《海天股份：海天股份2021年半年度报告全文.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《海天股份：海天股份2021年半年度报告全文.PDF（184页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2021 年半年度报告 1 / 184 公司代码：603759 公司简称：海天股份 海天水务集团股份公司海天水务集团股份公司 20212021 年半年度报告年半年度报告 2021 年半年度报告 2 / 184 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事
2、会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人费功全费功全 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘华刘华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）费南瑛费南瑛 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
3、承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露董事无法保证公司所披露半半年度报告的真实性、准确性和完整性年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年半年度报告 3 / 184 目录目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 5
4、第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 18 第五节 环境与社会责任 . 19 第六节 重要事项 . 22 第七节 股份变动及股东情况 . 32 第八节 优先股相关情况 . 36 第九节 债券相关情况 . 37 第十节 财务报告 . 38 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿。 2021 年半年度报告 4 / 184 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海天集团、海天
5、股份、 公司、本公司 指 海天水务集团股份公司 本集团 指 本公司及受本公司控制的企业 新津海天 指 新津海天水务有限公司，系公司的全资供水业务子公司 资阳海天 指 资阳海天水务有限公司，系公司的全资子公司，兼营供水业务和污水处 理业务 乐至海天 指 乐至海天水务有限公司，系公司的全资供水业务子公司 天府海天 指 成都天府新区海天水务有限公司及其前身双流海天水务有限公司， 系公 司的全资污水处理业务子公司 简阳环保 指 简阳市沱江环保生化有限责任公司， 系公司的全资污水处理业务子公司 金堂海天 指 金堂海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 金堂达海 指 金堂达海水务有限公司，系金堂
6、海天的全资污水处理业务子公司 资阳污水 指 资阳海天污水处理有限公司，系公司的间接全资污水处理业务子公司 宜宾海天 指 宜宾海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 珙县海天 指 珙县海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 翠屏海天 指 宜宾市翠屏区海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 乐山海天 指 乐山海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 峨眉山海天 指 峨眉山海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 雅安海天 指 雅安海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 彭山海天 指 眉山市彭山海天水务有限公司及其前身彭山海天水务有限公司， 系
7、公司 的全资污水处理业务子公司 平昌海天 指 平昌海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 开封海天 指 开封海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 清源水务 指 濮阳县清源水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 豫源清污水 指 卢氏县豫源清污水处理有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 新疆高新海天 指 新疆高新海天水务有限公司，系公司的全资污水处理业务子公司 江油海天 指 江油海天鸿飞环保有限公司，系公司的控股污水处理业务子公司 罗平海天 指 罗平海天长青水务有限公司，系公司的控股污水处理业务子公司 平舆海天 指 平舆海天环保实业有限公司，系公司的控股子公司 龙元
8、建设 指 四川龙元建设有限公司及前身资阳海天市政工程有限公司、 资阳海天安 装工程有限公司，系公司的全资子公司 蒲江达海 指 蒲江达海水务有限公司，系公司的控股污水处理业务子公司 海天科创 指 成都海天科创科技有限公司，系公司的全资子公司 锦悦泰贸易 指 成都天府新区锦悦泰贸易有限公司，系公司的全资子公司 中交建设 指 中交（宜宾）投资建设有限公司 四川海壹 指 四川海壹检测技术有限公司 海天世浦泰 指 海天世浦泰膜科技股份有限公司，系公司的合营公司 三岔湖海天 指 四川三岔湖海天投资有限公司，系公司的合营公司 海天投资 指 四川海天投资有限责任公司，系公司的控股股东 大昭添澄 指 成都大昭添
