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1、北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文1北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司 2010201020102010 年第三季度季度报告全文年第三季度季度报告全文1 1 1 1 重要提示重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 2 2 2 公司
2、基本情况公司基本情况2.12.12.12.1 主要会计数据及财务指标主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）9,029,106,016.108,026,399,253.7012.49%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,623,254,629.082,397,786,817.189.40%股本（股）438,540,000.00438,540,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.985.479.32%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%）2010 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,4
3、80,315,247.75-10.03%4,896,833,111.318.12%归属于上市公司股东的净利润（元）73,738,816.2039.14%232,135,772.2277.23%经营活动产生的现金流量净额（元）-1,055,730,440.479,898.68%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2.419,898.68%基本每股收益（元/股）0.1741.67%0.5376.67%稀释每股收益（元/股）0.1741.67%0.5376.67%加权平均净资产收益率（%）2.85%0.59%9.32%3.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.74%-0.53
4、%8.17%2.65%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-713,752.51计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外38,602,671.94除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,957.94其他符合非经常性损益定义的损益项目620,383.76所得税影响额-9,603,836.31少数股东权益影响额-503.13合计28,811,005.81-北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文22.22.22.22.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股
5、东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）19,865前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类全国社保基金一一零组合11,141,628 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深10,009,570 人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金9,990,770 人民币普通股中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品7,366,554 人民币普通股中国银行招商先锋证券投资基金6,970,930 人民币普通股全国社保基金六零四组合6,168,540 人民币普通股交通银行博时新兴成长股票型证券投
6、资基金5,999,070 人民币普通股中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金5,460,502 人民币普通股中国工商银行天弘精选混合型证券投资基金5,248,997 人民币普通股中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金4,820,382 人民币普通股3 3 3 3 重要事项重要事项3.13.13.13.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、投资性房地产：2010 年 9 月 30 日投资性房地产较 2009 年末增加了 14,196.44 万元，增长 142.58%。主要原因为：本报告期顺鑫国际商务中
7、心项目完工转入固定资产，将已决定用于出租的部分转入投资性房地产，此部分增加 9,814.55 万元；石门农产品市场南市场建设工程部分转入固定资产，增加投资性房地产 7,961.45 万元。2、固定资产：2010 年 9 月 30 日固定资产较 2009 年末增加了 183,508.47 万元，增长 117.15%。主要原因为：本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产，增加固定资产 153,988.63 万元；顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产，增加固定资产 44,437.99 万元。3、在建工程：2010 年 9 月 30 日在建工程较 2009
8、年末减少了 113,153.16 万元，降低了 84.47%。主要原因为，本报告期内顺鑫国际商务中心项目完工转入固定资产；另外，本报告期内公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司建设的花博会项目完工转入固定资产。4、无形资产：2010 年 9 月 30 日公司无形资产较 2009 年末增加 303,64.01 万元，增长了 118.55%，主要原因为，报告期本公司将持有的北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司的股权与北京顺鑫农业发展集团有限公司持有的土地使用权进行了置换，置进的土地使用权价值为 24,771.88 万元。5、应付票据：应付票据 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年末余
9、额增加了 18,750.00 万元，增长比例为 1,500.00%，主要原因为，报告期公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请开具银行承兑汇票 2 亿元以支付原材料采购费用。6、应付账款：应付账款 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年末余额增加了 45,855.71 万元，增长 120.43%。主要原因为，公司下属子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司改变了付款策略，大部分款项在开发的房产项目销售完毕后付出，由此造成顺鑫佳宇本期应付款大幅增加。7、其他应付款：其他应付款 2010 年 9 月 30 日余额较 2009 年末余额减少 7,503.29 万元，降低了 48.47%。主要原
10、因为，本报告期北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司不再纳入报表合并范围减少其他应付款余额及公司偿还部分应付款。8、一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债 2010 年 9月 30日较 2009年末减少 20,000.00万元，下降了 57.14%。主要原因为，本报告期公司偿还了到期的银行长期贷款。9、其他流动负债：其他流动负债 2010 年 9 月 30 日比 2009 年末增加 56,905.86 万元，增长了 141.81%。主要原因为：北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文32010 年 3 月 19 日公司发行了面值 50,000 万元的短期融资债券，票面利息
11、3.42%，期限 365 天，面值为 100 元人民币，采用面值发行，一次还本付息，截至 2010 年 9 月 30 日，累计应付利息 2,184.22 万元。截至 2010 年 9 月 30 日，公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司贷款贴息增加 4,850.73 万元。10、长期借款：长期借款 2010 年 9 月 30 日比 2009 年末增加 30,700.00 万元，增长了 31.23%。主要是因本报告期公司向银行贷款增加。11、管理费用：2010 年 1-9 月，管理费用比去年同期增加 6,308.88 万元，增长了 34.48，主要原因为：公司为调动员工的劳动积极性，增强员工
