《楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2021年半年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《楚天高速：湖北楚天智能交通股份有限公司2021年半年度报告.PDF（195页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1 / 195 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 195 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、公司公司负责人负责人王南军王南军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗敏罗敏及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人 员）员）李银俊李银俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，本公司未拟定半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用
3、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完年度报告的真实性、准确性和完 整性整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司管 理层讨论与
4、分析中可能面对的风险部分的内容。 2021 年半年度报告 3 / 195 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 4 / 195 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2323 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 2525 第六节第六节 重要事项重要事项 . 2626 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 4545 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50
5、50 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 5151 第十节第十节 财务报告财务报告 . 5555 备查文 件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报表。 报告期在中国证监会指定报纸披露的所有公司公告正文及公告原稿。 2021 年半年度报告 5 / 195 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 湖北楚天智能交通股份有限公司 集团、本集团 指 湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、 控股子公司 省交投集团公司 指 湖北省交通投资集团有限公司 集团运营公司 指 湖北交投高速公路
6、运营集团有限公司 投资公司 指 湖北楚天高速投资有限责任公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 运营公司 指 湖北楚天高速公路有限公司 鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司 咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司 能源公司 指 湖北楚天石化能源发展有限公司 智能产业研究院 指 湖北楚天高速智能产业研究院有限公司 大广北公司 指 湖北大广北高速公路有限责任公司? 三木智能 指 深圳市三木智能技术有限公司 腾路智行 指 武汉腾路智行科技有限公司 汉宜段、汉宜高速 指 沪渝高速公路(G50)武汉至宜昌段 大随段、大随高速 指 麻安高速公路(G4213)大悟至随州段 黄咸段、黄咸高
7、速 指 武汉城市圈环线高速公路(S78)黄石至咸宁段 大广北段、 大广北高速 指 大广高速公路（G45）麻城至浠水段 高开公司 指 湖北省高速公路实业开发有限公司 长江路桥 指 湖北长江路桥有限公司 黄黄公司 指 湖北黄黄高速公路经营有限公司 建设集团 指 湖北交投建设集团有限公司? 三木投资 指 北海三木创业投资有限公司 九番投资 指 北海市九番投资管理合伙企业（有限合伙） 诺球电子 指 诺球电子（深圳）有限公司 员工持股计划 指 广发原驰 楚天高速 1 号定向资产管理计划(楚天高速 2016 年 度员工持股计划)? 天安财险 指 天安财产保险股份有限公司 无锡稳润 指 无锡稳润投资中心(有
8、限合伙) 三友正亚 指 武汉三友正亚企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 交易对方、 三木智能原 股东、业绩承诺方 指 三木投资、九番投资、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、 黄国昊、张黎君、叶培锋、熊胜峰、黄日红、张建辉 购买资产协议 指 湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产协议 福斯派 指 广西福斯派环保科技有限公司 灯塔财经 指 灯塔财经信息有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所网站 指 上海证券交易所网站 2021 年半年度报告 6 / 195 19 楚天 01 指 湖北楚天智能交通股份有限公司2019年公开发行公司债券 （
