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1、软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 1 软控股份有限公司软控股份有限公司 20222022 年半年度报告年半年度报告 2 2022022 年年 8 8 月月 软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。公司负责人官炳政、主管会计
2、工作负责人张垚及会计机构负责人公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖永健声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行行业信业信息披露中化工行业的披露要求。息披露中化工行业的披露要求。公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨
3、论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。“十、公司面临的风险和应对措施”相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第四节第四节 公司治理公司治理 .2323 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.2626 第六节第六节 重要事项重要事项 .2828
4、第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3838 第八节第八节 优先股优先股相关情况相关情况.4242 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .4343 第十节第十节 财务报告财务报告 .4444 软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长官炳政先生签名的 2022 年半年度报告文件原件。四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 5 释
5、义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/软控 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 软控股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 RFID 指 射频识别 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 元/万元 指 人民币元/万元 ROC 指 智能橡胶装备研发平台 软控机电 指 青岛软控机电工程有限公司 抚顺伊科思 指 抚顺伊科思新材料有限公司 益凯新材料 指 益凯新材料有限公司 东
6、方宏业新材料 指 山东东方宏业新材料科技有限公司 软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 软控股份 股票代码 002073 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称（如有）软控股份 公司的外文名称（如有）MESNAC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MESNAC 公司的法定代表人 官炳政 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张垚 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 4
7、3 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 三、其他情况三、其他情况 1 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。2 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
8、具体可参见 2021 年年报。3 3、其他有关资料、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 适用 不适用 软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 7 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）2,919,193,045.17 1,857,961,137.61 57.12%归属于上市公司股东的净利润（元）48,519,338.97 33,741,467.07 43.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）35,041,637.21 24,128,2
9、22.55 45.23%经营活动产生的现金流量净额（元）100,506,040.18 75,796,259.66 32.60%基本每股收益（元/股）0.0509 0.0364 39.84%稀释每股收益（元/股）0.0524 0.0368 42.39%加权平均净资产收益率 1.08%0.79%0.29%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）12,583,886,739.34 10,867,289,080.28 15.80%归属于上市公司股东的净资产（元）4,542,003,206.71 4,453,572,239.35 1.99%五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会
10、计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,519,338.97 33,741,467.07 4,542,003,206.71 4,453,572,239.35 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 48,519,338.97 33,741,467.07 4,542,003,206.71 4,453,572,23
11、9.35 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 48,519,338.97 33,741,467.07 4,542,003,206.71 4,453,572,239.35 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 48,519,338.97 33,741,467.07 4,542,003,206.71 4,453,572,239.35 软
12、控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 8 3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,892,566.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）9,261,737.15 本期增加主要是由于本期收到的政府补助增多所致 委托他人投资或管理资产的损益 9,335,331.86 理财收益 债务重组损益-141,
13、204.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 823,749.41 减：所得税影响额 2,614,245.40 少数股东权益影响额（税后）1,635,099.90 合计 13,477,701.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损
14、益项目界定为经常性损益的项目的情形。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务、主要产品及行业地位 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建了多个行业级的综合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以及数字化橡胶轮胎装