12、的归属感，增加公司员工劳动报酬，为员工支付的工资、福利费、保险等增加了 2,394.57 万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了 2,490.61 万元。12、资产减值损失：2010 年 1-9 月，资产减值损失比去年同期增加 664.45 万元，增幅 167.50，主要是由于公司在 2009年 6 月 30 日经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回。3.23.23.23.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.13.2.13.2.13.2.1 非标意见情况非标意见情况 适用 不适用3.2.2
13、3.2.23.2.23.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.33.2.33.2.33.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.43.2.43.2.43.2.4 其他其他 适用 不适用根据北京市发展和改革委员会关于北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息的批复（京发改20092310 号），公司下属子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司将收到贷款贴息 13,067 万元。截至 2010 年 9 月
14、30 日，北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港（第七届中国花卉博览会主会场）项目贷款贴息 8,711 万元，尚有 4,356 万元未收到。3.33.33.33.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺顺鑫集团根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺：（1）限售期限顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺按承诺履行。北京顺鑫农业股份有限公司 2
15、010 年第三季度季度报告全文4限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。（2）最低减持价格顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6元/股（若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。（3）增持条款为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元
16、，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足 2,000万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6个月内不出售所增持的股份。（4）顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。收购报告书或权益变动报告书中所作承诺-重大资产重组时所作承诺-发行时所作承诺-其他承诺（含追加承诺）顺鑫集团顺鑫集团追加承诺：顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为2008年10月27日。2008年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后承诺履行中。北京顺鑫农业股份有限公司
17、 2010 年第三季度季度报告全文5限售截止日为 2010 年10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。3.43.43.43.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明原因说明 适用 不适用3.53.53.53.5 其他需说明的重大事项其他需说明的重大事项3.5.13.5.13.5.13.5.1 证券投资情况证券投资情况 适用 不适用3.5.23.5.23.5.23.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期接待调
18、研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010 年 08 月 31日资本运营部实地调研泰康人寿了解公司白酒及种猪业务发展情况2010 年 09 月 07日资本运营部实地调研招商基金了解公司非公开发行情况2010 年 09 月 13日资本运营部实地调研华创证券咨询公司种猪、肉食品及白酒业务情况2010 年 09 月 22日资本运营部实地调研中信建投询问公司前三季度运营情况2010 年 09 月 29日资本运营部实地调研光大证券了解公司运营情况，参观牛栏山酒厂2010 年 10 月 12日资本运营部实地调研湘财证券询问公司各业务板块前三季度运营情况3.
19、63.63.63.6 衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用3.6.13.6.13.6.13.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 4 4 4 附录附录4.14.14.14.1 资产负债表资产负债表编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年 09 月 30 日单位：元项目期末余额年初余额合并母公司合并母公司北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文6流动资产：货币资金922,130,980.95709,131,591.37821,946,546.81580,397,031.04结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据19,49
20、5,511.4118,348,764.7618,334,867.009,561,867.00应收账款200,221,063.0589,066,231.62249,083,896.6560,233,841.36预付款项1,134,737,319.03429,669,507.401,213,332,060.8025,909,210.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利10,090,167.53其他应收款32,731,425.352,390,105,872.3540,237,851.742,972,571,827.06买入返售金融资产存货2,207,875,111.91708,
21、203,734.962,323,396,290.84651,677,015.75一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计4,517,191,411.704,354,615,869.994,666,331,513.844,300,350,792.70非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资34,150,166.00572,328,625.4034,150,166.00562,237,870.74投资性房地产241,533,392.1099,568,974.22固定资产3,401,549,547.61864,876,240.991,566,464,862
22、.76840,582,534.07在建工程208,065,303.73133,904,836.491,339,596,922.3141,098,616.18工程物资固定资产清理生产性生物资产36,285,032.3023,930,282.9933,491,297.1426,063,266.63油气资产无形资产559,761,346.95280,647,657.11256,121,245.2134,856,894.14开发支出商誉23,406,279.7223,406,279.72长期待摊费用7,163,535.991,949,397.997,267,992.501,648,755.13递延所得
23、税资产其他非流动资产非流动资产合计4,511,914,604.401,877,637,040.973,360,067,739.861,506,487,936.89资产总计9,029,106,016.106,232,252,910.968,026,399,253.705,806,838,729.59流动负债：短期借款2,568,076,400.002,490,076,400.003,024,878,000.002,858,878,000.00向中央银行借款北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文7吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据200,000,000.00200