9、第 一期） 20 楚天 01 指 湖北楚天智能交通股份有限公司2020年公开发行公司债券 （第 一期）（疫情防控债） 21 楚天智能 SCP001 指 湖北楚天智能交通股份有限公司 2021 年度第一期超短期融资 券 ETC 指 Electronic Toll Collection 电子不停车快捷收费 2021 年半年度报告 7 / 195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖北楚天智能交通股份有限公司 公司的中文简称 楚天高速 公司的外文名称 Hubei Chutian Smart Communication Co.,Lt
10、d. 公司的法定代表人 王南军 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗琳 罗琳 联系地址 武汉市汉阳区四新大道26号湖北国 展中心东塔2324层 武汉市汉阳区四新大道26号湖北国 展中心东塔2324层 电话 027-87576667 027-87576667 传真 027-87576667 027-87576667 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 武汉市汉阳区龙阳大道9号 公司办公地址 武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔2324层 公司办公地址的邮政编码 430050 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备
11、置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券日报证 券时报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 楚天高速 600035 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 2021 年半年度报告 8 / 195 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期 比上年同
12、 期增减 (%) 营业收入 1,567,264,577.09 782,289,019.39 100.34 归属于上市公司股东的净 利润 446,354,229.57 41,984,523.42 963.14 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 434,772,727.31 32,579,042.92 1,234.52 经营活动产生的现金流量 净额 608,279,803.49 134,815,940.64 351.19 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净 资产 6,696,927,417.10 6,360,281,807.46 5.2
13、9 总资产 15,754,999,344.56 15,813,924,545.53 -0.37 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.28 0.02 1,300.00 稀释每股收益（元股） 0.28 0.02 1,300.00 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股） 0.27 0.02 1,250.00 加权平均净资产收益率（%） 6.80 0.64 增加6.16个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 6.62 0.50 增加6.12个百 分点 公司主要会计数
14、据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入较上年同期增加 78,497.56 万元，增长 100.34%，归属于上市公司股东 的净利润较上年同期增加 40,436.97 万元，增长 963.14%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润较上年同期增加 40,219.37 万元，增长 1,234.52%，经营活 动产生的现金流量净额较上年同期增加 47,346.39 万元，增长 351.19%，主要系受新 冠肺炎疫情及免费政策影响，上年同期高速公路免费通行 79 天，且随着我国疫情防 控持续向好，经济得以逐步恢复，自驾出行车辆和货运车辆逐渐增加，通行费收入 较上年同期增加 71,792.
15、29 万元，增长 151.39%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 9 / 195 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 16,138,310.58 详见第十节、七、67 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取
