_ST金洲：2022年半年度报告.PDF

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1、金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 金洲慈航集团股份有限公司金洲慈航集团股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 20222022 年年 8 8 月月 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司

2、负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人公司负责人朱要文、主管会计工作负责人杨彪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)任会清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任会清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信行业信息披露中的息披露中的“珠宝相关业务珠宝相关业务”的披露要求的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披

3、露指引第 1111 号号上上市公司从市公司从事珠宝相关业务的披露要求事珠宝相关业务的披露要求 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.18 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.19 第六节第六节 重要事项重要事项.20 第七节第七节 股份变动及股东情况

4、股份变动及股东情况.27 第八节第八节 优先股相优先股相关情况关情况.32 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.33 第十节第十节 财务报告财务报告.35 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；三、报告期内在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网上公开披露过的公司文件的正本及公告稿；四、其他有关资料。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监

5、督管理委员会 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、金洲慈航 指 金洲慈航集团股份有限公司，由金叶珠宝股份有限公司更名而来 九五集团 指 深圳前海九五企业集团有限公司 东莞金叶、金叶珠宝 指 东莞市金叶珠宝集团有限公司 浙江金洲 指 金洲慈航（浙江）投资有限公司 青岛金洲 指 金洲慈航（青岛）股权投资管理有限公司 上海金叶 指 金叶珠宝（上海）有限公司 厦门金洲 指 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 中融资产 指 中融（北京）资产管理有限公司 盟科投资 指 盟科投资控股有限公司 盛运环保 指 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 北京首拓

6、指 北京首拓融盛投资有限公司 中润博观 指 厦门中润博观资产管理有限公司 中安金融 指 安徽省中安金融资产管理股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称*ST 金洲 股票代码 000587 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金洲慈航集团股份有限公司 公司的中文简称（如有）金洲慈航 公司的外文名称（如有）JINZHOU CIHANG GROUP CO.LTD 公司的法定代表人 朱要文

7、二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王山 联系地址 福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号 电话 0592-2229907 传真 0592-2229907 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址 黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号 公司注册地址的邮政编码 153000 公司办公地址 福建省厦门市思明区民族路 50 号世纪中心 2501 号 公司办公地址的邮政编码 361000 公司电子信箱 2 2、

8、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网 公司半年度报告备置地点 公司证券部 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 7 3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）49,176,697.86 37,350,944.50 31.66%归属于上

9、市公司股东的净利润（元）-52,647,364.37-392,644,377.75 86.59%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-59,020,036.68-453,953,895.98 87.00%经营活动产生的现金流量净额（元）32,606,290.94 1,438,704.56 2,166.36%基本每股收益（元/股）-0.0248-0.18 86.22%稀释每股收益（元/股）-0.0248-0.18 86.22%加权平均净资产收益率-25.27%-277.41%252.14%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,100,255,055.29

10、1,087,639,176.79 1.16%归属于上市公司股东的净资产（元）52,641,676.88-182,040,958.75 128.92%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会

11、计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,175,495.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策900.00 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 8 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允

12、价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-137,579.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792.06 减：所得税影响额 666,935.30 合计 6,372,672.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

13、。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司管理层一方面积极推进业务转型，加速资产重组事项；另一方面继续积极拓展黄金珠宝销售渠道，制定并落实上海金叶和厦门金洲的业绩指标和要求，为保障公司可持续发展做出努力。1、公司继续拓展销售渠道，制定并落实厦门金洲、上海金叶的黄金、白银等贵金属制品、珠宝销售业绩指标，努力提高经营收入。2、公司积极组织对各项债务风险逐项分析，广泛调集资源，通过剥离、部分债权豁免等措施，降低公司债务负担。报告期内，中润博观已累计向中安金融支付