24、,000,000.0012,500,000.00应付账款839,320,115.3366,059,432.83380,763,011.3845,563,854.45预收款项170,373,626.4143,390,450.23190,394,841.2822,259,868.51卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬20,242,296.3016,125,197.3415,909,224.3811,168,601.38应交税费-73,425,760.56-123,030,774.69-76,071,343.33-133,052,390.71应付利息应付股利47,317,691.9143
25、,192,735.86其他应付款79,783,628.5829,505,277.02154,816,546.3356,587,762.38应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债150,000,000.00350,000,000.0070,000,000.00其他流动负债970,349,519.83921,842,191.77401,290,958.90401,290,958.90流动负债合计4,972,037,517.803,643,968,174.504,497,673,974.803,332,696,654.91非流动负债：长期借款1,290,000,
26、000.00150,000,000.00983,000,000.00150,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计1,290,000,000.00150,000,000.00983,000,000.00150,000,000.00负债合计6,262,037,517.803,793,968,174.505,480,673,974.803,482,696,654.91所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）438,540,000.00438,540,000.00438,540,000.00438,540,000.00资本公积1,208
27、,241,715.201,208,307,655.421,208,241,715.201,208,307,655.42减：库存股专项储备盈余公积175,699,567.51177,632,252.88175,699,567.51177,632,252.88一般风险准备未分配利润800,773,346.37613,804,828.16575,305,534.47499,662,166.38外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计2,623,254,629.082,438,284,736.462,397,786,817.182,324,142,074.68少数股东权益143,813,869.22
28、147,938,461.72所有者权益合计2,767,068,498.302,438,284,736.462,545,725,278.902,324,142,074.68负债和所有者权益总计9,029,106,016.106,232,252,910.968,026,399,253.705,806,838,729.59北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文84.24.24.24.2 本报告期利润表本报告期利润表编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年 7-9 月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、营业总收入1,480,315,247.751,058,56
29、4,308.411,645,291,587.321,122,249,519.36其中：营业收入1,480,315,247.751,058,564,308.411,645,291,587.321,122,249,519.36利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,380,833,928.181,009,457,918.981,575,916,855.881,084,018,688.26其中：营业成本1,126,526,218.91824,778,465.171,311,594,289.28907,240,612.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红
30、利支出分保费用营业税金及附加63,367,468.7148,193,181.9372,044,962.5945,531,898.48销售费用91,705,803.3177,098,564.24121,561,739.8888,641,473.23管理费用94,439,300.5846,560,772.3061,757,902.5737,468,716.47财务费用2,103,760.8211,990,499.608,841,917.225,187,475.46资产减值损失2,691,375.85836,435.74116,044.34-51,487.45加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
31、）投资收益（损失以“-”号填列）37,675,700.091,305,237.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）99,481,319.5786,782,089.5269,374,731.4439,536,068.29加：营业外收入13,054.040.00255,818.2240,785.50减：营业外支出391,728.78213,178.51546,685.96243,809.44其中：非流动资产处置损失149,618.707,078.51163,397.4215,809.44四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）99,
32、102,644.8386,568,911.0169,083,863.7039,333,044.35减：所得税费用21,065,953.189,036,902.1711,167,363.334,258,679.81五、净利润（净亏损以“-”号填列）78,036,691.6577,532,008.8457,916,500.3735,074,364.54归属于母公司所有者的净利润73,738,816.2077,532,008.8452,996,450.0935,074,364.54少数股东损益4,297,875.454,920,050.28北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文9
33、六、每股收益：（一）基本每股收益0.170.12（二）稀释每股收益0.170.12七、其他综合收益八、综合收益总额78,036,691.6577,532,008.8457,916,500.3735,074,364.54归属于母公司所有者的综合收益总额73,738,816.2077,532,008.8452,996,450.0935,074,364.54归属于少数股东的综合收益总额4,297,875.454,920,050.284.34.34.34.3 年初到报告期末利润表年初到报告期末利润表编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公
34、司一、营业总收入4,896,833,111.313,483,131,020.734,528,984,669.823,327,044,353.13其中：营业收入4,896,833,111.313,483,131,020.734,528,984,669.823,327,044,353.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,582,253,453.893,333,457,981.644,340,750,357.993,249,937,180.98其中：营业成本3,629,661,998.162,606,171,915.633,562,859,547.132,683,683,404.5
35、9利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加213,373,459.72151,702,972.78170,688,428.50112,558,807.92销售费用458,421,719.94403,049,425.37393,632,672.99314,047,133.14管理费用246,064,627.57141,602,842.17182,975,857.07119,548,054.77财务费用32,053,936.1729,344,447.4334,560,687.0525,122,776.57资产减值损失2,677,712.33