16、得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金 2021 年半年度报告 10 / 195 融负债、衍生金融
17、负债产 生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资 产、 衍生金融资产、 交易性 金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -752,980.40 详见第十节、七、74 以及 第十节、七、75 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 少数股东权益影响额 -987.94 所得税影响额 -3,
18、802,839.98 合计 11,581,502.26 十、十、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 11 / 195 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务及经营模式说明 1、路桥运营业务 公司主要从事收费公路的投资、建设及经营管理业务，是湖北省内唯一一家公路 上市公司。目前拥有沪渝高速公路汉宜段、麻安高速公路大随段、武汉城市圈环线 高速公路黄咸段以及大广高速公路湖北大广北段的高速公路特许经营权，同时参股 嘉鱼长江公路大桥。公司旗下收费公路均为经营性高速公路，通过投
19、资建设及收购 等方式获得经营性高速公路的特许经营权，以为过往车辆提供通行服务并按照政府 收费标准收取车辆通行费的方式获得经营收益。截至报告期末，本公司经营管理及 参股的收费公路详情如下： 收费项目 公司权益 起点/终点 收费里程（公里） 营运期限 汉宜高速汉荆段 100% 武汉/荆州 179.204 2030 年 11 月 汉宜高速江宜段 100% 荆州/宜昌 84.457 2026 年 10 月 大随高速 100% 大悟/随州 84.389 2041 年 6 月 黄咸高速咸宁段 100% 咸宁 22.823 2043 年 12 月 黄咸高速黄石段 90% 黄石 33.146 2043 年 1
20、2 月 大广北高速 75% 麻城/浠水 147.115 2039 年 4 月 嘉鱼长江公路大桥 25% 洪湖/嘉鱼 4.66 2049 年 11 月 2、智慧交通业务 为抢抓建设交通强国机遇，公司依托自身优势整合资源，结合多年积累的路桥运 营行业经验，利用三木智能、腾路智行技术及产业优势，积极拓展智慧交通业务， 形成投资、研发、制造、施工、运维的全产业链服务能力。公司围绕机电集成、软 件研发的整体目标，通过以集成为基础、研发为助力，积极拓展智慧交通总体业务 范围。公司先后实施了湖北省内部分高速公路路段 ETC 门架系统技术改造项目、视 频监控系统改造及配套工程、高速公路机电日常养护施工等项目，
21、成功开发包括省 级视频云平台、智能运维平台、智慧交通运营监测指挥调度系统等软件，以及视频 上云网关、ETC 天线等硬件产品在内的 10 余款具备自主知识产权的核心产品。公司 目前已获得公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包二级、电子与智能化二 级、城市道路照明三级、建筑机电安装三级等施工资质及安全生产许可证。公司将 持续发挥自身业务和资源优势，积极拓展销售渠道、扩大业务规模，加快对智慧交 通业务的培育。 （二）行业情况说明 我国高速公路建设起步相对较晚，但整体发展较快。目前“71118”高速公路网 将要建成，行业整体进入平稳发展阶段。根据交通运输部2020 年交通运输行业发 展统计公报，截至
22、 2020 年末我国高速公路里程 16.10 万公里，总里程位居全球第 一。近年来受国家运输结构、收费政策调整等影响，高速公路车辆通行费总收入增 速趋缓。根据交通运输部各年统计信息，近年来全国收费公路车辆通行费总收入增 速自 2017 年达到峰值后逐年下滑。 随着国内高速公路建设布局日趋完善，高速公路路网也呈现出区域性特征，即 中东部路网建设基本成型，资产增速明显降低，新建项目以加密或改扩建工程为 主；西部地区路网密度由于远低于东部地区，以及“一带一路”战略、十三五规划 对西部地区基建建设和经济发展的支持，高速公路网络建设中心已从东部逐步向西 2021 年半年度报告 12 / 195 部转移。
23、我国经营性高速公路主要以 BOT 的方式投资、建设及经营管理，特许经营 期限一般为 2530 年，但受限于投资建设成本高企、平行路段分流、偏远地区车流 量不达预期等因素影响，目前包括加密线等新建高速公路普遍面临实际投资收益率 偏低的问题，而偏远地区新建高速公路甚至在特许经营期内无法收回投资成本。 在行业背景下，以高速公路投资、建设及经营管理为主业的上市公司面临收入 增长趋缓、原主干线路经营期限面临到期等问题。同时在国家调整运输结构、降低 物流成本等政策背景下，面临一定的经营压力。为驱动经营业绩增长、解决收费经 营权到期等问题，部分高速公路上市公司通过对主干路线改扩建、收购既有成熟路 产、发展路
