优刻得：优刻得科技股份有限公司2021年第一季度报告.PDF

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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2828 公司代码：688158 公司简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司优刻得科技股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2828 目录目录 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情况公司基本情况 .3 3 三、三、重要事项重要事项 .8 8 四、四、附录附录 .1111 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2828 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

2、整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人季昕华、主管会计工作负责人桂水发及会计机构负责人（会计主管人员）周波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 4,367,573,376.83 4,304,664,111.04 1.46 归属于上市公司股东的净资产 3,145,017,164.06 3,259,188,616.16-3.5

3、0 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 63,846,817.14 8,887,782.10 618.37 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 710,862,535.05 412,554,001.17 72.31 归属于上市公司股东的净利润-131,519,086.53-25,564,954.23-414.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-139,122,381.70-29,590,807.06-370.15 加权平均净资产收益率（%）-4.10-0.86 减少 3.24 个百分点 20212

4、021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2828 基本每股收益（元/股）-0.31-0.06-416.67 稀释每股收益（元/股）-0.31-0.06-416.67 研发投入占营业收入的比例（%）8.74 13.06 减少 4.32 个百分点 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 5,779,199.74 主要为固定资产处置收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,973,155.98

5、 主要为政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易489,089.57 主要为处

6、置交易性金融资产取得的投资收益 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2828 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-638,150.12 主要为运营故障赔偿支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目

7、 少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 合计 7,603,295.17 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数（户）10,010 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 季昕华 50,831,173 12.03 50,831,173 0 无 0 境内自然人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2828 君联资本管理股份有限公司天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙）37,440,660 8.86 0 0

8、 无 0 境内非国有法人 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）37,046,834 8.77 0 0 无 0 境内非国有法人 中移资本控股有限责任公司 23,537,521 5.57 5,531,626 0 无 0 国有法人 莫显峰 23,428,536 5.54 23,428,536 0 无 0 境内自然人 华琨 23,428,536 5.54 23,428,536 0 无 0 境内自然人 北京甲子齐心投资管理合伙企业（有限合伙）北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）21,256,422 5.03 0 0 无 0 境内非国有法人

9、嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）16,818,672 3.98 0 0 无 0 境内非国有法人 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2828 嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）0嘉兴优亮投资合伙企业（有限合伙）15,438,539 3.65 0 0 无 0 境内非国有法人 交通银行股份有限公司万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）13,570,660 3.21 0 0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 君联资本管理股份有限公司天津君联博珩投资合伙企业（有限合伙

10、）37,440,660 人民币普通股 37,440,660 苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业（有限合伙）37,046,834 人民币普通股 37,046,834 北京甲子齐心投资管理合伙企业（有限合伙）北京中金甲子拾号股权投资合伙企业（有限合伙）21,256,422 人民币普通股 21,256,422 中移资本控股有限责任公司 18,005,895 人民币普通股 18,005,895 嘉兴大马投资管理合伙企业（有限合伙）嘉兴华亮投资合伙企业（有限合伙）16,818,672 人民币普通股 16,818,672 嘉兴红柳投资管理合伙企业（有限合伙）嘉

11、兴优亮投资合伙企业（有限合伙）15,438,539 人民币普通股 15,438,539 交通银行股份有限公司万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）13,570,660 人民币普通股 13,570,660 嘉兴云显企业管理合伙企业（有限合伙）12,936,657 人民币普通股 12,936,657 上海光垒投资中心（有限合伙）10,228,634 人民币普通股 10,228,634 冯涛 9,524,526 人民币普通股 9,524,526 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2828 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司的实际控制人为季昕华、莫显峰和华琨，上述三人为一

12、致行动人，三人于 2018 年 5 月 11 日共同签署了一致行动协议。除上述说明外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的说明。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 1）主要报表项目 2021年一季度公司营业收入为71,086.25万元，较上年同期增加29,830.85万元，同比上升72.31%，较2019年一季度增长38,001.29万元，增幅114.86%，本期公

13、有云、私有云收入均有较大幅度增长。营业成本为69,049.36万元，较上年同期增加36,095.81万元，同比上升109.54%，主要系随收入增加引起的成本增加。销售费用为4,861.94万元，较上年同期增加807.04万元，同比上升19.90%，主要系销售人员的人数增加。管理费用为4,845.78万元，较上年同期增加2,363.20万元，同比上升95.19%，主要系公司发生股权激励费用。研发费用为6,212.50万元，较上年同期增加823.18万元，同比上升15.27%，主要系研发人员的人数增加。经营活动产生的现金流量净额为6,384.68万元，较上年同期增加5,495.90万元，同比上升6

