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1、泓域咨询 /3D显示产品项目评价分析报告目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7五、 社会经济发展目标7六、 股东权利及义务10七、 公司的目标、主要职责12八、 劣势分析（W）13九、 项目建设期原辅材料供应情况14十、 人力资源配置14劳动定员一览表14十一、 环境保护综述15十二、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十三、 设备选型方案16主要设备购置一览表16十四、 建设投资估算17建设投资估算表18十五、 建设期利息19建设期利息估算表19十六、 流动资金20流动资金估算
2、表20十七、 项目总投资21总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目风险分析风险防范26二十一、 项目招标依据26二十二、 项目总结26二十三、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目
3、实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41报告说明2020年，安徽省家电行业实现营业收入1613.0亿元，实现利润总额75.2亿元，家电行业规模以上企业201家，主要家电产品产销量继续位居全国前列，在全国家电行业内具有重要地位。“十三五”时期，我省冰箱、空调、洗衣机、彩电“四大件”总产量49870.3万台，比“十二五”时期增长21.7%，居全国第二位。其中，洗衣机产量10897.1万台，比“十二五”时期增长34.9%，电冰箱产量13972万台，比“十二五”时期下降2.5%；空调产量16481.6万台，比“十二五”时期增长9.3%，彩电产量8519.6万台，比“十二五”时期增
4、长143.3%。全国每三台冰箱、每四台洗衣机、每五台空调就有一台“安徽造”。根据谨慎财务估算，项目总投资44326.42万元，其中：建设投资35780.82万元，占项目总投资的80.72%；建设期利息523.29万元，占项目总投资的1.18%；流动资金8022.31万元，占项目总投资的18.10%。项目正常运营每年营业收入74300.00万元，综合总成本费用62178.33万元，净利润8828.77万元，财务内部收益率13.81%，财务净现值-332.08万元，全部投资回收期6.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称3D
5、显示产品项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人武xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展，最强的制约是创新能力不足和人才紧缺，最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善，最硬的任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。必须增强忧患意识、责任意识和担当精神，主动适应新常态，全面把握机遇，沉着应对挑战，着力在优结构、增动力，扬优势、补短板上下功夫，努力走出一条新常态下具有广西特色的发展之路。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积104
6、481.211.2基底面积37820.001.3投资强度万元/亩365.442总投资万元44326.422.1建设投资万元35780.822.1.1工程费用万元30873.282.1.2其他费用万元3939.872.1.3预备费万元967.672.2建设期利息万元523.292.3流动资金万元8022.313资金筹措万元44326.423.1自筹资金万元22967.823.2银行贷款万元21358.604营业收入万元74300.00正常运营年份5总成本费用万元62178.336利润总额万元11771.707净利润万元8828.778所得税万元2942.939增值税万元2916.4110税金及附
7、加万元349.9711纳税总额万元6209.3112工业增加值万元22307.9013盈亏平衡点万元34136.51产值14回收期年6.5615内部收益率13.81%所得税后16财务净现值万元-332.08所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产
8、品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值13D显示产品undefinedundefined23D显示产品undefinedundefined33D显示产品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx74300.00五、 社会经济发展目标“十三五”期间，全市综合经济实力位居全省前列，经济质量和效益位居全省前列；到2020年，生产总值比2010年翻一番以上，城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番以上；确保大气质量得到明显改善，确保京津冀城市群第三极作用凸显，确保率先在全省全面建成小康社会。综合实力迈上新台阶。经济保持中高速增长，
9、增速高于全省平均水平，发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于省内其它城市。全市生产总值年均增长7.5%，主要经济指标占全省比重逐年递增。一般公共预算收入年均增长8%以上，力争达到560亿元。协同发展取得新成就。交通一体化水平显著提升，生态环境明显改善，产业联动发展实现重要突破，协同创新共同体基本建成，与京津公共服务差距不断缩小，省会承载和服务功能不断完善，努力建成京津冀城市群第三极。创新发展实现新突破。全面创新改革试验区建设取得重大成果，科技研发投入占地区生产总值比重达到2.6%，科技创新能力得到快速提升。军民融合创新成效显著，创新资源要素加速集聚，自主创新能力显著增强，创新型城市功能凸现。经济
10、增长的科技含量大幅提升，大众创业、万众创新在全市蔚然成风。产业结构得到新优化。传统产业实现转型升级，第三产业占据全市经济主导地位，战略性新兴产业占比明显提高，主导产业核心竞争力显著增强，农业现代化取得明显进展，产业整体迈向中高端水平。城乡面貌发生新变化。基础设施支撑能力和城市综合服务功能进一步增强，“一河两岸三组团”成为城乡现代化建设标志区，主城区建设上水平、出品位，正定新区建设实现大发展，县域城镇功能和城乡一体化发展水平显著提升，具备条件的农村全部建成美丽乡村，全市常住人口城镇化率达到63%，户籍人口城镇化率达到52%。改革开放迈出新步伐。财税金融、企事业单位等重要领域和关键环节改革取得明显
