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1、泓域咨询 /智慧餐厨设备项目产业基金申请报告目录一、 背景和必要性3二、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据5三、 项目名称及项目单位5四、 项目建设地点5五、 编制依据和技术原则6主要经济指标一览表7六、 主要结论及建议9七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10八、 项目选址原则10九、 保障措施11十、 监事12十一、 项目节能措施13十二、 设备选型方案15主要设备购置一览表15十三、 人力资源配置16劳动定员一览表16十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算表20十
2、七、 项目总投资21总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算23二十、 项目招标范围25二十一、 总结26二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37报告说明贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放，坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革。坚持“智能、健康、舒适、简约
3、、绿色、节能”的发展方向，把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面拓展市场空间，加快实施技术改造，优化智能家电（居）产业结构，推进家电品牌建设，以高质量的增量激活存量，加速形成产业链、供应链、创新链、资本链、人才链、政策链“多链协同”的发展生态，增强我省智能家电（居）产业链、供应链自主可控能力，系统推动我省智能家电（居）产业向“高端化、智能化、数字化、网络化”方向转型升级，建设智能家电（居）产业体系，实现安徽家电制造大省向制造强省的转变。根据谨慎财务估算，项目总投资6155.64万元，其中：建设投资4824.08万元，占项目总投资的78.37%；建设期利息54.24万元
4、，占项目总投资的0.88%；流动资金1277.32万元，占项目总投资的20.75%。项目正常运营每年营业收入10900.00万元，综合总成本费用8752.28万元，净利润1568.52万元，财务内部收益率17.71%，财务净现值1543.31万元，全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持改革开放，坚持高质量发展，深化供给侧结构性改革。坚持“智能、健康、舒适、简约、绿色、节能”的发展方向，把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面拓展市场空间，加快实施技术改造，
5、优化智能家电（居）产业结构，推进家电品牌建设，以高质量的增量激活存量，加速形成产业链、供应链、创新链、资本链、人才链、政策链“多链协同”的发展生态，增强我省智能家电（居）产业链、供应链自主可控能力，系统推动我省智能家电（居）产业向“高端化、智能化、数字化、网络化”方向转型升级，建设智能家电（居）产业体系，实现安徽家电制造大省向制造强省的转变。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚
6、实支持，提高公司核心竞争力。二、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2389.491911.591792.12负债总额1182.22945.78886.66股东权益合计1207.27965.82905.45公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6058.124846.504543.59营业利润1386.361109.091039.77利润总额1198.01958.41898.51净利润898.51700.84646.93归属于母公司所有者的净利润898.51700.84646.93三、 项目名称
7、及项目单位项目名称：智慧餐厨设备项目项目单位：xxx投资管理公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约14.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低
8、、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中
9、心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16012.921.2基底面积5413.141.3投资强度万元/亩331.872总投资万元6155.642.1建设投资万元4824.082.1.1工程费用万元4228.902.1.2
10、其他费用万元479.892.1.3预备费万元115.292.2建设期利息万元54.242.3流动资金万元1277.323资金筹措万元6155.643.1自筹资金万元3941.653.2银行贷款万元2213.994营业收入万元10900.00正常运营年份5总成本费用万元8752.286利润总额万元2091.367净利润万元1568.528所得税万元522.849增值税万元469.7210税金及附加万元56.3611纳税总额万元1048.9212工业增加值万元3569.2013盈亏平衡点万元4673.90产值14回收期年6.0515内部收益率17.71%所得税后16财务净现值万元1543.31所得
11、税后六、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行
12、必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智慧餐厨设备undefinedundefined2智慧餐厨设备undefinedundefined3智慧餐厨设备undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx10900.00八、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡
13、空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。九、 保障措施(一)改善行业管理完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。(二)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。
14、(三)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(四)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(五)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(六)创新融资服务模式鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，
15、提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。十、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、
16、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。十一、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电
17、容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境
18、要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十二、 设备选型方案在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最
19、低的生产成本。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计25台（套），设备购置费2035.55万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备181424.882辅助生成设备2162.843研发设备2183.204检测设备2122.133环保设备1101.783其它设备140.71合计252035.55十三、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期
20、工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx投资管理公司规划，达产年劳动定员75人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位49正常运营年份2技术指导岗位83管理工作岗位84质量检测岗位11合计75十四、 建设投资估算本期项目建设投资4824.08万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4228.90万元。1、建筑工程费估算根
21、据估算，本期项目建筑工程费为2083.02万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2035.55万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为110.33万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为479.89万元。（三）预备费本期项目预备费为115.29万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2083.022035.55110.334228.901.1建筑工程费20
22、83.022083.021.2设备购置费2035.552035.551.3安装工程费110.33110.332其他费用479.89479.892.1土地出让金232.19232.193预备费115.29115.293.1基本预备费71.9671.963.2涨价预备费43.3343.334投资合计4824.08十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2213.99万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息54.24万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息54.2454.240.001.1.1期初借款余额2213.991.1
23、.2当期借款2213.992213.990.001.1.3当期应计利息54.2454.240.001.1.4期末借款余额2213.992213.991.2其他融资费用1.3小计54.2454.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计54.2454.240.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目
24、运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1277.32万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4145.634836.575527.516909.391.1应收账款1865.542176.462487.383109.231.2存货1450.971692.801934.632418.291.2.1原辅材料435.29507.84580.39725.491.2.2燃料动力21.7625.3929.0236.271.2.3在产品667.45778.69889.931112.4
25、11.2.4产成品326.47380.88435.30544.121.3现金331.65386.92442.20552.751.4预付账款497.48580.39663.30829.132流动负债3379.243942.454505.665632.072.1应付账款1216.531419.281622.042027.552.2预收账款2162.712523.162883.623604.523流动资金766.39894.121021.861277.324流动资金增加766.39127.73127.73255.465铺底流动资金1243.691450.971658.262072.82十七、 项目总
26、投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6155.64万元，其中：建设投资4824.08万元，占项目总投资的78.37%；建设期利息54.24万元，占项目总投资的0.88%；流动资金1277.32万元，占项目总投资的20.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6155.64100.00%1.1建设投资4824.0878.37%1.1.1工程费用4228.9068.70%1.1.1.1建筑工程费2083.0233.84%1.1.1.2设备购置费2035.5533.07%1.1.1.3安装工程费110.331.79%1.1.2
27、工程建设其他费用479.897.80%1.1.2.1土地出让金232.193.77%1.1.2.2其他前期费用247.704.02%1.2.3预备费115.291.87%1.2.3.1基本预备费71.961.17%1.2.3.2涨价预备费43.330.70%1.2建设期利息54.240.88%1.3流动资金1277.3220.75%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6155.64万元，其中申请银行长期贷款2213.99万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6155.64100.00%1.1建设投资4824.0878.37%1.