15、备国际联合研究中心，积极推动橡胶工业的升级。截至目前，公司已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。欧洲橡胶杂志（ERJ）公布了 2021年全球橡胶机械企业 36强排行榜，公司位居全球第二位。公司致力于化学炼胶项目，新型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。益凯新材料将继续以扩大化学炼胶工程化装置产能为下阶段发展目标，并以此工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面向全球市场客户，深化
16、市场应用。同时，未来将积极探索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。（二）主要经营模式 公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。（三）业绩分析 橡胶行业自提出“十四五”发展规划以来，中国橡胶工业也迎来了高质量发展的时代，国内轮胎企业产量增加，实现快速发展。2022 年是公司 2025 战略的第二年之年，面对新冠疫情的反复和复杂多变的国际、国内经济形
17、势，公司守住初心，砥砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，公司延续了 2021 年增长的势头，橡胶装备业务订单保持增长，持续推进全系列产品、全流程、全要素模块化研发与制造，提升产品品质和交付效率，改善客户结构，提升产品质量，实现了健康的发展。报告期内，公司实现营业收入 2,919,193,045.17 元，较上年同期增长 57.12%；营业利润 73,719,882.87 元，较上年同期增长 78.87%；利润总额 73,496,893.01 元，较上年同期增长 87.35%。二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1、研发创新优势 经过多年发展，软控股份搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体
18、系，是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方案供应商、国家工信部绿色工厂，拥有专利近 1200项，获得国家科技进步奖 1项、省部级科技奖励 29项，起草国际标准 4项、国家及行业标准 82项，承担国家各部委科技项目近 60项，公司拥有 CNAS 实验室，实现了从原材料到客户端的全过程质量监控。软控的技术实力已今非昔比，智能制造率先走在了行业前列。研发和创新带来了丰硕的成果，产品技术不断升级更新，软控陆续推出了 FAR20全自动小料称量系统，PS2A、TPR
19、O-S、P-PRO2、O-PRO 系列成型机，智能内衬层生产线、L型硫化机、第三代动平衡试验机、全自动带束层和胎体裁断机等高端装备，赢得了客户和市场的认可。2、市场品牌优势 软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 10 公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的战略，以“世界技术，服务全球”为宗旨，以“联合研发、协同制造、全球服务”为发展思路，搭建全球化的研发、制造、服务网络。目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等 30多个国家和地区，辐射全球 60多个国家和地区的 300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深。根据国家“一带一路”战略
20、，公司积极开拓海外市场，建立良好的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。3、智能制造优势 软控智能制造是将新一代信息通信技术与橡胶行业进行深度融合，实现一切生产要素数字化、网络化，实现橡胶生产过程知识自动化，以知识驱动生产过程，旨在简化管理，提升品质，降本增效，绿色环保。以统一规范、稳定可靠、人机协调、自动智能、综合成本最优为原则，以品质、模块化和标准为基础，综合应用信息化、物流自动化和智能控制技术，推动轮胎生产一切要素数字化，让橡胶工业站上世界新高度。近年在智能制造领域进展迅速，公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等
21、方面的能力和水平不断提升。公司积极推进工业数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端客户市场。2016年起实施了多个轮胎智能制造示范工厂，2017年发起了中国轮胎智能制造与标准化联盟，2018年入选了国家智能制造系统解决方案供应商目录，2020年牵头制定的轮胎用 RFID 四项国际标准发布。4、良好的企业文化和管理优势 公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的活力与动力，具备良好的创新精神与奋斗精神。20 余年来骨干成员的稳定状态保持了较高的水平，对公司的发展和战略规划的延续起到了至关重要的作用。公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局
22、，吸引了一批来自行业内的知名与专业人士作为事业合伙人加入共谋发展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工效能、保证公司的团队优势做出了必要的贡献。三、主营业务分析三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,919,193,045.17 1,857,961,137.61 57.12%主要是由于橡胶装备业务与橡胶新材料业务持续增长所致。营业成本 2,480,226,654.50 1,515,099,333.60 63.70%主要是由于橡胶装备业务与橡胶新材料业务持
23、续增长所致。销售费用 43,059,463.31 41,064,895.00 4.86%管理费用 171,573,354.53 136,297,539.24 25.88%财务费用-5,666,268.67 14,189,523.34-139.93%主要是由于本年度汇率波动较大，汇兑收益较高所致。所得税费用 15,543,045.32 13,797,394.82 12.65%研发投入 136,909,120.36 81,740,564.60 67.49%主要是由于本年度研发项目增多所致。经营活动产生的现金流量净额 100,506,040.18 75,796,259.66 32.60%主要是由于本
24、期销售收款较多所致。投资活动产生的现金流量净额-743,014,271.96-1,059,683,426.67 29.88%筹资活动产生的现金流量净额 765,880,879.91 510,742,786.55 49.95%主要是由于本期外部借款增多所致。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 11 现金及现金等价物净增加额 140,312,168.76-476,977,559.11 129.42%主要是由于经营活动、筹资活动净现金流增加所致。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 这是文本内容 金额 占营业收入比重 金额 占营
25、业收入比重 营业收入合计 2,919,193,045.17 100%1,857,961,137.61 100%57.12%分行业 软件业 103,154,811.89 3.53%91,618,052.04 4.93%12.59%制造及安装业 2,816,038,233.28 96.47%1,766,343,085.57 95.07%59.43%分产品 橡胶装备系统 1,413,278,195.98 48.41%1,225,780,538.30 65.97%15.30%橡胶新材料 660,282,752.04 22.62%310,523,544.72 16.71%112.64%化工材料 821,
