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1、中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 1 中信出版集中信出版集团股份有限公司团股份有限公司 2021 年半年度报告年半年度报告 2021 年年 08 月月 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。和连带的法律责任。 公司负责
2、人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人公司负责人王斌、主管会计工作负责人余金树及会计机构负责人(会计主管会计主管 人员人员)张慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之十之十 “公司面临的风险和应对措公司面临的风险和应对措 施施”部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅
3、读 相关内容，注意投资风险。相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 9 第四节 公司治理 . 19 第五节 环境与社会责任 . 20 第六节 重要事项 . 22 第七节 股份变动及股东情况 . 27 第八节 优先股相关情况 . 32 第九节 债券相关情况 . 33 第十节 财务报告 . 34 中信出版集团股份有限公司 2021
4、 年半年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中信出版、本公司、公司、母公司 指 中信出版集团股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，本公司实际控制人 中信股份 指 中国中信股份有限公司 中信有限 指 中国中信有限公司，本公司控股股东 中信投资控股 指 中信投资控股有限公司，本公司股东，中信有限之全资子公司 中信书店 指 北京中信书店有限责任公司，本公司
5、子公司 郁栞文化 指 郁栞文化生活（苏州）有限公司，本公司子公司中信书店之子公司 经济导刊杂志社 指 北京经济导刊杂志社有限公司，本公司子公司 中信云科技 指 中信联合云科技有限责任公司，本公司子公司 信睿宝网络 指 北京信睿宝网络科技有限公司，本公司子公司 信睿文化 指 北京信睿文化传媒有限公司，原名北京信睿报业有限公司，本公司子 公司 中信楷岚 指 中信楷岚教育科技有限公司，本公司子公司 上海大方 指 上海中信大方文化发展有限公司，本公司子公司 日本子公司 指 中信出版日本株式会社，本公司子公司 中店信集 指 中店信集商贸有限责任公司，本公司子公司 正信咖啡 指 正信咖啡有限公司，本公司参
6、股公司 信睿文化资本 指 宁波信睿文化资本管理有限公司，原名中信文化资本管理有限公司， 本公司参股公司 宁波中信文化 指 宁波中信文化股权投资合伙企业（有限合伙） ，本公司参股企业 码洋 指 图书产品的定价乘以数量所得出的金额 股东大会 指 中信出版集团股份有限公司股东大会 董事会 指 中信出版集团股份有限公司董事会 监事会 指 中信出版集团股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 上年同期、上期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
7、日 元/万元 指 人民币元/万元 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司简介一、公司简介 股票简称 中信出版 股票代码 300788 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信出版集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 中信出版 公司的外文名称（如有） Citic Press Corporation 公司的外文名称缩写（如有） Citic Press 公司的法定代表人 王斌 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王丹军 季琼、张静 联系地址 北京市朝阳区惠
8、新东街甲 4 号 2 座 10 层 北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座 10 层 电话 010-84156171 010-84156171 传真 010-84156171 010-84156171 电子信箱 IR IR 三、其他情况三、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，
9、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2020 年年报。 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 7 3、注册变更情况、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 951,650,797.65 800,894,872.46 18.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 144,694,114.