28、2建设期利息54.240.88%1.3流动资金1277.3220.75%2资金筹措6155.64100.00%2.1项目资本金3941.6564.03%2.1.1用于建设投资2610.0942.40%2.1.2用于建设期利息54.240.88%2.1.3用于流动资金1277.3220.75%2.2债务资金2213.9935.97%2.2.1用于建设投资2213.9935.97%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增
29、值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=469.72万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8752.28万元，其中：可变成本7140.00万元，固定成本1612.28万元。正常经营年份项目经营成本8384
30、.48万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加56.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2091.36（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2091.3625.00%=522.84（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2
31、091.36万元，缴纳企业所得税522.84万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2091.36-522.84=1568.52（万元）。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要
32、设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积16012.92容积率1.721.
33、2基底面积5413.14建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩331.872总投资万元6155.642.1建设投资万元4824.082.1.1工程费用万元4228.902.1.2其他费用万元479.892.1.3预备费万元115.292.2建设期利息万元54.242.3流动资金万元1277.323资金筹措万元6155.643.1自筹资金万元3941.653.2银行贷款万元2213.994营业收入万元10900.00正常运营年份5总成本费用万元8752.286利润总额万元2091.367净利润万元1568.528所得税万元522.849增值税万元469.7210税金及附加万元56.3611纳
34、税总额万元1048.9212工业增加值万元3569.2013盈亏平衡点万元4673.90产值14回收期年6.0515内部收益率17.71%所得税后16财务净现值万元1543.31所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2083.022035.55110.334228.901.1建筑工程费2083.022083.021.2设备购置费2035.552035.551.3安装工程费110.33110.332其他费用479.89479.892.1土地出让金232.19232.193预备费115.29115.293.1基本预备费71.9671.963.2涨价预
35、备费43.3343.334投资合计4824.08建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息54.2454.240.001.1.1期初借款余额2213.991.1.2当期借款2213.992213.990.001.1.3当期应计利息54.2454.240.001.1.4期末借款余额2213.992213.991.2其他融资费用1.3小计54.2454.240.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计54.2454.240.00固定资产投资估算表单位：万元序号项
36、目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2083.022035.55110.334228.901.1建筑工程费2083.022083.021.2设备购置费2035.552035.551.3安装工程费110.33110.332其他费用247.70247.703预备费115.29115.293.1基本预备费71.9671.963.2涨价预备费43.3343.334建设期利息54.2454.245合计4646.13流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4145.634836.575527.516909.391.1应收账款1865.542176.462487.
37、383109.231.2存货1450.971692.801934.632418.291.2.1原辅材料435.29507.84580.39725.491.2.2燃料动力21.7625.3929.0236.271.2.3在产品667.45778.69889.931112.411.2.4产成品326.47380.88435.30544.121.3现金331.65386.92442.20552.751.4预付账款497.48580.39663.30829.132流动负债3379.243942.454505.665632.072.1应付账款1216.531419.281622.042027.552.2
38、预收账款2162.712523.162883.623604.523流动资金766.39894.121021.861277.324流动资金增加766.39127.73127.73255.465铺底流动资金1243.691450.971658.262072.82总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6155.64100.00%1.1建设投资4824.0878.37%1.1.1工程费用4228.9068.70%1.1.1.1建筑工程费2083.0233.84%1.1.1.2设备购置费2035.5533.07%1.1.1.3安装工程费110.331.79%1.1.2工程建设其他费
39、用479.897.80%1.1.2.1土地出让金232.193.77%1.1.2.2其他前期费用247.704.02%1.2.3预备费115.291.87%1.2.3.1基本预备费71.961.17%1.2.3.2涨价预备费43.330.70%1.2建设期利息54.240.88%1.3流动资金1277.3220.75%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6155.64100.00%1.1建设投资4824.0878.37%1.2建设期利息54.240.88%1.3流动资金1277.3220.75%2资金筹措6155.64100.00%2.1项目资本金3941.6564.03%2.1.1用于建设投资2610.0942.40%2.1.2用于建设期利息54.240.88%2.1.3用于流动资金1277.3220.75%2.2债务资金2213.9935.97%2.2.1用于建设投资2213.9935.97%2.2.2用于建设期利