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1、泓域咨询 /xx公司匀胶铬版项目核准申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 市场分析5五、 项目背景分析6六、 公司基本信息6七、 社会经济发展目标7八、 建设方案8九、 公司发展规划8十、 机会分析（O）10十一、 项目实施保障措施10十二、 项目建设期原辅材料供应情况11十三、 建设投资估算11建设投资估算表12十四、 建设期利息13建设期利息估算表13十五、 流动资金14流动资金估算表15十六、 项目总投资16总投资及构成一览表16十七、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十八、 经济评价财务测算18十九、 招标组织方式20二十、 项
2、目总结22二十一、 附表22建设投资估算表22建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表26营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31报告说明匀胶铬版是一种硬面光掩模材料，即光掩膜基版，它是当前及未来微细加工光掩膜制作的主流感光材料（相当于照相用的感光胶卷）。它是在平整的、高光洁度的玻璃基版上通过直流磁控溅射（SP）沉积上氮化铬-氮氧化铬薄膜而形成铬膜基版，再在其上涂敷一层光致抗蚀剂（又称光刻胶）或电子束抗蚀剂
3、制成匀胶铬版。匀胶铬版具有高的感光灵敏度、高分辨率、低缺陷密度、耐磨性好、易清洁处理、使用寿命长等特点，当前被广泛应用于IC、LCD、PCB、PDP、DOT等产品掩膜版的制作。根据谨慎财务估算，项目总投资10738.63万元，其中：建设投资8749.27万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息86.32万元，占项目总投资的0.80%；流动资金1903.04万元，占项目总投资的17.72%。项目正常运营每年营业收入21200.00万元，综合总成本费用16638.30万元，净利润3337.49万元，财务内部收益率23.70%，财务净现值5063.64万元，全部投资回收期5.30年。本期项目具有
4、较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称xx公司匀胶铬版项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约32.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运
5、营后，可形成年产xx片匀胶铬版的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10738.63万元，其中：建设投资8749.27万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息86.32万元，占项目总投资的0.80%；流动资金1903.04万元，占项目总投资的17.72%。（五）资金筹措项目总投资10738.63万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）7215.24万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3523.39万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收
6、入（SP）：21200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：16638.30万元。3、项目达产年净利润（NP）：3337.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.70%。5、全部投资回收期（Pt）：5.30年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7742.76万元（产值）。四、 市场分析匀胶铬版是一种硬面光掩模材料，即光掩膜基版，它是当前及未来微细加工光掩膜制作的主流感光材料（相当于照相用的感光胶卷）。它是在平整的、高光洁度的玻璃基版上通过直流磁控溅射（SP）沉积上氮化铬-氮氧化铬薄膜而形成铬膜基版，再在其上涂敷一层光致抗蚀剂（又称光刻胶）或电子束抗蚀剂制成匀胶铬版
7、。匀胶铬版具有高的感光灵敏度、高分辨率、低缺陷密度、耐磨性好、易清洁处理、使用寿命长等特点，当前被广泛应用于IC、LCD、PCB、PDP、DOT等产品掩膜版的制作。五、 项目背景分析匀胶铬版是一种硬面光掩模材料，即光掩膜基版，它是当前及未来微细加工光掩膜制作的主流感光材料（相当于照相用的感光胶卷）。它是在平整的、高光洁度的玻璃基版上通过直流磁控溅射（SP）沉积上氮化铬-氮氧化铬薄膜而形成铬膜基版，再在其上涂敷一层光致抗蚀剂（又称光刻胶）或电子束抗蚀剂制成匀胶铬版。六、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：谢xx3、注册资本：1150万元4、统一社会信用代码：xxxxxxx
8、xxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-10-137、营业期限：2012-10-13至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事匀胶铬版相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、 社会经济发展目标产业发展目标。力争实现到2020年，全市战略性新兴产业规模突破5000亿元，增加值占GDP比重达到16%左右，对经济增长的贡献率显著增强，对产业结构升级、节能减排、增加就业等带动作用明显提高。培育30家产值超100亿元的龙头企业，形成
9、新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车等多个产业集群。创新发展目标。加大技术创新投入，战略性新兴产业重要骨干企业研发投入占销售收入比重力争达到3.5%以上，突破掌握一批具有自主知识产权的关键技术，自主创新能力和产业技术水平显著提升。共享发展目标。形成一批具有国际竞争力的大企业和创新型中小企业群体。扩大行业就业人数，实现行业每年吸纳5万人就业。力争到2020年，纳税过亿高新科技企业占比提高至35%。改革发展目标。设立促进新兴产业发展专项资金，确保各个产业最低资金使用额，压减行政审批事项幅度，推动10家以上企业在资本市场上市融资。八、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业
10、所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。九、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资
11、产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资
12、方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法
13、规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。十、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产
14、业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在
15、技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资8749.27万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设
16、备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7252.44万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3789.42万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3251.37万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为211.65万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1287.67万元。（三）预备费本期项目预备费为209.16万元。建设投
17、资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3789.423251.37211.657252.441.1建筑工程费3789.423789.421.2设备购置费3251.373251.371.3安装工程费211.65211.652其他费用1287.671287.672.1土地出让金754.43754.433预备费209.16209.163.1基本预备费135.62135.623.2涨价预备费73.5473.544投资合计8749.27十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款3523.39万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息86