10、51 102,007,280.66 41.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 133,935,400.25 87,991,239.52 52.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 107,302,959.35 23,630,436.56 354.09% 基本每股收益（元/股） 0.76 0.54 40.74% 稀释每股收益（元/股） 0.76 0.54 40.74% 加权平均净资产收益率 7.46% 5.90% 1.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 3,450,261,475.17 3,021,879,239.30 14.1
11、8% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,921,518,454.73 1,907,048,392.38 0.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
12、产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 8 项目 金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,125,506.48 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,777,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值
13、变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金 融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 5,413,230.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -264,932.15 减：所得税影响额 119,038.25 少数股东权益影响额（税后） 173,552.65 合计 10,758,714.26 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根
14、据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况（一）公司所处的行业情况 根据开卷数据统计，报告期内，整体图书零售市场同比增长11.45%。其中，网店渠道同比上升3.06%；实体店渠道同比 增长51.83%，但与2019年同期相比，实体店渠道仍呈现20.08%的下降。主题出版作为今年最重要的出版板块，不仅为行业带 来强劲增长动力，同
15、时也提高了社科类图书在整体市场中的规模比重；少儿类图书虽然仍是规模最大的类别，但占比较去年 同期回落；文艺类图书市场整体依然表现欠佳。整体图书市场呈现营销拉动的特点，新书推广转化不明显，主流电商渠道折 扣压力持续。抖音、快手、小红书、拼多多等新媒体流量平台崛起，成为图书销售的新渠道。侵权盗版图书、劣质低价图书 泛滥的现象屡禁不绝，反盗版工作已引起出版行业的重视，有待市场监管机构出台有力打击、惩罚的政策和措施。 随着5G时代的到来， 数字阅读领域的云服务、 物联网进入发展的快行线， 数字阅读软硬件的建设加快了全民阅读的脚步。 根据2020年度中国数字阅读报告数据，2020年中国数字阅读产业规模达
16、351.6亿元，增长率达21.8%。全国数字阅读用户 规模达4.94亿。在线音视频市场在全球范围内的迅速增长，除传统的电子书、有声书外，大量新兴垂类音视频栏目、在线音 视频赛道迅速崛起，音视频化将成为内容行业的“新基建”。 书店是城市中重要的文化消费场所。据中国书刊发行业协会发布的20202021中国实体书店产业报告，得益于近年 来国家一系列利好政策的支持和全民阅读活动的持续推动， 2020年全国净新开书店2,488家。实体书店发展呈现主题化、线 上化特点。在建党100周年之际，全国各地接连打造红色主题书店，另有少儿、军事、体育等多类别主题书店为读者提供更 加差异化、专业性的阅读体验。同时，实
17、体书店线上线下融合发展，通过小程序、APP等全面实现线上化，覆盖用户运营转 化全流程，加强数字化对商业运营的全面赋能。 （二）公司上半年主要经营情况（二）公司上半年主要经营情况 公司系中央企业出版集团，是全国优秀出版机构，拥有图书、报刊、电子、音像和网络出版及批发零售全牌照，主营图 书出版与发行、数字阅读与服务业务和书店业务。公司以文化强国的愿景目标为指引，践行国家文化战略，提供思想动力、 知识服务和智力支持，以科技助推、以文化引领，建设成为科技型创意文化产业集团。 报告期内， 公司实现营业收入9.52亿元， 同比增长18.82%； 实现归属于上市公司股东的净利润1.45亿元， 同比增长41.
18、85%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元， 同比增长52.21%； 实现经营活动产生的现金流量净额1.07 亿元，同比增长354.09%；加权平均净资产收益率为7.46%，同比增长1.56个百分点。 1 1做精做强出版主业，进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率做精做强出版主业，进一步扩大社会效益，全面提升出版质量和出版效率 图书出版与发行是公司核心业务板块，全面覆盖大众出版领域，包括主题出版、少儿、财经、商业、社科、人文历史、 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 10 艺术生活、 文学小说等细分品类。 报告期内， 公司在整体图书市场中继
19、续保持领先地位； 经管类图书市场占有率达到15.26%， 继续稳居第一位；少儿类图书市场占有率提升至2.81%，排名升至第四位。 公司加大版权投入和内容研发投入，扩大优质内容储备的规模和质量。将图书出版与作者运营结合起来，吸引优秀作者 加入；开拓动漫、哲学、心理学、考古、科技创新等图书细分领域；成立主题出版研究中心和博物馆编辑部，把握主流主线， 打造融出版业务研究、策划、产品、技术、传播、价值等体系建设；继续扩张内容和兴趣平台渠道，加快构建数字营销矩阵， 不断丰富渠道网络，提升整体营销效率。 公司少儿图书出版业务继续扩张儿童文学、科学知识、艺术美育、财商思维、心理健康等素质培育产品体系，提供优
