提供除中药饮片之外的剂型选择。中药配方颗粒是由单味中药饮片经过水煎、浓缩、干燥，并辅以辅料制作而成的颗粒，相比于中药饮片，患者在使用时无需煎煮，直接冲泡服用，方便快捷，在中医处方时提供除中药饮片之外的剂型选择。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目绪论9一、 项目定位及建设理由9二、 项目名称及建设性质9三、 项目承办单位9四、 项目建设选址10五、 项目生产规模10六、 建筑物建设规模11七、 项目总投资及资金构成1
3、1八、 资金筹措方案11九、 项目预期经济效益规划目标12十、 项目建设进度规划12十一、 项目综合评价12主要经济指标一览表13第二章 项目承办单位基本情况15一、 公司基本信息15二、 公司简介15三、 公司竞争优势16四、 公司主要财务数据18公司合并资产负债表主要数据18公司合并利润表主要数据18五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨20七、 公司发展规划20第三章 背景、必要性分析22一、 医保支持省份增加及销售终端的放开，促进行业扩容22二、 中医药诊疗人次增速高，占比总诊疗人次提升空间较大22三、 中药配方颗粒行业集中度高，龙头优势显著23四、 再构区域空间布局，加快全域一体化发展
4、24五、 项目实施的必要性26第四章 行业发展分析28一、 中药配方颗粒是由单味中药饮片制作而成的颗粒剂，冲服使用28二、 中药配方颗粒行业收入高增，盈利能力较强28三、 配方颗粒在饮片中的渗透率持续提高29第五章 运营模式分析31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 各部门职责及权限32四、 财务会计制度35第六章 SWOT分析说明43一、 优势分析（S）43二、 劣势分析（W）45三、 机会分析（O）45四、 威胁分析（T）46第七章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第八章 法人治理结构57一、 股东权利及义务57二、 董事62三、 高级管理人员
5、67四、 监事69第九章 创新发展72一、 企业技术研发分析72二、 项目技术工艺分析74三、 质量管理75四、 创新发展总结76第十章 建设内容与产品方案78一、 建设规模及主要建设内容78二、 产品规划方案及生产纲领78产品规划方案一览表78第十一章 项目风险防范分析80一、 项目风险分析80二、 公司竞争劣势87第十二章 建筑工程技术方案88一、 项目工程设计总体要求88二、 建设方案88三、 建筑工程建设指标89建筑工程投资一览表90第十三章 项目实施进度计划92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十四章 投资方案94一、 投资估算的依据和说明9
6、4二、 建设投资估算95建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99固定资产投资估算表101四、 流动资金101流动资金估算表102五、 项目总投资103总投资及构成一览表103六、 资金筹措与投资计划104项目投资计划与资金筹措一览表104第十五章 项目经济效益106一、 经济评价财务测算106营业收入、税金及附加和增值税估算表106综合总成本费用估算表107固定资产折旧费估算表108无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析111项目投资现金流量表113三、 偿债能力分析114借款还本付息计划表115第十六章 总结评价说明117第十七章 附
7、表119建设投资估算表119建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表121总投资及构成一览表122项目投资计划与资金筹措一览表123营业收入、税金及附加和增值税估算表124综合总成本费用估算表125固定资产折旧费估算表126无形资产和其他资产摊销估算表127利润及利润分配表127项目投资现金流量表128第一章 项目绪论一、 项目定位及建设理由中药配方颗粒是中药饮片的加工产物，同规格产品，中药配方颗粒价格一般高于中药饮片30%-40%。但是中药配方颗粒的便捷性，使得消费者对中药配方颗粒具有一定偏好，并愿意为其付出一定溢价。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称黄石中药配方颗粒
8、项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人罗xx（三）项目建设单位概况展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”
9、的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约66.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目生产规模项目建成后，形成年产xx吨中药配方颗粒的生产能力。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积70260.17，其中：生产工程48724.81，仓储工程7905.74，行政办公及生活
10、服务设施8760.14，公共工程4869.48。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29053.86万元，其中：建设投资23532.84万元，占项目总投资的81.00%；建设期利息288.93万元，占项目总投资的0.99%；流动资金5232.09万元，占项目总投资的18.01%。（二）建设投资构成本期项目建设投资23532.84万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20513.76万元，工程建设其他费用2391.61万元，预备费627.47万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资29