18、.32万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息86.3286.320.001.1.1期初借款余额3523.391.1.2当期借款3523.393523.390.001.1.3当期应计利息86.3286.320.001.1.4期末借款余额3523.393523.391.2其他融资费用1.3小计86.3286.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计86.3286.320.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅
19、助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1903.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9475.3110204.1811661.9214577.401.1应收账款4263.894591.885247.866559.831.2存货3316.363571.464081.675102.091.2.1原辅材料994.9
20、11071.441224.501530.631.2.2燃料动力49.7453.5761.2276.531.2.3在产品1525.521642.871877.572346.961.2.4产成品746.18803.58918.381147.971.3现金758.02816.33932.951166.191.4预付账款1137.041224.501399.431749.292流动负债8238.338872.0510139.4912674.362.1应付账款2965.803193.943650.224562.772.2预收账款5272.535678.116489.278111.593流动资金1236.
21、981332.131522.431903.044流动资金增加1236.9895.15190.30380.615铺底流动资金2842.593061.253498.584373.22十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10738.63万元，其中：建设投资8749.27万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息86.32万元，占项目总投资的0.80%；流动资金1903.04万元，占项目总投资的17.72%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10738.63100.00%1.1建设投资8749.2781.47%1.
22、1.1工程费用7252.4467.54%1.1.1.1建筑工程费3789.4235.29%1.1.1.2设备购置费3251.3730.28%1.1.1.3安装工程费211.651.97%1.1.2工程建设其他费用1287.6711.99%1.1.2.1土地出让金754.437.03%1.1.2.2其他前期费用533.244.97%1.2.3预备费209.161.95%1.2.3.1基本预备费135.621.26%1.2.3.2涨价预备费73.540.68%1.2建设期利息86.320.80%1.3流动资金1903.0417.72%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资10738.63万元，其
23、中申请银行长期贷款3523.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10738.63100.00%1.1建设投资8749.2781.47%1.2建设期利息86.320.80%1.3流动资金1903.0417.72%2资金筹措10738.63100.00%2.1项目资本金7215.2467.19%2.1.1用于建设投资5225.8848.66%2.1.2用于建设期利息86.320.80%2.1.3用于流动资金1903.0417.72%2.2债务资金3523.3932.81%2.2.1用于建设投资3523.3932.81%2.2.2用
24、于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=931.07万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，
25、根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用16638.30万元，其中：可变成本14013.68万元，固定成本2624.62万元。正常经营年份项目经营成本16011.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加111.72万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4449.98（万元）。企业所得税税率
26、按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4449.9825.00%=1112.49（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4449.98万元，缴纳企业所得税1112.49万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4449.98-1112.49=3337.49（万元）。十九、 招标组织方式（一）招标组织方式1、由于项目建设单位对本期工程项目的复杂程度、技术、预算、财务和工程管理等方面的专业人员较少，且项目建设较复杂、专业性较强，故此，本期工程项目采取公开招标方式；按照“公开、
27、公正、平等”的原则，择优评定中标单位，以达到节省投资、保证建设质量的目的，使项目建设顺利进行。2、项目建设招标工作要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作，同时，向有关行政监督管理部门备案、办理招标事宜，并接受有关部门的依法监督，建议项目建设单位按照国家有关招标规定的方式进行公开招标。3、鉴于项目建设单位目前尚不具备自行招标所应有的编制招标文件和组织评标的能力，因此，本期工程项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并具备相关经验的招标代理机构实施。4、本期项目应按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进
28、行公开招标。5、招标人在国家指定媒体上发布招标公告，公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间等项事宜。三、招标委员会的组织设立（一）招标代理机构的选择根据项目建设单位实际情况，对建设项目和设备选择委托招标代理机构代理招标形式，对招标代理机构应从信誉、实力和资质等方面择优考虑。（二）评标委员会的人员组成和资格要求建设项目采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开、公平，对评标委员会的组成和资格有如下要求。1、评标委员会人员组成：评标委员会由项目建设单位代表和有关技术、经济等方面的专家组成，最低不少于五人，评标委员会要严格按照招标文件确定的评标标准和方法，
29、对投标文件进行评审和比较。2、评标委员会成员的资格要求：评委会成员名单从市以上专家库中抽取，要求具有副高级及以上职称，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术
30、工艺发展的方向。二十一、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3789.423251.37211.657252.441.1建筑工程费3789.423789.421.2设备购置费3251.373251.371.3安装工程费211.65211.652其他费用1287.671287.672.1土地出让金754.43754.433预备费209.16209.163.1基本预备费135.62135.623.2涨价预备费73.5473.544投资合计8749.27建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息86.3286.320.00
31、1.1.1期初借款余额3523.391.1.2当期借款3523.393523.390.001.1.3当期应计利息86.3286.320.001.1.4期末借款余额3523.393523.391.2其他融资费用1.3小计86.3286.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计86.3286.320.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3789.423251.37211.657252.441.1建筑工程费3789.423789.421
32、.2设备购置费3251.373251.371.3安装工程费211.65211.652其他费用533.24533.243预备费209.16209.163.1基本预备费135.62135.623.2涨价预备费73.5473.544建设期利息86.3286.325合计8081.16流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9475.3110204.1811661.9214577.401.1应收账款4263.894591.885247.866559.831.2存货3316.363571.464081.675102.091.2.1原辅材料994.911071.441224.
