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1、混合动力汽车项目工程进度管理方案xx有限公司目录第一章 公司概况4一、 公司基本信息4二、 公司主要财务数据4第二章 工程进度管理6一、 制定进度计划的依据6二、 进度计划编制的成果7三、 项目进度控制的依据11四、 项目进度控制的工作成果12第三章 项目简介14一、 项目单位14二、 项目建设地点14三、 建设规模14四、 项目建设进度14五、 项目提出的理由14六、 建设投资估算16七、 项目主要技术经济指标16第四章 项目经济效益19一、 基本假设及基础参数选取19二、 经济评价财务测算19三、 项目盈利能力分析23四、 财务生存能力分析26五、 偿债能力分析26六、 经济评价结论28第
2、五章 进度计划方案29一、 项目进度安排29二、 项目实施保障措施30第六章 投资估算及资金筹措31一、 投资估算的编制说明31二、 建设投资估算31三、 建设期利息33四、 流动资金34五、 项目总投资36六、 资金筹措与投资计划37第一章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：梁xx3、注册资本：710万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-5-147、营业期限：2013-5-14至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年
3、12月2019年12月2018年12月资产总额8792.487033.986594.36负债总额4698.183758.543523.64股东权益合计4094.303275.443070.73表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27765.2622212.2120823.94营业利润6784.245427.395088.18利润总额6284.635027.704713.47净利润4713.473676.513393.70归属于母公司所有者的净利润4713.473676.513393.70第二章 工程进度管理一、 制定进度计划的依据制定进度计划的依据主要
4、包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。1进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。2工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。3工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。4项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。5工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。6资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。7时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计
5、划的推算。8项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。9风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。10项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。11资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。12环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。13组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。二、 进度计划编制的成果进度基准进度基准是经过批准的进度模型，只有通过正式的变更控制程序才能进行变更，用作与
6、实际结果进行比较的依据。它被相关干系人接受和批准，其中包含基准开始日期和基准结束日期。在监控过程中，将用实际开始和结束日期与批准的基准日期进行比较，以确定是否存在偏差。进度基准是项目管理计划的组成部分。工程项目进度计划项目进度计划是进度模型的主要成果，展示了工作之间的相互关联，以及计划开始与结束日期、持续时间、里程碑和所需资源。即使在早期阶段就进行了资源规划，在未确认资源分配和计划开始与结束日期之前，项目进度计划都只是初步的一般要在项目管理计划编制完成之前进行这些确认。还可以编制一份目标项目进度模型，规定每个工作的目标开始日期与目标结束日期。项目进度计划可以是概括的（有时称为主进度计划或里程碑
7、进度计划）或详细的。进度计划的表示方法有以下几种。（1）横道图横道图是传统的进度计划表示方法，其左边按工作的先后顺序列出项目的工作名称，图右边是进度表，图上边的横栏表示时间，用水平线段在时间坐标下标出项目的进度线，水平线段的位置和长短反映该项目从开始到完工的时间。利用横道图可将每天、每周或每月实际进度情况定期记录在横道图上。（2）时标网络图时标网络图将项目的网络图和横道图结合了起来，既表示项目的逻辑关系，又表示工作时间。时标网络图具有以下特点：1）它既是一个网络计划，又是一个水平进度计划，能够清楚地标明计划的时间进程，便于使用。2）能在图上直接显示出各项工作的开始和完成时间，工作的自由时差及关
8、键线路。在使用过程中，可以随时确定哪些工作已经完成，哪些工作正在进行及哪些工作就要开始。3）由于网络图能清楚地表示出哪些工作需要同时进行，因此可以确定同一时间对材料、机械、设备以及人力的需要量。（3）里程碑法（亦称可交付成果法）里程碑法是在横道图上或网络图上标示出一些关键事项，这些事项能够被明显地确认，一般是反映进度计划执行中各个阶段的目标。通过这些关键事项在一定时间内的完成情况可反映项目进度计划的进展情况，因而这些关键事项被称为“里程碑”。（4）进度曲线法这种方法是以时间为横轴，以完成累计工作量（该工作量的具体表示内容可以是实物工程量的大小、工时消耗或费用支出额，也可以用相应的百分比来表示）
9、为纵轴，按计划时间累计完成任务量的曲线作为预定的进度计划。从整个项目的实施进度来看，由于项目的初期和后期速度比较慢，因而进度曲线大体呈S形。进度数据项目进度模型中的进度数据是用以描述和控制进度计划的信息集合。进度数据至少包括进度里程碑、进度活动、工作属性，以及已知的全部假设条件与制约因素。经常可用作支持细节的信息，包括每个时段的资源需求（往往以资源直方图表示）、备选的进度计划（如经资源平衡或未经资源平衡的进度计划）以及进度的储备时间等。项目日历项目日历中规定了可以开展进度活动的工作日和工作班次。它把可用于开展进度活动的时间段（按天或更小的时间单位）与不可用的时间段区分开来。在一个进度模型中，可
10、能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段。可能需要对项目日历进行更新。经修正的项目管理计划项目管理计划中需要修正或更新的内容包括进度基准、进度管理计划等。项目文件更新需要更新的项目文件包括：（1）工作资源需求：资源平衡可能对所需资源类型与数量的初步估算产生影响，因而需要对工作资源需求进行更新；（2）工作属性：制定进度计划过程中可能改变了资源需求和其他相关内容，需要对相应的工作属性进行更新；（3）日历；（4）风险登记册：需要更新风险登记册以反映进度假设条件所隐含的机会或威胁。三、 项目进度控制的依据项目管理计划项目管理计划中包含进度管理计划和进度基准。进度管理
11、计划描述了应该如何管理和控制项目进度。进度基准作为与实际结果相比较的依据，用于判断是否需要进行变更、采取纠正或预防措施项目进度计划批准的项目进度计划，称为进度基准计划。进度基准计划在技术和资源方面都必须是可行的。进度报告进度报告提供了有关进度绩效的信息，如哪些计划的日期已经达到，哪些还没有。进度报告还可提醒项目团队注意将来有可能引起问题的事项。项目日历在一个进度模型中，可能需要采用不止一个项目日历来编制项目进度计划，因为有些工作需要不同的工作时段，可能需要对项目日历进行更新。进度数据在控制进度的过程中，需要对进度数据进行审查和更新。组织过程资产能够有效进度控制的组织过程资产包括与进度控制有关的