24、衍经济（如服务区开发、路段沿线能源运营、广告经营等）或通过多元 化投资等方式实现可持续发展。 传统高速公路投资建设以道路、桥隧、服务区、收费站以及附属机电设施的建 设为主。随着智能化、信息化战略的实施，各行各业都在不断加大与智能技术和信 息技术的融合力度，高速公路行业也迎来信息化浪潮，“高速公路+”、“智慧高速 公路”等概念从提出到落地只用了几年时间。2020 年 8 月，交通运输部印发关于 推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见，提出围绕加快建设交通强国总 体目标，推动交通运输领域新型基础设施建设，到 2035 年，交通运输领域新型基 础设施建设取得显著成效，先进信息技术深度赋能交通基础
25、设施。2020 年 11 月， 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标 的建议提出，加快建设交通强国,完善综合运输大通道、综合交通枢纽和物流网 络,加快城市群和都市圈轨道交通网络化,提高农村和边境地区交通通达深度。高速 公路作为交通基础设施中的重要组成部分，“十四五规划”及信息技术深度赋能交 通基础设施的提出，将为高速公路行业带来新的发展机遇。 在上述背景下，公司一方面积极关注成熟路桥资产、发展优质路衍经济，包括 2019 年末收购大广北高速、与中石化组建合资公司建设车马阵停车区、全面启动潜 江服务区改造升级项目等，同时积极寻找成熟路产并购标的、开展部分优质路产改
26、 扩建工程的前期研究工作；另一方面抢抓交通运输领域新型基础设施发展机遇，积 极培育智慧交通新兴业务，以湖北省内智慧交通相关业务为基础，培育自身研发、 制造、施工、运维等全产业链服务能力，布局交通领域新型产品开发应用，探索智 慧高速、智慧服务区等业务方向。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是湖北省内唯一一家高速公路上市公司，核心项目具有良好的区位优势。 公司一直在交通基础设施领域精耕细作，树立了良好的行业口碑，具有大型基础设 施投资、建设、运营及管理的丰富经验。公司积极拓展基础设施投资、道路综合开 发及智慧交通等领域业务，通过充分发挥自身的专业管理经验和
27、创新能力，借助良 好的融资平台，构建未来经营发展中独特的竞争优势： 1 1、区位优势。、区位优势。公司路桥运营业务的核心资产汉宜高速公路横贯湖北江汉平原经 济发达地区，是湖北省交通运输最繁忙的公路通道之一。随着湖北“中部崛起”战 略的稳步推进，汉宜高速公路作为连接湖北省十四五规划的“一主引领，两翼驱 动，全域协同”的核心通道，以及连接武汉、宜昌等国家级物流枢纽的主干线，其 独特的交通区位优势不断凸显，通行费收入稳定增长。 2 2、管理优势。、管理优势。公司自成立以来投资、建设并运营多条高速公路，在交通基础设 施的投资、建设和运营管理等方面积累了丰富的经验，建立了完善的路桥运营管理 2021 年
28、半年度报告 13 / 195 体系。公司所管理的多条高速公路一直保持着良好的技术状况和通行服务品质，得 到了政府部门、社会公众的广泛认可。 3 3、融资优势。、融资优势。作为上市公司，公司具备良好的融资平台优势，一直维持高等级 的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅，并发行 了多个品种的债券类融资工具，有效控制公司资金成本。 4 4、整合能力。、整合能力。公司将在路桥运营方面的能力经验与三木智能、腾路智行技术及 产业优势予以整合，推动交通与科技的深度融合创新，探索智慧交通业务发展的新 模式、新市场、新机遇，通过对研发、制造、施工、运维等核心能力的培养与建 设，在智慧交
29、通领域培育新的核心竞争力，取得了系列成效。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）业务回顾 报告期内，公司以提高发展质量和效益为中心，以做强做优做大国有资本为目 标，团结奋斗，克难攻坚，各项工作成效明显，公司发展呈现良好态势。 一是聚焦目标任务，路桥运营经营稳健。一是聚焦目标任务，路桥运营经营稳健。圆满完成节日疏堵保畅、冬季防冻防 滑、应急保障等工作，有力保障了道路的安全畅通。加大数据分析、稽核打逃力 度，查处重大恶意逃缴通行费团伙移交公安机关。积极开展收费制度修编、业务培 训、金牌讲师、路况调查、营销宣传、引流增收等活动，上半年通行费业务稳中向 好。 二二是是聚焦重点工程
30、，项目建设加快推进聚焦重点工程，项目建设加快推进。全面启动潜江服务区改造升级项目， 招标、设计等各项工作有序推进。沪渝高速公路新建枝江互通工程已取得项目工 可、初步设计及施工图设计批复，正加速建设。汉宜高速梅黄路天桥原址重建完成 施工图设计。高效开展公司所辖高速路域环境整治。已完成车马阵停车区合资公司 工商登记，正编制初步设计。签订双溪商贸服务区（一期）项目总承包合同，项目 正在有序推进。 三三是聚焦破题攻坚，智能交通动能强劲。是聚焦破题攻坚，智能交通动能强劲。充分发挥路桥运营、软件研发、硬件 生产等方面的优势，公司自主开发建设集道路监控、运营监测、指挥调度、数据分 析、视频会议等功能于一体的
31、智慧交通运营监测指挥调度系统。成功取得公路交通 工程（机电工程分项）二级资质，承接集团运营公司 ETC 门架系统应急养护项目， 中标省交投集团运营公司高速公路机电日常养护施工、监控系统改造及配套工程等 项目。 四四是是聚焦核心客户，品控能力持续提升。聚焦核心客户，品控能力持续提升。加强与科大讯飞、淘云、欧瑞博、网 易有道等核心客户深入合作，深挖客户潜能，拓展增量业务，智能教育类硬件产 品、智能家居类产品、TWS 耳机等项目稳定量产出货。积极应对物料短缺普涨大环 境，强化品质管控，主要产品直通率保持在 98%以上。 五是五是聚焦企业治理，聚焦企业治理，企业活力不断增强企业活力不断增强。完成公司“