33、501530.631.2.2燃料动力49.7453.5761.2276.531.2.3在产品1525.521642.871877.572346.961.2.4产成品746.18803.58918.381147.971.3现金758.02816.33932.951166.191.4预付账款1137.041224.501399.431749.292流动负债8238.338872.0510139.4912674.362.1应付账款2965.803193.943650.224562.772.2预收账款5272.535678.116489.278111.593流动资金1236.981332.131522
34、.431903.044流动资金增加1236.9895.15190.30380.615铺底流动资金2842.593061.253498.584373.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资10738.63100.00%1.1建设投资8749.2781.47%1.1.1工程费用7252.4467.54%1.1.1.1建筑工程费3789.4235.29%1.1.1.2设备购置费3251.3730.28%1.1.1.3安装工程费211.651.97%1.1.2工程建设其他费用1287.6711.99%1.1.2.1土地出让金754.437.03%1.1.2.2其他前期费用53
35、3.244.97%1.2.3预备费209.161.95%1.2.3.1基本预备费135.621.26%1.2.3.2涨价预备费73.540.68%1.2建设期利息86.320.80%1.3流动资金1903.0417.72%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资10738.63100.00%1.1建设投资8749.2781.47%1.2建设期利息86.320.80%1.3流动资金1903.0417.72%2资金筹措10738.63100.00%2.1项目资本金7215.2467.19%2.1.1用于建设投资5225.8848.66%2.1.2用于建设期利息86
36、.320.80%2.1.3用于流动资金1903.0417.72%2.2债务资金3523.3932.81%2.2.1用于建设投资3523.3932.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13780.0014840.0016960.0021200.002增值税563.24615.78720.88931.072.1销项税1791.401929.202204.802756.002.2进项税1228.161313.421483.921824.933税金及附加67.5973.8986.5
37、1111.723.1城建税39.4343.1050.4665.173.2教育费附加16.9018.4721.6327.933.3地方教育附加11.2612.3214.4218.62综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8525.179180.9510492.5213115.652工资及福利费898.03898.03898.03898.033修理费186.42186.42186.42186.424其他费用1811.781811.781811.781811.784.1其他制造费用170.90170.90170.90170.904.2其他管理费用171.
38、89171.89171.89171.894.3其他营业费用1468.991468.991468.991468.995经营成本11421.4012077.1813388.7516011.886折旧费438.68438.68438.68438.687摊销费15.0915.0915.0915.098利息支出172.65172.65172.65172.659总成本费用12047.8212703.6014015.1716638.309.1其中：固定成本2624.622624.622624.622624.629.2可变成本9423.2010078.9811390.5514013.68固定资产折旧费估算表单
39、位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值4618.144398.784179.423960.063740.701.2当期折旧费219.36219.36219.36219.36219.361.3净值4398.784179.423960.063740.703521.342机器设备152.1原值3463.023243.703024.382805.062585.742.2当期折旧费219.32219.32219.32219.32219.322.3净值3243.703024.382805.062585.742366.423合计3.1原值8081.167642.487203.80676
40、5.126326.443.2当期折旧费438.68438.68438.68438.68438.683.3净值7642.487203.806765.126326.445887.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值754.43754.43754.43754.43754.431.2当期摊销费15.0915.0915.0915.0915.091.3净值739.34724.25709.16694.07678.98利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13780.0014840.0016960.0021200.002税金及附加67.5973.8986.51111.723总成本费用12047.8212703.6014