14、0.4572 亿元，4.06 亿债权中的 2.8733 亿元已完成债权转让；剩余 1.1867 亿元债务需在中安金融获得 2,100 万股金洲慈航流通股票或其他对价后公司方可确认豁免，目前存在不确定性。3、公司控股子公司东莞金叶珠宝被拍卖后，公司业务体量偏小，因此，公司将加快步阀，引入新的业务板块，开创新的业务品种及模式，引进新的战略投资者，力争尽快实现扭亏为盈，实现净现金流入。4、公司控股股东前海九五已于 2022 年 8 月 11 日被法院裁定终止重整程序并宣告破产，公司 2022 年 8月举行的第二次临时股东大会已通过预重整计划，厦门中院已对公司预重整申请进行了登记，公司预重整进入法律程

15、序有利于提前启动公司债权债务及经营工作的清理等相关工作，包括债权申报登记与审查、资产调查、审计评估工作等，并与广大债权人、意向重整投资人等提前进行沟通和征询意见，全面掌握各方主体对重整事项的反馈意见和认可程度，并结合公司实际情况尽快制定重整方案，提高后续重整成功率及相关重整工作效率。2022 年 1-6 月销售情况 单位：元 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 零售 17,652,208.42 16,850,521.22 4.54%批发 31,519,915.86 31,241,292.05 0.88%合计 49,172,124.28 48,091,813.27 2022 年 1-6 月采购

16、情况 项目 采购模式 采购量 占比 采购金额（含税）工艺品（件）现货 1,418.00 2.89%1,874,642.63 黄金类（克）现货 170,894.83 97.11%63,017,815.52 合计 172,312.83 100%64,892,458.15 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“珠宝相关业务”的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号上市公司从事珠宝相关业务的披露要求 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 公司目前主要业务为厦门金洲和上海金叶的黄金珠宝首饰销售及委托外部加工业务。公司管理层积极拓展黄金业务多边发展

17、的销售渠道和模式，推进业务转型升级，提高公司经营业绩。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 10 三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 49,176,697.86 37,350,944.50 31.66%主要是厦门金洲扩大业务所致 营业成本 48,091,813.27 37,205,220.85 29.26%收入增加，成本相应增加 销售费用 2,167,620.93 2,209,196.64-1.88%管理费用 6,255,584.35 10,74

18、8,169.68-41.80%本期东莞金叶出表，合并范围减少所致 财务费用 49,290,499.65 240,615,727.74-79.51%本期东莞金叶出表，合并范围减少所致 所得税费用 666,935.30 139,583.67 377.80%子公司厦门金洲利润增加所致 经营活动产生的现金流量净额 32,606,290.94 1,438,704.56 2,166.36%主要是本期收到往来款增加所致 投资活动产生的现金流量净额-749,719.65-986,529.80 24.00%主要是本期购买银行理财增加所致 筹资活动产生的现金流量净额-710,450.00-100.00-7,103

19、.50%主要是银行冻结款释放所致 现金及现金等价物净增加额 31,146,121.29 452,074.76 6,789.60%主要是本期收到投资收益及往来款增加所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 49,176,697.86 100%37,350,944.50 100%31.66%分行业 零售业务 17,652,208.42 35.90%28,419,000.51 76.09%-37.89%批发业务 31,519,915.86

20、 64.10%8,922,420.18 23.89%253.27%其他 4,573.58 0.01%9,523.81 0.03%-51.98%分产品 黄金类业务 47,400,918.11 96.39%34,582,412.34 92.59%37.07%镶嵌类业务 88,600.91 0.24%-100.00%工艺美术品 1,771,206.17 3.60%2,670,407.44 7.15%-33.67%其他类 4,573.58 0.01%9,523.81 0.03%-51.98%分地区 华东 31,722,499.95 64.51%100.00%华南 3,945.13 0.01%279,2

21、56.64 0.75%-98.59%西北 17,445,679.20 35.48%28,139,743.87 75.34%-38.00%华中地区 8,922,420.18 23.89%-100.00%其他 4,573.58 0.01%9,523.81 0.03%-51.98%金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 11 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售 17,652,208.42 16,850,521.22 4.54%-37