9、澄企业管理中心（有限合伙） 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 量石投资 指 量石投资有限公司 四川巨星 指 四川巨星企业集团有限公司 成都鼎建 指 成都鼎建新材料合伙企业（有限合伙） 华丰机电 指 乐山华丰机电贸易有限公司 2021 年半年度报告 5 / 184 鸿飞投资 指 江油鸿飞投资（集团）有限公司 四川新开元 指 四川新开元环保工程有限公司 报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 公司章程 指 海天水务集团股份公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元，特别注明的除外 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 生态环境部 指 原中华人民共和国环境保
10、护部， 现已调整为中华人民共和国生态环境部 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 水利部 指 中华人民共和国水利部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 国土资源部 指 原中华人民共和国国土资源部， 现已调整为中华人民共和国自然资源部 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师、信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 海天水务集团股份公司 公司的中文简称 海天股份 公司的外文名称 Haitian Water
11、 Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HAITIAN CO.,LTD. 公司的法定代表人 费功全 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘华（代董事会秘书） 张薇 联系地址 四川省成都市益州大道北段777 号中航国际交流中心B座21楼 四川省成都市益州大道北段777 号中航国际交流中心B座21楼 电话 028-86155325 028-86155325 传真 不适用 不适用 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号1幢 1单元10号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司
12、办公地址 四川省成都市益州大道北段777号中航国际交流中心B 座21楼 公司办公地址的邮政编码 610000 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 2021 年半年度报告 6 / 184 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的网站地址 公司半年度报告备置地点 四川省成都市益州大道北段777号中航国际交流中心B 座21楼 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交
13、易所 海天股份 603759 无 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王仁平、汪璐露 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 签字的保荐 代表人姓名 陈国星、陈亮 持续督导的期间 2021.3.26-2023.12.31 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币
14、主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 454,526,167.43 388,498,134.47 17.00 归属于上市公司股东的净利润 76,972,685.33 53,250,454.20 44.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 70,069,119.63 58,307,040.56 20.17 经营活动产生的现金流量净额 97,731,664.43 83,491,865.28 17.06 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,066,655,219.98 1,270,
15、220,586.29 62.70 总资产 5,066,854,784.48 4,393,931,301.96 15.31 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元股） 0.28 0.23 21.74 稀释每股收益（元股） 0.28 0.23 21.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.26 0.25 4.00 2021 年半年度报告 7 / 184 （元股） 加权平均净资产收益率（%） 4.53 4.78 减少 0.25 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 4.12 5
16、.23 减少 1.11 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,344,125.53 七、73 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,747,847.48 七、67 计入当期损益的对非金融企业
17、收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 2021 年半年度报告
18、 8 / 184 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 1,771,215.25 七、74,75 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -91,575.46 所得税影响额 -868,047.10 合
19、计 6,903,565.70 十、十、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是以供水业务及污水处理业务为主营业务的综合环境服务运营商， 公司秉持 “海天水务， 为民服务”的理念和“改善环境，造福社会”的宗旨，形成了集科研、供排水、资源循环利用为 一体的现代综合服务产业链。在四川、河南、云南、新疆等地拥有 29 家子公司，已发展成为西南 地区环保水务行业民营龙头企业。报告期内公司主营业务没有发生重大变化，一直从事供水业务 及污水处理业务。 （一）主要业务及主要经营模式
