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1、泓域咨询/扫地机器人项目选址规划分析扫地机器人项目选址规划分析xx集团有限公司目录一、 产业环境分析3二、 必要性分析5三、 项目基本情况5四、 影响选址规划的因素8五、 选址规划的一般程序11六、 选址规划及其重要性11七、 因素评分法13八、 重心法14九、 工业4.0对运营管理模式的重构15十、 企业社会责任归位17十一、 运营管理的目标和实质18十二、 运营管理及其重要性19十三、 项目实施进度计划19项目实施进度计划一览表20十四、 投资方案分析21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 产业环境分析2019
2、年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。扫地机器人又称自动打扫机、智能吸尘器、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，
3、能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。依据我国扫地机器人行业企业的扫地机器人业务销售额和品牌竞争力划分，可分为3个竞争梯队。其中，第一梯队的企业有科沃斯和石头科技;第二梯队的企业有小米、美的、海尔、云鲸;第三梯队的企业有小狗电器、福玛特等。根据奥维云网的数据，线上渠道是扫地机器人最主要的销售渠道，2020年，科沃斯在扫地机器人线上渠道销售中处于行业领先位置，科沃斯、小米、石头科技、云鲸市占率分别为41%、16%、11%、11%，CR4达78%。在线下渠道方面，科沃斯扫地机器人的市场份额达到80%，处于行业领先地位，惠而浦、美的、iRobot、小米、石头的线下渠道市场份额分别为6%
4、、5%、2%、1%和1%。目前国内扫地机器人市场集中度很高，品牌化是此类产品消费市场发展的必然趋势。2020年，从线上渠道来看，扫地机器人市场CR4达79%，市场集中度较高;从线下渠道来看，CR4为93%，市场集中度进一步提升。在扫地机器人行业中，科沃斯和石头科技是行业领先企业，2020年，科沃斯和石头科技的扫地机器人营业额分别为43.05亿元和44.16亿元，扫地机器人销量分别为317.15万台和238.47万台。科沃斯在扫地机器人领域凭借其研发优势在产品换代、功能应用上始终保持着先发优势。从五力竞争模型角度分析，目前，扫地机器人行业的市场集中度较高、现有竞争格局相对稳定，但行业发展前景广阔
5、，潜在进入者较多;上游供应商主要为核心零部件和原材料生产厂商，由于这些供应商数量较多，产量较大，因而议价能力较弱;行业下游主要为终端消费者，目前市场上的扫地机器人种类较多，价格覆盖面较广，消费者的议价能力相对较强;目前各类智能家居不断升级，产品功能更新迭代速度较快，使得扫地机器人业面临一定的替代品威胁。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管
6、理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目基本情况（一）项目投资人xx集团有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于
7、xxx（待定），占地面积约85.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30436.06万元，其中：建设投资23441.32万元，占项目总投资的77.02%；建设期利息271.15万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6723.59万元，占项目总投资的22.09%。（六）资金筹措项目总投资30436.06万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19368.83万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11067.23万元。（七）经济评价1、项目达产年预期
8、营业收入（SP）：63800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：48513.40万元。3、项目达产年净利润（NP）：11204.62万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.47%。5、全部投资回收期（Pt）：4.96年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21188.71万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积90749.77容积率1.601.2基底面积32866.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩263.822总投资万元30436.062.1建设投资万元23441.