22、.89%-40.46%4.12%批发 31,519,915.86 31,241,292.05 0.88%253.27%250.84%0.68%分产品 黄金类 47,400,918.11 47,167,278.74 0.49%37.07%31.94%3.86%分地区 华东 31,722,499.95 31,399,115.34 1.02%100.00%100.00%100.00%西北 17,445,679.20 16,691,033.33 4.33%-38.00%-40.47%3.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不

23、适用 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 7,199,539.31 13.85%处置长期股权投资产生的收益和理财收益 否 营业外收入 900.00 0.00%否 营业外支出 885.49 0.00%否 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 33,634,365.33 3.06%4,408,811.64 0.41%2.65%存货 217,262,

24、470.97 19.75%215,982,457.22 19.86%-0.11%长期股权投资 42,065,910.40 3.82%39,988,791.64 3.68%0.14%固定资产 62,502.21 0.01%66,161.31 0.01%0.00%使用权资产 5,081,021.93 0.46%5,728,059.83 0.53%-0.07%短期借款 298,457,674.93 27.13%298,457,674.93 27.44%-0.31%金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 12 租赁负债 4,119,550.85 0.37%5,086,045.99 0.47%

25、-0.10%2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 154,674.51 保证金冻结 股权 冻结（祥见其他说明）合计 154,674.51 股权冻结情况如下：金洲慈航（青岛）股权投资管理有限公司 序号 被执行人 申请冻结单位 股权数额 执行法院 执行通知书文号 1 金洲慈航集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行 1000 万元 东莞市第二人民法院（2020）粤 1972 执

26、 3499 号 金洲（厦门）黄金资产管理有限公司 序号 被执行人 申请冻结单位 股权数额 执行法院 执行通知书文号 1 金洲慈航集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行 160000 万元 东莞市第二人民法院（2020）粤 1972 执 3499 号 2 金洲慈航集团股份有限公司 广州银行股份有限公司 160000 万元 广州市中级人民法院（2020）粤 01 执 2172 号 金叶珠宝矿业投资有限公司 序号 被执行人 申请冻结单位 股权数额 执行法院 执行通知书文号 1 金洲慈航集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行 6000 万元 东莞市第二人民法院（2020

27、）粤 1972 执 3499 号 金叶珠宝（上海）有限公司 序号 被执行人 申请冻结单位 股权数额 执行法院 执行通知书文号 1 金洲慈航集团股份有限公司 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行 10000 万元 东莞市第二人民法院（2020）粤 1972 执 3499 号 六、投资状况分析六、投资状况分析 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 13 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 42,065,910.40 39,791,743.31 5.72%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用

28、 不适用 3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 会计计量模式 期初账面价值 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期购买金额 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算科目 资金来源 境内外股票 600461 洪城环境 9,780.00 公允价值计量 9,780.00 5,770,755.00 6,030,992.00 250,457.00 0.00 交易性金融资产 自有资

29、金 境内外股票 601336 新华保险 777,600.00 公允价值计量 777,600.00 798,974.00 21,374.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600901 江苏租赁 2,036,000.00 公允价值计量 2,036,000.00 104,450.00 2,194,386.00 53,936.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 730941 移动申购 57,580.00 公允价值计量 57,580.00 59,530.00 1,950.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 754605 珀莱发债 1,000.00

30、公允价值计量 1,000.00 1,370.00 370.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 783166 兴业发债 1,000.00 公允价值计量 1,000.00 1,120.00 120.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 888880 标准券 3,400,000.00 公允价值计量 3,400,000.00 3,400,494.00 494.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内2056 横店 公允 3,6865,1291,4430.00 交易自有金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 14 外股票 东磁 价值计量,348.00,6