14、18.37%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。投资活动产生的现金流量净额为-31,568.56万元，较上年同期减少21,117.82万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，其中包含两个数据中心建设的投资。筹资活动产生的现金流量净额为 4,026.62 万元，较去年同期减少 180,717.11 万元，主要系去年收到上市融资款。交易性金融资产为 12,601.66 万元，系本期新增所购买的结构性存款产品。在建工程为 22,528.04 万元，较上年末增加 7,052.45 万元，同比上升 45.57%，主要系目前在建乌兰察布机房（一期）、青浦数据中心的项目投入增加

15、所致。2）财务指标 2021年一季度公司毛利率为2.87%，环比增加0.05个百分点。20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2828 2021年一季度公司净利率为-18.56%，环比增加1.28个百分点。公司为吸引人才，提高薪酬并授予股权激励，使得报告期内人均人力成本较上年同期有所上升，同时，本期公司加大研发、销售等人员投入，公司薪酬总额和股权激励同比增长34.79%。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、向特定对象发行股票 公司于 2020 年 9 月 11 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，会议审议通过了公司向特定

16、对象发行 A 股股票的相关议案。公司拟向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票，本次发行股票的股票数量不超过 63,379,824 股，不超过本次发行前公司总股本的百分之十五，募集资金总额不超过人民币 200,000 万元。后经董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了关于调整公司本次向特定对象发行股票方案的议案等相关议案，募集资金总额调整为不超过人民币 196,500.00 万元。公司于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于向特定对象发行 A 股股票的相关事项，于 2021 年 2 月 19 日收到上交所科创板上市审核中心关于优

17、刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知，于 2021 年 3 月 15 日收到中国证监会出具的关于同意优刻得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复（证监许可2021819 号）。2、股权激励实施进展情况 公司于 2021 年 3 月 3 日，召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司及其摘要的议案 关于公司的议案 以及 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案等议案；公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。（公告编号：2021-016）公司于2021 年 3 月 22 日，召开 2020 年第一次

18、临时股东大会，审议通过了上述议案，经股东大会授权，公司2021年3月24日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了 关于向首次授予激励对象授予限制性股票的议案，同意以2021年3月24日为授予日，向符合条件的238名激励对象授予限制性股票1,660.768万股，授予价格为人民币35.83元/股。（公告编号：2021-031）20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2828 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 第二季度公司将继续加大对研发和市场营

19、销的投入，持续为客户提供高性能产品，致力于提高用户的产品体验。同时，随着募投项目的开展，带宽、租赁机柜、服务器投入将继续增加，募投项目的效益是逐期提升，短期内可能无法产生效益。因此，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，或者与上年同期相比发生大幅度变动。以上为基于当前形势下做出的判断，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，具体请以届时发布的定期报告为主。公司名称 优刻得科技股份有限公司 法定代表人 季昕华 日期 2021 年 4 月 26 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2828 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表

20、2021 年 3 月 31 日 编制单位:优刻得科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 1,869,004,605.97 2,081,845,577.08 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 126,016,597.78 衍生金融资产 应收票据 2,405,000.00 应收账款 514,541,743.17 496,243,410.60 应收款项融资 预付款项 15,689,211.00 11,203,205.09

21、应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 14,709,368.82 12,076,956.06 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 88,973,864.34 75,556,676.10 合同资产 1,391,276.58 1,391,276.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 118,590,901.99 107,786,631.86 流动资产合计 2,751,322,569.65 2,786,103,733.37 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 28,628,189.12 20,7

22、24,227.39 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,789,823.53 8,350,000.00 投资性房地产 固定资产 1,236,303,736.74 1,223,804,528.52 在建工程 225,280,361.53 154,755,893.80 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2828 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 26,395,667.17 无形资产 84,769,681.49 85,254,273.06 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,083,347.60 6,587,524.90 递延所得税资产 其他非流动资产 19,083,

23、930.00 非流动资产合计 1,616,250,807.18 1,518,560,377.67 资产总计 4,367,573,376.83 4,304,664,111.04 流动负债：流动负债：短期借款 40,587,888.12 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 842,430,362.04 686,808,649.64 预收款项 70,276,885.15 64,770,881.90 合同负债 116,390,748.76 116,760,150.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 29,0