9、322.1.1工程费用万元20326.222.1.2工程建设其他费用万元2583.252.1.3预备费万元531.852.2建设期利息万元271.152.3流动资金万元6723.593资金筹措万元30436.063.1自筹资金万元19368.833.2银行贷款万元11067.234营业收入万元63800.00正常运营年份5总成本费用万元48513.406利润总额万元14939.497净利润万元11204.628所得税万元3734.879增值税万元2892.5810税金及附加万元347.1111纳税总额万元6974.5612工业增加值万元22549.5913盈亏平衡点万元21188.71产值14
10、回收期年4.96含建设期12个月15财务内部收益率28.47%所得税后16财务净现值万元17163.96所得税后四、 影响选址规划的因素影响选址规划的因素很多，下面介绍其中主要的11项。行业不同，同一行业内企业不同，这些因素对其影响的程度也不同。制造业更多地考虑选址对其运营成本的影响，而服务业更多地考虑选址对其营业收入的影响。（1）劳动力。应确保厂址所在地区劳动力的供应，数量和技术水平都要满足企业的要求。对于劳动密集型企业，劳动力成本占总成本的比例较大，还应考虑劳动力的工资水平。正是沿海地区工资水平的逐年大幅增加促使富士康在中原和西部地区布点建厂，并在境外的印度、越南建厂。（2）原材料。冶金、
11、煤化工、建材、电厂、制药、造纸等需要大宗原材料的企业，其厂址要尽可能地靠近原材料供应地。肉类加工、奶制品等以易变质原料为加工对象的企业，其厂址也应尽可能地靠近原料供应地。宝钢集团把厂址选在上海宝山，占尽天时、地利、人和，不但通过海洋拉近了同铁矿和煤矿的距离，而且大量的钢材可通过水路运往世界各地。（3）基础设施。便利的基础设施不但可以降低运营成本，而且可以高质量、快捷地为顾客提供服务。基础设施包括交通、信息、市政等基础条件。交通基础设施，如交通网、货运和客运枢纽，仓储运输周转和公共客运平台等；信息基础设施，如闭路视频系统、高速信息网络、5G基站等；市政基础设施，如电力、燃气、供热、供水、废弃物排
12、放与处理设施和条件等。（4）自然环境。地势和地质条件影响投资额度和建设进度。在平地建厂比在丘陵或山区建厂施工要容易得多，造价也低。在有滑坡、流沙或沉降的地面上建厂，还需有防范措施，这会增加额外的投资。气候对需要控制温度、湿度和通风的工厂有直接的影响。（5）生活设施。健全的生活条件为员工及其家属提供良好的生活环境。具体包括住房、超市、文化娱乐设施、健身设施、医院、学校、公园等。（6）科技条件。高新技术企业应建在科技人才聚集之地。（7）环境约束。企业的经营范围应符合该地区环境保护的法令、法规的要求。（8）优惠政策。在发展中国家或地区，为了吸引外商投资，出台了各种优惠政策，如土地使用费和税收的减免或
13、返还等。这些优惠政策为企业先期投入大开方便之门。（9）当地居民的态度。如果新企业的入驻带来了环境问题或者降低了社区生活水平，当地居民会极力排斥这类公司。新建小区则对超市和医院的入驻翘首以待。（10）客流量。服务业因其特殊性，在选址规划时，应更多地考虑客流量、当地收入水平和生活习惯等。（11）竞争对手的位置。靠近竞争对手可能会损失一些顾客。但是，对某些行业，与对手毗邻而居则会因顾客聚集而受益。当涉及境外选址时，除以上11个方面的影响因素外，还应考虑文化、关税、汇率、政治局势等对运营管理的影响。在这些因素中，文化差异的重要性越来越显著。五、 选址规划的一般程序选址规划包括以下几个步骤。（1）确定选
14、址总体目标。选址的总体目标是通过选址规划给组织带来最大化的收益。（2）收集与选址有关的信息。比如组织类型、运营能力、工艺流程、运输要求等。（3）识别选址的主要影响因素。对于特定企业，要能从诸多影响因素中识别出主要影响因素。（4）根据选址总体目标和主要影响因素确定候选区域。（5）收集各候选区域的信息，确定可供选择的具体地址。（6）采用定性与定量相结合的方式对备选地址进行评价。（7）根据评价结果，选择最佳地址。六、 选址规划及其重要性（一）选址规划的概念选址规划就是确定工厂或服务设施的位置，涉及两个层面：第一个层面是选位，即选择一定的区域，如国家、地区、省市等；第二个层面是定址，即选择工厂或服务设
15、施的具体地址。不但采矿业、原木采伐业、渔业等必须把企业地址选在资源所在地，其他企业也经常面临选址规划的问题。例如，随着经营规模的扩大，原来的地址缺乏足够的扩展余地，就必须选择新的地址。服务业市场的转移带来的必然是服务设施的迁移。有时，选址规划是企业的一种战略举措，如银行、快餐店、超市等常把争取区位优势看作运营战略的一个组成部分。时至今日，随着全球运营的出现，选址问题已经跨越国家、地区界限，而要在全球范围内予以考虑了。（二）选址规划的重要性选址规划的重要性表现在以下两个方面。（1）直接影响运营成本并决定着运营管理的难度。地理布局决定着直接成本的高低，如原材料和产品的运输成本、劳动力成本及其他辅助