31、16.00,268.00 性金融资产 资金 境内外股票 783838 成银发债 公允价值计量 2,000.00 2,242.00 242.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600837 海通证券 公允价值计量 1,100,888.00 1,034,071.00-66,817.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 730938 海油申购 公允价值计量 43,200.00 21,600.00-21,600.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 783012 隆基发债 公允价值计量 2,000.00 2,260.00 260.00 0.00 交易性

32、金融资产 自有资金 境内外股票 70723 美锦发债 公允价值计量 2,000.00 2,118.00 118.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 733438 通 22发债 公允价值计量 2,000.00 2,309.00 309.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 2130 沃尔核材 公允价值计量 296,684.00 287,495.00-9,189.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600941 中国移动 公允价值计量 57,580.00 59,530.00 1,950.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 601

33、319 中国人保 公允价值计量 1,609,354.00 1,483,563.00-125,791.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 境内外股票 600938 中国海油 公允价值计量 21,600.00 28,066.00 6,466.00 0.00 交易性金融资产 自有资金 合计 6,282,960.00-6,282,960.00 0.00 0.00 12,698,859.00 20,539,736.00 1,557,917.00 0.00-（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品投资操作方关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金起

34、始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告期内售出金额 计提减值准备金额（如期末投资金额 期末投资金额占公司报报告期实际损益金金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 15 名称 额 有）告期末净资产比例 额 恒邦 非关联 否 套保资金 137.53 137.53 92.26 0.00 0.00 229.79 4.37%0.00 合计 137.53-137.53 92.26 0.00 0.00 229.79 4.37%0.00 衍生品投资资金来源 自有资金 0 涉诉情况（如适用）无 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风

35、险、法律风险等）无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 八、主要控股参股公司分析八、主要控股参

36、股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 金洲（厦 门）黄金子公司 资产、投资 管理 200000 万 元 526,572,451.35 268,235,148.51 49,176,697.86 2,798,409.73 2,133,451.97 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 16 资 产管理有 限公司 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不

37、适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1、控股股东变更的风险 控股股东 2022 年 8月被法院裁定终止重整程序并宣告破产，若后期发生控股股东变更的相关进展，公司将积极履行信息披露义务。2、债务重组和破产重整的失败风险 2022 年公司将全力推进债务重组和资产重组工作，促进业务转型，实现持续健康发展；计划通过将厦门项目做大做强，改善业绩，为公司产生新的盈利增长点。公司将继续推进债务化解，提高资源配置效率，置入优质资产，从而改善经营和盈利能力。2022年 8月公司向厦门中院提交预重整已完成登记，但后期是否顺利进入重整程序、重整是否成功存在失败的风险。3、市场和宏观经济因

38、素风险 因新冠疫情影响，国际经济未完全复苏，加之国内经济增长减缓，公司经营管理层将通过进一步控制经营成本、引进优秀人才等方式，以降低市场和宏观经济形势的不利影响。黄金是公司的主要产品，价格波动在很大程度上决定了公司的利润水平。从 2022年金价走势来看，预计黄金可能延续高位震荡走势，仍具备较高配置价值；从避险角度来看，一是中美关系、俄乌冲突以国际地缘形势等存在较大不确定性，政治因素直接影响到金融市场黄金价格，二是通货膨胀预期、美元走势、利率、黄金市场供求等诸多因素，同样对黄金价格产生较大影响。金价的变化可能对公司的经营构成不利影响。4、退市风险警示 1）截至目前，公司预重整是否成功存在不确定性

39、，公司能否进入重整程序存在不确定性；2）厦门中院决定对公司启动预重整，不代表其最终受理公司重整申请，不代表公司正式进入重整程序，重整能否被法院最终受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性；3）若后期公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，改善持续经营能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。若公司被宣告破产，根据股票上市规则（2022年）的相关规定，公司股票可能存在终止上市的风险；4）公司于 2022 年 4月 30 日在巨潮资讯网披露了2021年年度报告，详见同日披露的公司股票被实施退市风险警示公告（编号：2022-038）；因涉嫌信息披露违法违规，详见 2