24、88,156.08 73,485,000.03 应交税费 10,215,634.77 12,735,191.33 其他应付款 44,568,577.17 45,813,970.35 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,601,427.20 9,765,699.59 流动负债合计 1,163,159,679.29 1,010,139,543.52 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2828 租赁负债 26,057,

25、227.47 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,553,659.57 14,487,409.11 递延所得税负债 其他非流动负债 16,201,758.66 16,564,286.26 非流动负债合计 54,812,645.70 31,051,695.37 负债合计 1,217,972,324.99 1,041,191,238.89 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）422,532,164.00 422,532,164.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,203,601,334.96 3,187,119,148.45

26、 减：库存股 其他综合收益 1,603,244.32 1,645,938.70 专项储备 盈余公积 9,268,747.49 9,268,747.49 一般风险准备 未分配利润-491,988,326.71-361,377,382.48 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,145,017,164.06 3,259,188,616.16 少数股东权益 4,583,887.78 4,284,255.99 所有者权益（或股东权益）合计 3,149,601,051.84 3,263,472,872.15 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,367,573,376.83 4,304,664

27、,111.04 公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波 母公司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:优刻得科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 865,841,506.54 1,068,593,363.75 交易性金融资产 110,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 2,405,000.00 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414

28、/2828 应收账款 569,692,606.82 543,325,482.84 应收款项融资 预付款项 14,575,784.15 9,886,788.58 其他应收款 1,032,669,994.52 996,542,739.66 其中：应收利息 应收股利 存货 74,990,391.69 72,489,591.04 合同资产 1,391,276.58 1,391,276.58 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 104,648,392.57 100,993,770.81 流动资产合计 2,776,214,952.87 2,793,223,013.26 非流动资产：非流动资

29、产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 389,948,554.42 340,144,592.69 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 8,789,823.53 8,350,000.00 投资性房地产 固定资产 1,216,609,237.99 1,205,991,009.10 在建工程 20,580,336.28 6,265,703.39 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,517,637.18 无形资产 786,884.13 842,033.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,665,742.60 2,841,848.14 递延所得税资产 其他非流动资产 17,1

30、12,590.00 非流动资产合计 1,647,898,216.13 1,581,547,776.55 资产总计 4,424,113,169.00 4,374,770,789.81 流动负债：流动负债：短期借款 40,587,888.12 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 813,967,370.26 680,215,904.24 预收款项 67,728,526.53 63,064,154.34 合同负债 114,001,682.60 115,084,314.72 应付职工薪酬 21,656,771.80 52,477,249.91 20212021 年第一季度报告年第一季度报

31、告 1515/2828 应交税费 8,662,855.55 9,322,539.42 其他应付款 36,707,067.02 34,971,801.25 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 9,502,606.72 9,684,190.16 流动负债合计 1,112,814,768.60 964,820,154.04 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 9,288,449.15 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 12,553,659.57 14,487,409.11 递延所得税负债 其他非流动负债

32、 16,201,758.66 16,564,286.26 非流动负债合计 38,043,867.38 31,051,695.37 负债合计 1,150,858,635.98 995,871,849.41 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）422,532,164.00 422,532,164.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,203,564,888.35 3,187,082,701.84 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 9,268,747.49 9,268,747.49 未分配利润-362,111,266.82-239,98

33、4,672.93 所有者权益（或股东权益）合计 3,273,254,533.02 3,378,898,940.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,424,113,169.00 4,374,770,789.81 公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2828 编制单位：优刻得科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 710,86

34、2,535.05 412,554,001.17 其中：营业收入 710,862,535.05 412,554,001.17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 844,271,919.30 438,225,090.62 其中：营业成本 690,493,563.75 329,535,509.36 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 685,389.46 364,425.25 销售费用 48,619,432.69 40,549,025.69 管理费用 48,457,779.10 24,825,762.31

35、研发费用 62,124,987.41 53,893,226.60 财务费用-6,109,233.11-10,942,858.59 其中：利息费用 321,676.70 1,150.28 利息收入 8,282,772.75 11,920,283.41 加：其他收益 1,950,300.13 4,152,701.93 投资收益（损失以“”号填列）472,491.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-96,038.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）16,597.78 信用减值损失（损失

