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1、2021 年半年度报告 1 / 139 公司代码：公司代码：601801601801 公司简称：公司简称：皖新传媒皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 二二一年八月二十六日 2021 年半年度报告 2 / 139 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
2、法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人吴文胜吴文胜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人邓琼邓琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇汪孟薇声声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本
3、报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告“管理层讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予 以关注。 十一、十
4、一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 139 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 6 第四节 公司治理 . 13 第五节 环境与社会责任 . 13 第六节 重要事项 . 15 第七节 股份变动及股东情况 . 22 第八节 优先股相关情况 . 23 第九节 债券相关情况 . 24 第十节 财务报告 . 25 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表。 报告期内在中国证券报上海证券报证券时报证券日报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年
5、度报告 4 / 139 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 新华文轩 指 新华文轩出版传媒股份有限公司 教图公司 指 安徽新华教育图书发行有限公司 音像连锁 指 安徽新华图书音像连锁有限公司 皖新供应链 指 安徽皖新供应链服务有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新金智创投 指 安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙） 皖新资本 指 安徽皖新资本管
6、理有限公司 皖新文科 指 皖新文化科技有限公司 音像出版 指 安徽新华电子音像出版社 新知数媒 指 安徽新知数媒信息科技有限公司 上海悦览 指 上海悦览空间设计有限公司 安徽中以 指 安徽中以数字教育产业投资基金（有限合伙） 中以智教 指 上海中以智教股权投资基金管理有限公司 沃屹智能 指 安徽沃屹智能装备有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 报告期 指 2021 年半年度 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 皖新传媒 公司的外文名称 A
7、NHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 吴文胜 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴文胜（代） 贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号 电话 0551-62661323、62634712 0551-62661323、62634712 传真 0551-62661323、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 合肥市北京路8号 公司注册地址的历史变更情况
8、2015年1月，公司地址由“合肥市长江中路279号”变更 为“合肥市北京路8号” 公司办公地址 合肥市北京路8号 2021 年半年度报告 5 / 139 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海
9、证券交易所 皖新传媒 601801 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 4,827,923,151.52 3,748,708,853.03 28.79 归属于上市公司股东的净利润 558,577,829.20 464,877,219.26 20.16 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 514,328,800.52 415,931,138.01 23
10、.66 经营活动产生的现金流量净额 459,809,925.06 176,081,216.90 161.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 10,854,065,404.64 10,604,744,202.64 2.35 总资产 16,507,414,237.62 14,677,012,182.21 12.47 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.28 0.23 21.74 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益