26、957,895.83 28.16%280,281,070.55 15.09%193.26%其他 23,674,201.32 0.81%41,375,984.04 2.23%-42.78%分地区 国内 2,448,667,989.78 83.88%1,662,417,546.39 89.48%47.30%国外 470,525,055.39 16.12%195,543,591.22 10.52%140.62%占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软
27、件业 103,154,811.89 7,501,597.37 92.73%12.59%45.02%-1.62%制造及安装业 2,816,038,233.28 2,472,725,057.13 12.19%59.43%63.76%-2.33%分产品 橡胶装备系统 1,413,278,195.98 1,012,626,843.04 28.35%15.30%9.15%4.03%橡胶新材料 660,282,752.04 635,579,120.40 3.74%112.64%128.76%-6.78%化工材料 821,957,895.83 818,455,554.12 0.43%193.26%189.5
28、0%1.29%其他 23,674,201.32 13,565,136.94 42.70%-42.78%-49.40%7.49%分地区 国内 2,448,667,989.78 2,147,255,047.41 12.31%47.30%55.60%-4.68%国外 470,525,055.39 332,971,607.09 29.23%140.62%146.51%-1.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 软件业的成本同比增长较大，主要是由于销量增加以及不同
29、软件产品销售成本有所差异所致。制造及安装业的收入及成本同比增长较大，主要是由于本期橡胶装备业务、橡胶新材料业务及化工材料业务持续增长所致。橡胶新材料业务的收入及成本同比增加较大，主要是由于销量增加所致。化工材料业务的收入及成本同比增长较大，主要是由于去年同期子公司东方宏业新材料纳入合并范围，收入规模偏低所致。其他业务的收入及成本同比减少较大，主要是由于本年度处置了子公司临沂皓越，其他业务收入规模下降所致。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 12 国内的收入及成本同比增长较大，主要是由于本期各类业务持续增长所致。国外的收入及成本同比增长较大，主要是由于本期国外项目交付确认收入较多所致。
30、四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 18,866,882.45 25.67%主要系理财收益及其他权益工具投资分红 否 营业外收入 1,301,059.34 1.77%主要系政府补助收入及罚款收入 否 营业外支出 1,524,049.20 2.07%主要系资产报废损失 否 其他收益 12,958,542.08 17.63%与企业日常活动相关的政府补助 否 信用减值损失-34,250,931.12-46.60%本期计提的坏账准备 是 五、资产及负债状况分析五、资产及负债状况分析 1 1、资产构成重大变动情况、
31、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,487,664,169.38 19.77%1,999,910,361.12 18.40%1.37%变化主要是由于经营活动净现金流增长所致。应收账款 1,079,370,875.40 8.58%1,201,169,096.65 11.05%-2.47%变化主要是由于本期收回应收账款较多所致。存货 4,052,341,579.26 32.20%3,504,536,424.29 32.25%-0.05%投资性房地产 83,920,003.34 0.67%85,541,86
32、3.74 0.79%-0.12%长期股权投资 125,472,346.01 1.00%124,361,795.84 1.14%-0.14%固定资产 1,308,391,271.00 10.40%1,361,007,454.92 12.52%-2.12%在建工程 735,296,696.85 5.84%352,681,368.51 3.25%2.59%主要是子公司益凯新材料工程项目建设所致。使用权资产 52,960,158.58 0.42%55,746,012.75 0.51%-0.09%短期借款 807,266,575.03 6.42%71,987,808.70 0.66%5.76%主要是本期
33、取得外部借款增多。合同负债 2,661,121,109.65 21.15%2,285,441,461.40 21.03%0.12%长期借款 1,009,472,803.19 8.02%941,033,091.42 8.66%-0.64%主要是本期取得外部借款增多。租赁负债 42,999,600.85 0.34%50,353,773.24 0.46%-0.12%交易性金融资产 583,367,985.91 4.64%325,052,985.91 2.99%1.65%主要是期末未到期理财规模较大。应付票据 1,203,340,256.22 9.56%861,244,489.51 7.93%1.63
34、%主要是业务规模增长，票据支付增加所致。应付账款 1,593,961,748.10 12.67%1,483,883,091.66 13.65%-0.98%主要是采购规模增长未付账款较多所致。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 13 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 3 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）325,052,985.91 1,94
35、4,068,080.00 1,685,753,080.00 583,367,985.91 4.其他权益工具投资 93,230,851.09 -6,142,990.22 347,150,000.00 -4,383,330.00 429,854,530.87 金融资产小计 418,283,837.00 -6,142,990.22 2,291,218,080.00 1,685,753,080.00-4,383,330.00 1,013,222,516.78 应收款项融资 181,814,303.31 182,309,880.65 上述合计 600,098,140.31 -6,142,990.22 2
36、,291,218,080.00 1,685,753,080.00-4,383,330.00 1,195,532,397.43 金融负债 0.00 0.00 其他变动的内容 其他权益工具投资的其他变动为本年收到分红中对应出资成本的部分。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 1,032,873,963.77 银行承兑保证金、定期存款等 应收票据 258,750,000.00 质押 固定资产 383,616,067.21 抵押 无形资产 125,208,708.3
37、0 抵押 合计 1,800,448,739.28-六、投资状况分析六、投资状况分析 软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 14 1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 354,950,000.00 145,000,000.00 144.79%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）天津农村商业
38、银行股份有限公司 吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇汇款、外币兑换；结汇、售汇；外汇资信调查、咨询和见证业务；基金销售；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）收购 347,150,000.00 1.57%自有 不适用 长期 股权 已完成 否 2022年 05月 28日 关于购买股权的公告（公告编号：2