36、以“-”号填列）-5,905,649.83-3,414,658.33 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）5,779,199.74 154,362.01 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2828 三、营业利润（亏损以“”号填列）-131,096,444.64-24,778,683.84 加：营业外收入 47,765.29 46,835.57 减：营业外支出 648,150.11 264,433.48 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-131,696,829.46-24,996,281.75 减：所得税费用 222,625.28 1,0

37、62,785.33 五、净利润（净亏损以“”号填列）-131,919,454.74-26,059,067.08（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-131,919,454.74-26,059,067.08 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-131,519,086.53-25,564,954.23 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-400,368.21-494,112.85 六、其他综合收益的税后净额 865,504.92 406,424.63（一）归属母公司所有者的其他综合收

38、益的税后净额 865,504.92 406,424.63 1不能重分类进损益的其他综合收益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 865,504.92 406,424.63（1）权益法下可转损益的其他综合收益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 865,504.92 406,424.63（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的

39、税后净额 七、综合收益总额-131,053,949.82-25,652,642.45（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-130,653,581.61-25,158,529.60 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2828 （二）归属于少数股东的综合收益总额-400,368.21-494,112.85 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.31-0.06（二）稀释每股收益(元/股)-0.31-0.06 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计

40、机构负责人：周波 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：优刻得科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 701,256,573.45 404,317,870.36 减：营业成本 678,545,125.87 321,766,251.75 税金及附加 446,407.20 257,225.73 销售费用 49,800,683.62 43,889,711.86 管理费用 41,414,030.00 18,434,207.68 研发费用 57,836,15

41、6.47 48,704,264.11 财务费用-2,791,908.83-11,724,344.66 其中：利息费用 321,676.70 1,150.28 利息收入 3,404,543.62 11,808,405.28 加：其他收益 1,935,093.54 4,053,700.62 投资收益（损失以“”号填列）472,491.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-96,038.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,784,962.24-3,388,483.52 资产减

42、值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）5,779,199.74 18,852.12 二、营业利润（亏损以“”号填列）-121,592,098.05-16,325,376.89 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/2828 加：营业外收入 27,328.90 28,327.00 减：营业外支出 561,824.74 189,309.92 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-122,126,593.89-16,486,359.81 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-122,126,593.89-16,486,359.81（一）持续经营净

43、利润（净亏损以“”号填列）-122,126,593.89-16,486,359.81（二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-122,126,59

44、3.89-16,486,359.81 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：优刻得科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 735,276,322.04 417,506,153.37 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2020/

45、2828 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,047,983.14 14,428,089.26 经营活动现金流入小计 748,324,305.18 431,934,242.63 购买商品、接受劳务支付的现金 456,844,015.08 278,293,387.56 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加

46、额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 172,454,851.80 114,489,525.24 支付的各项税费 4,433,254.21 3,797,798.39 支付其他与经营活动有关的现金 50,745,366.95 26,465,749.34 经营活动现金流出小计 684,477,488.04 423,046,460.53 经营活动产生的现金流量净额 63,846,817.14 8,887,782.10 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 210,700

47、,000.00 取得投资收益收到的现金 568,530.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,082,007.40 671,840.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 224,350,537.46 671,840.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 199,596,332.71 103,979,267.35 投资支付的现金 340,439,823.53 1,200,000.00 质押贷款净增加额 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 21 1/2828 取得子公司及其他营业单

48、位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 540,036,156.24 105,179,267.35 投资活动产生的现金流量净额-315,685,618.78-104,507,427.35 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 1,943,955,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,266,211.42 4,600,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 40,266,211.42 1,948,555,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息

49、支付的现金 113.89 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 101,117,525.79 筹资活动现金流出小计 101,117,639.68 筹资活动产生的现金流量净额 40,266,211.42 1,847,437,360.32 四、汇率变动对现金及现金等价物四、汇率变动对现金及现金等价物的影响的影响-1,268,323.89-594,519.34 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-212,840,914.11 1,751,223,195.73 加：期初现金及现金等价物余额 2,081,845,520.08 874,752,982.

50、38 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 1,869,004,605.97 2,625,976,178.11 公司负责人：季昕华 主管会计工作负责人：桂水发 会计机构负责人：周波 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：优刻得科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 713,319,931.13 404,065,204.74 收到的税费返还 收到其他与经营