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1、泓域咨询 /xx公司地暖模块项目策划方案目录一、 公司主要财务数据3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 项目背景分析6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 各部门职责及权限8八、 保障措施11九、 项目技术流程13十、 项目节能概述13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 环境保护综述15十三、 项目总投资16总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈
2、利能力分析20十七、 偿债能力分析21十八、 项目风险分析风险分析23十九、 总结23二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明地暖模块，是预制沟槽干式地暖模块的简称，利用保温板沟槽固定保护发热管并能均热的集成地暖板块，是地暖系统重要的均热辐射末端。用于取代传统地暖系统中的保温板、反射膜、卡钉等辅材，不
3、需要水泥回填可直接铺地砖或地板，地暖模块可大幅简化的地暖安装程序，并降低地暖厚度，减少向下传热损失，让地暖更节能。根据谨慎财务估算，项目总投资14479.09万元，其中：建设投资10873.16万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息226.65万元，占项目总投资的1.57%；流动资金3379.28万元，占项目总投资的23.34%。项目正常运营每年营业收入30000.00万元，综合总成本费用24599.78万元，净利润3949.69万元，财务内部收益率19.36%，财务净现值4875.32万元，全部投资回收期6.22年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、
4、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5070.754056.603803.06负债总额2461.901969.521846.43股东权益合计2608.852087.081956.64公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14002.8511202.2810502.14营业利润2344.861875.891758.64利润总额1999.041599.231499.28净利润1499.281169.441079.48归属于母公司所有者的净利润1499.281169.441079.48二、 项目名称及
5、建设性质（一）项目名称xx公司地暖模块项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人李xx四、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积39702.711.2基底面积11986.461.3投资强度万元/
6、亩356.592总投资万元14479.092.1建设投资万元10873.162.1.1工程费用万元9304.942.1.2其他费用万元1359.592.1.3预备费万元208.632.2建设期利息万元226.652.3流动资金万元3379.283资金筹措万元14479.093.1自筹资金万元9853.403.2银行贷款万元4625.694营业收入万元30000.00正常运营年份5总成本费用万元24599.786利润总额万元5266.267净利润万元3949.698所得税万元1316.579增值税万元1116.2910税金及附加万元133.9611纳税总额万元2566.8212工业增加值万元87
7、39.1113盈亏平衡点万元11216.91产值14回收期年6.2215内部收益率19.36%所得税后16财务净现值万元4875.32所得税后五、 项目背景分析近年来，在整个地暖行业快速发展的过程中，电地暖系统因其控制灵活、节能环保等优点在新建建筑中的应用量越来越大。但相对于低温热水地面辐射供暖行业的相对规范，电地暖行业的发展环境还有待改善。利企利民，推广电地暖基础坚实采用电地暖系统可以降低城市管道的初始投入成本，同时能平衡电力的季节差，这使电地暖在相关领域中的推广拥有了坚实的基础。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积39702.71，其中：生产工程24855.13，仓储工程9489.67，
8、行政办公及生活服务设施3182.37，公共工程2175.54。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6472.6924855.133218.741.11#生产车间1941.817456.54965.621.22#生产车间1618.176213.78804.681.33#生产车间1553.455965.23772.501.44#生产车间1359.265219.58675.942仓储工程3476.079489.671035.602.11#仓库1042.822846.90310.682.22#仓库869.022372.42258.902.33#仓库834.2
9、62277.52248.542.44#仓库729.971992.83217.483办公生活配套738.373182.37489.893.1行政办公楼479.942068.54318.433.2宿舍及食堂258.431113.83171.464公共工程1318.512175.54175.63辅助用房等5绿化工程2600.2947.85绿化率13.45%6其他工程4746.2516.197合计19333.0039702.714983.90七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销
10、计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购
11、计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况
12、进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司
13、客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营
14、、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 保障措施(一)加强政策创新优化法制环境，提升法制观念，做好相关配套政策落实。加强供给侧政策创新，强化需求侧政策引领。推广落实先进政策经验，强化政策与财税、金融、产业政策的衔接配套。(二)强化人才支撑加强产业领军人才的培养和引进，鼓励国内外优秀产业人才从事产业研究教学和创业工作。加强高校产业学科建设，支持与国内外知名院校合作开展产业基础研究，培养产业领军人才。鼓励产业园区、龙头企业与高校共建人才实训基地，开展产业从业人员在职培训。(三)深化产业体制改革推动产业综合改革试点，
15、形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。(四)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(五)加强行业管理完善运行监测网络和指标体系，定期发
16、布行业信息，促进行业平稳运行。发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(六)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。九、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种
17、能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xxx、xx、xx、xxx、xxx等若干，xx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定
18、原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅
19、。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14479.09万元，其中：建设投资10873.16万元，占项目总投资的75.10%；建设期利息226.65万元，占项目总投资的1.57%；流动资金3379.28万元，占项目总投资的23.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14479.09100.00%1.1建设投资10873.1675.10%1.1.1工程费用9304.9464.26%1.1.1.1建筑工程费4983.9034.42%1.1.1.2设备购置费4052.0327
20、.99%1.1.1.3安装工程费269.011.86%1.1.2工程建设其他费用1359.599.39%1.1.2.1土地出让金758.705.24%1.1.2.2其他前期费用600.894.15%1.2.3预备费208.631.44%1.2.3.1基本预备费96.230.66%1.2.3.2涨价预备费112.400.78%1.2建设期利息226.651.57%1.3流动资金3379.2823.34%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14479.09万元，其中申请银行长期贷款4625.69万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资
21、14479.09100.00%1.1建设投资10873.1675.10%1.2建设期利息226.651.57%1.3流动资金3379.2823.34%2资金筹措14479.09100.00%2.1项目资本金9853.4068.05%2.1.1用于建设投资6247.4743.15%2.1.2用于建设期利息226.651.57%2.1.3用于流动资金3379.2823.34%2.2债务资金4625.6931.95%2.2.1用于建设投资4625.6931.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营
22、业收入30000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1116.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用24599.78万元，其中：可
