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1、泓域咨询 /牛油脂肪酸项目预算报告牛油脂肪酸项目预算报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目背景分析4五、 建设方案6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 优势分析（S）7八、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表9九、 劳动安全分析10十、 项目技术工艺分析12十一、 项目节能措施13十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 招标信息发布20十七、 项目总结20十八、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算
2、表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建筑工程投资一览表33项目实施进度计划一览表34主要设备购置一览表35能耗分析一览表36一、 项目名称及投资人（一）项目名称牛油脂肪酸项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景综合考虑未来发展趋势和条件，“十三五”发展的总体目标是：到2020年，
3、同步够格全面建成小康社会，“三个陕西”建设迈上更高水平。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约51.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined牛油脂肪酸的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26823.01万元，其中：建设投资20460.03万元，占项目总投资的76.28%；建设期利息296.96万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6066.02万元，占项目总投资的22.61%。（五）资金筹措项目总投资26823.
4、01万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）14702.14万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12120.87万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：55700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43277.56万元。3、项目达产年净利润（NP）：9089.79万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.45%。5、全部投资回收期（Pt）：5.14年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19764.51万元（产值）。四、 项目背景分析牛油脂肪酸又称为牛脂脂肪酸，属于衍生自动物脂肪的脂肪酸家族，以分为饱和牛油脂肪酸、一
5、价不饱和牛油脂肪酸和多价不饱和牛油脂肪酸三类，产品广泛应用于各种领域，例如食品、化妆品、树脂、橡胶、纺织品和动物饲料等等。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、
6、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措
7、施，以增强建筑物的抗震能力。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1牛油脂肪酸undefinedundefined2牛油脂肪酸undefinedundefined3牛油脂肪酸undefinedundefined
8、4.undefined5.undefined6.undefined合计xx55700.00七、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优
9、化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水
10、以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。八、
11、项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的
12、事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业
13、企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气
14、事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据
15、本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已
16、经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十一、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状
17、态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯
18、具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26823.01万元，其中：建设投资20460.03万元，占项目总投资的76.28%；建设期利息296.96万元，占项目总投资的1.11%；流动资金6066.02万元，占项目总投资的
19、22.61%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26823.01100.00%1.1建设投资20460.0376.28%1.1.1工程费用17533.1165.37%1.1.1.1建筑工程费7458.8827.81%1.1.1.2设备购置费9475.0635.32%1.1.1.3安装工程费599.172.23%1.1.2工程建设其他费用2338.518.72%1.1.2.1土地出让金1240.034.62%1.1.2.2其他前期费用1098.484.10%1.2.3预备费588.412.19%1.2.3.1基本预备费272.241.01%1.2.3.2涨价预备费316
20、.171.18%1.2建设期利息296.961.11%1.3流动资金6066.0222.61%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26823.01万元，其中申请银行长期贷款12120.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26823.01100.00%1.1建设投资20460.0376.28%1.2建设期利息296.961.11%1.3流动资金6066.0222.61%2资金筹措26823.01100.00%2.1项目资本金14702.1454.81%2.1.1用于建设投资8339.1631.09%2.1.2用于建设期利息2
21、96.961.11%2.1.3用于流动资金6066.0222.61%2.2债务资金12120.8745.19%2.2.1用于建设投资12120.8745.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入55700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2522.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力
22、费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43277.56万元，其中：可变成本36445.22万元，固定成本6832.34万元。正常经营年份项目经营成本41572.28万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加302.72万元。（四
23、）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12119.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12119.7225.00%=3029.93（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12119.72万元，缴纳企业所得税3029.93万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12119.72-3029.93=9089.79（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一
24、）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=26.45%。本期项目投资财务内部收益率26.45%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19609.28（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19609.28万元（大于0
25、），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.14年。本期项目全部投资回收期5.14年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上
26、公开发布招标信息。十七、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在
27、技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广
28、泛的社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34000.00约51.00亩1.1总建筑面积60978.31容积率1.791.2基底面积18700.00建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩382.692总投资万元26823.012.1建设投资万元20460.032.1.1工程费用万元17533.112.1.2其他费用万元2338.512.1.3预备费万元588.412.2建设期利息万元296.962.3流动资金万元6066.023资金筹措万元26823.013.1自筹资金万元14702.143.2银行贷款万元12120.874营业收入万元55700.00正常运
29、营年份5总成本费用万元43277.566利润总额万元12119.727净利润万元9089.798所得税万元3029.939增值税万元2522.6710税金及附加万元302.7211纳税总额万元5855.3212工业增加值万元19930.3113盈亏平衡点万元19764.51产值14回收期年5.1415内部收益率26.45%所得税后16财务净现值万元19609.28所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7458.889475.06599.1717533.111.1建筑工程费7458.887458.881.2设备购置费9475.069475.061.