16、设施的成本等。（2）影响企业的竞争力。选址规划影响着企业的产品或服务的成本、生产效率以及投资收益。选址规划直接影响着供需关系，影响着员工的情绪，甚至影响着公共关系等。此外，选址规划还影响着企业所在供应链的绩效。七、 因素评分法因素评分法就是对影响决策问题的主要因素进行评分，并根据其影响决策问题的重要性，对备选方案进行综合评分，在此基础上选择最佳决策方案。因素评分法的内涵在于，它不但综合考虑了影响选址的主要因素，而且考虑了这些因素对选址影响的重要程度，从而使选址建立在科学的基础之上。因素评分法应用于生活和工作的各个方面，如购房、职业规划、旅游路线选择、新产品评价等。这里介绍其在选址规划中的应用。
17、因素评分法一般有以下几个步骤。（1）识别影响选址规划的主要因素（为叙述方便，以下简称因素），如市场位置、原材料供应、基础设施等。（2）根据所确定的影响因素对选址规划的重要性，给每个因素赋予权重，并做归一化处理，即让所有因素权重之和等于1。确定权重的具体方法有专家评价法（如德尔菲法）、两两对比排序法等。（3）确定一个统一的分值，如100分。（4）对每一个备选地址的每一个因素给出评价分值。（5）将每一个因素的评价分值与其权重相乘，计算出每一个备选地址的每一个因素的加权评分值。（6）把每一个备选地址的所有因素的加权评分值相加，得到各个备选方案的综合评价分值。（7）综合评价分值最高的地址就是最佳选址方
18、案。实际中，为了使决策更加客观，也可以设置最低综合评价分值，对超过最低评价分值的少数几个备选方案再结合经济技术分析进行优选。八、 重心法重心在物理上的意义是物体各部分所受重力的合力的作用点。选址规划的重心法就是根据重心在物理上的这种含义，借助重心来辅助选择经济中心（如物流配送中心、仓储中心、销售中心、社区医院等）的地理位置，使从该经济中心到各个配送目的地的总的配送成本最低。采用重心法的前提条件是：已知目的地的地理位置和配送到各个目的地的经济量。这一经济量可以是重量，也可以是数量。重心法一般有以下几个步骤：（1）绘制表示配送目的地相对位置的地图。（2）添加坐标系，并标明各个配送目的地的坐标。（3
19、）计算重心位置的坐标（4）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。（5）根据重心位置周边的具体情况，综合考虑其他因素确定经济中心的位置。有趣的是，重心位置的总负荷并不是最小的。接下来的问题是，既然重心位置的总负荷不是最小的，为什么还要用重心法去进行选址规划？答案是：虽然重心位置的总负荷不是最小的，但总负荷最小的位置一定在重心附近。实际中，总负荷最小的位置往往不具备建厂条件，所以求出总负荷最小的位置不但烦琐，而且没有必要。采用重心法，可以快速地计算出重心位置，在重心位置附近选择几个具备建设工厂或服务设施的城市或位置，再结合经济技术分析选择理想的地址。九、 工业4.0对运营
20、管理模式的重构1、工业4.0简介工业4.0是指以信息物理系统为基础，实现企业制造系统的网络化集成以及价值链数字化集成，进而构建智能工厂，实现智能制造，全面提升生产过程的智能化水平和制造业的商业价值工业变革。工业4.0是由德国联邦教育局及研究部、联邦经济技术部联合资助德国工程院、弗劳恩霍夫协会、西门公司等德国学术界和产业界启动的一项战略计划，现已提升为德国国家级高科技战略。工业4.0与美国提出的工业互联网和中国制造2025异曲同工。为了实现这一高技术战略，需要以下六项措施予以支撑：（1）创新组织管理；（2）实现技术标准化和开放标准的参考体系；（3）建立复杂管理系统的优化模型；（4）建立一套综合的
21、工业宽带基础设施；（5）建立安全保障机制和规范；（6）加强专业教育。2、工业4.0对运营管理模式的重构如果说工业1.0是机械制造时代，工业2.0是电气化与自动化时代，工业3.0是电子信息化时代，那么，工业4.0就是智能制造时代。在这个时代，传统产业将被重新定义，智能机床、工业自动化、工业机器人、RFID传感器、3D打印、互联网、移动通信、物联网、大数据、云计算等新兴产业将得到进一步发展。从运营管理视角看，在工业4.0时代，需要重新思考企业的价值取向、组织架构、管理模式，需要重新构建企业的运营体系，需要创新产品研发方式、生产过程控制技术、物流配送方案、顾客服务流程等运营管理模式。以下运营管理方案
22、正在或将要得到实现。（1）顾客个性化需求的满足。能够直接从顾客那里获取个性化需求，并通过设计与制造的大规模定制将其实现。（2）柔性化的制造。能够更好地响应来自内外部的各种变化。需求管理、设计变更、过程管理、维护更新等变得更灵活。（3）智能化的运营管理。以CPS为基础，实现人、设备、产品的互联互通，对价值链节点企业数据以及市场数据、销售数据、采购数据、研发数据、工艺技术数据、设备数据、生产过程实时数据、产品与服务数据、物流配送数据等进行深度挖掘，以给出更加科学的运营管理方案。十、 企业社会责任归位企业社会责任是指企业在创造利润、对股东和员工承，担法律责任的同时，还要承担对消费者、社区和环境的责任
