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1、20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1 1/2626 公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司天津百利特精电气股份有限公司 20212021 年第年第一一季度报告季度报告 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2 2/2626 目录目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、重要事项重要事项.5 四、四、附录附录.8 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 3 3/2626 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
2、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人赵久占、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人（会计主管人员）洪波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、二、公司基本情况公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,591,234,889.68 3,625,265,685.52-0.94 归属于上市公司股东的净资产 1,838,961,260.44 1,813,200,971.73 1.42 年初至报告
3、期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-55,886,799.91-34,055,438.30 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收入 511,337,831.14 408,858,279.19 25.06 归属于上市公司股东的净利润 26,869,048.96 18,395,598.48 46.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,075,378.65 13,571,242.54 92.14 加权平均净资产收益率（%）1.47 1.09 增加 0.38 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0247 0
4、.0169 46.15 稀释每股收益（元/股）0.0247 0.0169 46.15 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 6,685.86 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，1,135,555.04 主要为公司收到20212021 年第一季度报告年第一季度报告 4 4/2626 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 的退税及补贴 债务重组损益-24,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 192,946.16 少数股东权益影响额（税后）-343,387.78 所得税影响
5、额-174,128.97 合计 793,670.31 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户）25,855 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 天津液压机械(集团)有限公司 579,606,870 51.66 0 无 0 国有法人 天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户 34,159,717 3.04 0 无 0 国有法人 天津百利机械装备集团有限公司 26,164,611 2.33 0 无 0 国有法人 天津市鑫皓投资发展
6、有限公司 24,267,831 2.16 0 无 0 国有法人 天弘基金工商银行天弘基金定增 116 号资产管理计划 14,569,764 1.30 0 无 0 境内非国有法人 叶海鸥 6,296,769 0.56 0 无 0 境内自然人 张林 5,101,411 0.45 0 无 0 境内自然人 袁永林 4,829,310 0.43 0 无 0 境内自然人 沈光炎 3,999,290 0.36 0 无 0 境内自然人 郑田青 3,741,520 0.33 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 天津液压机械(集团
7、)有限公司 579,606,870 人民币普通股 579,606,870 天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户 34,159,717 人民币普通股 34,159,717 天津百利机械装备集团有限公司 26,164,611 人民币普通股 26,164,611 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 5 5/2626 天津市鑫皓投资发展有限公司 24,267,831 人民币普通股 24,267,831 天弘基金工商银行天弘基金定增 116号资产管理计划 14,569,764 人民币普通股 14,569,764 叶海鸥 6,296,769 人民币普通股 6,296,769 张林 5,
8、101,411 人民币普通股 5,101,411 袁永林 4,829,310 人民币普通股 4,829,310 沈光炎 3,999,290 人民币普通股 3,999,290 郑田青 3,741,520 人民币普通股 3,741,520 上述股东关联关系或一致行动的说明 天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公司的控股子公司，属于中国证监会上市公司收购管理办法规定的一致行动人。未知其他股东之间关联关系。2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、三、重要事项重要事项 3.1 公司主要会
9、计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 报表项目 期末余额（或本期金额）期初余额（或上年金额）变动比率%变动原因 应收票据 4,052,974.08 16,015,822.76-74.69 公司汇票到期兑现所致 其他权益工具投资 0.00 542,800.00-100.00 公司本期将北京国科军友工程咨询有限公司股份转让 应付职工薪酬 13,304,653.84 42,492,334.61-68.69 上期末计提的工资薪酬在本期发放 其他综合收益 828,344.34 2,809,995.58-70.52 主要为参股公司所持金融资产及子公司套期项目的公允
10、价值变动导致 研发费用 23,737,482.58 16,674,943.48 42.35 公司为开发新品，增加研发费投入 财务费用 2,319,352.04 622,587.54 272.53 主要因为公司流动资金借款增加及汇兑损失导致财务费用增加 其他收益 4,224,629.84 7,122,165.74-40.68 主要是因为公司本期退税收益减少 收到的税费返还 4,698,008.35 7,029,111.73-33.16 主要因为公司本期收到返还的增值税减少 收到的其他与经营活42,611,495.78 16,093,531.14 164.77 主要为公司本期收到的保证金20212
11、021 年第一季度报告年第一季度报告 6 6/2626 动有关的现金 所致 收回投资收到的现金 542,800.00 100.00 公司本期将北京国科军友工程咨询有限公司股份转让收到现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,750,872.11 12,339,442.95-69.60 主要为上年同期公司购入荣信兴业公司配套资产支付的现金，本期无此事项 支付其他与投资活动有关的现金 71,500,000.00-100.00 上年同期支付的期货保证金 偿还债务支付的现金 55,000,000.00 20,000,000.00 175.00 公司本期偿还借款 分配股利、利润或偿付利息
12、所支付的现金 9,426,880.70 5,223,425.23 80.47 主要为子公司本期支付少数股东的股利增加 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 （1）公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司之全资子公司天津市津疆国际物流有限公司（简称“津疆物流公司”）诉天津瑞林异型铜排电气有限公司（简称“天津瑞林公司”）、中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案：津疆物流公司与天津瑞林公司于2014年4月至8月签订买卖合同7份，在货款到期后，津疆物流公司多次催促支付货款，天津瑞林公司迟迟不予履行。截至津疆物流公司提起诉讼