32、十四五”规划编制；围绕 上市公司高质量发展，深入推进国企改革三年行动、三项制度改革、对标一流管理 提升行动，进一步增强公司竞争力、创新力、影响力、抗风险能力。全面推进安全 生产标准化创建，强化安全生产管控，报告期内公司安全生产态势平稳。 （二）经营分析 报告期内，公司实现营业总收入 156,726.46 万元，净利润 46,926.02 万元。路 桥运营是公司的主要利润中心，报告期内车辆通行费收入 119,213.17 万元，占公司 营业总收入的 76.06%。车辆通行费收入主要受以下因素驱动： 2021 年半年度报告 14 / 195 1、受新冠疫情影响，全国高速公路自 2020 年 2 月
33、 17 日零时起至 5 月 6 日止免 收全部车辆通行费 79 天。本报告期内，高速公路网车辆收费正常，同时随着境内疫 情防控有力有效，加之国内经济形势的稳中求进、稳中向好，对车流量带来一定增 长。 2、与公司所辖路段相连接或具有引流效应的路桥陆续通车，为公司车辆通行费 收入带来有利影响。麻安高速红安段于 2020 年 10 月 1 日建成通车，实现麻安高速 全线贯通，进一步吸引十堰往返安徽车流；继嘉鱼长江公路大桥 2019 年 11 月 28 日 开通后，棋盘洲长江公路大桥连接线于 2020 年 10 月 1 日建成通车，拉通东西走向 快速通道，对公司所辖黄咸高速具有直接引流作用。 3.根据
34、湖北省关于优化调整湖北省高速公路车辆通行费货车收费标准的通知 （鄂交发20216 号），自 2021 年 1 月 16 日零时起，对货车通行给予了一定优 惠，虽然单车收入有所下降，但吸引部分车辆回流至高速公路，带来车流量的提 升。 4.受周边部分平行国道、省道改造施工限行封闭的影响，部分车辆绕行公司所辖 高速公路路段，阶段性增加公司车辆通行费收入。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影 响和预计未响和预计未来会有重大影响的事项来会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情
35、况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 1,567,264,577.09 782,289,019.39 100.34 营业成本 725,596,954.68 506,968,069.35 43.12 管理费用 46,252,520.71 36,232,590.59 27.65 财务费用 139,137,489.95 149,836,520.84 -7.14 研发费用 15,846,522.14 23,489,096.05 -32.54
36、经营活动产生的现金流量净额 608,279,803.49 134,815,940.64 351.19 投资活动产生的现金流量净额 -17,570,225.74 -94,904,662.94 81.49 筹资活动产生的现金流量净额 -461,083,815.29 -351,422,752.55 -31.20 营业收入变动原因说明：见第二节、七、（二）。 营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加 21,862.89 万元，增长 43.12%， 主要系公司所辖路段交通量同比增长导致收费经营权摊销增加，以及智能制造产品 业务量增加，导致收入、成本同步增长。 研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期
37、减少 764.26 万元，下降 32.54%，主要 系三木智能业务调整所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：见第二节、七、（二）。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年 同期增加 7,733.44 万元，增长 81.49%，主要系本期支付工程项目款项较上年同期减 少 8,265.68 万元。 2021 年半年度报告 15 / 195 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年 同期减少 10,966.11 万元，减少 31.20%，主要系取得借款收到的现金较上年同期增 加 51,681.23 万元，偿还债务支付的现金较
38、上年同期增加 55,887.79 万元，分配股 利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 7,049.76 万元。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上年期末数 上年期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上年
39、期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 货币 资 金 851,040,731.51 5.40% 721,523,696.37 4.56% 17.95% 应收 款 项 593,276,044.86 3.77% 540,026,342.66 3.41% 9.86% 存货 203,745,913.00 1.29% 210,363,544.28 1.33% -3.15% 合同 资 产 4,423,323.80 0.03% 3,334,245.40 0.02% 32.66% 见 其 他 说 明 1 投资 性 房地产 长期 股 权投资 263,756,576.52 1.67% 264,875,144.69
