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1、泓域/手办项目管理评估手办项目管理评估目录一、 管理干系人参与2二、 控制干系人参与3三、 收集需求4四、 确认范围7五、 项目简介8六、 公司概况12公司合并资产负债表主要数据13公司合并利润表主要数据13七、 进度规划方案14项目实施进度计划一览表14八、 投资估算及资金筹措16建设投资估算表18建设期利息估算表18流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22一、 管理干系人参与管理干系人参与是在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程。这一过程的最终目的是帮助项目经理提升来自干系人的
2、支持，并把干系人的抵制降到最低，从而显著提高项目成功的机会。通常会包括以下活动：调动干系人适时参与项目，以获得或确认他们对项目成功的持续性支持和承诺。通过协调和沟通，管理干系人的期望，确保实现项目目标。处理尚未成为问题的干系人关注点，预测干系人在未来可能提出的问题，需要尽早识别和讨论这些关注点，以便评估可能产生的相关项目风险。澄清和解决已识别出的、干系人所关注的问题。干系人管理成功的关键取决于那些不直接参与项目的关键性干系人，他们有可能对项目持有中立甚至抵制的立场。而即使那些不知晓项目的干系人，一旦在事前不知情的情况下受到项目影响，大多数情形下会选择偏负面的立场，从而增加了项目失败的概率。大多
3、数由干系人所产生的负面影响很多起源于对项目目标以及目标对自身利益的误解。成功地管理干系人取决于两个要点：第一，对项目目标正确而清晰地理解，特别是涉及每个干系人由于不同角色和不同位置所导致利益诉求的差异。这个时候，一个公开、标准化格式的项目目标并不能打消非项目主体以外干系人的忧虑和担心，所以，额外的、有针对性的沟通将会确保干系人清晰地理解项目目的、目标、收益和风险，以及从自身角度的合理解读，且会提高项目成功的概率。这不仅能使干系人成为项目的积极支持者，而且能促使干系人协助指导项目活动和项目决策的积极参与。第二，对项目中间出现的干系人关注点问题，要提前、主动地加以关注和积极解决。这将赢得干系人的信
4、任，其自身利益是受到良好关照的，从而会换来干系人对项目的积极支持。这里有一个关键点，就是那些问题是需要在发生之前预测并积极主动解决的，而不是事后被干系人抱怨而不得不应对。这一前一后的差异是建立这种信任和获得持久性支持的关键。一般来说，干系人对项目的影响能力通常在项目早期阶段最大随着项目的进展而逐渐降低。二、 控制干系人参与控制干系人参与是全面监督项目干系人之间的关系，根据实际情况调整管理策略和实施计划，持续不断地提升干系人参与的效率和效果。这一活动和管理干系人参与联系紧密。对于持支持立场的干系人，需要维持并不断提升这种关系。但对于持负面立场的干系人，不断改进干系人参与的方式和方法，将其转化为正
5、向或者降低其负面作用都是非常有益的。三、 收集需求项目目标的4个要素中，最核心的就是范围目标，它定义了整个项目需要交付的结果，可以说是项目所有活动的参照点。但什么因素决定了项目的范围呢？产品所具有的功能其实都是为了满足客户的某种需要，这种需要最终左右了项目应该做什么和不做什么。我们把这种需要称为需求。需求表述了客户打算利用项目成果来做什么，而项目的产品范围则定义了什么样的产品可以实现客户的需要。客户需求是“因”，产品范围是“果”，需求和范围之间存在着一个转化过程，两者之间是有区别的。客户不是仅仅为了拥有而购买产品，而是通过产品来实现某种目的。“需求”是“范围”之源。不同行业，需求和范围在项目管
6、理之中有不同的侧重。在某些传统的行业中，促使项目建立的客户需求是相当明确的。例如，建一栋楼的目的是满足客户居住的要求，这是千百年来都不变化的需求。而用户更关心的是造什么样的房子，这就是范围的概念。在另外一些新兴的行业中，特别是一些IT或者软件类型的项目，项目的需求都是解决一个新的问题，或者是创造出一种新的需要。这个时候连解决什么问题都说不清楚，又怎么能准确把握交付什么样的产品就能解决问题呢？前者就是我们说的“需求”，后者就是所谓的“范围”。这类项目有一个共同的特征：项目是在需求还只是一个概念的情况下开始的，需求是很不清晰、很不准确的。项目的第一个活动就是搞清楚用户需求，然后在正确需求的基础上确
7、定项目的产品范围及工作范围，并作为后续项目活动的基准。这个活动看起来虽然简单，但却有几个重要的环节需要注意：首先，要明确需求收集活动的目的是什么。很多人会误以为需求收集就是搞清楚用户要的是什么产品。定义产品就是确定产品范围，它是在确定需求之后的活动。我们应该在这个阶段集中力量搞清楚以下问题：用户为什么需要这个产品？用户打算拿这个产品解决什么问题？这个产品给用户带来了什么价值？整个需求活动都是围绕着用户来进行的。其次，当我们搞清楚了用户的需求后，就需要确定创建什么样的产品来满足用户需求。这就是需求分析活动的目的，其结果就是定义产品的规格说明书。事实上，很多成熟行业的项目都是从相对详细而准确的产品
8、规格开始的，产品规格定义了产品范围。在IT或者软件行业中，其第一个活动则早于产品规格而是从收集需求开始的，由需求确定规格，也就是产品范围。范围是项目其他活动的源头和基础，所以需要采取措施控制好这个源头。在某些项目中，存在比“范围”还要提前的“需求”活动，则更需要控制好“需求”。“需求”控制好了，由它衍生出的“范围”也就控制好了。但有的时候项目需求变化了，项目范围可能变化也可能不变化。最后，需要特别注意的是：获取项目需求和定义产品规格（范，围）所要求的技能是不同的。获取项目需求的人员必须对要解决的问题，也就是业务领域很熟悉，而定义产品所要求的技能则是技术能力。很少有人在两个领域都是专家。如果只具
9、备一种技能的人做了两个要求不同的事情，很可能某一件事达不到要求。一个懂技术但不懂业务的人员去收集客户需求，容易导致需求质量不高，这一问题在现实中经常出现。了解项目需求、确定项目范围确实有一定的先后关系。很多项目在明确需求之前就签订了项目的实施合同，这个时候项目就承担了一定的风险，因为如果识别的需求和当初估计差距较大，就会导致项目产品和工作范围超出预期。有些大型项目会把需求定义工作和需求实现工作两部分活动分开。在第一阶段，请专门的咨询公司进行需求定义，然后利用定义好的需求进行第二阶段招标，选择合适的需求实现伙伴。这种做法无疑能够保证两部分不同要求的工作都可以达到相应的要求。四、 确认范围确认范围