13、日，天津瑞林公司仍有166,442,041.88元未支付。中瑞富泰铜业(天津)有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林旭阳、鲍海玲提供履约担保。为维护原告合法权益，津疆物流公司向天津高院提起诉讼。该案除2018年年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。详见公司于2015年5月27日披露的关于参股子公司涉及诉讼的公告、2016年2月16日披露的关于参股公司涉及诉讼的进展公告以及公司定期报告。（2）公司控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司因与西安泰富西玛电机有限公司买卖合同纠纷，向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，江苏省太仓市人民法院一审判决被告西安泰富西玛公司支付苏州贯龙公司货款582.02万元及利息
14、损失，哈尔滨泰富电气有限公司承担连带责任，一审判决已生效。详见公司2020年10月30日披露的公告及2020年年度报告。截至本报告披露之日，法院已决定立案执行。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 7 7/2626 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 公司名称 天津百利特精电气股份有限公司 法定代表人 赵久占 日期 2021 年 4 月 20 日 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 8 8/2626 四、四、附录附录 4.1 财务报表 合
15、并资产负债表合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 505,918,236.63 579,098,961.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,670,850.00 8,670,850.00 衍生金融资产 应收票据 4,052,974.08 16,015,822.76 应收账款 969,872,050.65 827,204,116.92 应收
16、款项融资 202,955,023.03 241,928,571.15 预付款项 34,498,017.36 46,137,563.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 29,062,889.15 36,515,705.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 559,409,706.06 582,594,015.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,584,665.61 13,870,047.87 流动资产合计 2,325,024,412.57 2,352,035,653.79 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债
17、权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 296,041,185.03 293,465,573.91 其他权益工具投资 542,800.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 484,219,003.90 493,199,918.45 在建工程 79,829,715.36 77,027,366.59 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 9 9/2626 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 1,424,638.53 无形资产 152,451,414.61 156,881,195.21 开发支出 7,688,312.43 7,399,134.82 商誉 227,994
18、,616.82 227,994,616.82 长期待摊费用 1,704,506.30 1,791,603.27 递延所得税资产 14,857,084.13 14,927,822.66 其他非流动资产 非流动资产合计 1,266,210,477.11 1,273,230,031.73 资产总计 3,591,234,889.68 3,625,265,685.52 流动负债：流动负债：短期借款 195,000,000.00 160,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 102,574,360.55 137,787,560.55 应付账款 294,92
19、0,792.02 329,368,613.43 预收款项 合同负债 150,188,310.75 115,898,133.00 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 13,304,653.84 42,492,334.61 应交税费 12,520,179.99 14,003,188.83 其他应付款 733,251,130.16 764,846,758.60 其中：应付利息 应付股利 76,499.33 76,499.33 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 15,534,989.24 12,607,
20、709.63 流动负债合计 1,517,294,416.55 1,577,004,298.65 非流动负债：非流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1010/2626 租赁负债 1,424,638.53 长期应付款 14,826,195.99 14,826,195.99 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 15,367,723.24 15,522,471.10 递延所得税负债 14,343,441.67 14,791,628.77 其他非流动负债 非流动负债合计 45,961,999.43 45,140,295.8
21、6 负债合计 1,563,256,415.98 1,622,144,594.51 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,121,895,038.00 1,121,895,038.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 443,663,105.76 443,663,105.76 减：库存股 191,129,511.78 191,129,511.78 其他综合收益 828,344.34 2,809,995.58 专项储备 3,904,811.30 3,233,281.03 盈余公积 60,082,403.06 60,082,403.06 一般风险准备
22、 未分配利润 399,717,069.76 372,646,660.08 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 1,838,961,260.44 1,813,200,971.73 少数股东权益 189,017,213.26 189,920,119.28 所有者权益（或股东权益）合计 2,027,978,473.70 2,003,121,091.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,591,234,889.68 3,625,265,685.52 公司负责人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1111/2626 母公
23、司母公司资产负债表资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产：货币资金 125,887,897.96 139,211,024.82 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,052,974.08 21,015,822.76 应收账款 应收款项融资 预付款项 其他应收款 379,963,313.48 344,568,593.31 其中：应收利息 应收股利 存货 9,49
24、9.85 10,059.33 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,186,878.53 2,246,240.60 流动资产合计 512,100,563.90 507,051,740.82 非流动资产：非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 1,688,154,918.05 1,685,579,306.93 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 123,367,739.46 124,606,661.29 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 6,511,541.98 6,732,571.33 开发支出