11、053.86万元，其中申请银行长期贷款11793.07万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：60400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：45928.24万元。3、净利润（NP）：10602.27万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：4.77年。2、财务内部收益率：29.30%。3、财务净现值：21596.03万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十一、 项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合
12、市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积70260.171.2基底面积27280.001.3投资强度万元/亩345.882总投资万元29053.862.1建设投资万元23532.842.1.1工程费用万元20513.762.1.2其他费用
13、万元2391.612.1.3预备费万元627.472.2建设期利息万元288.932.3流动资金万元5232.093资金筹措万元29053.863.1自筹资金万元17260.793.2银行贷款万元11793.074营业收入万元60400.00正常运营年份5总成本费用万元45928.246利润总额万元14136.367净利润万元10602.278所得税万元3534.099增值税万元2795.0410税金及附加万元335.4011纳税总额万元6664.5312工业增加值万元22514.9413盈亏平衡点万元19154.66产值14回收期年4.7715内部收益率29.30%所得税后16财务净现值万元
14、21596.03所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：罗xx3、注册资本：630万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-47、营业期限：2011-5-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事中药配方颗粒相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾
15、客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，
16、可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能
17、性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营
18、销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12494.929995.949371.19负债总额5587.274469.824190.45股东权益合计6907.655526.125180.74公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46476.2737181.0234857.20营业利润8554.176843.346415.63利润总额7596.906077.525697.
19、67净利润5697.674444.184102.32归属于母公司所有者的净利润5697.674444.184102.32五、 核心人员介绍1、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、邹xx，中国国籍，1977年出生，本科
20、学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、向xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、廖xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、尹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任
21、xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、秦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、刘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得
22、满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供
23、性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。第三章 背景、必要性分析一、 医保支持省份增加及销售终端的放开，促进行业扩容国标实施，中药配方颗粒销售终端显著增加。根据关于结束中药
24、配方颗粒试点工作的公告，国标实施后，配方颗粒销售机构为医疗机构；而在此前的试点时期，配方颗粒销售机构为二级以上中医院，部分省份放开至基层医疗机构。根据2019年我国医院和基层医疗卫生机构分布，二级以上中医院占比很小，配方颗粒销售终端放开后，扩容空间较大。目前配方颗粒已经在协商涨价，医院端配方颗粒价格上涨。由于新国标实施下，配方颗粒当量发生较大变化及生产标准提高，企业端成本压力较大，根据测算，成本端约上涨85%，促使新国标配方颗粒品种价格提高。已有医院出现新国标配方颗粒品种涨价的情况，且由于成本增加较多，涨价幅度也较高。涨价同时，配方颗粒处方量或适当降低，平滑终端消费者中药配方颗粒处方费用。由于
25、新国标配方颗粒品种的当量变化较大，也将使得部分配方颗粒品种的处方量降低，同时也将能够平滑终端消费者对配方颗粒的费用支出，平衡终端消费者的接受度。二、 中医药诊疗人次增速高，占比总诊疗人次提升空间较大中医类诊疗人次增速显著高于全国医疗卫生机构总诊疗人次增速。2013-2019年，中医诊疗人次年均增速为6.14%，全国医疗卫生机构总诊疗人次年均增速约为3%。2020年全国中医类医疗卫生机构总诊疗人次约达9.2亿人次，比上年减少2.5亿人次（下降21.2%）。其中，中医类医院6.0亿人次（占65.1%），中医类门诊部及诊所1.9亿人次（占20.6%），其他医疗机构中医类临床科室1.3亿人次（占14.
