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1、泓域咨询 /xx公司伺服电机项目评价分析报告xx公司伺服电机项目评价分析报告报告说明伺服电机（servo motor ）是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类，其主要特点是，当信号电压为零时无自转现象，转速随着转矩的增加而匀速下降。根据谨慎财务估算，项目总投资6911.92万元，
2、其中：建设投资5505.02万元，占项目总投资的79.65%；建设期利息61.91万元，占项目总投资的0.90%；流动资金1344.99万元，占项目总投资的19.46%。项目正常运营每年营业收入12500.00万元，综合总成本费用9512.79万元，净利润2187.87万元，财务内部收益率24.72%，财务净现值4460.97万元，全部投资回收期5.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5
3、三、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表6四、 主要结论及建议7五、 公司基本信息8六、 项目背景分析8七、 建设规模及主要建设内容9八、 项目选址原则9九、 保障措施9十、 环境保护结论11十一、 员工技能培训12十二、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表14十三、 项目实施保障措施14十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 项目招标依据20十九、 项目风险对策20二十、 总结21二十一、 附表22主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表
4、25固定资产投资估算表26流动资金估算表26总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表36能耗分析一览表37一、 项目名称及项目单位项目名称：xx公司伺服电机项目项目单位：xx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约20.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条
5、件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性
6、有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积19678.001.2基底面积7466.481.3投资强度万元/亩261.352总投资万元6911.922.1建设投资万元5505.022.1.1工程费用万元4648.872.1.2其他费用万元702.272.1.3预备费万元153.882.2建设期利息万元61.912.3流动资金万元1344.993资金筹措万元6911.923.1自筹资金万元4384.903.2银
7、行贷款万元2527.024营业收入万元12500.00正常运营年份5总成本费用万元9512.796利润总额万元2917.167净利润万元2187.878所得税万元729.299增值税万元583.7510税金及附加万元70.0511纳税总额万元1383.0912工业增加值万元4686.6813盈亏平衡点万元4149.62产值14回收期年5.2015内部收益率24.72%所得税后16财务净现值万元4460.97所得税后四、 主要结论及建议该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈
8、利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。五、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：郑xx3、注册资本：500万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-217、营业期限：2013-3-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事伺服电机相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 项目背景分析现阶段我国伺服电机行业正处于成长期，行业技术
9、创新十分活跃，并逐渐紧密结合计算机、互联网等信息技术发展。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积13333.00（折合约20.00亩），预计场区规划总建筑面积19678.00。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套伺服电机，预计年营业收入12500.00万元。八、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。九、 保障措施(一)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，
10、开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(二)完善统计制度建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态
11、，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。(三)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(四)加强宣传培训充分发挥媒体、行业协会、产业联盟等社会组织的积极作用，加大对产业的宣传。广泛开展产业咨询服务和宣传。(五)加强组织领导坚持把产业摆在优先发展的地位，健全产业领导和决策机制，加大统筹协调力度。做好规划目标任务分解工作，明确时间表、路线图和责任人。规划组织和实施工作，各有关部门密切配合，全力支持，结合实际，制定具
12、体实施方案，抓好贯彻落实。完善工作考核机制，将规划实施情况作为考核的重要内容，强化监督问责，确保各项目标任务落到实处。(六)抓好政策落实指导各地区从扩大产业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。十、 环境保护结论本项目工艺清洁，将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起，污染物排放量较少，且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善，工程实施后废水、废气、噪声达标排放，污染物得到妥善处理，对周围的生态环境无不良影响。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中
13、，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作
14、技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守
15、法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用
16、辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量186.22万kwh，折合228.86tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量3240.00/a，折合0.28tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量229.14tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.1229186.22228.86当量值2水mkgce/m0.08573240
17、.000.28工质合计tce229.14十三、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超
18、前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6911.92万元，其中：建设投资5505.02万元，占项目总投资的79.65%；建设期利息61.91万元，占项目总投资的0.90%；流动资金1344.99万元，占项目总投资的19.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6911.92100.00%1.1建设投资5505.0279.65%1.