20、1、供水业务 公司供水业务包括向特许经营区域内的居民、非居民提供供水和管道及户表安装服务。公司 下属供水子公司在政府特许的供水区域内，为用户安装供水设施并供应自来水。自来水价格实行 政府定价， 由公司向政府主管部门提出价格调整申请， 并接受第三方成本监审， 在履行价格审定、 听证等程序后，报请当地人民政府批准执行。业务模式主要包括 TOO 和 BOT 模式。 2、污水处理业务 2021 年半年度报告 9 / 184 公司污水处理子公司在特许经营期限和特许经营区域内从事污水处理业务，在提供充分、连 续和合格污水处理服务的条件下，地方政府或其指定的单位作为唯一的购买方，向污水处理子公 司采购污水处
21、理服务。 污水处理子公司分布在四川、 河南、 新疆和云南等地， 业务模式主要包括 BOT、 TOT、ROT 、PPP 及委托运营等。 特许经营期内，污水处理厂根据技术改造、能源、原材料、劳动力成本等变动以及由于政策 法规的变更影响等因素，评估其对污水处理成本的影响，根据特许经营协议约定，污水处理子公 司可在约定条件达到时，向地方政府申请调整污水处理服务费单价，经第三方审批后，报请当地 人民政府批准执行。 3、工程建设业务 公司工程施工业务由全资子公司龙元建设具体开展，主要为公司子公司的供排水设施的新建 及改扩建项目提供工程施工服务，包括工程总承包和专业分包服务。 （二）行业情况说明 1、积极的
22、环保政策，促进环保产业发展。 2020年4月7日，发改委、财政部、住建部、生态环境部、水利部发布关于完善长江经济带 污水处理收费机制有关政策的指导意见，明确按照“污染付费、公平负担、补偿成本、合理盈 利”的原则，完善长江经济带污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制， 健全相关配套政策，建立健全覆盖所有城镇、适应水污染防治和绿色发展要求的污水处理收费长 效机制。 2020年9月22日，习近平总书记在联合国大会上提出中国力争在2030年实现“碳达峰”，努力 争取在2060年实现“碳中和”的远景目标，为环保产业带来了重大政策利好。 2021年6月，发改委、住建部发布“十四五”城镇污
23、水处理及资源化利用发展规划(以下 简称规划)，明确了“十四五”时期城镇污水处理及资源化利用的主要发展目标。规划提 出，到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水 集中收集率力争达到70%以上； 城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要， 县城污水处 理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；全国地级及以上缺水城市 再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争 达到30%；城市和县城污泥无害化、资源化利用水平进一步提升，城市污泥无害化处置率达到90% 以上；长江经济带、黄河流域、
24、京津冀地区建制镇污水收集处理能力、污泥无害化处置水平明显 提升。规划还明确，到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆 盖， 全面实现污泥无害化处置， 污水污泥资源化利用水平显著提升， 城镇污水得到安全高效处理， 全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。 2、监管环境日益趋严，环保行业向专业化、产业化转变。随着环境保护日益受到政府重视， 监管环境日益趋严，为环保企业带来更大的发展机遇，同时，政府通过建立重点行业第三方治污 企业推荐制度， 推进市政府基础设施投资运营市场化， 建立健全政府和社会资本合作 （PPP） 机制， 推进环保设施建设和运营专业化、产业化。 3、行业
25、供给能力和服务能力不断增强。根据住建部2019 年城乡建设统计年鉴，截止 2019 年末，全国城市供水管道长度约 92.01 万公里，供水总量约 628.3 亿立方米，城市用水总人口约 5.18 亿人，人均日生活用水量为 180 升，用水普及率 98.78%；全国县城供水管道长度约 25.86 2021 年半年度报告 10 / 184 万公里， 供水总量约 119.09 亿立方米， 县城用水总人口约 1.51 亿人， 人均日生活用水量为 126.7 升，用水普及率 95.06%。全国城市污水处理厂数为 2,471 座，排水管网长度约 74.4 万公里，污 水处理能力为 17,863 万立方米/
26、日，污水年排放量约为 554.65 亿立方米，污水年处理量约为 525.85 亿立方米，污水处理率 96.81%；全国县城污水处理厂数为 1,669 座，排水管网长度 21.34 万公里，污水处理能力为 3,587 万立方米/日，污水年排放量为 102.3 亿立方米，污水年处理量为 95.01 亿立方米，污水处理率 93.55%。 4、人们对环境和生活质量要求的提高，以及积极的环保政策，环保行业迎来了较大的利好。 整合并购、洗牌重组趋势加剧，产业集中度逐渐提高；城市区域的增速逐步趋于稳定，新兴城镇 和农村的水务市场发展潜力逐步显现；二次供水、供水增值服务、流域治理、黑臭水体治理、污 泥处置、乡
27、镇供排水、智慧水务建设等细分领域的发展进行得如火如荼，也是水务企业争相抢夺 的市场。积极提升服务及管理水平，当前各地水务企业纷纷积极推动智慧化转型，智慧水务发展 进入快车道。 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）特许经营权的优势 公司下属企业在特许经营权范围内提供供排水业务，特许期主要为 25 至 30 年。特许经营权 的授予，使公司下属企业拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有 助于公司生产经营持续稳定，并产生充沛的现金流。 （二）运营管理优势 公司从成立至今一直专注于水务行业投资、建设和运营，通过稳定的运营积累了大量的行业 经
