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1、泓域咨询 /xx公司双氟磺酰亚胺项目财务分析报告说明双氟磺酰亚胺，bis(fluorosulfonyl)imide，简写为HFSI，化学式HN(SO2F)2，无色液体，熔点17 C，沸点170 C，密度1.892 g/mL, 25 C水溶液中的pKa1.28，是一种无机布朗斯特酸。根据谨慎财务估算，项目总投资24074.24万元，其中：建设投资20034.14万元，占项目总投资的83.22%；建设期利息292.67万元，占项目总投资的1.22%；流动资金3747.43万元，占项目总投资的15.57%。项目正常运营每年营业收入41400.00万元，综合总成本费用35057.03万元，净利润461
2、7.41万元，财务内部收益率13.88%，财务净现值-1023.74万元，全部投资回收期6.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 建设方案6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8七、 机会分析（O）8八、 项目技术流程9九、 员工技能培训9十、 环境影响合理性分析10十一、 项目运营期原辅材料
3、供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十二、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十三、 建设投资估算14建设投资估算表15十四、 建设期利息16建设期利息估算表16十五、 流动资金17流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表19十七、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十八、 经济评价财务测算21十九、 项目招标范围23二十、 项目总结23二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31
4、综合总成本费用估算表31固定资产折旧费估算表32无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表36项目实施进度计划一览表37主要设备购置一览表38能耗分析一览表39一、 项目概述1、项目名称：xx公司双氟磺酰亚胺项目2、承办单位名称：xxx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx5、项目联系人：王xx二、 项目提出的理由总体而言，“十三五”时期，机遇与挑战交织，仍是武汉加快发展的黄金机遇期。必须主动适应世界经济发展新趋向新态势，审慎把握我国经济发展的新特点新要求，立足新阶段新问题，牢牢把握发展机遇，积极应对风险和挑战，
5、以更强的责任担当，更大的改革魄力，更广的开放胸怀，更实的创新精神，主动作为，积极进取，努力实现“十三五”经济社会发展的新跨越。三、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积82583.881.2基底面积34800.001.3投资强度万元/亩222.022总
6、投资万元24074.242.1建设投资万元20034.142.1.1工程费用万元17675.572.1.2其他费用万元1921.332.1.3预备费万元437.242.2建设期利息万元292.672.3流动资金万元3747.433资金筹措万元24074.243.1自筹资金万元12128.523.2银行贷款万元11945.724营业收入万元41400.00正常运营年份5总成本费用万元35057.036利润总额万元6156.547净利润万元4617.418所得税万元1539.139增值税万元1553.6310税金及附加万元186.4311纳税总额万元3279.1912工业增加值万元11976.85
7、13盈亏平衡点万元19654.21产值14回收期年6.4815内部收益率13.88%所得税后16财务净现值万元-1023.74所得税后五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能
8、好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国
9、家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1双氟磺酰亚胺吨undefined2双氟磺酰亚胺吨undefined3双氟磺酰亚胺吨undefined4.吨5.吨6.吨合计xx41400.00七、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长
10、期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司
11、系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。八、 项目技术流程略九、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成
12、，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用
13、集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环
14、境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对
15、周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合
16、国家的相关产业政策。十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：（略）等若干，xxx有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单
17、位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 建设投资估算本期项目建设投资20034.14万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部
18、分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计17675.57万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为10453.81万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6777.41万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为444.35万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1921.33万元。（三
19、）预备费本期项目预备费为437.24万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10453.816777.41444.3517675.571.1建筑工程费10453.8110453.811.2设备购置费6777.416777.411.3安装工程费444.35444.352其他费用1921.331921.332.1土地出让金1011.481011.483预备费437.24437.243.1基本预备费185.52185.523.2涨价预备费251.72251.724投资合计20034.14十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行
20、贷款11945.72万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息292.67万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息292.67292.670.001.1.1期初借款余额11945.721.1.2当期借款11945.7211945.720.001.1.3当期应计利息292.67292.670.001.1.4期末借款余额11945.7211945.721.2其他融资费用1.3小计292.67292.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计292
21、.67292.670.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3747.43万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16460.1518992.4821524.8125323.311.1应收账款7407.078546.629686.1711395
22、.491.2存货5761.056647.377533.698863.161.2.1原辅材料1728.321994.212260.112658.951.2.2燃料动力86.4299.71113.01132.951.2.3在产品2650.083057.793465.494077.051.2.4产成品1296.241495.661695.081994.211.3现金1316.811519.391721.982025.861.4预付账款1975.222279.102582.983038.802流动负债14024.3216181.9118339.5021575.882.1应付账款5048.765825.