11、（元股） 0.26 0.21 23.81 加权平均净资产收益率（%） 5.13 4.39 增加0.74个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.73 3.93 增加0.80个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2021 年半年度报告 6 / 139 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如 适用） 非流动资产处置损益 45,633.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
12、关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,157,018.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 22,240,308.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,239,157.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,344,349.84 少数股东权益影响额 -1,751,009.13 所得税影响额 -8,337,729.50 合计 44,249,
13、028.68 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务情况说明 公司拥有全资、控股一百多家子分公司，通过安徽、江苏、上海、北京等地的 780 家实体网 点，形成覆盖安徽全省、辐射周边的完整出版物分销服务及教育服务体系。公司主要业务包括文 化消费、教育服务、现代物流及其他文化相关业务等，报告期内公司主营业务及经营模式未发生 重大变化。 1.文化消费业务：主要包括一般图书销售、多元文化文创产品销售、政企客户服务、公共文 化服务及其他文化服务业务等。公司拥有
14、强大的实体销售网络与文化商业品牌体系，包括“新华 书店”、在行业内具有引领示范作用的 24 小时书店、 “阅+”共享书店、 “前言后记” “读书会” 等，通过实体书店、社群营销、团购直销、电商、文化直播等方式，为广大消费者提供图书、音 像、电教、文具文创等优质产品和服务，不断提升客户粘性，逐步构建线上线下融合、多业态、 多品牌的文化新零售体系。 完善政企服务新体系，提升重点读物发行、农家书屋、馆配业务、职工书屋建设等业务专业 服务能力；以“设计、建设、采购、运营一体化” （EPCO）模式大力拓展政府公共文化服务项目； 积极参与安徽省城市阅读空间建设运营， 构建功能多元的 15 分钟阅读圈和最后
15、一公里全民阅读服 务体系。 2.教育服务业务：作为安徽省唯一一家拥有教材发行资质的公司，承担安徽省中小学教材发 行业务，不断升级教育服务网络及教育服务专员体系，为安徽省中小学校及师生提供教材教辅、 教育装备、教育信息化、数字教育产品、素质教育课程等相关教育服务。 近年来，公司积极拓展 K12 智慧学校、大中专等高校及省外教育服务业务，围绕教育服务积 极探索延展业务领域，通过开展教师培训、研学教育、职业教育、学前教育等业务，打造内核坚 实稳固、外延同频共振的皖新教育产业生态圈层。 3.现代物流业务：在传统的图书、教材教辅的仓储、流通加工、配送服务基础上，通过精益 运营和智能化升级改造，强化供应链
16、协作服务能力，拓展高附加值物流服务产品，为联想、海尔 等世界 500 强企业提供优质供应链服务。深入融合新经济新零售模式，发展供应链采销存配运一 体化服务，拓展农特产品、化妆品、快消品供应链采配业务和跨境直采业务等，通过优化产品结 2021 年半年度报告 7 / 139 构， 突出重点品类， 扩充优势资源， 不断改造提升传统产业， 打造智慧化配送与供应链业务体系， 增强全产业链管理能力。 公司不断完善物流网点空间布局，依托“大数据+”物流平台系统建设，打造基于数据云的智 慧物流配送体系，逐渐成长为专业、智能、高效的平台型供应链服务企业。 4.其他文化相关业务：包括游戏、影视及投资业务等。公司旗
17、下“方块游戏”平台开展游戏 产品发行、运营、研发、技术服务业务，成功发行多款知名游戏产品；通过具有私募基金管理人 资格的专业团队皖新资本及中以智教，在文化教育及相关科技领域进行更为专业系统的投资布局 和资源整合，在获取投资收益的同时，实现资本驱动促进公司战略转型升级。 （二）所属行业情况说明 按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。根据北京开卷监测数据，2021 年上半年 图书零售市场销售码洋规模为 361.3 亿元， 同比增长 11.45%， 其中网店渠道销售同比增长 3.06%， 实体店渠道销售增幅达 51.83%，整体呈现出复苏增长趋势。 据安徽省教育厅统计数据，2020 年，安徽
18、省小学在校生约 468.24 万人，较上年增长 1.32%； 初中在校生 223.96 万人，较上年增长 2.34%，普通高中 113.36 万人，较上年增长 4.19%，随着全 面二胎政策的实施，学龄人口稳步增长。2021 年 6 月，中共中央、国务院作出关于优化生育政策 促进人口长期均衡发展的决定，随着三胎政策的放开及配套支持措施的落地，未来我国学龄人口 预计将出现进一步增长。教育作为一项刚性支出，学生数量的不断增加也将带动教材教辅、相关 图书及教育装备等市场需求的相应上升。此外，学前教育、高中专教育、高等教育及职业教育的 在校生人数也将处于同等上升趋势，公司教育服务业务将迎来更大发展机遇
19、。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要 明确提出， 要加快数字化发展，营造良好数字生态，打造数字经济新优势，培育新型消费，发展数字消费， 鼓励定制、体验、智能、时尚消费等新模式新业态发展。在数字化发展趋势下，公司全面推进数 字化转型，加快主营业务升级和新业态发展。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 1.渠道服务优势。围绕文化教育领域，公司构建了类型多样、布局合理、线上线下融合的多 层级、广覆盖、标准化服务渠道。打造文化新零售体系，搭建线上线下一体化电商平台、社群营 销和直播平
