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1、泓域咨询 /智能摄像头项目策划研究智能摄像头项目策划研究xx（集团）有限公司目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 项目选址综合评价7七、 保障措施8八、 质量管理10九、 能源消费种类和数量分析11能耗分析一览表11十、 环境保护综述12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表14十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十三、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十四、 项
2、目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十五、 财务生存能力分析22十六、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十七、 经济评价结论24十八、 项目招标依据25十九、 项目风险对策25二十、 项目总结26二十一、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建设投资估算表32建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表36一、 项目名称及项目单位项目名称：智能摄像头项目项目单位：xx
3、（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约74.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。（二）技术原则1、立足于本地区产业发
4、展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积93256.301.2基底面积30586.461.3投资强度万元/亩335.652总投资万元32385.572.1建设投资万元25080.712.1.1工程费用万元22400.932.1.2其他费用万元2032.182.1.3预备费万元647.602.2建设期利息万元619.272.3流动资金万元6685.593资金筹措万元32385.573.1自
5、筹资金万元19747.553.2银行贷款万元12638.024营业收入万元67000.00正常运营年份5总成本费用万元50892.226利润总额万元15744.637净利润万元11808.478所得税万元3936.169增值税万元3026.2510税金及附加万元363.1511纳税总额万元7325.5612工业增加值万元24155.4913盈亏平衡点万元20299.75产值14回收期年5.2615内部收益率28.66%所得税后16财务净现值万元22842.23所得税后四、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早
6、日建成发挥效益。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智能摄像头undefinedundefined2智能摄像头undefinedundefined3智能摄像头undefinedundefined4.unde
7、fined5.undefined6.undefined合计xx67000.00六、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。七、 保障措施(一)完善组织协调机制完善产业建设领导协调推进机制，强化信息化主管部门职责，建立跨部门、跨区域的协同工作机制，统筹推进区域产业建设。建立产业建设考核评价指标体系，将产业建设成效纳入相关部门绩效考核。建立区域产业专家咨询委员会决策咨询机制，充分发挥
8、智库作用，为产业建设规划、重大项目建设等提供支撑。(二)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(三)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(四)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性
9、，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。(五)增强人才智力储备推进人才特区建设，吸引高端领军创新人才和高层次创业人才集聚。推动区域人才一体化发展，加快人才和人才牵引驱动的技术、资本、产业等创新要素跨区域流动和对接融合，以人才一体化促进区域协同。充分利用国际人才市场，通过聘请顾问、合作研究、共同开发等形式扩大国际合作与交流。(六)加强行业自律发挥行业协会熟悉行业、贴近企业的优势，引导企业遵规守法、规范经营，健全行规行约，完善行业诚信评价体系，加强行业自律。组织企业共同建立市场行为规则，维护市场竞争环境。八、
10、质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3
11、、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1083.75万kwh，折合1331.93tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量16272.0
12、0/a，折合1.39tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1333.32tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kwhkgce/kwh0.12291083.751331.93当量值2水mkgce/m0.085716272.001.39工质合计tce1333.32十、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和
13、环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设
14、符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资
15、、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32385.57万元，其中：建设投资25080.71万元，占项目总投资的77.44%；建设期利息619.27万元，占项目总投资的1.91%；流动资金6685.59万元，占项目总投资的20.64%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32385.57100.00%1.1建设投资25080.7177.44%1.1.1工程费用22400.9369.17%1.1.1.1建筑工程费11282.2434.84%1.1.1.2设备购置费10409.4732.14%1.1.1.3安装工程费709.222.19%1.1.2工程建设其他费
16、用2032.186.27%1.1.2.1土地出让金861.992.66%1.1.2.2其他前期费用1170.193.61%1.2.3预备费647.602.00%1.2.3.1基本预备费292.150.90%1.2.3.2涨价预备费355.451.10%1.2建设期利息619.271.91%1.3流动资金6685.5920.64%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32385.57万元，其中申请银行长期贷款12638.02万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32385.57100.00%1.1建设投资25080.7177.44%
17、1.2建设期利息619.271.91%1.3流动资金6685.5920.64%2资金筹措32385.57100.00%2.1项目资本金19747.5560.98%2.1.1用于建设投资12442.6938.42%2.1.2用于建设期利息619.271.91%2.1.3用于流动资金6685.5920.64%2.2债务资金12638.0239.02%2.2.1用于建设投资12638.0239.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入67000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税
18、估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046900.0056950.0067000.002增值税0.002328.772827.793026.252.1销项税0.006097.007403.508710.002.2进项税0.003768.234575.715683.753税金及附加0.00279.45339.34363.153.1城建税0.00163.01197.95211.843.2教育费附加0.0069.8684.8390.793.3地方教育附加0.0046.5856.5660.52（二）达产年增值税估算根据中华人民共
19、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=3026.25万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用50892.22万元，其中：可变成本43890.46万元，固定成本7001.76万元。达产
20、年项目经营成本48899.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0028986.3735197.7441409.102工资及福利费0.002481.362481.362481.363修理费0.00547.75547.75547.754其他费用0.004461.664461.664461.664.1其他制造费用0.00376.41376.41376.414.2其他管理费用0.00338.54338.54338.544.3其他营业费用0.003746.713746.713746.715经营成本0.