10、是项目干系人正式承认和接受项目范围的过程，相当于对项目的范围目标作出检验，以确保其是正确的。但是范围目标的检查和其他目标有些不一样，因为它并不能在项目组内部实施，而是需要干系人介入。为了使项目范围得到干系人的正式确认，项目组必须形成一套正式的文件来说明以下问题：项目活动和项目的可交付成果应该达到的要求。遵循什么样的过程来评价项目工作及可交付成果。判断是否达到要求的准则。这样，项目干系人就可以在项目的目标以及如何鉴定目标完成的状态上达成一致，可以准确地评价和判断项目的工作活动和可交付成果是否符合当初的期望，同时也为项目组的工作建立了明确的目标有助于工作顺利地完成。如果这个项目提前终止，那么这个确
11、认范围过程也应该检查并以书面的形式把项目的完成情况记录下来。确认范围不同于后面要讲的质量控制活动。确认范围是统一项目干系人在工作结果上如何验收的问题，而质量控制则是在生产过程中判断工作结果是否正确的问题。通俗地讲，确认范围的过程是为了向干系人证实结果的正确性，而质量控制则是排除差错。两者关注的目标并不一致，但并不排除可能采用类似的技术过程。五、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约29.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积193
12、33.00（折合约29.00亩），预计场区规划总建筑面积31337.73。其中：主体工程18552.24，仓储工程6872.65，行政办公及生活服务设施3401.09，公共工程2511.75。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升
13、级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于
14、公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。近年来，我国二次元文化兴起，二次元用户规模快速增长。2020年其规模已经达到3.7亿人，同比增长11.45%。而二次元用户是手办消费的主力，二次元用户规模快速增长，为手办行业市场规模持续扩大奠定了基础。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12448.16万元，其中：建设投资
15、9533.42万元，占项目总投资的76.58%；建设期利息257.45万元，占项目总投资的2.07%；流动资金2657.29万元，占项目总投资的21.35%。2、建设投资构成本期项目建设投资9533.42万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用8362.21万元，工程建设其他费用839.12万元，预备费332.09万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入24800.00万元，综合总成本费用20858.77万元，纳税总额1981.17万元，净利润2873.70万元，财务内部收益率15.96%，财务净现值1358.02万元，全部投
16、资回收期6.59年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积19333.00约29.00亩1.1总建筑面积31337.73容积率1.621.2基底面积10826.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩326.522总投资万元12448.162.1建设投资万元9533.422.1.1工程费用万元8362.212.1.2工程建设其他费用万元839.122.1.3预备费万元332.092.2建设期利息万元257.452.3流动资金万元2657.293资金筹措万元12448.163.1自筹资金万元7193.893.2银行贷款万元5254.274营业收入万元248
17、00.00正常运营年份5总成本费用万元20858.776利润总额万元3831.607净利润万元2873.708所得税万元957.909增值税万元913.6410税金及附加万元109.6311纳税总额万元1981.1712工业增加值万元6955.2013盈亏平衡点万元11288.12产值14回收期年6.59含建设期24个月15财务内部收益率15.96%所得税后16财务净现值万元1358.02所得税后六、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：万xx3、注册资本：540万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：
18、2010-7-47、营业期限：2010-7-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4281.823425.463211.36负债总额2542.212033.771906.66股东权益合计1739.611391.691304.71公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16107.6812886.1412080.76营业利润2727.012181.612045.26利润总额2529.122023.301896.84净利润1896.841479.54136
19、5.72归属于母公司所有者的净利润1896.841479.541365.72七、 进度规划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工
20、建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段