25、 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,818,034,199.49 1,816,918,539.55 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1212/2626 资产总计 2,330,134,763.39 2,323,970,280.37 流动负债：流动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,903.00 4,491.50 预收款项 合同负债 应付职工薪酬 49,104.40 1,087,708.06 应交税费 514,157.62 773,871.04 其他应付款 674,533,343.75 674,694,311.
26、79 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 675,100,508.77 676,560,382.39 非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 675,100,508.77 676,560,382.39 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,121,895,038.00 1,121,895,038.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 408,232
27、,889.44 408,232,889.44 减：库存股 191,129,511.78 191,129,511.78 其他综合收益-12,215,000.03-11,094,477.58 专项储备 盈余公积 47,626,723.58 47,626,723.58 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1313/2626 未分配利润 280,624,115.41 271,879,236.32 所有者权益（或股东权益）合计 1,655,034,254.62 1,647,409,897.98 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,330,134,763.39 2,323,970,280.
28、37 公司负责人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1414/2626 合并合并利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 511,337,831.14 408,858,279.19 其中：营业收入 511,337,831.14 408,858,279.19 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 481,059,568.99 3
29、90,563,470.15 其中：营业成本 392,881,270.16 318,220,369.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 2,623,311.34 2,114,091.80 销售费用 23,647,643.12 21,196,332.07 管理费用 35,850,509.75 31,735,145.87 研发费用 23,737,482.58 16,674,943.48 财务费用 2,319,352.04 622,587.54 其中：利息费用 2,690,468.41 2,671,927.00 利息收入
30、1,103,140.90 915,551.03 加：其他收益 4,224,629.84 7,122,165.74 投资收益（损失以“”号填列）3,696,133.57 2,902,184.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,696,133.57 2,902,184.75 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）885,353.57 105,600.14 资产减值损失（损失以“-”号填列）-136,560.40 资产处置收益（损失以“”号填列）10,02
31、7.51-18,525.23 三、营业利润（亏损以“”号填列）38,957,846.24 28,406,234.44 加：营业外收入 234,710.36 57,216.61 减：营业外支出 69,105.85 1,861.62 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）39,123,450.75 28,461,589.43 减：所得税费用 7,123,311.07 5,926,657.71 五、净利润（净亏损以“”号填列）32,000,139.68 22,534,931.72 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1515/2626（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”
32、号填列）32,000,139.68 22,534,931.72 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）26,869,048.96 18,395,598.48 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5,131,090.72 4,139,333.24 六、其他综合收益的税后净额-2,138,188.96-887,400.00（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,981,651.24-887,400.00 1不能重分类进损益的其他综合收益-171,156.61 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法
33、下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动-171,156.61 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益-1,810,494.63-887,400.00（1）权益法下可转损益的其他综合收益-1,120,522.45-887,400.00（2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备-689,972.18 （6）外币财务报表折算差额 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-156,537.72 七、综合收益总额 29,861,950.72 21,6
34、47,531.72（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 24,887,397.72 17,508,198.48（二）归属于少数股东的综合收益总额 4,974,553.00 4,139,333.24 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.0247 0.0169（二）稀释每股收益(元/股)0.0247 0.0169 公司负责人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1616/2626 母公司母公司利润表利润表 2021 年 13 月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项
35、目 20212021 年第一季度年第一季度 20202020 年第一季度年第一季度 一、营业收入 减：营业成本 税金及附加 601,025.08 89,864.88 销售费用 管理费用 4,792,372.21 3,564,091.95 研发费用 财务费用-294,863.84-329,247.57 其中：利息费用 利息收入 296,460.58 330,802.32 加：其他收益 36,588.29 34,525.63 投资收益（损失以“”号填列）13,806,855.18 4,117,281.86 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,696,133.57 2,902,184.75 以
36、摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列）8,744,910.02 827,098.23 加：营业外收入 减：营业外支出 30.93 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,744,879.09 827,098.23 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）8,744,879.09 827,098.23（一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）8,744,879.09 827,098.23（