21、0036477.1442688.5148899.876折旧费0.001355.851355.851355.857摊销费0.0017.2417.2417.248利息支出0.00619.26619.26619.269总成本费用0.0038469.4944680.8650892.229.1其中：固定成本0.007001.767001.767001.769.2可变成本0.0031467.7337679.1043890.46（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加363.15万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家
22、有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15744.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15744.6325.00%=3936.16（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额15744.63万元，缴纳企业所得税3936.16万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=15744.63-3936.16=11808.47（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0
23、046900.0056950.0067000.002税金及附加0.00279.45339.34363.153总成本费用0.0038469.4944680.8650892.224利润总额0.008151.0611929.8015744.635应纳所得税额0.008151.0611929.8015744.636所得税0.002037.772982.453936.167净利润0.006113.298947.3511808.478期初未分配利润0.000.005501.9613004.389可供分配的利润0.006113.2914449.3124812.8510法定盈余公积金0.00611.33144
24、4.932481.2811可供分配的利润0.005501.9613004.3822331.5612未分配利润0.005501.9613004.3822331.5613息税前利润0.0010808.0915531.5120300.05十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.66%。本期项目投资财务内部收益率28.66%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二
25、）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=22842.23（万元）。以上计算结果表明，财务净现值22842.23万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.26年。本期项目全部投资回收期5.26年，要小于
26、行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0046900.0056950.0067000.001.1营业收入0.000.0046900.0056950.0067000.002现金流出12540.3512540.3541436.5044030.6954945.772.1建设投资12540.3512540.352.2流动资金0.004679.911002.845682.752.3经营成本0.0036477.1442688.51
27、48899.872.4税金及附加0.00279.45339.34363.153所得税前净现金流量-12540.35-12540.355463.5012919.3112054.234累计所得税前净现金流量-12540.35-25080.70-19617.20-6697.895356.345调整所得税0.002702.023882.885075.016所得税后净现金流量-12540.35-12540.353425.739936.868118.077累计所得税后净现金流量-12540.35-25080.70-21654.97-11718.11-3600.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税
28、前）：37.67%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.66%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：38108.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：22842.23万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.26年。十五、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十六、 偿债
29、能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为32.78。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指
30、在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为28.64。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6319.0112638.0212638.0212638.021.2当期还本付息154.821083.71619.26619.26619.261.2.1还本1.2.2
31、付息154.821083.71619.26619.26619.261.3期末借款余额6319.0112638.0212638.0212638.0212638.022利息备付率32.783偿债备付率28.64十七、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入67000.00万元，综合总成本费用50892.22万元，税金及附加363.15万元，净利润11808.47万元，财务内部收益率28.66%，财务净现值22842.23万元，全部投资回收期5.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十八、 项目招标
32、依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和
33、政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析
34、、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046900.0056950.0067000.002增值税0.002328.772827.793026.252.1销项税0.006097.007403.508710.002.2进项税0.003768.234575.715683.753税金及附
35、加0.00279.45339.34363.153.1城建税0.00163.01197.95211.843.2教育费附加0.0069.8684.8390.793.3地方教育附加0.0046.5856.5660.52综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0028986.3735197.7441409.102工资及福利费0.002481.362481.362481.363修理费0.00547.75547.75547.754其他费用0.004461.664461.664461.664.1其他制造费用0.00376.41376.41376.414.2其他
36、管理费用0.00338.54338.54338.544.3其他营业费用0.003746.713746.713746.715经营成本0.0036477.1442688.5148899.876折旧费0.001355.851355.851355.857摊销费0.0017.2417.2417.248利息支出0.00619.26619.26619.269总成本费用0.0038469.4944680.8650892.229.1其中：固定成本0.007001.767001.767001.769.2可变成本0.0031467.7337679.1043890.46固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限1
37、23451房屋建筑物201.1原值13719.3013067.6312415.9611764.2911112.621.2当期折旧费651.67651.67651.67651.67651.671.3净值13067.6312415.9611764.2911112.6210460.952机器设备152.1原值11118.6910414.519710.339006.158301.972.2当期折旧费704.18704.18704.18704.18704.182.3净值10414.519710.339006.158301.977597.793合计3.1原值24837.9923482.1422126.29
38、20770.4419414.593.2当期折旧费1355.851355.851355.851355.851355.853.3净值23482.1422126.2920770.4419414.5918058.74无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值861.99861.99861.99861.99861.991.2当期摊销费17.2417.2417.2417.2417.241.3净值844.75827.51810.27793.03775.79利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0046900.0056950
39、.0067000.002税金及附加0.00279.45339.34363.153总成本费用0.0038469.4944680.8650892.224利润总额0.008151.0611929.8015744.635应纳所得税额0.008151.0611929.8015744.636所得税0.002037.772982.453936.167净利润0.006113.298947.3511808.478期初未分配利润0.000.005501.9613004.389可供分配的利润0.006113.2914449.3124812.8510法定盈余公积金0.00611.331444.932481.2811可供分配的利润0.005501.9613004.3822331.5612未分配利润0.005501.9613004.3822331.5613息税前利润0.0010808.0915531.5120300.05项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0046900.0056950.0067000.001.1营业收入0.000.0046900.0056950.0067000.002现金流出12540.3512540.3541436.5044030.6954945.772.1建设投资