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1、泓域咨询 /半导体材料项目投资预算分析报告说明据WSTS预测，随着下游需求的持续驱动，2021年全球半导体产业全年销售额有望实现19.7%的增长，其中，集成电路行业占比最高的存储芯片和逻辑芯片销售额预计将分别增长31.7%和17.0%，到2022年，全球半导体产业全年销售额增长率有望保持在8.8%。根据谨慎财务估算，项目总投资43494.87万元，其中：建设投资35114.16万元，占项目总投资的80.73%；建设期利息352.15万元，占项目总投资的0.81%；流动资金8028.56万元，占项目总投资的18.46%。项目正常运营每年营业收入83400.00万元，综合总成本费用69068.39
2、万元，净利润10475.88万元，财务内部收益率17.92%，财务净现值6855.69万元，全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。目录一、 项目概述5二、 项目提出的理由5三、 研究结论5四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表6五、 项目选址综合评价7六、 建设规模及主要建设内容7七、 公司的目标、主要职责8八、 项目实施保障措施9九、 能源消费种类和数量分析9能耗分析一览表10十、 项目
3、建设期原辅材料供应情况10十一、 员工技能培训10十二、 项目总投资11总投资及构成一览表12十三、 资金筹措与投资计划13项目投资计划与资金筹措一览表13十四、 经济评价财务测算14营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17十五、 项目盈利能力分析18项目投资现金流量表19十六、 财务生存能力分析21十七、 偿债能力分析21借款还本付息计划表22十八、 经济评价结论23十九、 招标要求23二十、 项目风险对策25二十一、 总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资
4、及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目概述1、项目名称：半导体材料项目2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：吕xx二、 项目提出的理由“十三五”时期，我们必须以全球的视野、战略的眼光，增强战略自信，保持战略定力，用好战略机遇，以更
5、加积极的姿态，攻坚克难、奋发有为，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破性进展，加快形成发展和竞争新优势，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，实现“迈上新台阶、建设新南通”的发展目标。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积107791.471.2基底面积34133.121.3投资强度万元/亩417.102总投资万元43494.
6、872.1建设投资万元35114.162.1.1工程费用万元30455.882.1.2其他费用万元3770.522.1.3预备费万元887.762.2建设期利息万元352.152.3流动资金万元8028.563资金筹措万元43494.873.1自筹资金万元29121.413.2银行贷款万元14373.464营业收入万元83400.00正常运营年份5总成本费用万元69068.396利润总额万元13967.847净利润万元10475.888所得税万元3491.969增值税万元3031.3710税金及附加万元363.7711纳税总额万元6887.1012工业增加值万元23483.5613盈亏平衡点万
7、元32805.26产值14回收期年5.9315内部收益率17.92%所得税后16财务净现值万元6855.69所得税后五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积53333.00（折合约80.00亩），预计场区规划总建筑面积107791.47。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx半导体材料，预计年营业收入83400.00万元。七、 公
8、司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、
9、半导体材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和半导体材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内半导体材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。
10、八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1085.77万kwh，折合1334.41tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，
11、本期工程项目实施后总用水量18108.00/a，折合1.55tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1335.96tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291085.771334.41当量值2水mkgce/m0.085718108.001.55工质合计tce1335.96十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确
12、保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作
13、规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43494.87万元，其中：建设投资35114.16万元，占项目总投资的80.73%；建设期利息352.15万元，占项目总投资的0.81%；流动资金8028.56万元，占项目总投资的18.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43494.87100.00%1.1建设投资35114.1680.73%1.1.1工程费用30455
14、.8870.02%1.1.1.1建筑工程费14406.5033.12%1.1.1.2设备购置费15084.5534.68%1.1.1.3安装工程费964.832.22%1.1.2工程建设其他费用3770.528.67%1.1.2.1土地出让金2098.114.82%1.1.2.2其他前期费用1672.413.85%1.2.3预备费887.762.04%1.2.3.1基本预备费413.070.95%1.2.3.2涨价预备费474.691.09%1.2建设期利息352.150.81%1.3流动资金8028.5618.46%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43494.87万元，其中申请银行长
15、期贷款14373.46万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43494.87100.00%1.1建设投资35114.1680.73%1.2建设期利息352.150.81%1.3流动资金8028.5618.46%2资金筹措43494.87100.00%2.1项目资本金29121.4166.95%2.1.1用于建设投资20740.7047.69%2.1.2用于建设期利息352.150.81%2.1.3用于流动资金8028.5618.46%2.2债务资金14373.4633.05%2.2.1用于建设投资14373.4633.05%2.2.