20、质 的儿童启智阅读和成长阅读作品，在科普、低幼启蒙和精品绘本等领域已形成竞争优势，市场排名均位居前列。报告期内， 少儿出版业务实现营业收入2.2亿元，同比增长35%。 公司把握文化强国的大战略，结合国家十四五规划和远景目标，布局和推进主题图书系列出版工程。报告期内，荣获第 五届中国出版政府奖先进出版单位奖，获得“2021-2022年度国家文化出口重点企业”称号，获得部级奖项和入选部级项目 18个，取得显著社会效益。 2 2集中力量构建渠道生态圈集中力量构建渠道生态圈 公司整合团队、渠道、营销和技术资源，重组前后端组织架构，重新定位价值链，缩短从产品到用户的距离，以内容运 营和用户运营增强用户粘
21、性，提升复购率和品牌忠诚度。快速变换宣发场景，建立流量品牌矩阵，形成线上直播、短视频、 播客和线下论坛等组合运营模式，与各平台400多家店铺开展分销运营，全面覆盖主流平台生态圈。推出客户增长合作机制， 以战略性合作推动精细化运营，共享数据，联合策划用户权益和文化服务，达成共赢双增。 3 3书店业务实现大幅减亏，渠道价值显现书店业务实现大幅减亏，渠道价值显现 报告期内，公司书店业务开展多元化经营，创新商业模式，构建创意策划体系，推进内容运营和用户运营，实现差异化 营销，积极推进可复制、可执行的多样化轻资产运营模式，在疫情反复的情况下实现同比减亏。持续建设供应链能力，以品 牌化建设开拓外部合作，用
22、平台模式进行业务拓展，凸显渠道价值。 4. 4. 引入互联网专业团队，加大科技投入，加强数字内容运营引入互联网专业团队，加大科技投入，加强数字内容运营 报告期内，公司组建了专业互联网技术和运营团队，加大对产品数字化和运营智能化的投入，以数字技术推动公司运营 加速变革。构建了覆盖社交平台的音视频运营矩阵，培育出头部知识型MCN和专业直播团队。对中信书店小程序和中信书院 进行升级改造，打通线上线下会员体系，实施全链路整合运营。持续建设信息数据中后台，推进ERP系统实施，全面梳理公 司供应、生产、销售价值链，有效整合数据资源，反向指导内容选题和宣发逻辑，使数据成为公司核心资产。 5 5以改革促发展，
23、强化公司核心竞争力以改革促发展，强化公司核心竞争力 在党的领导下继续全面推进改革，以运营主导创新管理机制，升级运营数据系统和管理信息系统，执行精细化管理，全 面提升效率，降本增效。加大基础研究投入，加快科技内核化。 坚持品效第一，继续优化激励体系，鼓励创新、强化核心 竞争力。加快推进区域化布局，发挥政策优势和品牌效应，服务区域经济，打造文化产业生态集群，提升资本效益和资本回 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 11 报。 二、核心竞争力分析二、核心竞争力分析 1.1.品牌影响力品牌影响力 公司在产品生产、内容传播、服务运营坚持正确的政治方向、宣传导向和价值取向，坚持社会效益与
24、经济效益相统一， 不断创新，跨业务协同融合，多推精品力作。报告期内，公司荣获第五届中国出版政府奖先进出版单位奖，获得“2021-2022 年度国家文化出口重点企业”称号，获得部级奖项和入选部级项目18个，持续提升中信出版的品牌影响力和美誉度。 2.2.创意和运营创意的能力创意和运营创意的能力 公司以长期积累的广博的专业知识体系、敏锐的市场判断力、开放和不断鼓励的企业文化，塑造出可以持续生发创意和 运营创意的核心能力。通过创意凝聚内容和要素，进一步生长出生产力、渠道力、宣发力和传播力。策划出版手电筒阅读、 音乐阅读、三维立体阅读、VR阅读、冰书等深受儿童喜爱的特质图书；打造出书店特色文化活动和文
25、创调性。 3.3.融出版和全版权运营能力融出版和全版权运营能力 公司已形成基于图书和作者的多介质融合内容出版的运营体系，拥有出品全场景表达、多元化内容产品的融出版能力， 能够实现优质内容和前沿思想在不同场景、不同用户中交互和交付。同时，公司深度服务作者，聚拢创作者，布局和投入音 视频内容、直播、MCN运营、IP衍生等产业链，提供舞台，成就创作者，延长利益链，拥有全方位版权运营能力。 4.4.运营渠道和提升定价权的能力运营渠道和提升定价权的能力 公司建立起广泛、立体的渠道网络，既有公域渠道也有私域渠道，既有第三方平台也有自营平台，既有线下实体店渠道 也有线上电商、社交媒体渠道，既有独立书店也有跨
26、界合作伙伴，既有To C销售端也有To B客户，公司拥有的渠道资源广度 能够触达更多人群，很好地支持产品和营销投放。公司在拥有行业内首屈一指的渠道广度的同时，也构建了渠道的深度，既 有图书销售渠道，也有数字内容分发渠道，还有作者、播客、MCN等内容运营渠道，打通了客户全场景服务界面，全方位提 供全场域阅读和文化服务。特别是公司的自营平台和渠道自营能力，在流量日益价高的当下，有利于公司提升渠道把控力和 定价权。 5.5.积极进取、敢于拼搏、勇于担当的优秀人才团队积极进取、敢于拼搏、勇于担当的优秀人才团队 公司持续优化人才培养机制、工作机制和激励机制，使之能够与人才和团队的建设相匹配，构建了完整的
27、行业顶尖设计 师、指挥官、尖刀排、潜力股团队架构。聚集了众多优秀、肯干、专业素质高、热爱事业、面对困难仍保有激情的伙伴。公 司持续改善工作环境，发挥平台优势，提供更多的机会和更大的舞台，吸引人才并加快人才融合。 三、三、主营业务分析主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 12 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 951,650,797.65 800,894,872.46 18.82% 营业成本 583,441,784.43 476,708,545.44 22.3
28、9% 销售费用 179,564,770.52 175,700,759.34 2.20% 管理费用 60,582,306.79 51,402,653.72 17.86% 财务费用 -4,905,368.33 -11,861,778.88 58.65% 主要系报告期执行新租赁准 则，利息费用增加所致。 所得税费用 999,433.88 1,551,667.73 -35.59% 主要系报告期有足够应纳税所 得额的子公司利润总额减少所 致。 研发投入 6,156,382.16 3,671,607.59 67.68% 主要系报告期增加研发投入所 致。 经营活动产生的现金流量净额 107,302,959.