20、台，布局新型文化直播矩阵，满足新时代用户的文化消费需求。公司在安徽、江苏、 上海、北京等地拥有 780 家实体网点，形成了覆盖安徽全省城乡、辐射周边的完整出版物分销及 服务体系，以不断转型提升的全新姿态服务社会大众。公司打造专业化教育服务专员队伍，长期 贴身服务学校师生家长，率先推出教育服务标准化建设，形成“渠道终端一体化”的市场格局。 2.科技创新优势。公司以科技融合和创新驱动为动能，瞄准数字化平台企业转型方向，以数 字技术重塑内外部产业链，构建全周期、全渠道、全媒体的智慧业务体系，着力推进新零售、智 慧教育、智慧物流三大新业态领航发展，为新型文化业态成为公司未来发展支柱夯实基础。 3.模式
21、创新优势。公司以“设计、采购、建设、运营一体化”（EPCO）创新模式大力拓展公 共文化服务项目； 牵头制定了发行行业国家标准 中小学教科书发行服务标准 ， 树立行业标杆； 在文化教育领域，公司持续推动服务创新、模式创新，不断催生新业态，促进产业升级和消费升 级，在相关文化细分领域成为行业引领者。 4.资本运营优势。公司聚焦文化教育主业，依托皖新金智创投、中以数字教育等产业投资基 金，深入挖掘优质标的，战略布局新业态，推进领先技术和优质新业务与公司主业的深度融合。 通过皖新资本、中以智教开展更为专业化、精准化、系统化的创新资本运营，强化业务发展与产 业投资同频共振、协同发展，推动公司战略转型升级
22、。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，公司紧紧围绕高质量发展主题，大力实施数字皖新战略，推 进主营业务提质增效，促进数字化新业态驱动增长，各项业务健康发展。 2021 年上半年，公司实现营业收入 48.28 亿元，同比增长 28.79%；归属于上市公司股东的净 利润 5.59 亿元， 同比增长 20.16%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.14 亿元， 同比增长 23.66%，营业收入、扣非后净利润、经营活动产生的现金流量净额均创同期最好水平。 （一）围绕高质量主题，突出主营业务核心优势 2021 年半年度报告 8 / 1
23、39 1.文化消费。持续提升重点读物发行服务创新体系，紧紧围绕建党 100 周年主线，充分发挥 主渠道主阵地作用，全力以赴做好党史学习教育系列读物发行，征订册数位居全国前列。公共文 化服务实现重大突破，中标阜阳市图书馆、六安市叶集区图书馆等，合同总金额 1.62 亿元；六安 市图书馆、徐州市云龙区图书馆、蒙城县图书馆、太和县图书馆持续创新运营，报告期内图书流 通量 194.38 万册次， 客流量 151.99 万人次,主要服务指标再创新高。 搭建皖新传媒线上馆配会平 台，拓展海南、江西、河北等多省份馆配项目。 2.教育服务。深入推进教材发行服务标准实施，全面推行印制、到货、发运等环节精细化管
24、理，圆满完成安徽省中小学教材教辅的供应保障。美丽科学教学平台覆盖超过 1.3 万所学校，美 丽科学与麻省理工学院出版社合作出版THE BEAUTY OF CHEMISTRY，与意大利 ZANICHELL 出版 社开展数字教材版权合作。 3.现代物流。优化供应链管理体系，将供应链业务范围向生产加工环节延伸，构建集原材料 采购、生产加工、仓储物流、品牌运营、终端销售为一体的全供应链管理运营体系。优化调整供 应链业务结构，拓展白色家电、小家电供应链采配业务。报告期内，公司供应链及物流服务业务 实现营业收入 14.93 亿元，同比增长 63.05%；其中新业务收入 5.24 亿元，占供应链及物流服务
25、业务收入 35%。 （二）聚焦数字化转型，推动三大智慧生态体系建设 1.优化升级新零售生态体系。推进书店新零售业务规划，以智慧书房 APP 和皖新云书店小程 序为载体，实现线上线下的会员融合、线上线下的销售渠道融合、线上线下的服务场景融合。 2.智慧教育生态体系不断创新。不断推进智慧学校建设，2021 年 6 月中标阜阳市智慧学校项 目， 中标金额 4.2 亿元； 报告期累计中标省内外智慧教育建设运营项目 62 个， 中标金额总计 5.76 亿元，同比增长 39.2%；上半年共到校培训 300 余场，运营学校 1986 所，智慧课堂开课数 25.93 万节。打造皖新校园阅读自主产品，策划出版美
26、丽阅读系列阅读产品，建成教学网站、皖新优阅 小程序、微信公众号等线上阅读教育平台。 3.持续推进智慧物流生态体系建设。完成北京文化物流仓储中心自动化升级，推进联宝成仓 自动化二期方案实施，加快供应链信息平台建设，完善供应链一体化服务平台的开发。 （三）业务创新持续发力，新业态发展步伐加快 1.新型电商业务较快增长。在天猫、京东、拼多多、抖音等渠道累计建设 28 个网店，优化迭 代电商系统，开发定制书等市场差异化产品，开展 4.23 读书日、6.18 购物节等促销活动，报告 期内实现销售收入 6722 万元，同比增长 46.2%。 2.推进教育服务创新业务发展。完成合肥职业技术学院新一代 ICT
27、 信息技术产教融合基地项 目施工验收。上线定制化的金寨红色研学路线。教师培训业务省内覆盖率不断提升，成功拓展湖 南、广西、福建等省外市场，营业收入大幅增加。 3.全面推进供应链业务新模式。与京东平台合作建设线上供应链销售渠道，代理知名母婴用 品品牌，上半年收入突破 5000 万元，成为合肥地区该品类最大销售商与城配商，并进入盒马鲜生 美妆类产品的供应商体系。 4.IP 合作不断深化。方块游戏平台累计上架游戏 288 款，代理游戏仙剑奇侠传七版号获 得批准。自营文创 IP 开发快速发展，全面加强自有渠道建设，小猪佩奇产品在全省铺货 57 家， 成功签约“蓝精灵”品牌，打造“授权 IP+衍生品开发
28、+线上线下渠道整合”的全新业务模式。 （四）重点活动全面推进，提升品牌市场影响力 1打造新型全民阅读服务体系。举办 “皖新传媒读者节”“世界读书日”“文化进万 家”“我们的节日”等大型主题文化活动，举办各类文化阅读活动 1000 多场，服务读者超过 200 万人次。 2.构建全媒体传播体系。打造皖新云书店新媒体传播平台，开展直播 621 场，线上互动量超 千万人次。 3.开展教育公益活动。连续举办八届“安徽青少年科技发明大赛”，开展“全国青少年爱国 主义读书教育主题活动”“皖新传媒杯寻找足球小达人”等各类公益活动，用实际行动支持教育 事业发展。 （五）聚焦战略管理，持续提升企业运营管理水平 2