23、变成本21374.87万元，固定成本3224.91万元。正常经营年份项目经营成本23798.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加133.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5266.26（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5266.2
24、625.00%=1316.57（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5266.26万元，缴纳企业所得税1316.57万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5266.26-1316.57=3949.69（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.36%。本期项目投资财务内部收益率19.36%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金
25、的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4875.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4875.32万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回
26、收期（Pt）=6.22年。本期项目全部投资回收期6.22年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（IC
27、R）为30.04。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 项目风险分析风险分析十九、 总结
28、1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税
29、金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022500.0024000.0030000.002增值税0.00946.271009.361116.292.1销项税0.002925.003120.003900.002.2进项税0.001978.732110.642783.713税金及附加0.00113.56121.13133.963.1城建税0.0066.2470.6678.143.2教育费附加0.0028.3930.2833.493.3地方教育附加0.0018.9320.1922.33综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年
30、1原材料、燃料费0.0015220.9816235.7120294.642工资及福利费0.001080.231080.231080.233修理费0.00340.92340.92340.924其他费用0.002082.542082.542082.544.1其他制造费用0.00173.61173.61173.614.2其他管理费用0.00180.65180.65180.654.3其他营业费用0.001728.281728.281728.285经营成本0.0018724.6719739.4023798.336折旧费0.00559.62559.62559.627摊销费0.0015.1715.1715.
31、178利息支出0.00226.66226.66226.669总成本费用0.0019526.1220540.8524599.789.1其中：固定成本0.003224.913224.913224.919.2可变成本0.0016301.2117315.9421374.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6020.075734.125448.175162.224876.271.2当期折旧费285.95285.95285.95285.95285.951.3净值5734.125448.175162.224876.274590.322机器设备152.1原值4
32、321.044047.373773.703500.033226.362.2当期折旧费273.67273.67273.67273.67273.672.3净值4047.373773.703500.033226.362952.693合计3.1原值10341.119781.499221.878662.258102.633.2当期折旧费559.62559.62559.62559.62559.623.3净值9781.499221.878662.258102.637543.01无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值758.70758.70758.70758.
33、70758.701.2当期摊销费15.1715.1715.1715.1715.171.3净值743.53728.36713.19698.02682.85利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022500.0024000.0030000.002税金及附加0.00113.56121.13133.963总成本费用0.0019526.1220540.8524599.784利润总额0.002860.323338.025266.265应纳所得税额0.002860.323338.025266.266所得税0.00715.08834.501316.577净利润0.00
34、2145.242503.523949.698期初未分配利润0.000.001930.723990.819可供分配的利润0.002145.244434.247940.5010法定盈余公积金0.00214.52443.42794.0511可供分配的利润0.001930.723990.817146.4512未分配利润0.001930.723990.817146.4513息税前利润0.003802.064399.186809.49项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0022500.0024000.0030000.001.1营业收入0.000.0022
35、500.0024000.0030000.002现金流出5436.585436.5821372.6920029.4927142.612.1建设投资5436.585436.582.2流动资金0.002534.46168.963210.322.3经营成本0.0018724.6719739.4023798.332.4税金及附加0.00113.56121.13133.963所得税前净现金流量-5436.58-5436.581127.313970.512857.394累计所得税前净现金流量-5436.58-10873.16-9745.85-5775.34-2917.955调整所得税0.00950.5110
36、99.801702.376所得税后净现金流量-5436.58-5436.58412.233136.011540.827累计所得税后净现金流量-5436.58-10873.16-10460.93-7324.92-5784.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.12%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：10138.46万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4875.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.48年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.22年。借款还本付息计划表单位：万元序
37、 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2312.8454625.694625.694625.691.2当期还本付息56.66396.65226.66226.66226.661.2.1还本1.2.2付息56.66396.65226.66226.66226.661.3期末借款余额2312.8454625.694625.694625.694625.692利息备付率30.043偿债备付率26.77建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4983.904052.03269.019304.941.1建筑工程费4983.904983.901.2设
38、备购置费4052.034052.031.3安装工程费269.01269.012其他费用1359.591359.592.1土地出让金758.70758.703预备费208.63208.633.1基本预备费96.2396.233.2涨价预备费112.40112.404投资合计10873.16建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息226.6556.66169.991.1.1期初借款余额2312.8451.1.2当期借款4625.692312.842312.841.1.3当期应计利息226.6556.66169.991.1.4期末借款余额2312.8454625.69
39、1.2其他融资费用1.3小计226.6556.66169.992债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计226.6556.66169.99固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4983.904052.03269.019304.941.1建筑工程费4983.904983.901.2设备购置费4052.034052.031.3安装工程费269.01269.012其他费用600.89600.893预备费208.63208.633.1基本预备费96.2396.233.2涨价预备费112.40112.404建设期利息226.65226.655合计10341.11流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2