28、验。经历十余年发展，公司具备丰富的环保投资、建设、运营和管理经验，公司中高层运营团 队持续稳定且具有丰富的实际操作经验。 公司坚持实施精细化管理、专业化运营，形成了集约化、标准化、专业化、信息化、智能化 的运营管理体系。强化了设施、设备、安全、质量、环境、人员、水质、成本、考核、流程追踪 等细节管理。公司的运营管理体系可在新项目中快速的复制、使用。公司生产工艺成熟，人才队 伍稳定，供水和污水处理能力持续增长，供排水水质全面达到或优于国家标准。同时，公司积极 推进以云计算、大数据、物联网和移动互联网为手段的“智慧水务”建设，提升运营管理及服务 水平。 公司通过了“一级城镇集中式污水处理设施运营服
29、务”、“一级工业废水处理设施运营服务 （工业园区集中式废水处理设施）”、“二级分散式生活污水处理设施运营服务”、“ISO9001 质量管理体系”、“ISO14001 环境管理体系”以及“HSE 职业健康安全体系”认证，从各方面检 验了运营和管理水平，确保产品和服务符合国际和国家标准。 （三）品牌优势 公司通过多年的发展，已经发展成为西南地区最大民营水务企业之一，形成了较强的区域品 牌优势，特别是多年来在四川地区的稳健运行，建立了良好的口碑和市场影响力。近年来，本集 团通过稳健运营获得了多项荣誉。公司被评为“2017 年度中国水业最具成长性投资运营企业”、 “2018 年度中国水业最具专业化运营
30、服务企业”、“绿色亚太 2018 环保成就奖-杰出环境保护企 业奖”、“2019 年度中国水业最具专业化运营服务企业”、“2020 年度水业最具专业化运营服务 2021 年半年度报告 11 / 184 企业”等；公司全资子公司珙县海天、资阳海天、宜宾海天、开封海天分别被评为“四川省园林 式单位”、 “创建四川省文明城市、国家卫生城市、国家园林城市、全国双拥模范城先进集体”、 “环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位（生态环境部、住建部）”、“河南省园林 单位”等。 （四）研发平台优势 公司建有国家企业技术中心、国家技术转移示范机构、全国循环经济技术中心，建有国家级 博士后科研工作站、四川
31、省城镇污水处理技术工程实验室、四川省水安全与水污染控制工程技术 研究中心等。依托以上研发平台，加强了省、市重要科研项目的参与力度，建立了技术科技攻关 支撑平台，依托课题的预研、攻关、合作，推动了技术创新能力的提升。公司承担的资阳市城市 生活污水厂提标扩能工程（四川省重大科技专项），获评为“市政污水推荐案例”。 （五）人才优势 公司坚持以“世界眼光、国际标准、海天特色、高点定位”的人才要求，全力打造决策科学、 管理规范、专业高效、持续发展的人才高地。现建有“国家级博士后科研工作站”，与清华大学、 北京大学、南开大学、四川大学、哈尔滨工业大学等知名高校联合培养博士后 9 人，在国际知名 期刊上发表
32、博士后 SCI 论文 16 篇。 科研工作站的创立和国际知名期刊论文的发表， 也标志着公司 招贤纳士的范围已经遍及海外，为未来海天走向世界夯基蓄势。 同时，公司与北京大学环境科学与工程学院、四川大学、西南石油大学、西南交通大学等高 校进行产学研合作，共建教学实践实训基地，培养环保领域人才。公司在育才、用才、留才方面 不拘一格，与柔性引才机制相结合，采用多种培养方式，推动人才梯队建设，建立合理有效的员 工激励机制以增强员工粘性，促进公司稳步发展。 （六）专利优势 截止报告期末，公司获授权国家专利 128 项、国际专利 2 项，拥有自主知识产权，已掌握行 业通用的主要污水处理技术，对生产经营和未来
33、发展具有重要作用。 三、三、 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 （一）经营状况保持稳定增长 公司主要从事自来水供应和污水处理业务，各供排水公司均正常运行、水质持续稳定达标。 公司业务发展保持递增，经营业绩稳定增长。2021 年上半年，公司自来水售水量 3,829.44 万立 方米，同比增长 7.87%；污水处理结算水量 12,598.65 万立方米， 同比增长 16.13%。公司实现 营业收入 45,452.62 万元，同比增长 17.00%；实现归属于上市公司股东净利润 7,697.27 万元， 同比增长 44.55%，每股收益 0.28 元，同比增长 21.74%；总资产 506,
34、685.48 万元，较期初增长 15.31%；净资产（不含少数股东权益）206,665.52 万元，较期初增长 62.70%。 （二）公司治理及规范运作 公司以持续推动业务发展为核心，深耕精细管理，强化规范运作，着力提升治理水平，切实 保障全体股东的合法权益。公司高标准、严要求抓好制度建设，健全以公司章程为核心的上 市公司制度体系，为规范运作奠定坚实基础。同时，通过构建公平透明的信息披露机制，做好上 市公司价值传递，维系健康良好的投资者关系。 （三）全面实施创新驱动，智慧赋能助力发展 2021 年半年度报告 12 / 184 2020 年，党的十九届五中全会审议通过中共中央关于制定国民经济和社
35、会发展第十四个五 年规划和二三五年远景目标的建议，全面布局数字经济的发展，明确提出“推进数字产业化 和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”的发 展战略。 围绕国家新要求及公司发展需要，公司坚持创新引领发展，积极构建基于云计算、大数据、 人工智能、物联网和移动互联网为一体的智慧水务平台，实现了“互联网+便民服务”、一网通办 多项业务，满足用户多样化需求，实现“数据多跑路”、“群众少跑路”，让用户在高质量的供 水服务中获得更多的幸福感。 （四）强化安全生产管理，严守环保红线 面对日益趋严趋细的环保安全形势，公司不断加强监督检查及人员培训工作，强化过程和结
36、果考核,压实环保安全工作责任主体， 严格落实 “一岗双责、 齐抓共管” 安全生产责任制， 坚持 “安 全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极构建了环保安全管理责任体系。报告期内未发生安 全生产行政处罚事件，未发生生产安全主体责任事故，确保了安全生产和环保工作双丰收。 （五）积极践行社会责任 公司认真学习贯彻习近平总书记的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府 的各项决策部署，秉持“海天水务、为民服务”的初心和“改善环境、造福社会”的宗旨，积极 配合政府探索排水厂网一体化，推进污水处理设施全覆盖，通过精细化、信息化建设稳步提升， 生产运营工作稳中向好，供排水水质保持持续优质稳定，确