29、021 年半年度报告 9 / 139 1.加强战略管理体系。制定“十四五”总体战略规划纲要及各产业板块“十四五”规划。全 力打造“数字皖新”新格局，明确发展目标，规范战略布局，以文化教育为核心，推动线下服务 能力、质量、效率提升，创新发展新型业态和服务模式，全方位提升产品服务供给和水平。 2.规范企业内控管理。报告期内，规范重点领域业务流程，实行全流程跟踪管理，加强业务 审批管理，有效防范化解风险。不断完善制度体系建设，进一步提高公司科学化、规范化管理水 平。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的
30、对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用 不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,827,923,151.52 3,748,708,853.03 28.79 营业成本 3,852,888,366.40 2,895,761,494.41 33.05 销售费用 288,103,421.24 276,485,656.11 4.20 管理费用 208,030,923.25
31、 205,262,126.83 1.35 财务费用 -84,825,900.50 -89,819,388.87 5.56 研发费用 9,232,600.01 7,173,233.02 28.71 经营活动产生的现金流量净额 459,809,925.06 176,081,216.90 161.14 投资活动产生的现金流量净额 -1,431,369,786.57 -553,836,809.76 -158.45 筹资活动产生的现金流量净额 -248,025,016.25 -218,324,146.81 -13.60 营业收入变动原因说明：主要系报告期主营业务增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系报
32、告期收入增长及运费计入成本所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期发行推广费用、工资费用增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期社保费用增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系执行新租赁准则，租赁利息增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期技术研发支出增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司加强管理销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期大额存单增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司股利分配增加以及子公司偿还贷 款所致。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大
33、变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%） 情况 说明 交易性金融 资产 1,229,091,023.29 7.45 555,466,650.64 3.78 121.27 2021 年半年度报告 10 / 139 预
34、付款项 589,664,213.38 3.57 441,733,605.31 3.01 33.49 其他应收款 172,790,003.44 1.05 247,833,646.66 1.69 -30.28 长期应收款 292,969,555.24 1.77 164,403,945.45 1.12 78.20 使用权资产 1,009,100,000.80 6.11 - - 不适用 短期借款 231,221,400.00 1.40 150,165,000.00 1.02 53.98 预收款项 19,124,227.62 0.12 35,975,487.93 0.25 -46.84 租赁负债 1,0
35、54,356,775.01 6.39 - - 不适用 其他说明： （1）交易性金融资产本期期末数较上期期末增长 121.27%，主要系公司结构性存款增加所致。 （2）预付款项本期期末数较上期期末增长 33.49%，主要系采购预付货款增加所致。 （3）其他应收款本期期末数较上期期末下降 30.28%，主要系公司报告期内收回保证金、押金所致。 （4）长期应收款本期期末数较上期期末增长 78.20%，主要系报告期 1 年以上销售商品分期收款业务 增加所致。 （5）使用权资产本期期末数较上期期末增加，主要系报告期执行新租赁准则所致。 （6）短期借款本期期末数较上期期末增长 53.98%，主要系报告期子
36、公司增加信用借款所致 （7）预收款项本期期末数较上期期末下降 46.84%，主要系报告期内预收租赁款下降所致。 （8）租赁负债本期期末数较上期期末增加，主要系报告期执行新租赁准则所致。 2.2. 境外资产境外资产情情况况 适用 不适用 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 34,530,246.60 为银行存入保证金 合计 34,530,246.60 / 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1.1. 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告
37、期内公司无新增对外股权投资。 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 单位：元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 555,466,650.64 1,229,091,023.29 673,624,372.65 14,251,023.29 其他权益工具投资 121,126,810.44 130,142,941.16 9,016,130.72 2021 年半年度报告 11 / 139 其他非流动金融资