23、。企业社会责任涉及方方面面。环境污染和资源破坏、会计丑闻、天价医疗费、非法食品添加剂、某些股票经纪人散布有关股票的误导信息、侵犯网络信息的隐私性和安全性、行业欺诈、在金融和电信等企业中传播顾客的个人信息等都属于社会责任问题。这些问题已招致公众的强烈反对和各级行政管理部门的关注。从企业角度来看，越来越多的企业认识到，更多地关注公众和社会的利益、认真履行社会责任虽然短时间内会牺牲企业的经营业绩，但从长期看，会改善企业在公众心目中的形象，可通过吸引大量人才、提高客户的忠诚度等方式弥补短期的损失。令人欣慰的是，越来越多的企业对企业社会责任问题做出了准确的定位：企业首先应该是遵纪守法的公民，然后才是盈利
24、的组织。今天，低碳运营模式日益受到社会和各类组织的重视。低碳经济就是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式。低碳经济的实质是能源效率和能源结构问题，核心是能源技术创新和制度创新，目标是减缓气候变化和促进人类可持续发展。从企业层面，应对企业的碳源进行分析，跟踪碳足迹，测算其排放量，以企业内部小循环为支撑，创新技术和管理，实行低碳运营模式。像惠普这样的世界顶尖级公司已经把对全球公民责任的承诺与公司运营联系起来。在全球范围内，惠普根据对业务、技术和社会的重要性确定了其社会责任的三个战略重点：环境可持续性、隐私和社会投资。每年，惠普都会评估客户需要和发展趋势，据此制定全球社会责任战略计划。创新、管理
25、、社会责任、产品与服务构成了惠普这一品牌的四大支柱，社会责任已经转化为企业的竞争力。十一、 运营管理的目标和实质运营管理的直接目标是增值。运营管理的最终目标是达到顾客满意，在此基础上实现经济效益。顾客满意是前提，只有达到顾客满意才能实现可持续的经济效益。运营管理的实质可概括为三句话：通过有效管理实现增值，技术可行、经济合理基础上的资源集成，满足顾客对产品和服务特定的需求。十二、 运营管理及其重要性运营管理可定义为对提供产品或服务的运营系统进行规划、设计、组织与控制。一个典型的企业组织由多种职能相互配合来实现其目标。其中，运营职能是核心。运营职能旨在实现“输入一转换一输出”过程的增值，这就决定了
26、其核心地位。企业组织的三个基本职能是运营、市场营销和财务管理。此外，还有其他一些辅助职能，如人力资源、公共关系、后勤保障等。企业组织的规划与控制，如选址规划、工作设计、质量控制、库存管理、进度安排等都是由运营职能来实现的。企业组织的其他所有活动，如市场营销、财务管理、人力资源、公共关系等都与运营管理活动有直接或间接的联系。十三、 项目实施进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567
27、891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发
28、挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十四、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期
29、所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资23441.32万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计20326.22万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12141.33万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行
30、，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7789.70万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为395.19万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2583.25万元。（五）预备费本期项目预备费为531.85万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12141.337789.70395.1920326.221.1建筑工程费12141.3312141.331.2设备购置费7789.707789.701.3安装工程费395.19395.192其他费用2583.252583.252.1土地出让金1288.071288.073预备费5