30、3安装工程费599.17599.172其他费用2338.512338.512.1土地出让金1240.031240.033预备费588.41588.413.1基本预备费272.24272.243.2涨价预备费316.17316.174投资合计20460.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息296.96296.960.001.1.1期初借款余额12120.871.1.2当期借款12120.8712120.870.001.1.3当期应计利息296.96296.960.001.1.4期末借款余额12120.8712120.871.2其他融资费用1.3小计296.
31、96296.960.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计296.96296.960.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7458.889475.06599.1717533.111.1建筑工程费7458.887458.881.2设备购置费9475.069475.061.3安装工程费599.17599.172其他费用1098.481098.483预备费588.41588.413.1基本预备费272.24272.243.2涨价预备费316.
32、17316.174建设期利息296.96296.965合计19516.96流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24120.1230150.1532160.1640200.201.1应收账款10854.0513567.5714472.0718090.091.2存货8442.0410552.5511256.0614070.071.2.1原辅材料2532.613165.773376.824221.021.2.2燃料动力126.63158.29168.84211.051.2.3在产品3883.344854.175177.786472.231.2.4产成品1899.4
33、62374.332532.623165.771.3现金1929.612412.012572.823216.021.4预付账款2894.413618.023859.224824.022流动负债20480.5125600.6427307.3434134.182.1应付账款7372.989216.229830.6412288.302.2预收账款13107.5316384.4117476.7021845.883流动资金3639.614549.524852.826066.024流动资金增加3639.61909.90303.301213.205铺底流动资金7236.049045.059648.051206
34、0.06总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26823.01100.00%1.1建设投资20460.0376.28%1.1.1工程费用17533.1165.37%1.1.1.1建筑工程费7458.8827.81%1.1.1.2设备购置费9475.0635.32%1.1.1.3安装工程费599.172.23%1.1.2工程建设其他费用2338.518.72%1.1.2.1土地出让金1240.034.62%1.1.2.2其他前期费用1098.484.10%1.2.3预备费588.412.19%1.2.3.1基本预备费272.241.01%1.2.3.2涨价预备费316.17
35、1.18%1.2建设期利息296.961.11%1.3流动资金6066.0222.61%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26823.01100.00%1.1建设投资20460.0376.28%1.2建设期利息296.961.11%1.3流动资金6066.0222.61%2资金筹措26823.01100.00%2.1项目资本金14702.1454.81%2.1.1用于建设投资8339.1631.09%2.1.2用于建设期利息296.961.11%2.1.3用于流动资金6066.0222.61%2.2债务资金12120.8745.19%2.2.1用于建设投
36、资12120.8745.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入33420.0041775.0044560.0055700.002增值税1390.551815.101956.612522.672.1销项税4344.605430.755792.807241.002.2进项税2954.053615.653836.194718.333税金及附加166.87217.81234.79302.723.1城建税97.34127.06136.96176.593.2教育费附加41.7254.45
37、58.7075.683.3地方教育附加27.8136.3039.1350.45综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20357.1125446.3927142.8233928.522工资及福利费2516.702516.702516.702516.703修理费763.22763.22763.22763.224其他费用4363.844363.844363.844363.844.1其他制造费用378.14378.14378.14378.144.2其他管理费用325.13325.13325.13325.134.3其他营业费用3660.573660.5736
38、60.573660.575经营成本28000.8733090.1534786.5841572.286折旧费1086.561086.561086.561086.567摊销费24.8024.8024.8024.808利息支出593.92593.92593.92593.929总成本费用29706.1534795.4336491.8643277.569.1其中：固定成本6832.346832.346832.346832.349.2可变成本22873.8127963.0929659.5236445.22固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9442.73899
39、4.208545.678097.147648.611.2当期折旧费448.53448.53448.53448.53448.531.3净值8994.208545.678097.147648.617200.082机器设备152.1原值10074.239436.208798.178160.147522.112.2当期折旧费638.03638.03638.03638.03638.032.3净值9436.208798.178160.147522.116884.083合计3.1原值19516.9618430.4017343.8416257.2815170.723.2当期折旧费1086.561086.561086.561086.561086.563.3净值18430.4017343.8416257.2815170.7214084.16无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1240.031240.031240.031240.031240.03