38、产 460,866,148.44 468,855,433.24 7,989,284.80 7,989,284.80 合计 1,137,459,609.52 1,828,089,397.69 690,629,788.17 22,240,308.09 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位：万元 公司名称 主营业务 注册资本 持股比例 （%） 总资产 净资产 净利润 安庆新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售 9,982.10 100 42,248.42 26,598.91 3
39、,057.08 蚌埠新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 1,000 100 31,679.93 16,978.42 1,757.69 亳州新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 3,400.69 100 34,766.25 15,515.43 1,748.18 池州新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 1,989.32 100 18,839.83 11,293.17 1,523.52 滁州新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 6,157.13 100 44,230.1
40、5 26,166.59 2,158.40 阜阳新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 6,253.79 100 77,271.93 39,055.49 5,280.80 合肥新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 9,715.96 100 92,134.7 38,672.75 1,185.40 淮北新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 1,801.23 100 43,678.78 14,165.75 1,594.55 淮南新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 1,050
41、100 30,010.58 15,272.09 1,891.67 黄山新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 2,463.75 100 15,337.53 6,886.04 1,087.40 六安新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 6,106.90 100 36,763.6 22,260.42 2,759.69 马鞍山新华书店 有限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 1,129.39 100 20,872.76 8,693.56 459.37 宿州新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零
42、售等 5,797.99 100 47,136.05 28,180.85 4,338.42 铜陵新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 2,086.82 100 10,209.85 5,596.66 401.80 2021 年半年度报告 12 / 139 芜湖新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 8,000 100 50,690.06 19,801.33 1,766.20 宣城新华书店有 限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品批发、零售等 2,086.30 100 23,882.46 11,822.27 1,289.14 安徽新
43、华教育图 书发行有限公司 国内书报刊、 电子出版物、 音像制品、教学仪器设备 销售等 10,000 100 205,448.13 54,290.64 8,750.27 安徽皖新供应链 服务有限公司 出版物、进出口货物仓储 及物流服务，代理报关、 报检，运输代理服务等 4,000 55 41,070.59 6,922.84 654.74 安徽新华图书音 像连锁有限公司 国内书报刊、电子出版物 销售及网络销售；音像制 品销售；百货零售等 10,000 100 89,511.4 11,697.72 -1,186.37 安徽皖新金智科 教创业投资合伙 企业（有限合伙） 科技、教育、文化、出版、 传媒领
44、域的投资与管理、 风险投资,企业收购与兼 并及相关业务咨询 - 99.47 105,127.88 104,852.73 2， 867.12 安徽皖新资本管 理有限公司 投资管理、资产管理、股 权投资、创业投资 2,000.00 100 2,293.8 2,181.56 47.44 上海中以智教股 权投资基金管理 有限公司 股权投资管理， 投资管理， 投资咨询 1,000 60 503.26 274.77 -66.53 江苏大众书局图 书文化有限公司 图书、报纸、期刊及电子 出版物总发行，图书、期 刊及电子出版物全国连锁 经营等 4,000 51 27,300.82 4,317.91 158.18 其中安徽新华教育图书发行有限公司 2021 年 1-6 月实现营业收入 155,804.39 万元，营业利润 8,746.66 万元。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 五、五、其他披露事项其他披露事项 ( (一一) ) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.新冠疫情持续影响风险 2021 年，全球新冠