19、1.1工程费用4648.8767.26%1.1.1.1建筑工程费2646.9738.30%1.1.1.2设备购置费1886.8827.30%1.1.1.3安装工程费115.021.66%1.1.2工程建设其他费用702.2710.16%1.1.2.1土地出让金339.974.92%1.1.2.2其他前期费用362.305.24%1.2.3预备费153.882.23%1.2.3.1基本预备费75.441.09%1.2.3.2涨价预备费78.441.13%1.2建设期利息61.910.90%1.3流动资金1344.9919.46%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6911.92万元，其中申请
20、银行长期贷款2527.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6911.92100.00%1.1建设投资5505.0279.65%1.2建设期利息61.910.90%1.3流动资金1344.9919.46%2资金筹措6911.92100.00%2.1项目资本金4384.9063.44%2.1.1用于建设投资2978.0043.08%2.1.2用于建设期利息61.910.90%2.1.3用于流动资金1344.9919.46%2.2债务资金2527.0236.56%2.2.1用于建设投资2527.0236.56%2.2.2用于建设期利
21、息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=583.75万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财
22、务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9512.79万元，其中：可变成本8028.33万元，固定成本1484.46万元。正常经营年份项目经营成本9102.19万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加70.05万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2917.16（万元）。企业所得税税率按25.00%计征
23、，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2917.1625.00%=729.29（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2917.16万元，缴纳企业所得税729.29万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2917.16-729.29=2187.87（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=24.72%。本期项目投资财务内
24、部收益率24.72%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4460.97（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4460.97万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金
25、流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.20年。本期项目全部投资回收期5.20年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施
26、阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目
27、按时按质完成建设，及时投运。二十、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规
28、模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积13333.00约20.00亩1.1总建筑面积19678.00容积率1.481.2基底面积7466.48建筑系数56.00%1.3
29、投资强度万元/亩261.352总投资万元6911.922.1建设投资万元5505.022.1.1工程费用万元4648.872.1.2其他费用万元702.272.1.3预备费万元153.882.2建设期利息万元61.912.3流动资金万元1344.993资金筹措万元6911.923.1自筹资金万元4384.903.2银行贷款万元2527.024营业收入万元12500.00正常运营年份5总成本费用万元9512.796利润总额万元2917.167净利润万元2187.878所得税万元729.299增值税万元583.7510税金及附加万元70.0511纳税总额万元1383.0912工业增加值万元4686
30、.6813盈亏平衡点万元4149.62产值14回收期年5.2015内部收益率24.72%所得税后16财务净现值万元4460.97所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2646.971886.88115.024648.871.1建筑工程费2646.972646.971.2设备购置费1886.881886.881.3安装工程费115.02115.022其他费用702.27702.272.1土地出让金339.97339.973预备费153.88153.883.1基本预备费75.4475.443.2涨价预备费78.4478.444投资合计5505.02建
31、设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息61.9161.910.001.1.1期初借款余额2527.021.1.2当期借款2527.022527.020.001.1.3当期应计利息61.9161.910.001.1.4期末借款余额2527.022527.021.2其他融资费用1.3小计61.9161.910.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计61.9161.910.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2
32、646.971886.88115.024648.871.1建筑工程费2646.972646.971.2设备购置费1886.881886.881.3安装工程费115.02115.022其他费用362.30362.303预备费153.88153.883.1基本预备费75.4475.443.2涨价预备费78.4478.444建设期利息61.9161.915合计5226.96流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5487.556402.147774.039145.921.1应收账款2469.402880.963498.314115.661.2存货1920.642240
33、.752720.913201.071.2.1原辅材料576.19672.22816.27960.321.2.2燃料动力28.8133.6140.8248.021.2.3在产品883.491030.741251.621472.491.2.4产成品432.14504.17612.20720.241.3现金439.00512.17621.92731.671.4预付账款658.51768.26932.881097.512流动负债4680.565460.656630.797800.932.1应付账款1685.001965.832387.082808.332.2预收账款2995.563494.824243
34、.714992.603流动资金806.99941.491143.241344.994流动资金增加806.99134.50201.75201.755铺底流动资金1646.271920.652332.212743.78总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6911.92100.00%1.1建设投资5505.0279.65%1.1.1工程费用4648.8767.26%1.1.1.1建筑工程费2646.9738.30%1.1.1.2设备购置费1886.8827.30%1.1.1.3安装工程费115.021.66%1.1.2工程建设其他费用702.2710.16%1.1.2.1土地
35、出让金339.974.92%1.1.2.2其他前期费用362.305.24%1.2.3预备费153.882.23%1.2.3.1基本预备费75.441.09%1.2.3.2涨价预备费78.441.13%1.2建设期利息61.910.90%1.3流动资金1344.9919.46%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6911.92100.00%1.1建设投资5505.0279.65%1.2建设期利息61.910.90%1.3流动资金1344.9919.46%2资金筹措6911.92100.00%2.1项目资本金4384.9063.44%2.1.1用于建设投资2
36、978.0043.08%2.1.2用于建设期利息61.910.90%2.1.3用于流动资金1344.9919.46%2.2债务资金2527.0236.56%2.2.1用于建设投资2527.0236.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7500.008750.0010625.0012500.002增值税324.48389.29486.52583.752.1销项税975.001137.501381.251625.002.2进项税650.52748.21894.731041.25
37、3税金及附加38.9346.7258.3970.053.1城建税22.7127.2534.0640.863.2教育费附加9.7311.6814.6017.513.3地方教育附加6.497.799.7311.68综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4508.415259.816386.927514.022工资及福利费514.31514.31514.31514.313修理费190.81190.81190.81190.814其他费用883.05883.05883.05883.054.1其他制造费用54.5454.5454.5454.544.2其他管理费
38、用77.8077.8077.8077.804.3其他营业费用750.71750.71750.71750.715经营成本6096.586847.987975.099102.196折旧费279.98279.98279.98279.987摊销费6.806.806.806.808利息支出123.82123.82123.82123.829总成本费用6507.187258.588385.699512.799.1其中：固定成本1484.461484.461484.461484.469.2可变成本5022.725774.126901.238028.33固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451
39、房屋建筑物201.1原值3225.063071.872918.682765.492612.301.2当期折旧费153.19153.19153.19153.19153.191.3净值3071.872918.682765.492612.302459.112机器设备152.1原值2001.901875.111748.321621.531494.742.2当期折旧费126.79126.79126.79126.79126.792.3净值1875.111748.321621.531494.741367.953合计3.1原值5226.964946.984667.004387.024107.043.2当期折旧费279.98279.98279.98279.98279.983.3净值4946.984667.004387.024107.043827.06无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值339.97339.97339.97339.97339.971.2当期摊销费6.806.806.806.806.801.3净值333.17326.37319.57312.77305.97利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入7500.008750.001