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1、泓域咨询/电动扶梯工程项目项目总投资与分年投资计划电动扶梯工程项目项目总投资与分年投资计划一、 项目背景分析自动扶梯由梯路(变型的板式输送机)和两旁的扶手(变形的带式输送机)组成。其主要部件有梯级、牵引链条及链轮、导轨系统、主传动系统(包括电动机、减速装置、制动器及中间传动环节等)、驱动主轴、梯路张紧装置、扶手系统、梳板、扶梯骨架和电气系统等。梯级在乘客入口处作水平运动(方便乘客登梯)，以后逐渐形成阶梯;在接近出口处阶梯逐渐消失，梯级再度作水平运动。这些运动都是由梯级主轮、辅轮分别沿不同的梯级导轨行走来实现的。扶梯或自动行人电梯、扶手电梯、电扶梯，是一种以运输带方式运送行人的运输工具。扶梯一般
2、是斜置。行人在扶梯的一端站上自动行走的梯级，便会自动被带到扶梯的另一端，途中梯级会一路保持水平。扶梯在两旁设有跟梯级同步移动的扶手，供使用者扶握。扶梯可以是永远向一个方向行走，但多数都可以根据时间、人流等需要，由管理人员控制行走方向。另一种和电动扶梯十分类似的行人运输工具，是自动人行道(AutomaticSidewalk)。两者的分别主要是自动行人道是没有梯级的;多数只会在平地上行走，或是稍微倾斜。近年来我国电梯产业迅速发展，已经成为电梯大国，无论从电梯制造的数量上还是电梯保有量上都在世界上处于领先地位。从市场需求的角度讲，长期来看，城市化、轨道交通、公共设施建设、人口老龄化、消费升级等因素等
3、将继持续带动电梯行业发展，产业市场规模不断扩大，截止2016年年底，行业市场规模1366亿元左右。由于产能过剩，我国自动扶梯行业企业数量不断较少，但是电梯行业总体市场在不断扩大，退出企业的市场被企业企业吞并，因此行业企业的资产并没有因企业数量的较少而较少，反而在不断的竞争中增长。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称电动扶梯工程项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人于xx（三）项目建设单位概况公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了
4、全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司按照“布局合
5、理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、 项目实施的可行性（一）长期
6、的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约51.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 建筑物建设规模本期项目建筑面积605
7、18.91，其中：主体工程36544.56，仓储工程10793.64，行政办公及生活服务设施6815.91，公共工程6364.80。七、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24244.64万元，其中：建设投资19667.96万元，占项目总投资的81.12%；建设期利息430.91万元，占项目总投资的1.78%；流动资金4145.77万元，占项目总投资的17.10%。（二）建设投资构成本期项目建设投资19667.96万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用16546.08万元，工程建设其他
8、费用2545.66万元，预备费576.22万元。八、 资金筹措方案本期项目总投资24244.64万元，其中申请银行长期贷款8794.03万元，其余部分由企业自筹。九、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：45700.00万元。2、综合总成本费用（TC）：37847.42万元。3、净利润（NP）：5736.85万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.45年。2、财务内部收益率：16.55%。3、财务净现值：4312.75万元。十、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划2
9、4个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积60518.91容积率1.781.2基底面积22100.00建筑系数65.00%1.3投资强度万元/亩369.052总投资万元24244.642.1建设投资万元19667.962.1.1工程费用万元16546.082.1.2工程建设其他费用万元2545.662.1.3预备费万元576.222.2建设期利息万元430.912.3流动资金万元4145.773资金筹措万元24244.643.1自筹资金万元15450.613.2银行贷款万元8794.034营业收入万元45700.00
10、正常运营年份5总成本费用万元37847.426利润总额万元7649.137净利润万元5736.858所得税万元1912.289增值税万元1695.4510税金及附加万元203.4511纳税总额万元3811.1812工业增加值万元13311.1513盈亏平衡点万元17650.03产值14回收期年6.45含建设期24个月15财务内部收益率16.55%所得税后16财务净现值万元4312.75所得税后十一、 扩大指标估算法扩大指标估算法简便易行，但准确度不如分项详细估算法，在项目初步可行性研究阶段可采用扩大指标估算法。某些流动资金需要量小的行业项目或非制造业项目在可行性研究阶段也可采用扩大指标估算法，
11、扩大指标估算法是参照同类企业流动资金占营业收入的比例（营业收入资金率）、或流动资金占经营成本的比例（经营成本资金率）、或单位产量占用流动资金的数额来估算流动资金。十二、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（一）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定采用分项详细估算