23、496602.227767.322.2预收账款8975.5610356.4211737.2813808.563流动资金2435.832810.573185.323747.434流动资金增加2435.83374.74374.74562.115铺底流动资金4938.045697.746457.447596.99十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24074.24万元，其中：建设投资20034.14万元，占项目总投资的83.22%；建设期利息292.67万元，占项目总投资的1.22%；流动资金3747.43万元，占项目总投资的15.57%。
24、总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24074.24100.00%1.1建设投资20034.1483.22%1.1.1工程费用17675.5773.42%1.1.1.1建筑工程费10453.8143.42%1.1.1.2设备购置费6777.4128.15%1.1.1.3安装工程费444.351.85%1.1.2工程建设其他费用1921.337.98%1.1.2.1土地出让金1011.484.20%1.1.2.2其他前期费用909.853.78%1.2.3预备费437.241.82%1.2.3.1基本预备费185.520.77%1.2.3.2涨价预备费251.721.05
25、%1.2建设期利息292.671.22%1.3流动资金3747.4315.57%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资24074.24万元，其中申请银行长期贷款11945.72万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24074.24100.00%1.1建设投资20034.1483.22%1.2建设期利息292.671.22%1.3流动资金3747.4315.57%2资金筹措24074.24100.00%2.1项目资本金12128.5250.38%2.1.1用于建设投资8088.4233.60%2.1.2用于建设期利息292.671.
26、22%2.1.3用于流动资金3747.4315.57%2.2债务资金11945.7249.62%2.2.1用于建设投资11945.7249.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1553.63万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利
27、费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35057.03万元，其中：可变成本29324.15万元，固定成本5732.88万元。正常经营年份项目经营成本33419.64万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加186.43万元。（四）利润总额及企
28、业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6156.54（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6156.5425.00%=1539.13（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6156.54万元，缴纳企业所得税1539.13万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6156.54-1539.13=4617.41（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要
29、设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足
30、项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价
31、值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积82583.88容积率1.421.2基底面积34800.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩222.022总投资万元24074.242.1建设投资万元20034.142.1.1工程费用万元17675.572.1.2其他费用万元1921.332.1.3预备费万元437.242.2建设期利息万元292.672.3流动资金万元3747.
32、433资金筹措万元24074.243.1自筹资金万元12128.523.2银行贷款万元11945.724营业收入万元41400.00正常运营年份5总成本费用万元35057.036利润总额万元6156.547净利润万元4617.418所得税万元1539.139增值税万元1553.6310税金及附加万元186.4311纳税总额万元3279.1912工业增加值万元11976.8513盈亏平衡点万元19654.21产值14回收期年6.4815内部收益率13.88%所得税后16财务净现值万元-1023.74所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10453.
33、816777.41444.3517675.571.1建筑工程费10453.8110453.811.2设备购置费6777.416777.411.3安装工程费444.35444.352其他费用1921.331921.332.1土地出让金1011.481011.483预备费437.24437.243.1基本预备费185.52185.523.2涨价预备费251.72251.724投资合计20034.14建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息292.67292.670.001.1.1期初借款余额11945.721.1.2当期借款11945.7211945.720.001
34、.1.3当期应计利息292.67292.670.001.1.4期末借款余额11945.7211945.721.2其他融资费用1.3小计292.67292.670.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计292.67292.670.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10453.816777.41444.3517675.571.1建筑工程费10453.8110453.811.2设备购置费6777.416777.411.3安装工程费444.3
35、5444.352其他费用909.85909.853预备费437.24437.243.1基本预备费185.52185.523.2涨价预备费251.72251.724建设期利息292.67292.675合计19315.33流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16460.1518992.4821524.8125323.311.1应收账款7407.078546.629686.1711395.491.2存货5761.056647.377533.698863.161.2.1原辅材料1728.321994.212260.112658.951.2.2燃料动力86.4299.
36、71113.01132.951.2.3在产品2650.083057.793465.494077.051.2.4产成品1296.241495.661695.081994.211.3现金1316.811519.391721.982025.861.4预付账款1975.222279.102582.983038.802流动负债14024.3216181.9118339.5021575.882.1应付账款5048.765825.496602.227767.322.2预收账款8975.5610356.4211737.2813808.563流动资金2435.832810.573185.323747.434流动
37、资金增加2435.83374.74374.74562.115铺底流动资金4938.045697.746457.447596.99总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24074.24100.00%1.1建设投资20034.1483.22%1.1.1工程费用17675.5773.42%1.1.1.1建筑工程费10453.8143.42%1.1.1.2设备购置费6777.4128.15%1.1.1.3安装工程费444.351.85%1.1.2工程建设其他费用1921.337.98%1.1.2.1土地出让金1011.484.20%1.1.2.2其他前期费用909.853.78%
38、1.2.3预备费437.241.82%1.2.3.1基本预备费185.520.77%1.2.3.2涨价预备费251.721.05%1.2建设期利息292.671.22%1.3流动资金3747.4315.57%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24074.24100.00%1.1建设投资20034.1483.22%1.2建设期利息292.671.22%1.3流动资金3747.4315.57%2资金筹措24074.24100.00%2.1项目资本金12128.5250.38%2.1.1用于建设投资8088.4233.60%2.1.2用于建设期利息292.671.22%2.1.3用于流动资金3747.4315.57%2.2债务资金11945.7249.62%2.2.1用于建设投资11945.7249.62%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金