12、政策、程序和指南，进度控制工具以及监督和报告进度的方法等。四、 项目进度控制的工作成果（一）工作绩效信息针对WBS组件，特别是工作包和控制账户，计算出进度偏差（SV）与进度绩效指数（SPD），并记录在案，传达给项目干系人。（二）进度预测进度预测是根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。随着项目执行，应该基于工作绩效信息，更新和重新发布预测。这些信息包括项目的过去绩效和期望的未来绩效，以及可能影响项目未来绩效的挣值绩效指数。(三)变更请求通过分析进度偏差，审查进展报告、绩效测量结果和项目范围或进度调整情况，可能会对进度基准、范围基准和项目管理计划的其他组成部分提出变更请求。
13、应该把变更请求提交给实施整体变更控制过程审查和处理。预防措施可包括推荐的变更，以消除或降低不利进度偏差的发生概率。（四）项目管理计划更新项目管理计划中需要更新的内容包括进度基准、进度管理计划以及成本基准等。（五）项目文件更新需要更新的项目文件包括进度数据、项目进度计划和风险登记册等。（六）组织过程资产更新需要更新的组织过程资产包括偏差的原因、采取的纠正措施及其理由以及从项目进度控制中得到的其他经验教训。第三章 项目简介一、 项目单位项目单位：xx有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条
14、件完备，非常适宜本期项目建设。三、 建设规模该项目总占地面积39333.00（折合约59.00亩），预计场区规划总建筑面积67212.45。其中：主体工程43295.25，仓储工程11629.99，行政办公及生活服务设施7392.92，公共工程4894.29。四、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。五、 项目提出的理由混合动力汽车是指同时装备两种动力源热动力源(由传统的内燃机产生)与点动力源(电池或其他储能装置等)的汽车。通过在混合动力汽车上混
15、合使用热动力源和电动力源，使得车辆的动力系统可以按照整车的实际运行工况进行优化控制，确保发动机工作在综合性能最佳的区域。（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌
16、、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。六、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资23512.69万元，其中：建设投资17945.62万元，占项目总投资的
17、76.32%；建设期利息176.43万元，占项目总投资的0.75%；流动资金5390.64万元，占项目总投资的22.93%。（二）建设投资构成本期项目建设投资17945.62万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用15370.62万元，工程建设其他费用2103.38万元，预备费471.62万元。七、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47000.00万元，综合总成本费用36837.21万元，纳税总额4746.26万元，净利润7439.99万元，财务内部收益率23.36%，财务净现值9246.59万元，全部投资回收期5.43年。（二
18、）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积67212.45容积率1.711.2基底面积22026.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩288.622总投资万元23512.692.1建设投资万元17945.622.1.1工程费用万元15370.622.1.2工程建设其他费用万元2103.382.1.3预备费万元471.622.2建设期利息万元176.432.3流动资金万元5390.643资金筹措万元23512.693.1自筹资金万元16311.553.2银行贷款万元7201.144营业收入万元47000.00正常
19、运营年份5总成本费用万元36837.216利润总额万元9919.987净利润万元7439.998所得税万元2479.999增值税万元2023.4610税金及附加万元242.8111纳税总额万元4746.2612工业增加值万元15840.9913盈亏平衡点万元16329.95产值14回收期年5.43含建设期12个月15财务内部收益率23.36%所得税后16财务净现值万元9246.59所得税后第四章 项目经济效益一、 基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产
20、量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入47000.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28200.0032900.0037600.0047000.002增值税1115.211342.271569.342023
21、.462.1销项税3666.004277.004888.006110.002.2进项税2550.792934.733318.664086.543税金及附加133.82161.08188.32242.813.1城建税78.0693.96109.85141.643.2教育费附加33.4640.2747.0860.703.3地方教育附加22.3026.8531.3940.47（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2023.46万元。（三）综合总成本费用
22、估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36837.21万元，其中：可变成本31426.14万元，固定成本5411.07万元。达产年项目经营成本35545.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费17720.25206
23、73.6323627.0029533.752工资及福利费1892.391892.391892.391892.393修理费470.50470.50470.50470.504其他费用3648.723648.723648.723648.724.1其他制造费用257.35257.35257.35257.354.2其他管理费用237.79237.79237.79237.794.3其他营业费用3153.583153.583153.583153.585经营成本23731.8626685.2429638.6135545.366折旧费917.12917.12917.12917.127摊销费21.8721.872
24、1.8721.878利息支出352.86352.86352.86352.869总成本费用25023.7127977.0930930.4636837.219.1其中：固定成本5411.075411.075411.075411.079.2可变成本19612.6422566.0225519.3931426.14（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加242.81万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9919.9
25、8（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=9919.9825.00%=2479.99（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9919.98万元，缴纳企业所得税2479.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9919.98-2479.99=7439.99（万元）。表格题目利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28200.0032900.0037600.0047000.002税金及附加133.82161.08188.32242.
26、813总成本费用25023.7127977.0930930.4636837.214利润总额3042.474761.836481.229919.985应纳所得税额3042.474761.836481.229919.986所得税760.621190.461620.312479.997净利润2281.853571.374860.917439.998期初未分配利润0.002053.665062.538931.109可供分配的利润2281.855625.039923.4416371.0910法定盈余公积金228.19562.50992.341637.1111可供分配的利润2053.665062.5389