29、35 23,630,436.56 354.09% 主要系报告期执行新租赁准 则，原计入经营活动现金流出 的租金支出，现计入筹资活动 现金流出所致。 投资活动产生的现金流量净额 -226,024,352.50 -248,972,345.93 9.22% 筹资活动产生的现金流量净额 -61,119,199.60 -62,493,180.93 2.20% 现金及现金等价物净增加额 -180,707,000.88 -288,030,345.47 37.26% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 适用
30、不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 一般图书出版与 发行 710,364,252.87 455,839,833.61 35.83% 10.55% 14.47% -2.20% 书店业务 283,099,876.51 187,953,142.90 33.61% 30.38% 21.61% 4.79% 四、非主营业务分析四、非主营业务分析 适用 不适用 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 13 五、资产、负债状况分析五、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情、资产构成重大变动情况
31、况 单位：元 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资 产比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,639,619,780.74 47.52% 1,702,104,865.49 56.33% -8.81% 应收账款 104,701,766.39 3.03% 115,739,247.83 3.83% -0.80% 存货 846,998,209.46 24.55% 770,697,031.96 25.50% -0.95% 长期股权投资 96,487,063.07 2.80% 100,943,824.76 3.34% -0.54% 固定资产 13,077,199.04 0.38% 1
32、2,420,232.86 0.41% -0.03% 使用权资产 314,678,812.14 9.12% 9.12% 主要系报告期执行新租赁准则， 计 入租赁资产 合同负债 56,622,077.64 1.64% 55,472,498.62 1.84% -0.20% 租赁负债 255,467,588.26 7.40% 7.40% 主要系报告期执行新租赁准则， 计 入租赁负债 2、主要境、主要境外资产情况外资产情况 适用 不适用 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减
33、值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产） 170,675,486.1 2 1,689,787.85 637,000,000.0 0 514,000,000.0 0 295,365,273.9 7 金融资产 小计 170,675,486.1 2 1,689,787.85 637,000,000.0 0 514,000,000.0 0 295,365,273.9 7 上述合计 170,675,486.1 2 1,689,787.85 0.00 0.00 637,000,000.0 0 514,000,000.0 0 0.00 2
34、95,365,273.9 7 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 14 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他变动的内容 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 4、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截止报告期末，公司货币资金中46,976,930.17元票据保证金等使用权利受到限制，除此之外，无其他资产权利 受限。 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 747,163,405.48 83
35、8,556,379.34 -10.90% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 807,000,00 0.00 1,689,787.85 637,000,000.00 514,000,000 .00 3,723
36、,442.9 8 295,365,273 .97 自有资金 合计 807,000,00 0.00 1,689,787.85 0.00 637,000,000.00 514,000,000 .00 3,723,442.9 8 295,365,273 .97 - 5、募集、募集资金使用情况资金使用情况 适用 不适用 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 15 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 64,323.13 报告期投入募集资金总额 5,463.84 已累计投入募集资金总额 58,664.86 报告期内变更用途的募集资金总额
37、 0 累计变更用途的募集资金总额 20,000 累计变更用途的募集资金总额比例 31.09% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 14 日签发的关于核准中信出版集团股份有限公司首次公开发行股票的批复 (证监许可20191052 号)核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)47,537,879 股，每股面值 1 元，发行 价格为 14.85 元/股，募集资金总额人民币 705,937,503.15 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为人民币 643,231,303.15 元，上述资金于 2019 年 7 月 1 日到位。瑞华会计师事