11、进展，政府职能加快转变，政府公信力和行政效率进一步提高。对内对外开放广度和深度不断拓展，经济外向度和承接产业转移能力显著提升，石家庄综合保税区和天津自贸区正定片区功能不断拓展，开放型经济格局初步形成。人民生活得到新改善。就业持续增加，居民收入增长高于经济增长，社会保障制度更加公平完善，公共服务水平不断提高，城镇保障性安居工程建设稳步推进，市民居住环境不断改善。现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫，贫困县全部摘帽。人民富裕程度普遍提高，城乡居民幸福指数不断提升。社会文明达到新水平。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，公民思想道德素质、科学文化素质、法治素质明显提高，人民民主更加健全，社会事业全
12、面发展，公共文化服务体系基本建成，社会治理体系更加完善，社会更加和谐稳定。生态文明建设取得新成效。污染治理实现重大突破，生产方式和生活方式绿色、低碳水平不断提高，PM2.5浓度较2013年下降42%以上，主要河流水质有效改善，森林覆盖率提高到42%以上；单位生产总值能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少，城乡环境综合治理取得明显成效，到2018年，退出全国重点监测城市空气质量排名后10位。六、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，
13、并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股
14、东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信
15、义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网
16、络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、3D显示产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和3D显示产品行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投
17、入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内3D显示产品行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资
18、需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设
19、的需求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员601人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位391正常运营年份2技术指导岗位603管理工作岗位604质量检测岗位90合计601十一、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本
20、项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十二、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十三、 设备选型方案选用生产设备厂家
21、具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计200台（套），设备购置费16226.68万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备14011358.682辅助生成设备161298.133研发设备181460.404检测设备12973.603环保设备10811.333其它设备4324.53合计20016226.68十四、 建设投资估算本期项目建设投资35780.82万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备
22、购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计30873.28万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13735.12万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为16226.68万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为911.48万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3939.87万元。（三）预备费本期项目预备费为967.67万元。建
23、设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13735.1216226.68911.4830873.281.1建筑工程费13735.1213735.121.2设备购置费16226.6816226.681.3安装工程费911.48911.482其他费用3939.873939.872.1土地出让金2318.142318.143预备费967.67967.673.1基本预备费550.17550.173.2涨价预备费417.50417.504投资合计35780.82十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款21358.60万元，贷款利率按4
24、.9%进行测算,建设期利息523.29万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息523.29523.290.001.1.1期初借款余额21358.601.1.2当期借款21358.6021358.600.001.1.3当期应计利息523.29523.290.001.1.4期末借款余额21358.6021358.601.2其他融资费用1.3小计523.29523.290.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计523.29523.290.00十六、 流动
25、资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8022.31万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33933.8236544.1241764.7052205.881.1应收账款15270.2216444.8518794.1223492.651.2存货11876.84
26、12790.4414617.6518272.061.2.1原辅材料3563.053837.134385.305481.621.2.2燃料动力178.15191.86219.26274.081.2.3在产品5463.355883.606724.128405.151.2.4产成品2672.292877.853288.974111.211.3现金2714.712923.533341.184176.471.4预付账款4072.064385.305011.776264.712流动负债28719.3230928.5035346.8644183.572.1应付账款10338.9611134.2612724.