39、022-037）盘锦伊科思新材料有限公司 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），合成材料制造（不含危险化学品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）新设 410,000,000.00 100.00%自有资金和募集资金 不适用 长期 股权 尚未完成 414,443.08 否 2022年 04月 26日 关于对外投资的公告（公告编号：2022-016）软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 15 合计-757,150,000.00-0.00 414,443.08-3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
40、、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4 4、金融资产投资、金融资产投资 （1 1）证券投资情况证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用（1 1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途
41、及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 年 非公开发行 A股股票 124,582.05 9.75 93,526.86 36,195.68 122,154.94 98.05%36,185.93 进行现金管理 36,185.93 合计-124,582.05 9.75 93,526.86 36,195.68 122,154.94 98.05%36,185.93-36,185.93 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 22 日关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20161367 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过
42、127,000,000 股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,198,417 股，每股面值 1 元，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10 元，扣除含税发行费用 23,123,198.42 元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。其中，计入股本人民币 123,198,417.00 元，其他股本溢价计入资本公积人民币 1,122,622,079.68 元。上述募集资金已于 2016年 10 月 11 日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字2016第SD03-0011号
43、”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。2020 年 12 月 17 日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于 2021 年 10 月 18 日归还至募集资金账户。2021 年 10 月 18 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意使用不超过 40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 1
44、2 个月，到期后将及时归还至募集软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 16 资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。上述资金已于 2022年 4 月 20 日归还至募集资金账户。2022 年 5 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司及子公司使用不超过 30,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类
45、产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购入保本型银行理财产品 4,900 万元，除购入的理财产品外全部放于募集资金专户中。2022 年 4 月 22 日，第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过关于变更募集资金用途的议案，公司调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。上述两个项目原计划投入募集资金 38,622.79 万元，截至目前，已投入募集资金 2,427.11 万
46、元，结余募集资金 40,888.77 万元（含利息）。现计划将该项目剩余的募集资金 40,888.77 万元，用于新增的“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为 32.82%。上述事项已经 2021 年度股东大会审批通过。本年度截至 2022 年 6 月 30 日，变更募集资金投资项目的资金使用情况为募集资金投入 9.75 万元。（2 2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期
47、末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 轮胎装备智能制造基地 是 48,956.62 0 0 91,090（该金额为终止的两个募投项目合计85,959.26 万元及所形成的利息收入、理财收入）不适用 不适用 是 工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期 是 37,002.64 0 0 不适用 不适用 是 轮胎智慧工厂研发中心 是 24,306.09 0 0 2,427.11 不适用 不适用 是 智能轮胎应用技术中心 是 14,316.7 0 0 0 不适用 不适用 是 碳五低碳综合利用绿色新材
48、料项目 否 40,888.77 9.75 9.75 0.02%0 否 否 承诺投资项目小计-124,582.05 40,888.77 9.75 93,526.86-0-超募资金投向 无 合计-124,582.05 40,888.77 9.75 93,526.86-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项1、公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入
49、变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。软控股份有限公司 2022 年半年度报告全文 17 目）项目可行性发生重大变化的情况说明 1、因公司及全资子公司转让科捷机器人 86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案，该项议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投
50、项目取消。2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018 年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于 2019 年 2 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案，该项议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“