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1、泓域咨询/水钻项目投资估算水钻项目投资估算xxx（集团）有限公司一、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。二、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估
2、算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息363.29363.290.001.1.1期初借款余额14828.301.1.2当期借款14828.3014828.300.001.1.3当期应计利息363.29363.290.001.1.4期末借款余额14828.3014828.301.2其他融资费用1.3小计363.29363.290.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1
3、.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计363.29363.290.00三、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、
4、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。四、 系数估算法（一）朗格系数法该方法以设备购置费为基础，乘以适当系数来推算项目的建设投资。运用朗格系数法估算投资，方法比较简单，但由于没有考虑项目（或装置）规模大小、设备材质的影响以及不同地区自然、地理条件差异的影响，所以估算的准确度不高。（二）设备及厂房系数法该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上，其他专业工程的投资参照类似项目的统计资料。与设备关系较大的按设备投资系数计算，与厂房土建关
5、系较大的则按厂房土建投资系数计算，两类投资加起来，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目的建设投资。固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13754.3114117.81821.2628693.381.1建筑工程费13754.3113754.311.2设备购置费14117.8114117.811.3安装工程费821.26821.262其他费用2200.192200.193预备费691.40691.403.1基本预备费402.14402.143.2涨价预备费289.26289.264建设期利息363.29363.295合计31948.26五、 项目
6、背景分析水钻（crystal，rhinestone）又名水晶钻石，莱茵石。主要成分是水晶玻璃，是将人造水晶玻璃切割成钻石刻面得到的一种饰品辅件，这种材质因为较经济，同时视觉效果上又有钻石般的夺目感觉。因此很受人们的欢迎，水钻一般用于中档的饰品设计中。水钻的分类：按颜色分可分为：白钻，色钻（如粉色、红色、蓝色等），彩钻（也叫AB钻）、彩AB钻（如红AB，蓝AB等）。水钻根据底部的形状可以分为尖底钻和平底钻两大类，按照台面形状分类可分为：普通钻、异形钻。异形钻的外形又可以分为菱形钻（马眼石）、梯形钻、卫星石、水滴形钻、椭圆形钻、八角形钻等。一般的水钻有八个切面，水钻背面是镀上的一层水银皮。通过切面
7、的聚光，使它有很好的亮度，切面越多，亮度就越好，施华洛世奇是第一个发现水晶玻璃切面的人。六、 预备费估算（一）基本预备费估算基本预备费是指在项目实施中可能发生、但在项目决策阶段难以预料的支出，需要事先预留的费用，又称工程建设不可预见费。一般由下列三项内容构成：1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；经批准的设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用。2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用。3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。基本预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为基数，按部门或行业主管部门规定的基本预备费
8、费率估算。（二）涨价预备费估算涨价预备费是对建设工期较长的项目，由于在建设期内可能发生材料、设备、人工、机械台班等价格上涨引起投资增加而需要事先预留的费用，亦称价格变动不可预见费。涨价预备费以分年的工程费用为计算基数。七、 估算步骤1分别估算建筑工程费、设备购置费和安装工程费2汇总建筑工程费、设备购置费和安装工程费，得出分项的工程费用，然后加总得出项目建设所需的工程费用。3在工程费用的基础上估算工程建设其他费用。4以工程费用和工程建设其他费用为基础，估算基本预备费。5在确定工程费用分年投资计划的基础上，估算涨价预备费。6加总求得建设投资建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其
9、他费用合计1工程费用13754.3114117.81821.2628693.381.1建筑工程费13754.3113754.311.2设备购置费14117.8114117.811.3安装工程费821.26821.262其他费用4040.454040.452.1土地出让金1840.261840.263预备费691.40691.403.1基本预备费402.14402.143.2涨价预备费289.26289.264投资合计33425.23八、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表
10、和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资40026.39100.00%1.1建设投资33425.2383.51%1.1.1工程费用28693.3871.69%1.1.1.1建筑工程费13754.3134.36%1.1.1.2设备购置费14117.8135.27%1.1.1.3安装工程费821.262.05%1.1.2工程建设其他费用4040.4510.09%1.1.2.1土地出让金1840.264.60%1.1.2.2其他前期费用2200.195.50%1.2.3预备费691.401.73%1.2.3.1基本预备费4
11、02.141.00%1.2.3.2涨价预备费289.260.72%1.2建设期利息363.290.91%1.3流动资金6237.8715.58%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资40026.39100.00%1.1建设投资33425.2383.51%1.2建设期利息363.290.91%1.3流动资金6237.8715.58%2资金筹措40026.39100.00%2.1项目资本金25198.0962.95%2.1.1用于建设投资18596.9346.46%2.1.2用于建设期利息363.290.91%2.1.3用于流动资金6237.8715.58%2.2债务资金14828.3037.05%2.2.1用于建设投资14828.3037.05%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金