38、务所(特殊普通合伙)于 2019 年 7 月 1 日出具了“瑞华 验字2019第 01660002 号”验资报告 ，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。 截至2021年6月30日， 公司使用募集资金人民币58,664.86万元， 尚未使用的金额存放于募集资金专户， 专户余额为6,468.92 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 810.65 万元） 。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金
39、额(2) 截至期 末投资 进度(3) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1.内容+知识 产权 投资与运营 平台建 设项目 否 41,000 41,000 40,999.8 6 100.00% 不适用 3,648.08 32,054.9 4 是 否 2. 智慧生活服务体 系建设项目 是 20,000 不适用 不适用 不适用 不适用 否 3.管理运营体系升 级改造项目 否 2,500 2,500 2,500 100.00% 不适用 不适用 不适用 不
40、适用 否 4.补充流动资金 否 823.13 823.13 823.13 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否 5.内容投资及运营项 目 是 20,000 5,463.84 14,341.8 7 71.71% 不适用 1,745.21 4,125.54 不适用 否 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 16 承诺投资项目小计 - 64,323.1 3 64,323.1 3 5,463.84 58,664.8 6 - - 5,393.29 36,180.4 8 - - 超募资金投向 无 合计 - 64,323.1 3 64,323.1 3 5,463.84 58,6
41、64.8 6 - - 5,393.29 36,180.4 8 - - 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 2019 年 8 月 26 日， 公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议， 分别审议通过了 关 于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案 ,同意公司以募集资金置换截至 2019 年 6 月 30 日已预 先投入募投项目的自筹资金，
42、共计 307,083,046.79 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使 用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出具了瑞华核字2019第 01660022 号 中信出版集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告 。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户中，公司将按照募集资金使用管理办法的 要求严格管理和使用。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报
43、告全文 17 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来 源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已 计提减值金额 银行理财产品 自有资金 41,300 29,536.53 0 0 合计 41,300 29,536.53 0 0 注：报告期末，银行理财产品未到期余额 29,536.53 万元，其中本金 29,300.00 万元，
44、公允价值变动收益 236.53 万元。 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 适用 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售七、重大资产和股权出售 1、出、出售重大资产情况售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 中信出版集团股份有限公司 2021 年半年度报告全文 18 八、
45、主要控股参股公司分析八、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况九、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1 1环境变化的风险环境变化的风险 当前世界疫情反复，经济发展阶段、社会文化、信息技术、商业环境、市场竞争格局和大众消费习惯在发生变化。为了 更好应对环境变化带来的机遇与挑战，公司持续强化核心竞争力，加快向内容科技公司转型，不断推进业态创新、商业模式 创新和运营机制创新，巩固和拓展竞争壁垒，形成可持续发展的长效机制。 2 2知识产权被侵害的风险知识产权被侵害的
46、风险 侵权和盗版行为在文化领域长期存在，随着互联网信息技术水平的发展和渠道的多元延伸，侵权行为的形式更加广泛、 多样和隐蔽，公司在一定时期内仍将面临知识产权被侵害的风险。侵权行为极大地损害了创作者的创作热情，也因内容质量 低劣浪费了读者大量的宝贵时间。 公司持续加大打击侵权行为， 利用技术手段完善防控体系， 积极运用法律手段维护创作者、 读者和公司的合法权益。 3 3税收优惠政策变动的风险税收优惠政策变动的风险 报告期内，公司主营业务中图书出版与发行业务、书店图书零售业务享受行业性税收优惠政策，若未来国家相关税收优 惠政策发生变化，将对公司经营业绩产生影响。公司将积极关注政策发展，合理发展业务规划，提升盈利能力，降低对税收 政策变化的敏感度。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提 供的资料 调研的基本情况索引 2021年04月14 日 线上 其他 其他 投资者 公司战略、经营情况 等 深交所互动易2021 年4月1