26、4%）。中医诊疗人次占比提升空间较大。中医类诊疗人次占比全国总诊疗人次逐年提升，2019年占比约13.4%，2020年受新冠疫情影响，中医类诊疗占比全国各类医疗卫生机构人员人次占比下滑至约12%。医保端的支持和销售终端放开促进配方颗粒对饮片的替代。2020年，配方颗粒收入在饮片（医院端）中占比为29.67%，2013-2020年配方颗粒占比医院端饮片规模年均增加3个百分点，随着配方颗粒销售终端的放开，配方颗粒在饮片中的占比将进一步增加，假设2021-2025配方颗粒占比年均增长2个百分点，则2025年配方颗粒在饮片（医院端）中的占比约为39.67%，对应配方颗粒2025年市场空间约为500亿元
27、。三、 中药配方颗粒行业集中度高，龙头优势显著配方颗粒行业集中度较高，龙头市占率大幅领先。6家国家级试点企业占据配方颗粒行业发展先机，且收入规模较靠前，中国中药由于并购了江阴天江、广东一方，在配方颗粒行业占据龙头地位，2018年中国中药配方颗粒市占率约50%；红日药业、华润三九、神威药业市占率位于前列。2021年2月配方颗粒试点结束，配方颗粒品种实施备案制，预计行业内生产企业数量将增加。但是国标对企业的全产业链能力和生产标准也提出了较高要求，且国6家已占据发展先机，具有产地、技术、资源、规模优势，看好强者恒强。根据统计，从配方颗粒的应用结构看，感冒用药和清热解毒用药占比较高，两者合计占比约30
28、%。四、 再构区域空间布局，加快全域一体化发展紧扣一体化和高质量发展要求，积极融入全省“一主引领、两翼驱动、全域协同”的区域发展布局，加快构建“一心两带、多点支撑、全域一体”的区域协调发展布局。（一）深度融入武汉城市圈落实武汉城市圈同城化发展部署要求，打造武汉城市圈同城化发展示范区。推进产业融合，主动配套武汉“光芯屏端网”等产业，实现供应链产业链协作发展。提升科创能力，加快黄石（武汉）离岸科创中心建设，布局建设更多离岸科创中心或园区。推进交通互联，多区域、全方位打通连接武汉、鄂州、黄冈、咸宁通道，加强长江航运通道建设，强化综合交通枢纽地位。融通社会事业，实现错位发展，增强黄石消费、教育、医疗等
29、方面特色和竞争力。（二）突出“一心两带”以环大冶湖发展为核心，推进黄石经济技术开发区铁山区、大冶城区、黄石新港（物流）工业园区环湖一体化发展。构建沿江高质量发展带，推进黄石港区、西塞山区与阳新氵韦源口、黄颡口一体化发展，拓展阳新城区、富池、白沙、陶港等规划建设滨江高质量发展示范区。构建临空创新发展带，推进黄石经济技术开发区铁山区、黄石港区、下陆区、大冶湖高新区、黄石临空经济区一体化发展。统筹“一心两带”，实现区域内基础设施互联互通、产业发展错位互补、生态环境共保联治、公共服务共建共享。（三）化“多点支撑”突出“四区N园”和重点乡镇，做强特色块状经济，形成组团发展格局。黄石经济技术开发区铁山区打
30、造全市高质量发展的龙头、全域一体化的核心和改革创新的前沿；黄石新港（物流）工业园区打造黄石沿江工业集聚带、区域性交通物流枢纽；黄石大冶湖高新区打造高新产业集聚区、产城融合示范区；黄石临空经济区起步区建成光谷科创大走廊东部副中心、高端制造业集聚区，对接光谷建设保安湖科创园；其他园区、重点乡镇优化资源配置、产业生态，形成一批特色鲜明、错位发展的现代产业园区、智慧园区和镇群组团。（四）统筹“全域一体”坚持规划、产业、市场、基础设施和公共服务一体化发展，推进以人为核心的新型城镇化，敬畏城市、善待城市，加强全生命周期管理，建设韧性城市、智慧城市、绿色城市、人文城市。完善市域国土空间治理，逐步形成城市化地
31、区、农产品主产区、生态功能区三大空间布局。推进以县城为重要载体的城镇化建设，发挥小城镇联结城乡作用，实现人口集中、产业集聚、功能集成、要素集约。大力发展县域经济，做好“无中生有、有中生优”文章，形成一批特色鲜明、集中度高、关联性强、竞争力强的块状产业集群，大力支持大冶市百强提质进位、阳新县进入全国县域百强。 五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生
32、产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 行业发展分析一、 中药配方颗粒是由单味中药饮片制作而成的颗粒剂，冲服使用中药配方颗粒是由单味中药饮片制
