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1、泓域咨询 /定制家居项目投资估算报告定制家居项目投资估算报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 建设规模及主要建设内容7七、 劣势分析（W）7八、 项目建设期原辅材料供应情况8九、 劳动安全分析8十、 质量管理10十一、 环境管理分析11十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息14建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资
2、金筹措一览表18十七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析20十九、 偿债能力分析22二十、 项目风险对策23二十一、 项目总结25二十二、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36报告说明头部防水企业开启竞合新时代，上游议价能力提升可期。2021年7月，北新建材、科顺股份与凯伦股份公告共同出资5000万元设立合资公司。通过组建合资公司，三
3、方建立战略合作伙伴关系，通过集中采购等供应链业务提高原材料品质；优势互补以提升防水产品的市场竞争力。根据谨慎财务估算，项目总投资27068.23万元，其中：建设投资22047.68万元，占项目总投资的81.45%；建设期利息252.81万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4767.74万元，占项目总投资的17.61%。项目正常运营每年营业收入44500.00万元，综合总成本费用36210.15万元，净利润6059.44万元，财务内部收益率16.96%，财务净现值3180.51万元，全部投资回收期6.03年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、
4、项目名称：定制家居项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：王xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。
5、建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积77660.071.2基底面积26866.461.3投资强度万元/亩331.592总投资万元27068.232.1建设投资万元22047.682.1.1工程费用万元19516.172.1.2其他费用万元1962.742.1.3预
6、备费万元568.772.2建设期利息万元252.812.3流动资金万元4767.743资金筹措万元27068.233.1自筹资金万元16749.583.2银行贷款万元10318.654营业收入万元44500.00正常运营年份5总成本费用万元36210.156利润总额万元8079.257净利润万元6059.448所得税万元2019.819增值税万元1755.0510税金及附加万元210.6011纳税总额万元3985.4612工业增加值万元13901.1513盈亏平衡点万元16964.40产值14回收期年6.0315内部收益率16.96%所得税后16财务净现值万元3180.51所得税后五、 公司主
7、要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10159.988127.987619.98负债总额4458.433566.743343.82股东权益合计5701.554561.244276.16公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35412.2628329.8126559.19营业利润5841.104672.884380.83利润总额5119.594095.673839.69净利润3839.692994.962764.58归属于母公司所有者的净利润3839.692994.962764.58六、 建设规模及主要建
8、设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积43333.00（折合约65.00亩），预计场区规划总建筑面积77660.07。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx定制家居，预计年营业收入44500.00万元。七、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模
9、式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。八、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关
10、注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范
11、GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产
12、过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理
13、工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区
14、的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理
15、提供依据。十二、 建设投资估算本期项目建设投资22047.68万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19516.17万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9681.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9346.35万元。3、安装工程费估
16、算本期项目安装工程费为488.38万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1962.74万元。（三）预备费本期项目预备费为568.77万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9681.449346.35488.3819516.171.1建筑工程费9681.449681.441.2设备购置费9346.359346.351.3安装工程费488.38488.382其他费用1962.741962.742.1土地出让金747.46747.463预备费568.77568.773.1基本预备费304.33304.333.2涨价预备费264.44264
17、.444投资合计22047.68十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10318.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息252.81万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.81252.810.001.1.1期初借款余额10318.651.1.2当期借款10318.6510318.650.001.1.3当期应计利息252.81252.810.001.1.4期末借款余额10318.6510318.651.2其他融资费用1.3小计252.81252.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.
18、1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计252.81252.810.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4767.74万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18540.9819967.
19、2124245.9028524.591.1应收账款8343.458985.2510910.6612836.071.2存货6489.356988.538486.079983.611.2.1原辅材料1946.802096.562545.822995.081.2.2燃料动力97.34104.82127.29149.751.2.3在产品2985.103214.723903.594592.461.2.4产成品1460.101572.421909.362246.311.3现金1483.281597.381939.672281.971.4预付账款2224.922396.062909.513422.952流动
20、负债15441.9516629.7920193.3223756.852.1应付账款5559.115986.737269.608552.472.2预收账款9882.8510643.0712923.7215204.383流动资金3099.033337.424052.584767.744流动资金增加3099.03238.39715.16715.165铺底流动资金5562.305990.177273.778557.38十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27068.23万元，其中：建设投资22047.68万元，占项目总投资的81.45%；建设
21、期利息252.81万元，占项目总投资的0.93%；流动资金4767.74万元，占项目总投资的17.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27068.23100.00%1.1建设投资22047.6881.45%1.1.1工程费用19516.1772.10%1.1.1.1建筑工程费9681.4435.77%1.1.1.2设备购置费9346.3534.53%1.1.1.3安装工程费488.381.80%1.1.2工程建设其他费用1962.747.25%1.1.2.1土地出让金747.462.76%1.1.2.2其他前期费用1215.284.49%1.2.3预备费568.
