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1、北矿磁材科技股份有限公司股份有限公司 2004 年第三季度报告 北矿磁材科技股份有限公司股份有限公司 2004 年第三季度报告 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经审计。1.3 本公司董事长孙传尧先生、总经理张建良先生、财务总监黄国泰先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 北矿磁材 变更前简称（如有）股票代码 600980 保荐机构 巨田证券有限责任公司
2、保荐代表人 滕建华、胡晓和 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲晓力 联系地址 北京市丰台区右安门外草桥 28 号 电话（010）67537184 传真（010）67583947 电子信箱 QXL2088 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)446,107,705.87231,341,286.8992.84股东权益（不含少数股东权益）(元)355,569,654.79129,235,895.31175.13每股净资产(元)3.561.9978.89调整后的每股净资产(元)3.561.9978.89
3、报告期 （7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)-18,179,760.63每股收益(元)0.070.1637.17每股收益注 1(元)0.070.1637.17净资产收益率（%）2.044.54减少 0.83 个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）2.044.55减少 0.82 个百分点非经常性损益项目 金额 营业外收入（2004 年 1-9 月）48,085.04 营业外支出（2004 年 1-9 月）88,991.29 合计-40,906.25 2.2.2 利润表 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 本期数(7-
4、9)月 上年同期数(7-9)月 项目 编号合并母公司 合并母公司 一、主营业务收入 1 56,711,273.7542,723,087.33减：主营业务成本 2 41,902,006.0333,676,884.78主营业务税金及附加 3 272,879.82297,009.28二、主营业务利润(亏损以-号填列)4 14,536,387.908,749,193.27加：其他业务利润(亏损以-号填列)5 17,678.18-2,035.47减：营业费用 6 1,981,700.901,244,459.31管理费用 7 4,468,159.023,029,371.86财务费用 8 261,555.9
5、1778,883.88三、营业利润(亏损以-号填列)107,842,650.253,694,442.75加：投资收益(亏损以-号填列)11补贴收入 12营业外收入 133,000.0023,878.04减：营业外支出 14405.93四、利润总额(亏损总额以-号填列)157,845,650.253,717,914.86减：所得税 16588,423.77278,843.62少数股东损益(合并报表填列)17加：未确认投资损失(合并报表填列)18五、净利润(亏损总额以-号填列)207,257,226.483,439,071.24加：年初未分配利润 2136,275,812.8525,313,619
6、.83其他转入 22 利润表 单位:元 币种:人民币 未经审计 年初至报告期数(1-9)月 上年同期数(1-9)月 项目 编号合并母公司 合并母公司 一、主营业务收入 1 142,297,911.32118,048,462.99减：主营业务成本 2 105,624,323.8689,944,792.22主营业务税金及附加 3 598,569.94679,420.21二、主营业务利润(亏损以-号填列)4 36,075,017.5227,424,250.56加：其他业务利润(亏损以-号填列)5 76,170.4217,272.38减：营业费用 6 3,193,565.092,440,141.48管
7、理费用 7 13,490,926.6810,632,759.71财务费用 8 1,983,887.781,809,134.58三、营业利润(亏损以-号填列)1017,482,808.3912,559,487.17加：投资收益(亏损以-号填列)11补贴收入 12营业外收入 1348,085.0486,199.69减：营业外支出 1488,991.2911,017.68四、利润总额(亏损总额以-号填列)1517,441,902.1412,634,669.18减：所得税 161,308,142.66947,600.19少数股东损益(合并报表填列)17加：未确认投资损失(合并报表填列)18五、净利润(
8、亏损总额以-号填列)2016,133,759.4811,687,068.99加：年初未分配利润 2136,275,812.8525,313,619.83其他转入 22 2.3 前十名流通股股东持股表2.3 前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,109 户 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它)马泽谊 200,000 A 深圳市万兆贸易有限公司 200,000 A 梁志新 107,508 A 周磊明 100,000 A 马缘初 100,000 A 丘国军 100,000 A 中铁十六局集团有限公司 100,000 A
9、周锡根 88,800 A 黄炎权 86,268 A 王斌 80,900 A 3 管理层讨论与分析 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 公司第三季度生产经营稳定，已按计划启动募集资金项目，四个项目均为技改项目，在节能、降耗、提高自动化程度和环保方面将有较大改观。其中各向异性注射磁粉和器件产业化项目部分生产线已投产，公司固安基地生产线已进入设备安装阶段，年底前有望投产。2004 年 7 月，公司获得了由科学技术部、商务部、国家质量监督检验检疫总局、国家环境保护总局联合颁发的国家重点新产品证书，包括“XF-4D 高性能各向异性轧制磁粉”和“BMS-Y40 型低收缩率
10、高性能干压磁粉”两个项目。公司“橡胶钕铁硼复合材料的研制”以及“注射铁氧体粒料及器件的产业化研究”两个项目于 8 月份通过了科学技术成果鉴定。公司管理层认为，应抓住机遇，加快募集资金项目施工建设的同时，加大新产品研发力度、逐步完善公司有效的激励政策和今后发展战略的研究。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)磁性材料行业 56,711,273.7541,902,006.03 26.11其中：关联交易 454,136.76394,974.10 13.03分产品 烧结铁