40、 1.67% -0.42% 固定 资 产 693,888,188.76 4.40% 730,888,497.85 4.62% -5.06% 在建 工 程 21,328,367.80 0.14% 2,483,849.75 0.02% 758.68% 见 其 他 说 明 2 使用 权 资产 31,656,987.58 0.20% 见 其 他 说 明 3 短期 借 款 1,151,160,708.40 7.31% 1,417,027,506.70 8.96% -18.76% 合同 负 债 54,331,524.90 0.34% 55,789,854.82 0.35% -2.61% 长期 借3,801
41、,700,000.00 24.13% 3,084,700,000.00 19.51% 23.24% 2021 年半年度报告 16 / 195 款 租赁 负 债 30,281,278.97 0.19% 见 其 他 说 明 3 应付 票 据 20,000,000.00 0.13% - 100.00% 见 其 他 说 明 4 应交 税费 91,828,027.36 0.58% 196,467,357.07 1.24% -53.26% 见 其 他 说 明 5 其他 综合 收益 9,261,550.12 0.06% 6,262,056.98 0.04% 47.90% 见 其 他 说 明 6 其他说明 1
42、. 合同资产较上年期末增加 108.91 万元，增长 32.66%，系三木智能应收产品质保 金增加所致； 2. 在建工程较上年期末增加 1,884.45 万元，增长 758.68%，主要系沪渝高速枝江 互通新建项目投入增加 1,706.30 万元所致； 3. 使用权资产较上年期末增加 3,165.70 万元，租赁负债较上年期末增加 3,028.13 万元，系本期执行新租赁准则，新增使用权资产及租赁负债所致； 4. 应付票据较上年期末减少 2,000.00 万元，下降 100.00%，系大广北公司偿还银 行承兑汇票 2,000.00 万元； 5. 应交税费较上年期末减少 10,463.93 万元
43、，下降 53.26%，主要系缴纳应交税费 所致； 6. 其他综合收益较上期期末增加 299.95 万元，增长 47.90%，主要系投资公司投资 的基金及股权公允价值增加 288.57 万元所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 (1)(1) 资产规模资产规模 其中：境外资产 261,998,611.37（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.66%。 (2)(2) 境外资产相关说明境外资产相关说明 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见第十节、七、81。 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 2021
44、 年半年度报告 17 / 195 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 面对国内外经济形势变化，公司不断完善投资管理体制机制，积极采取有效举 措，开展价值投资，探索、培育新的利润增长点。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 经 2020 年 10 月 29 日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司与中国石化 销售股份有限公司共同出资成立合资公司投资建设车马阵停车区项目，合资公司注 册资本 12,000 万元，其中公司出资 6,120 万元，持有合资公司 51%股权。（详见上 交所网站公司公告 2020-06
45、1）合资公司湖北楚天石化能源发展有限公司已于 2021 年 2 月 3 日办理完成工商注册登记手续，取得荆州市荆州区市场监督管理局颁发的营 业执照。（详见上交所网站公司公告 2021-004） (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 经 2020 年 10 月 29 日公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司在枝江市政 府给予经济补偿的前提下，投资建设沪渝高速枝江互通新建项目。本项目估算总金 额不超过 2.5 亿元，枝江市政府按项目竣工决算审计金额的 80%以政府专项用途财政 性资金的形式向公司予以补贴。（详见上交所网站公司公告 2020-062）该项目已于 5 月 15 日正式开工建设。截至本报告披露日，公司已按照协议约定累计收到枝江市 政府补偿款 1 亿元。 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 详见第十节、十一。 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 1、经 2021 年 4 月 9 日