27、31.1014733.9812未分配利润2053.665062.538931.1014733.9813息税前利润4155.956305.158454.3912752.83三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.36%。本期项目投资财务内部收益率23.36%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按
28、设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9246.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9246.59万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.43年。本期项目全部投资回收期5.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明
29、项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0028200.0032900.0037600.0047000.001.1营业收入0.0028200.0032900.0037600.0047000.002现金流出17945.6227100.0627385.3933600.3737405.372.1建设投资17945.620.002.2流动资金3234.38539.073773.441617.202.3经营成本23731.8626685.2429638.6135545.362.4税金及附加133.
30、82161.08188.32242.813所得税前净现金流量-17945.621099.945514.613999.639594.634累计所得税前净现金流量-17945.62-16845.68-11331.07-7331.442263.195调整所得税1038.991576.292113.603188.216所得税后净现金流量-17945.62339.324324.152379.327114.647累计所得税后净现金流量-17945.62-17606.30-13282.15-10902.83-3788.19计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.38%；2、项目投资财务内部收益
31、率（所得税后）：23.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：18432.81万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：9246.59万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.76年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.43年。四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还
32、息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为36.14。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA
33、-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为31.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7201.147201.147201.147201.141.2当期还本付息176.43352.86352.86352.86352.861.2.1还本1.2.2付息176.43352.86352.86352.8
34、6352.861.3期末借款余额7201.147201.147201.147201.147201.142利息备付率36.143偿债备付率31.77六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入47000.00万元，综合总成本费用36837.21万元，税金及附加242.81万元，净利润7439.99万元，财务内部收益率23.36%，财务净现值9246.59万元，全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。第五章 进度计划方案一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将
35、项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安
36、排工期，做好市场开发和人员培训工作。第六章 投资估算及资金筹措一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、
37、建设投资估算本期项目建设投资17945.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15370.62万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8532.70万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6427.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程
38、费为410.25万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2103.38万元。（三）预备费本期项目预备费为471.62万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8532.706427.67410.2515370.621.1建筑工程费8532.708532.701.2设备购置费6427.676427.671.3安装工程费410.25410.252其他费用2103.382103.382.1土地出让金1093.601093.603预备费471.62471.623.1基本预备费215.68215.683.2涨价预备费255.94255.94
39、4投资合计17945.62三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7201.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息176.43万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息176.43176.430.001.1.1期初借款余额7201.141.1.2当期借款7201.147201.140.001.1.3当期应计利息176.43176.430.001.1.4期末借款余额7201.147201.141.2其他融资费用1.3小计176.43176.430.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债
40、务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计176.43176.430.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5390.64万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产20874.4824353.5627832.6434790.801.1应收账款9393.5210959.1012524.6915655.861.2存货7306.078523.759741.4212176.781.2.1原辅材料2191.822557.122922.423653.031.2.2燃料动力109.59127.85146.12182.651.2.3在产品3360.793920.924481.065601.321.2.4产成品1643.871917.852191.822739.781.3现金1669.