11、氧体 32,257,743.9522,892,124.79 29.03粘结铁氧体 16,700,197.1812,663,932.13 24.17粘结磁器件 1,647,192.132,135,961.67-29.67烧结磁器件 3,895,968.123,350,170.51 14.01技术转让 2,210,172.37859,816.93 61.10其中：关联交易 454,136.76394,974.10 13.033.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占
12、比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.6
13、公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 北矿磁材科技股份有限公司 董事长：孙传尧 2004 年 10 月 20 日 4 附录：资产负债表 单位:元 币种:人民币 未经审计 期末数 期初数 项目 编号合并母公司 合并母公司 流动资产：货币资金 1 194,309,672.6641,561,736.71短期投资 2 应收票据 3 3,953,260.763,809,000.00应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 51,179,902.3848,329,559.71其他应收款 7 2,585,110.622,092,015.74预付账款 8 30,533,308.7313
14、,399,068.69应收补贴款 9 存货 1098,163,453.8563,120,403.99待摊费用 11一年内到期的长期债权投资 21其他流动资产 24流动资产合计 30380,724,709.00172,311,784.84长期投资：长期股权投资 31长期债权投资 32长期投资合计 33其中：合并价差(贷差以-号表示，合并报表填列)34其中：股权投资差额(贷差以-号表示，合并报表填列)35固定资产：固定资产原值 3970,124,472.9066,320,332.53减：累计折旧 4034,016,114.4630,859,625.52固定资产净值 4136,108,358.443
15、5,460,707.01减：固定资产减值准备 42固定资产净额 4336,108,358.4435,460,707.01工程物资 44在建工程 4522,146,470.3516,293,163.22固定资产清理 46固定资产合计 5058,254,828.7951,753,870.23无形资产及其他资产：无形资产 517,128,168.087,275,631.82长期待摊费用 52其他长期资产 53无形资产及其他资产合计 547,128,168.087,275,631.82递延税项：递延税款借项 55资产总计 60446,107,705.87231,341,286.89 期末数 期初数 项
16、目 编号合并母公司 合并母公司 短期借款 6135,000,000.0035,000,000.00应付票据 623,100,000.00应付账款 6334,801,380.1622,282,024.72预收账款 647,203,591.284,067,199.72应付工资 65应付福利费 661,885,772.171,433,603.04应付股利 67应交税金 682,960,005.823,289,821.20其他应交款 6964,927.6075,757.46其他应付款 708,622,374.0513,856,985.44预提费用 71预计负债 72一年内到期的长期负债 78其他流动负
17、债 79流动负债合计 8090,538,051.0883,105,391.58长期负债：长期借款 8119,000,000.00应付债券 82长期应付款 83专项应付款 84其他长期负债 85长期负债合计 8719,000,000.00递延税款：88递延税款贷项 89负债合计 9090,538,051.08102,105,391.58少数股东权益(合并报表填列)91股东权益：股本 92100,000,000.0065,000,000.00资本公积 93191,850,459.669,500,459.66盈余公积 9411,309,622.8011,309,622.80其中：法定公益金 953,
18、769,874.273,769,874.27减：未确认投资损失(合并报表填列)96未分配利润 9752,409,572.3343,425,812.85外币报表折算差额(合并报表填列)98股东权益合计 99355,569,654.79129,235,895.31负债和股东权益总计 100446,107,705.87231,341,286.89 现金流量表 单位:元 币种:人民币 未经审计 项目 编号合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 174,226,803.97收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金3 815,254.61经营活动现金流入小计
19、5 189,042,058.58购买商品、接受劳务支付的现金 6 165,070,042.54支付给职工以及为职工支付的现金7 17,890,469.62支付的各项税费 8 5,570,808.94支付的其他与经营活动有关的现金9 4,690,498.11经营活动现金流出小计 10 207,221,819.21经营活动现金流量净额 11-18,179,760.63二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 12 其中：出售子公司收到的现金 13 取得投资收益所收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 15 收到的其他与投资活动有关的现金16 投资活动现金流入小计
20、 17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 19,670,979.92投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金20 17,503.50投资活动现金流出小计 22 19,688,483.42投资活动产生的现金流量净额 25-19,688,483.42三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 26 218,861,400.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 35,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 253,861,400.00偿还债务所支付的现金 31 54,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 9,245,220.00其中：支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 63,245,220.00筹资活动产生的现金流量净额 40 190,616,180.00四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 152,747,935.95