12、法估算流动资金，其准确度取决于各项流动资产和流动负债的最低周转天数取值的合理性。在确定最低周转天数时要根据项目的实际情况，并考虑一定的保险系数。如：存货中的外购原材料、燃料的最低周转天数应根据不同来源，考虑运输方式和运输距离等因素分别确定。在产品的最低周转天数应根据产品生产的实际情况确定。（二）年周转次数计算各类流动资产和流动负债的最低周转天数参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）规定执行。（三）流动资产估算流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，主要包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。为简化计算，项目评价中仅考虑存货、应收账款和
13、现金三项，可能发生预付账款的某些项目，还可包括预付账款。1存货估算存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类材料、商品、在产品、半成品、产成品等。为简化计算，项目评价中仅考虑外购原材料、外购燃料、在产品和产成品，对外购原材料和外购燃料通常需要分品种分项进行计算。2应收账款估算应收账款的计算也可用营业收入替代经营成本。考虑到实际占用企业流动资金的主要是经营成本范畴的费用，因此选择经营成本有其合理性。3现金估算项目评价中的现金是指货币资金，即为维持日常生产运营所必须预留的货币资金，包括库存现金和银行存款。4预付账款估
14、算预付账款是指企业为购买各类原材料、燃料或服务所预先支付的款项。（四）流动负债估算流动负债是指将在1年（含1年）或者超过1年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付账款、预收账款、应付工资、应付福利费、应交税金、应付股利、预提费用等。为简化计算，项目评价中仅考虑应付账款，将发生预收账款的某些项目，还可包括预收账款。1应付账款估算应付账款是因购买材料、商品或接受劳务等而发生的债务，是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。2预收账款估算预收账款是买卖双方协议商定，由购买方预先支付一部分货款给销售方，从而形成销售方的负债。估算流动资金应编制流动资金估算表。流动资
15、金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025099.7228685.4035856.751.1应收账款0.0011294.8812908.4316135.541.2存货0.008784.9010039.8912549.861.2.1原辅材料0.002635.473011.973764.961.2.2燃料动力0.00131.78150.60188.251.2.3在产品0.004041.064618.355772.941.2.4产成品0.001976.602258.982823.721.3现金0.002007.982294.832868.541.4预付账款0.00
16、3011.973442.254302.812流动负债0.0022197.6925368.7831710.982.1应付账款0.007991.169132.7611415.952.2预收账款0.0014206.5216236.0220295.033流动资金0.002902.043316.624145.774流动资金增加0.002902.04414.58829.155铺底流动资金0.007529.918605.6210757.02十三、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付利息，或用贷款支付利息应按复利计息
17、。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。十四、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2
18、年1借款1.1建设期利息430.91107.73323.181.1.1期初借款余额4397.0151.1.2当期借款8794.034397.024397.021.1.3当期应计利息430.91107.73323.181.1.4期末借款余额4397.0158794.031.2其他融资费用1.3小计430.91107.73323.182债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计430.91107.73323.18十五、 分年投资计划表的编制估算出项目建设投资、建设期利息和流动资金后，应根据项目计划进
19、度的安排，编制分年投资计划表。实际工作中往往将项目总投资估算表、分年投资计划表和资金筹措表合而为编制“项目总投资使用计划与资金筹措表”。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资24244.64100.00%1.1建设投资19667.9681.12%1.1.1工程费用16546.0868.25%1.1.1.1建筑工程费7689.2531.72%1.1.1.2设备购置费8375.5434.55%1.1.1.3安装工程费481.291.99%1.1.2工程建设其他费用2545.6610.50%1.1.2.1土地出让金1277.075.27%1.1.2.2其他前期费用1268.59
20、5.23%1.2.3预备费576.222.38%1.2.3.1基本预备费290.921.20%1.2.3.2涨价预备费285.301.18%1.2建设期利息430.911.78%1.3流动资金4145.7717.10%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资24244.64100.00%1.1建设投资19667.9681.12%1.2建设期利息430.911.78%1.3流动资金4145.7717.10%2资金筹措24244.64100.00%2.1项目资本金15450.6163.73%2.1.1用于建设投资10873.9344.85%2.1.2用于建设期利息430.911.78%2.1.3用于流动资金4145.7717.10%2.2债务资金8794.0336.27%2.2.1用于建设投资8794.0336.27%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金