21、实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。八、 投资估算及资金筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围
22、相一致性的原则。本期项目建设投资9533.42万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8362.21万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3973.20万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4131.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程
23、费为257.34万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为839.12万元。（五）预备费本期项目预备费为332.09万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3973.204131.67257.348362.211.1建筑工程费3973.203973.201.2设备购置费4131.674131.671.3安装工程费257.34257.342其他费用839.12839.122.1土地出让金321.93321.933预备费332.09332.093.1基本预备费166.08166.083.2涨价预备费166.01166.014投资合计9533.
24、42（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5254.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息257.45万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息257.4564.36193.091.1.1期初借款余额2627.1351.1.2当期借款5254.272627.142627.141.1.3当期应计利息257.4564.36193.091.1.4期末借款余额2627.1355254.271.2其他融资费用1.3小计257.4564.36193.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.
25、3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计257.4564.36193.09（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2657.29万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010576.6412843.0715109.4
26、91.1应收账款0.004759.495779.386799.271.2存货0.003701.824495.075288.321.2.1原辅材料0.001110.551348.521586.501.2.2燃料动力0.0055.5267.4279.321.2.3在产品0.001702.842067.742432.631.2.4产成品0.00832.911011.391189.871.3现金0.00846.131027.451208.761.4预付账款0.001269.201541.171813.142流动负债0.008716.5410584.3712452.202.1应付账款0.003137.9
27、53810.374482.792.2预收账款0.005578.596774.007969.413流动资金0.001860.102258.702657.294流动资金增加0.001860.10398.59398.595铺底流动资金0.003172.993852.924532.85（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12448.16万元，其中：建设投资9533.42万元，占项目总投资的76.58%；建设期利息257.45万元，占项目总投资的2.07%；流动资金2657.29万元，占项目总投资的21.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项
28、目指标占总投资比例1总投资12448.16100.00%1.1建设投资9533.4276.58%1.1.1工程费用8362.2167.18%1.1.1.1建筑工程费3973.2031.92%1.1.1.2设备购置费4131.6733.19%1.1.1.3安装工程费257.342.07%1.1.2工程建设其他费用839.126.74%1.1.2.1土地出让金321.932.59%1.1.2.2其他前期费用517.194.15%1.2.3预备费332.092.67%1.2.3.1基本预备费166.081.33%1.2.3.2涨价预备费166.011.33%1.2建设期利息257.452.07%1.
29、3流动资金2657.2921.35%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资12448.16万元，其中申请银行长期贷款5254.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12448.16100.00%1.1建设投资9533.4276.58%1.2建设期利息257.452.07%1.3流动资金2657.2921.35%2资金筹措12448.16100.00%2.1项目资本金7193.8957.79%2.1.1用于建设投资4279.1534.38%2.1.2用于建设期利息257.452.07%2.1.3用于流动资金2657.2921.35%2.2债务资金5254.2742.21%2.2.1用于建设投资5254.2742.21%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金