31、31.85531.853.1基本预备费259.28259.283.2涨价预备费272.57272.574投资合计23441.32（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11067.23万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息271.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息271.15271.150.001.1.1期初借款余额11067.231.1.2当期借款11067.2311067.230.001.1.3当期应计利息271.15271.150.001.1.4期末借款余额11067.2311067.231.2其他融资
32、费用1.3小计271.15271.150.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计271.15271.150.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6723.59万元。流动资金
33、估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28033.0732705.2537377.4346721.791.1应收账款12614.8914717.3716819.8521024.811.2存货9811.5811446.8413082.1016352.631.2.1原辅材料2943.473434.053924.634905.791.2.2燃料动力147.17171.70196.23245.291.2.3在产品4513.335265.556017.777522.211.2.4产成品2207.602575.542943.473679.341.3现金2242.642616.42
34、2990.193737.741.4预付账款3363.973924.634485.295606.612流动负债23998.9227998.7431998.5639998.202.1应付账款8639.6110079.5511519.4814399.352.2预收账款15359.3117919.1920479.0825598.853流动资金4034.154706.515378.876723.594流动资金增加4034.15672.36672.361344.725铺底流动资金8409.929811.5811213.2314016.54（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
35、据谨慎财务估算，项目总投资30436.06万元，其中：建设投资23441.32万元，占项目总投资的77.02%；建设期利息271.15万元，占项目总投资的0.89%；流动资金6723.59万元，占项目总投资的22.09%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30436.06100.00%1.1建设投资23441.3277.02%1.1.1工程费用20326.2266.78%1.1.1.1建筑工程费12141.3339.89%1.1.1.2设备购置费7789.7025.59%1.1.1.3安装工程费395.191.30%1.1.2工程建设其他费用2583.258.49%1
36、.1.2.1土地出让金1288.074.23%1.1.2.2其他前期费用1295.184.26%1.2.3预备费531.851.75%1.2.3.1基本预备费259.280.85%1.2.3.2涨价预备费272.570.90%1.2建设期利息271.150.89%1.3流动资金6723.5922.09%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资30436.06万元，其中申请银行长期贷款11067.23万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30436.06100.00%1.1建设投资23441.3277.02%1.2建设期利息271.150.89%1.3流动资金6723.5922.09%2资金筹措30436.06100.00%2.1项目资本金19368.8363.64%2.1.1用于建设投资12374.0940.66%2.1.2用于建设期利息271.150.89%2.1.3用于流动资金6723.5922.09%2.2债务资金11067.2336.36%2.2.1用于建设投资11067.2336.36%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金