36、1,586,378.26-3,966,834.75-5,022,996.01加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）620,383.7638,296,083.8512,535.871,305,237.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）315,200,041.18187,969,122.94188,246,847.7078,412,409.34北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文10加：营业外收入303,898.385,224.01409,558.3565,974.59减：
37、营业外支出1,111,608.83719,786.841,419,671.05325,632.98其中：非流动资产处置损失720,915.49394,476.48589,711.4793,103.99四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）314,392,330.73187,254,560.11187,236,735.0078,152,750.95减：所得税费用67,474,098.6429,257,898.3337,923,987.1015,659,314.01五、净利润（净亏损以“-”号填列）246,918,232.09157,996,661.78149,312,747.9062,493,4
38、36.94归属于母公司所有者的净利润232,135,772.22157,996,661.78130,983,205.6962,493,436.94少数股东损益14,782,459.8718,329,542.21六、每股收益：（一）基本每股收益0.530.30（二）稀释每股收益0.530.30七、其他综合收益八、综合收益总额246,918,232.09157,996,661.78149,312,747.9062,493,436.94归属于母公司所有者的综合收益总额232,135,772.22157,996,661.78130,983,205.6962,493,436.94归属于少数股东的综合收益
39、总额14,782,459.8718,329,542.214.44.44.44.4 年初到报告期末现金流量表年初到报告期末现金流量表编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司2010 年 1-9 月单位：元项目本期金额上期金额合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金5,507,991,773.633,974,496,082.075,207,661,760.943,803,255,645.31客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加
40、额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还112,341.6549,969.08620,902.963,561.80北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文11收到其他与经营活动有关的现金158,170,531.03699,582,303.8821,973,453.8323,196,952.86经营活动现金流入小计5,666,274,646.314,674,128,355.035,230,256,117.733,826,456,159.97购买商品、接受劳务支付的现金3,681,558,875.633,271,485,764.804,47
41、9,382,748.793,292,587,819.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金197,290,697.75134,105,459.39187,228,567.92128,909,295.94支付的各项税费459,911,356.96335,056,057.36336,193,480.93249,730,254.91支付其他与经营活动有关的现金271,783,275.50216,786,253.33238,225,529.73211,085,527.34经营活动现
42、金流出小计4,610,544,205.843,957,433,534.885,241,030,327.373,882,312,897.76经营活动产生的现金流量净额1,055,730,440.47716,694,820.15-10,774,209.64-55,856,737.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金11,399,783.9712,535.871,305,237.19处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,396,542.801,166,292.80673,749.14103,012.14处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他
43、与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,396,542.8012,566,076.77686,285.011,408,249.33购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,112,755,938.14538,094,574.601,064,688,548.2728,976,034.51投资支付的现金165,572,657.768,500,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,112,755,938.14703,667,232.361,064,688,548.2737,476,034.51投资活动产生的现
44、金流量净额-1,111,359,395.34-691,101,155.59-1,064,002,263.26-36,067,785.18三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,200,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000.00北京顺鑫农业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文12取得借款收到的现金2,752,133,000.002,483,133,000.002,934,688,000.001,532,688,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计2,753,333,000.002,483,133,000
45、.002,934,688,000.001,532,688,000.00偿还债务支付的现金2,401,934,600.002,221,934,600.002,030,000,000.001,600,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金192,552,010.99155,051,504.23214,268,386.42200,429,448.12其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金3,033,000.003,006,000.00666,240.00128,000.00筹资活动现金流出小计2,597,519,610.992,379,992,104.23
46、2,244,934,626.421,800,557,448.12筹资活动产生的现金流量净额155,813,389.01103,140,895.77689,753,373.58-267,869,448.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额100,184,434.14128,734,560.33-385,023,099.32-359,793,971.09加：期初现金及现金等价物余额821,946,546.81580,397,031.041,107,869,780.23874,698,483.06六、期末现金及现金等价物余额922,130,980.95709,131,591.37722,846,680.91514,904,511.974.54.54.54.5 审计报告审计报告审计意见：未经审计北京顺鑫农业股份有限公司北京顺鑫农业股份有限公司董事长：李维昌董事长：李维昌20102010 年年 1010 月月 2525 日日