16、2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入83400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入54210.0058380.0070890.0083400.002增值税1829.542001.232516.303031.372.1销项税7047.307589.409215.7010842.002.2进项税5217.765588.176699.407810.633税金及附加219.55240.15
17、301.96363.773.1城建税128.07140.09176.14212.203.2教育费附加54.8960.0475.4990.943.3地方教育附加36.5940.0250.3360.63（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3031.37万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年
18、综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用69068.39万元，其中：可变成本59775.88万元，固定成本9292.51万元。达产年项目经营成本66483.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费37040.9839890.2948438.2156986.132工资及福利费2789.752789.752789.752789.753修理费745.47745.47745.47745.474其他费用59
19、61.685961.685961.685961.684.1其他制造费用486.93486.93486.93486.934.2其他管理费用481.03481.03481.03481.034.3其他营业费用4993.724993.724993.724993.725经营成本46537.8849387.1957935.1166483.036折旧费1839.101839.101839.101839.107摊销费41.9641.9641.9641.968利息支出704.30704.30704.30704.309总成本费用49123.2451972.5560520.4769068.399.1其中：固定成本9
20、292.519292.519292.519292.519.2可变成本39830.7342680.0451227.9659775.88（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加363.77万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13967.84（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=13967.8425.00%=3491.
21、96（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额13967.84万元，缴纳企业所得税3491.96万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=13967.84-3491.96=10475.88（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入54210.0058380.0070890.0083400.002税金及附加219.55240.15301.96363.773总成本费用49123.2451972.5560520.4769068.394利润总额4867.216167.3010067.5713967.845应纳所得税额4867
22、.216167.3010067.5713967.846所得税1216.801541.832516.893491.967净利润3650.414625.477550.6810475.888期初未分配利润0.003285.377119.7613203.399可供分配的利润3650.417910.8414670.4423679.2710法定盈余公积金365.04791.081467.042367.9311可供分配的利润3285.377119.7613203.3921311.3412未分配利润3285.377119.7613203.3921311.3413息税前利润6788.318413.4313288
23、.7618164.10十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.92%。本期项目投资财务内部收益率17.92%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6855.69（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6855.69万
24、元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.93年。本期项目全部投资回收期5.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.005
25、4210.0058380.0070890.0083400.001.1营业收入0.0054210.0058380.0070890.0083400.002现金流出35114.1651975.9950028.7764659.9268452.512.1建设投资35114.160.002.2流动资金5218.56401.436422.851605.712.3经营成本46537.8849387.1957935.1166483.032.4税金及附加219.55240.15301.96363.773所得税前净现金流量-35114.162234.018351.236230.0814947.494累计所得税前净现
26、金流量-35114.16-32880.15-24528.92-18298.84-3351.355调整所得税1697.082103.363322.194541.026所得税后净现金流量-35114.161017.216809.403713.1911455.537累计所得税后净现金流量-35114.16-34096.95-27287.55-23574.36-12118.83计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.68%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.92%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：19973.76万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=
27、14%）：6855.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.20年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.93年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评
28、价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为25.79。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为2
29、3.50。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14373.4614373.4614373.4614373.461.2当期还本付息352.15704.30704.30704.30704.301.2.1还本1.2.2付息352.15704.30704.30704.30704.301.3期末借款余额14373.4614373.4614373.4614373.4614373.462利息备付率25.793偿
30、债备付率23.50十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入83400.00万元，综合总成本费用69068.39万元，税金及附加363.77万元，净利润10475.88万元，财务内部收益率17.92%，财务净现值6855.69万元，全部投资回收期5.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公
31、开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容
32、繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始
33、发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，
34、也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修
35、养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符
36、合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.00亩1.1总建筑面积107791.47容积率2.021.2基底面积34133.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩417.102总投资万元43494.872.1建设投资万元35114.162.1.1工程费用万元30455.882.1.2其他费用万元3770.522.1.3预备费万
37、元887.762.2建设期利息万元352.152.3流动资金万元8028.563资金筹措万元43494.873.1自筹资金万元29121.413.2银行贷款万元14373.464营业收入万元83400.00正常运营年份5总成本费用万元69068.396利润总额万元13967.847净利润万元10475.888所得税万元3491.969增值税万元3031.3710税金及附加万元363.7711纳税总额万元6887.1012工业增加值万元23483.5613盈亏平衡点万元32805.26产值14回收期年5.9315内部收益率17.92%所得税后16财务净现值万元6855.69所得税后建设投资估算表
38、单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14406.5015084.55964.8330455.881.1建筑工程费14406.5014406.501.2设备购置费15084.5515084.551.3安装工程费964.83964.832其他费用3770.523770.522.1土地出让金2098.112098.113预备费887.76887.763.1基本预备费413.07413.073.2涨价预备费474.69474.694投资合计35114.16建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息352.15352.150.001.1.1期初借
39、款余额14373.461.1.2当期借款14373.4614373.460.001.1.3当期应计利息352.15352.150.001.1.4期末借款余额14373.4614373.461.2其他融资费用1.3小计352.15352.150.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计352.15352.150.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14406.5015084.55964.8330455.881.1建筑工程费14406.501
40、4406.501.2设备购置费15084.5515084.551.3安装工程费964.83964.832其他费用1672.411672.413预备费887.76887.763.1基本预备费413.07413.073.2涨价预备费474.69474.694建设期利息352.15352.155合计33368.20流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产38067.7840996.0749780.9458565.811.1应收账款17130.5018448.2322401.4226354.611.2存货13323.7214348.6217423.3320498.031.2.1原辅材料3997.124304.595227.006149.411.2.2燃料动力199.86215.23261.35307.471.2.3在产品6128.916600.368014.739429.091.2.4产