40、021 年 9 月 17日证监会立案告知书的公告及进展公告（编号：2021-117、121）。目前调查工作仍在进行中，公司尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定；若上述调查结论触及股票上市规则（2022 年）第 9.5.1条、第 9.5.2条之相关规定，公司股票可能存在终止上市的风险。5、应对措施 公司将继续推进债务化解、预重整和后期的相关工作，减轻公司债务负担。严格执行黄金采购、销金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 17 售交易流程，依托投资部交易员的对黄金价格深入研究和判断，深入拓展厦门金洲和上海金叶金珠宝首饰批发和零售业务。利用套期保值工具，切实建立一套与实货的

41、品种、规模、方向、期限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应的套期保值业务操作体系，有效规避价格波动带来的风险。结合公司实际制定针对性强的销售考核激励政策，充分激发全员生产积极性、主动性和创造性。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 18 第四节第四节 公司治理公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议 2021 年年度股东大会 年度股东大会 38.13%2022 年 05 月 30 日

42、 2022 年 05 月 30 日 巨潮资讯网（）2021 年年度股东大会决议公告(公告编号：2022-049）2022 年第一次临时股东大会 临时股东大会 37.17%2022 年 06 月 10 日 2022 年 06 月 11 日 巨潮资讯网（）2022 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-051）2 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 周文彬 董事 被选举 2022 年 0

43、6 月 11 日 补选非独立董事 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 19 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 一、重大环保问题情况一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排

44、污单位 是 否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 公司或子公司名称 处罚原因 违规情形 处罚结果 对上市公司生产经营的影响 公司的整改措施 无 无 无 无 无 无 参照重点排污单位披露的其他环境信息 无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用 未披露其他环境信息的原因 公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司自觉履行生态环境保护的社会责任，相关排放情况符合环境保护部门的规定，且报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。二、社会责任情况二、社会责任情况 公司秉持诚信经营、合法运营的理念，积极履行对消费者、供应商、客户、职工、股东、债

45、权人、社区等利益相关方所应承担的责任，重视对自然环境和资源的保护，实现可持续发展。在经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，高度重视安全绿色生产，遵守社会公德、商业道德，自觉接受政府和社会公众的监督，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展的协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半年度报告 20 第六节第六节 重要事项重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

46、超期未履行完毕的承诺事项及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况 适用 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报

47、告未经审计。五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、董事会对上年度六、董事会对上年度“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 金洲慈航集团股份有限公司 2022 年半

48、年度报告 21 东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 2,518.77 否 已仲裁 裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 （2018）穗仲莞案字第32802 号 东莞农村商业银行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 3,525.27 否 已仲裁 裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 （2018）穗仲莞案字第32803 号 上海浦发银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 2,245.89 否 已仲裁 裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 （2018）穗仲莞案字第30039 号 中信银行东莞分行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 2,586.9 否

49、 已仲裁 裁定东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 （2019）穗仲莞案字第1451 号 东莞银行厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 546.86 否 已仲裁 判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 2019 年 08月 30 日（2019）粤1972 民初1451 号 中国银行莱州支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 48,210.43 否 已判决 判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 2019 年 08月 30 日（2019）鲁民初 38 号 中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 1,295.19 否 已判决 判决东莞金叶偿还贷

50、款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 2019 年 10月 30 日（2019）粤1972 民初2046 号 中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 4,141.71 否 已判决 判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 2019 年 10月 30 日（2019）粤1972 民初2047 号 中国工商银行东莞厚街支行诉东莞市金叶珠宝集团有限公司 4,774.05 否 已判决 判决东莞金叶偿还贷款本金、利息、违约金、诉讼费。执行中 2019 年 10月 30 日（2019）粤03 执 4326号 兴业银行深圳分行诉深圳市金叶珠15,263.35 否 已仲裁 裁定深圳金