37、二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额-1,120,522.45-887,400.00（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1717/2626 益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益-1,120,522.45-887,400.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益-1,120,522.45-887,400.00 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
38、4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 7,624,356.64-60,301.77 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)公司负责人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1818/2626 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经营活动产生的
39、现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 363,035,108.23 343,350,749.09 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 4,698,008.35 7,029,111.73 收到其他与经营活动有关的现金 42,611,495.78 16,093,531.14 经营活动现金流入小计 410,344,612.36 3
40、66,473,391.96 购买商品、接受劳务支付的现金 321,944,100.95 274,542,635.38 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 86,826,314.71 70,404,860.18 支付的各项税费 17,771,015.83 24,050,638.30 支付其他与经营活动有关的现金 39,689,980.78 31,530,696.40 经营活动现金流出小计 466,231,412.27 400,528,830.26 经
41、营活动产生的现金流量净额-55,886,799.91-34,055,438.30 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 542,800.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46,748.40 6,624.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 589,548.40 6,624.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,750,872.11 12,339,442.95 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 1919/2626 投资
42、支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 71,500,000.00 投资活动现金流出小计 3,750,872.11 83,839,442.95 投资活动产生的现金流量净额-3,161,323.71-83,832,818.95 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 85,600,000.00 83,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 85,600,000.00 83,000,000.00 偿还债务支付的
43、现金 55,000,000.00 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,426,880.70 5,223,425.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,750,200.00 3,679,500.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 64,426,880.70 25,223,425.23 筹资活动产生的现金流量净额 21,173,119.30 57,776,574.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-37,875,004.32-60,
44、111,682.48 加：期初现金及现金等价物余额 491,755,814.81 319,965,553.39 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 453,880,810.49 259,853,870.91 公司负责人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2020/2626 母公司母公司现金流量表现金流量表 2021 年 13 月 编制单位：天津百利特精电气股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021年第一季度年第一季度 20202020年第一季度年第一季度 一、经
45、营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 10,409,485.45 1,105,539.69 经营活动现金流入小计 10,409,485.45 1,105,539.69 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 3,935,847.18 2,341,246.95 支付的各项税费 704,726.41 318,585.70 支付其他与经营活动有关的现金 6,466,943.65 1,561,879.35 经营活动现金流出小计 11,107,517.24 4,221,712.00 经营活动产生的
46、现金流量净额-698,031.79-3,116,172.31 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 29,100,000.00 取得投资收益收到的现金 22,375,204.93 1,232,265.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,383,204.93 30,332,265.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,300.00 4,580,502.96 投资支付的现金 35,000,000.00 1
47、6,068,028.05 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35,008,300.00 20,648,531.01 投资活动产生的现金流量净额-12,625,095.07 9,683,734.44 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2121/2626 筹资活动产生的现金流
48、量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额-13,323,126.86 6,567,562.13 加：期初现金及现金等价物余额 139,211,024.82 30,902,960.15 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 125,887,897.96 37,470,522.28 公司负责人：赵久占 主管会计工作负责人：李军 会计机构负责人：洪波 20212021 年第一季度报告年第一季度报告 2222/2626 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情
49、况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产：货币资金 579,098,961.17 579,098,961.17 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 8,670,850.00 8,670,850.00 衍生金融资产 应收票据 16,015,822.76 16,015,822.76 应收账款 827,204,116.92 827,204,116.92 应收款项融资 241,928,571.15 241,928,571.15 预付款
50、项 46,137,563.03 46,137,563.03 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 36,515,705.36 36,515,705.36 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 582,594,015.53 582,594,015.53 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 13,870,047.87 13,870,047.87 流动资产合计 2,352,035,653.79 2,352,035,653.79 非流动资产：非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 293,465,573.91