33、作而成的颗粒剂，在中医处方时提供除中药饮片之外的剂型选择。中药配方颗粒是由单味中药饮片经过水煎、浓缩、干燥，并辅以辅料制作而成的颗粒，相比于中药饮片，患者在使用时无需煎煮，直接冲泡服用，方便快捷，在中医处方时提供除中药饮片之外的剂型选择。中药配方颗粒发展历史悠久，2001年我国正式将中药配方颗粒纳入中药饮片管理范畴。自1920-1950年代，便有针对中药配方颗粒的研究尝试；1987年，卫生部发布了关于加强中药剂型研制工作的意见，推进中药剂型研制工作；1993年，广东一方和天江药业被国家中医药管理局批准为“全国中药饮片剂型改革试点单位”；2001年，国家食药监局发布中药配方颗粒管理暂行规定，我国
34、开始将配方颗粒纳入中药饮片管理。中药配方颗粒是中药饮片的加工产物，同规格产品，中药配方颗粒价格一般高于中药饮片30%-40%。但是中药配方颗粒的便捷性，使得消费者对中药配方颗粒具有一定偏好，并愿意为其付出一定溢价。二、 中药配方颗粒行业收入高增，盈利能力较强中药配方颗粒自试点以来，产业保持高速增长。中药配方颗粒行业主营收入从2006年2.28亿元增长至2020年约255亿元，年均增速达到40%。1）支付端，配方颗粒具有25%的药品加成，且不占药占比，相比中成药具有显著优势2）供给端，2015年中药配方颗粒管理办法征求意见稿出台后，各省市自治区批准部分省级试点企业，促进了配方颗粒在各省供给端的增
35、长3）需求端，消费者对便捷性的需求。中药配方颗粒行业毛利率为60%-80%，净利率为15%-20%左右。配方颗粒具有对中药材进行深加工的过程，且试点期间生产企业相对较少，行业集中度较高，毛利率较高；由于配方颗粒需要一定学术推广，且部分为代理销售模式，费用率较高，行业净利率为20%左右。三、 配方颗粒在饮片中的渗透率持续提高配方颗粒在饮片中的渗透率不断提高，2018年起渗透率增速较高，2019年配方颗粒行业主营收入占比饮片（医院端销售市场）约27%。配方颗粒试点期间增速超过中药饮片增速，且其占比饮片不断提高，需求端来说，配方颗粒满足消费者便捷性需求。销售终端上，部分省市对于配方颗粒政策相对宽松，
36、销售终端放开至基层，或者放开至所有二级以上医院供给端来说，配方颗粒相比饮片毛利率更高，企业具有推广动力医保和价格端，河北省配方颗粒医保谈判过程中已经降价，试点期间随着越来越多的省市将配方颗粒纳入医保，促进了患者对配方颗粒的需求，增加了配方颗粒占比。第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制
37、度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、中药配方颗粒行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和中药配方颗粒行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资
38、活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内中药配方颗粒行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并
39、对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和
40、产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评
41、估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公
42、司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策
43、及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后
44、利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董
45、事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案
46、须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同