22、772.10%1.2.3.1基本预备费304.331.12%1.2.3.2涨价预备费264.440.98%1.2建设期利息252.810.93%1.3流动资金4767.7417.61%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27068.23万元，其中申请银行长期贷款10318.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27068.23100.00%1.1建设投资22047.6881.45%1.2建设期利息252.810.93%1.3流动资金4767.7417.61%2资金筹措27068.23100.00%2.1项目资本金16749.
23、5861.88%2.1.1用于建设投资11729.0343.33%2.1.2用于建设期利息252.810.93%2.1.3用于流动资金4767.7417.61%2.2债务资金10318.6538.12%2.2.1用于建设投资10318.6538.12%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入44500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=17
24、55.05万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用36210.15万元，其中：可变成本31102.86万元，固定成本5107.29万元。正常经营年份项目经营成本34510.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附
25、加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加210.60万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8079.25（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8079.2525.00%=2019.81（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8079.25万元，缴纳企业所得税2019.81万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=
26、8079.25-2019.81=6059.44（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.96%。本期项目投资财务内部收益率16.96%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）
27、=3180.51（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3180.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.03年。本期项目全部投资回收期6.03年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力
28、分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.97。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系
29、指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.34。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，
30、加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低
31、成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理
32、，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工
33、艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积43333.00约65.00亩1.1总建筑面积77660.07容积率1.791.2基底面积26866.46建筑系
34、数62.00%1.3投资强度万元/亩331.592总投资万元27068.232.1建设投资万元22047.682.1.1工程费用万元19516.172.1.2其他费用万元1962.742.1.3预备费万元568.772.2建设期利息万元252.812.3流动资金万元4767.743资金筹措万元27068.233.1自筹资金万元16749.583.2银行贷款万元10318.654营业收入万元44500.00正常运营年份5总成本费用万元36210.156利润总额万元8079.257净利润万元6059.448所得税万元2019.819增值税万元1755.0510税金及附加万元210.6011纳税总额
35、万元3985.4612工业增加值万元13901.1513盈亏平衡点万元16964.40产值14回收期年6.0315内部收益率16.96%所得税后16财务净现值万元3180.51所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9681.449346.35488.3819516.171.1建筑工程费9681.449681.441.2设备购置费9346.359346.351.3安装工程费488.38488.382其他费用1962.741962.742.1土地出让金747.46747.463预备费568.77568.773.1基本预备费304.33304.333.
36、2涨价预备费264.44264.444投资合计22047.68建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息252.81252.810.001.1.1期初借款余额10318.651.1.2当期借款10318.6510318.650.001.1.3当期应计利息252.81252.810.001.1.4期末借款余额10318.6510318.651.2其他融资费用1.3小计252.81252.810.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计252.81252.810
37、.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9681.449346.35488.3819516.171.1建筑工程费9681.449681.441.2设备购置费9346.359346.351.3安装工程费488.38488.382其他费用1215.281215.283预备费568.77568.773.1基本预备费304.33304.333.2涨价预备费264.44264.444建设期利息252.81252.815合计21553.03流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18540.9819967.2124245.90
38、28524.591.1应收账款8343.458985.2510910.6612836.071.2存货6489.356988.538486.079983.611.2.1原辅材料1946.802096.562545.822995.081.2.2燃料动力97.34104.82127.29149.751.2.3在产品2985.103214.723903.594592.461.2.4产成品1460.101572.421909.362246.311.3现金1483.281597.381939.672281.971.4预付账款2224.922396.062909.513422.952流动负债15441.95
39、16629.7920193.3223756.852.1应付账款5559.115986.737269.608552.472.2预收账款9882.8510643.0712923.7215204.383流动资金3099.033337.424052.584767.744流动资金增加3099.03238.39715.16715.165铺底流动资金5562.305990.177273.778557.38总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27068.23100.00%1.1建设投资22047.6881.45%1.1.1工程费用19516.1772.10%1.1.1.1建筑工程费96
40、81.4435.77%1.1.1.2设备购置费9346.3534.53%1.1.1.3安装工程费488.381.80%1.1.2工程建设其他费用1962.747.25%1.1.2.1土地出让金747.462.76%1.1.2.2其他前期费用1215.284.49%1.2.3预备费568.772.10%1.2.3.1基本预备费304.331.12%1.2.3.2涨价预备费264.440.98%1.2建设期利息252.810.93%1.3流动资金4767.7417.61%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27068.23100.00%1.1建设投资22047.6881.45%1.2建设期利息252.810.93%1.3流动资金47