37、保了民生用水安全和污水达标排放， 切实维护了群众生命健康安全和社会稳定。同时，公司一如既往的主动作为、精准帮扶为助力全 省脱贫攻坚目标任务如期完成做出积极贡献， 荣获四川省 “万企帮万村” 精准扶贫行动先进集体。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来来 会有重大影响的事项会有重大影响的事项 适用不适用 四、四、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人
38、民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 454,526,167.43 388,498,134.47 17.00 营业成本 241,803,961.55 210,448,196.72 14.90 销售费用 10,919,772.15 8,003,382.56 36.44 管理费用 49,211,093.96 39,662,343.34 24.08 财务费用 42,483,482.42 45,237,879.68 -6.09 研发费用 1,986,105.83 1,163,488.36 70.70 经营活动产生的现金流量净额 97,731,664.43 83,491,865.28
39、 17.06 投资活动产生的现金流量净额 -291,342,654.41 -247,778,877.23 17.58 筹资活动产生的现金流量净额 630,580,060.67 180,838,340.43 248.70 营业收入变动原因说明：主要系报告期内供水业务增长、污水处理新项目投运及单价调整所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期内供水业务增长、污水处理新项目投运及部分项目排放标 准提高所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬及中介机构费增加所致。 2021 年半年度报告 13 / 184 管理费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系
40、报告期内募集资金银行利息收入增加及融资手续费减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内职工薪酬增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较 上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付资产收购款及合营企业项目资 本金所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所 致。 无其他变动说明。 2 2 本期本期公司公司业务类型、业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变
41、化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上年期末数 上年期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%） 情况 说明 货币资金 731,631,823.74 14.43 261,059,881.48 5.94 180.25 注 1 应收款项 316,009,669.43 6.23 235,447,898.78 5.36 34.22 注 2 存货 72,187,431.89 1.42
42、 38,967,459.96 0.89 85.25 注 3 合同资产 9,873,499.40 0.19 6,465,447.35 0.15 52.71 注 4 投资性房地 产 1,994,130.89 0.04 2,077,465.88 0.05 -4.01 长期股权投 资 132,192,087.20 2.61 103,703,395.75 2.36 27.47 固定资产 670,553,722.95 13.23 533,295,525.49 12.14 25.74 在建工程 619,341,711.89 12.22 757,852,181.77 17.25 -18.28 使用权资产 1,
43、157,731.35 0.02 注 5 短期借款 50,000,000.00 1.14 -100.00 注 6 合同负债 134,393,768.54 2.65 127,266,147.71 2.90 5.60 长期借款 1,606,972,490. 07 31.70 1,642,219,939.94 37.37 -2.15 租赁负债 1,171,435.86 0.02 注 5 预付款项 10,452,798.48 0.21 5,368,595.03 0.12 94.70 注 7 一年内到期 的非流动资 产 28,867,256.27 0.57 109,962,733.37 2.50 -73.
44、75 注 8 长期应收款 0.00 0.00 998,053,179.73 22.71 -100.00 注 9 无形资产 2,277,507,133.44.93 1,203,239,898.96 27.38 89.28 注 10 2021 年半年度报告 14 / 184 02 其他非流动 资产 58,389,755.53 1.15 4,335,107.44 0.10 1,246.9 0 注 11 应付职工薪 酬 14,620,535.14 0.29 20,740,260.34 0.47 -29.51 注 12 长期应付款 1,346,369.01 0.03 76,761,000.00 1.75 -98.25 注 13 递延所得税 负债 12,127,461.92 0.24 15,279,961.61 0.35 -20.63 注 14 其他说明 注 1：主要系报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致。 注 2：主要系报告期内污水处理收入增加，政府未及时拨付污水处理服务费所致。 注 3：主要系报告期内工程业务项目投入增加所致。 注 4：主要系报告期内建造合同形成的已完工未结算资产增加所致。 注 5：主要系本集团自 2021 年 1 月 1 日起，执行财政部 2018 年修订印发的企业会计准则第 21 号-租赁，将符合规定的租赁资产调整至使用权资产及租赁负债列示。 注