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1、泓域咨询/高压计量箱项目投资估算高压计量箱项目投资估算xx集团有限公司一、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28850.19100.00%1.1建设投资22912.4879.42%1.1.1工程费用19586.7967.89%1.1.1.1建筑工程费10125.5935.10%1.1.1.2设备购置费8933.2130.96%1.1.1.3安装工程费52
2、7.991.83%1.1.2工程建设其他费用2774.779.62%1.1.2.1土地出让金1392.104.83%1.1.2.2其他前期费用1382.674.79%1.2.3预备费550.921.91%1.2.3.1基本预备费354.881.23%1.2.3.2涨价预备费196.040.68%1.2建设期利息598.512.07%1.3流动资金5339.2018.51%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28850.19100.00%1.1建设投资22912.4879.42%1.2建设期利息598.512.07%1.3流动资金5339.2018.51%2
3、资金筹措28850.19100.00%2.1项目资本金16635.6557.66%2.1.1用于建设投资10697.9437.08%2.1.2用于建设期利息598.512.07%2.1.3用于流动资金5339.2018.51%2.2债务资金12214.5442.34%2.2.1用于建设投资12214.5442.34%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二、 项目名称及项目单位项目名称：高压计量箱项目项目单位：xx集团有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条
4、件完备，非常适宜本期项目建设。四、 建设规模该项目总占地面积46000.00（折合约69.00亩），预计场区规划总建筑面积83361.50。其中：主体工程52404.86，仓储工程19448.39，行政办公及生活服务设施8915.51，公共工程2592.74。五、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28850.19万元，其
5、中：建设投资22912.48万元，占项目总投资的79.42%；建设期利息598.51万元，占项目总投资的2.07%；流动资金5339.20万元，占项目总投资的18.51%。（二）建设投资构成本期项目建设投资22912.48万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用19586.79万元，工程建设其他费用2774.77万元，预备费550.92万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入49500.00万元，综合总成本费用42839.03万元，纳税总额3517.37万元，净利润4842.80万元，财务内部收益率9.51%，财务净现值-5
6、132.64万元，全部投资回收期7.60年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积83361.50容积率1.811.2基底面积28060.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩320.562总投资万元28850.192.1建设投资万元22912.482.1.1工程费用万元19586.792.1.2工程建设其他费用万元2774.772.1.3预备费万元550.922.2建设期利息万元598.512.3流动资金万元5339.203资金筹措万元28850.193.1自筹资金万元16635.653.2银行贷款万元
7、12214.544营业收入万元49500.00正常运营年份5总成本费用万元42839.036利润总额万元6457.077净利润万元4842.808所得税万元1614.279增值税万元1699.2010税金及附加万元203.9011纳税总额万元3517.3712工业增加值万元12866.4713盈亏平衡点万元24390.01产值14回收期年7.60含建设期24个月15财务内部收益率9.51%所得税后16财务净现值万元-5132.64所得税后八、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤：分析环境因素；构造SWOT矩阵；制定行动计划。（一）分析环境因素运用各种调查研究方法，分析
8、出企业或组织所处的各种环境因素，即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素，它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素，属于客观因素，一般归属为经济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素，它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素，属主观因素，一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时，不仅要考虑到历史与现状，而且更要考虑未来发展问题（二）构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对企业或组织发展有直接、重要
9、、迫切、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。（三）制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服劣势因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来；运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。九、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法
10、，扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。十、 流动资金估算应注意的问题1投入物和产出物采用不含增值税销项税额和进项税额的价格时，流动资金估算中应注意将销项税额和进项税额分别包含在相应的收入和成本支出中。2技术改造项目采用有无对比法进行财务分析或经济分析时，其增量流动资金可能出现负值的情况。当增量流动资金出现负值时，对不同方案之间的效益比选应体现出流动资金的变化，以客观公正反映各方案的相对效益，而对选定的上报方案而言，其增量流动资金只能取零。3项目投产初期所需流动资金在实际
11、工作中应在项目投产前筹措。为简化计算，项目评价中流动资金可从投产第一年开始安排，运营负荷增长，流动资金也随之增加，但采用分项详细估算法估算流动资金时，运营期各年的流动资金数额应按照上述计算公式分别进行估算，不能简单地按100%运营负荷下的流动资金乘以投产期运营负荷估算。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025709.8627423.8634279.821.1应收账款0.0011569.4412340.7415425.921.2存货0.008998.459598.3511997.941.2.1原辅材料0.002699.532879.503599.381
12、.2.2燃料动力0.00134.98143.98179.971.2.3在产品0.004139.294415.245519.051.2.4产成品0.002024.652159.632699.541.3现金0.002056.792193.912742.391.4预付账款0.003085.183290.864113.582流动负债0.0021705.4723152.5028940.622.1应付账款0.007813.978334.9010418.622.2预收账款0.0013891.5014817.6018522.003流动资金0.004004.404271.365339.204流动资金增加0.00
13、4004.40266.961067.845铺底流动资金0.007712.968227.1610283.95十一、 估算指标法估算指标法俗称扩大指标法。估算指标是一种比概算指标更为扩大的单项工程指标或单位工程指标，以单项工程或单位工程为对象，综合了项目建设中的各类成本和费用，具有较强的综合性和概括性。单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资表示，如工业窑炉砌筑以“元/立方米”表示；变配电站以“元/千伏安”表示；锅炉房以“元/蒸汽吨”表示。单位工程指标一般以如下方式表示：房屋区别不同结构形式以“元/平方米”表示；道路区别不同结构层、面层以“元/平方米”表示；管道区别不同材质、管径以“元/米”表示
14、。估算指标在使用过程中应根据不同地区、不同时期的实际情况进行适当调整，因为地区、时期不同，设备、材料及人工的价格均有差异。估算指标法的精确度相对比概算指标低，主要适用于初步可行性研究阶段。项目可行性研究阶段也可采用，主要是针对建筑安装工程费以及公用和辅助工程等配套工程。实际上单位生产能力估算法也可算是一种最为粗略的扩大指标法，一般只适用于机会研究阶段。十二、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包
15、括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10125.598933.21527.9919586.791.1建筑工程费10125.5910125.591.2设备购置费8933.218933.211.3安装工程费527.99527.992其他费用1382.671382.673预备费550.92550.923.1基本预备费354.88354.883.2涨价预备费196.04196.044建设期利息598.51598.515合计22118.89