27、8715906.092.2预收账款18380.3619794.2422621.9828277.483流动资金5214.505615.626417.858022.314流动资金增加5214.50401.12802.231604.465铺底流动资金10180.1410963.2312529.4115661.76十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资44326.42万元，其中：建设投资35780.82万元，占项目总投资的80.72%；建设期利息523.29万元，占项目总投资的1.18%；流动资金8022.31万元，占项目总投资的18.10%。
28、总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资44326.42100.00%1.1建设投资35780.8280.72%1.1.1工程费用30873.2869.65%1.1.1.1建筑工程费13735.1230.99%1.1.1.2设备购置费16226.6836.61%1.1.1.3安装工程费911.482.06%1.1.2工程建设其他费用3939.878.89%1.1.2.1土地出让金2318.145.23%1.1.2.2其他前期费用1621.733.66%1.2.3预备费967.672.18%1.2.3.1基本预备费550.171.24%1.2.3.2涨价预备费417.500.
29、94%1.2建设期利息523.291.18%1.3流动资金8022.3118.10%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资44326.42万元，其中申请银行长期贷款21358.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资44326.42100.00%1.1建设投资35780.8280.72%1.2建设期利息523.291.18%1.3流动资金8022.3118.10%2资金筹措44326.42100.00%2.1项目资本金22967.8251.82%2.1.1用于建设投资14422.2232.54%2.1.2用于建设期利息523.2
30、91.18%2.1.3用于流动资金8022.3118.10%2.2债务资金21358.6048.18%2.2.1用于建设投资21358.6048.18%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入74300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2916.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资
31、及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用62178.33万元，其中：可变成本51875.65万元，固定成本10302.68万元。正常经营年份项目经营成本59199.71万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加349.97万元。（四）利润
32、总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11771.70（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=11771.7025.00%=2942.93（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11771.70万元，缴纳企业所得税2942.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11771.70-2942.93=8828.77（万元）。二十、 项目风险分析风险防范二十一
33、、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十三、 附表主要
34、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积104481.21容积率1.691.2基底面积37820.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩365.442总投资万元44326.422.1建设投资万元35780.822.1.1工程费用万元30873.282.1.2其他费用万元3939.872.1.3预备费万元967.672.2建设期利息万元523.292.3流动资金万元8022.313资金筹措万元44326.423.1自筹资金万元22967.823.2银行贷款万元21358.604营业收入万元74300.00正常运营年份5总成本费用万元621
35、78.336利润总额万元11771.707净利润万元8828.778所得税万元2942.939增值税万元2916.4110税金及附加万元349.9711纳税总额万元6209.3112工业增加值万元22307.9013盈亏平衡点万元34136.51产值14回收期年6.5615内部收益率13.81%所得税后16财务净现值万元-332.08所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13735.1216226.68911.4830873.281.1建筑工程费13735.1213735.121.2设备购置费16226.6816226.681.3安装工程费911
36、.48911.482其他费用3939.873939.872.1土地出让金2318.142318.143预备费967.67967.673.1基本预备费550.17550.173.2涨价预备费417.50417.504投资合计35780.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息523.29523.290.001.1.1期初借款余额21358.601.1.2当期借款21358.6021358.600.001.1.3当期应计利息523.29523.290.001.1.4期末借款余额21358.6021358.601.2其他融资费用1.3小计523.29523.290
37、.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计523.29523.290.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13735.1216226.68911.4830873.281.1建筑工程费13735.1213735.121.2设备购置费16226.6816226.681.3安装工程费911.48911.482其他费用1621.731621.733预备费967.67967.673.1基本预备费550.17550.173.2涨价预备费417.504
38、17.504建设期利息523.29523.295合计33985.97流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33933.8236544.1241764.7052205.881.1应收账款15270.2216444.8518794.1223492.651.2存货11876.8412790.4414617.6518272.061.2.1原辅材料3563.053837.134385.305481.621.2.2燃料动力178.15191.86219.26274.081.2.3在产品5463.355883.606724.128405.151.2.4产成品2672.292
39、877.853288.974111.211.3现金2714.712923.533341.184176.471.4预付账款4072.064385.305011.776264.712流动负债28719.3230928.5035346.8644183.572.1应付账款10338.9611134.2612724.8715906.092.2预收账款18380.3619794.2422621.9828277.483流动资金5214.505615.626417.858022.314流动资金增加5214.50401.12802.231604.465铺底流动资金10180.1410963.2312529.4115661.76总投资及构成一览表单位：万元序号