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1、目录一、 市场分析3二、 项目名称及项目单位4三、 项目建设地点4四、 编制依据和技术原则5主要经济指标一览表5五、 主要结论及建议7六、 建设区基本情况7七、 建筑工程建设指标11建筑工程投资一览表11八、 产品规划方案及生产纲领12产品规划方案一览表12九、 公司发展规划13十、 项目节能概述19十一、 人力资源配置20劳动定员一览表21十二、 预期效果评价21十三、 项目总投资22总投资及构成一览表22十四、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十五、 经济评价财务测算24十六、 项目盈利能力分析26十七、 项目招标依据27十八、 总结27十九、 附表28主要经济指标一
2、览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 市场分析橡胶跑道，又被称全天候田径运动跑道，有着平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、抗紫外线能力和耐老化力较强等特性，有利于运动员速度和技术的发挥，有效地提高运动成绩，降低摔伤率，是国
3、际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。根据其施工的结构以及用料的不同，橡胶跑道可以细分为预制型像胶跑道、全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道，以及EPDM塑胶跑道等。其中预制型塑胶跑道是一种以橡胶为主要原材料制作成的跑道地面材料，具有安全环保、经济耐用等特性以及优异的耐候性能。尤其是在2015年“毒跑道”事件爆发之后，大众对橡胶跑道的安全性高度重视，也在很大程度上提升了预制型橡胶跑道在市场上的渗透率。现阶段我国仍在延续“全民运动热潮”，国家也在大力推进全民健身计划（2016-2020年和“健康中国2030”规划纲要等政策的实行，为体育行业发展提供新机遇，国内体育产业
4、规模和质量均在不断提升，国民在体育运动方面的消费水平也在不断提高，这也为预制型橡胶跑道行业发展提供了新的机遇。近年来，我国预制型橡胶跑道行业呈现良好发展态势。具体来看，2019年我国预制型橡胶跑道需求量达到503.6万平方米，较上一年增长了14.3个百分点；同年，预制型橡胶跑道产量达到515.5万平方米，较上一年增长了14.9个百分点。可以看出，我国预制型橡胶跑道市场供应相对充足，市场规模也从2015年的5.2亿元增长至2019年达到了7.9亿元，年均复合增长率约为11.0%，预计在未来仍有较大增长潜力。从产业分布情况来看，目前我国从事预制型橡胶跑道生产和制造的企业相对较多，主要集中在以辽宁、
5、北京、河北、山东为中心的环渤海地区，以及以江苏、上海、浙江、广东为中心的东部沿海地区，产业聚集程度较高；具体从企业角度来看，大茂环保新材料股份、华东控股集团温州康体设备、绿茵天地体育产业、广州同欣康体设备、盟多地板（中国）有限公司、天津鼎兴橡塑等企业均在我国预制型橡胶跑道行业中占据一隅之地，未来市场集中度提升空间仍然巨大。二、 项目名称及项目单位项目名称：预制型橡胶跑道项目项目单位：xx有限公司三、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约39.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。四、 编制依据和技术原则（一）编制
6、依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积48891.301.2基底面
7、积15860.001.3投资强度万元/亩323.142总投资万元17110.692.1建设投资万元13173.022.1.1工程费用万元11183.932.1.2其他费用万元1693.842.1.3预备费万元295.252.2建设期利息万元364.322.3流动资金万元3573.353资金筹措万元17110.693.1自筹资金万元9675.523.2银行贷款万元7435.174营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元27871.846利润总额万元5377.497净利润万元4033.128所得税万元1344.379增值税万元1255.6010税金及附加万元150.6711纳税总额
8、万元2750.6412工业增加值万元9530.7813盈亏平衡点万元14796.19产值14回收期年6.4715内部收益率16.78%所得税后16财务净现值万元2373.56所得税后五、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。六、 建设区基本情况大连市，别称滨城，是
9、辽宁省地级市、副省级城市、计划单列市，国务院批复确定的中国北方沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2018年，全市下辖7个区、1个县、代管2个县级市，总面积12573.85平方千米，建成区面积488.6平方千米，户籍人口595.2万人，户籍城镇人口428.54万人，城镇化率72%。大连地处辽东半岛南端、黄渤海交界处，与山东半岛隔海相望，是重要的港口、贸易、工业、旅游城市。基本地貌为中央高，向东西两侧阶梯状降低；地处北半球的暖温带、亚欧大陆的东岸，属暖温带半湿润大陆性季风气候。1981年2月，改称大连市。1985年起，实行计划单列，同年7月国务院赋予大连省级经济管理权限。2019年，大连
10、市地区生产总值7001.7亿元，按可比价格计算，同比增长6.5%。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一
11、域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。（一）发展机遇当前，在全球产业变革深入演进、国家全面深化改革、创新创业加快发展以及区域战略的不断升级的背景下，东北振兴、“一带一路”等多重机遇叠加，工业转型升级将持续获得政策、项目、资金方面的有效支持。全球科技革命重塑产业发展态势，为打造工业升级版带来良好机遇。当前，全球产业变革深入演进，新一轮科技革命正在兴起，新技术、新材料、新产品更新换代周期加快，科技创新成果层出不穷，特别是云计算、大数据、物联网、打印等新兴技术日趋成熟，催生巨大新需求。在此背景下，全球产业发展态势发生深刻变革，跨界融合成为产业发展的新趋势，基础
12、研究、应用研究、技术开发和产业化边界日趋模糊，科技金融创新、商业模式创新愈加频繁。科技创新与金融资本、商业模式融合更加紧密。以智能化、网络化、服务化和可持续为特征的工业成为各国产业战略和全球产业竞争新领域。为应用新技术新模式、培育新兴产业，打造长春工业带来良好机遇。创新创业成为工业转型升级引擎，为推动工业创新升级带来机遇。我国经济发展步入新常态。随着经济增速逐步放缓，传统要素驱动力不断减弱，传统产业产能过剩问题将更加突出。在此背景下，经济结构转型升级成为贯穿我国经济发展的主线，经济发展更多依靠人力资本质量提升和技术进步，创业创新成为发展的新动力和新引擎。在创新驱动战略引导下，国家提出“互联网”
13、、中国制造等战略，着力统筹国内外创新资源，推动技术创新、组织方式创新、商业模式创新，把创新作为首要驱动力，推进“大众创业、万众创新”。要求加快实施创新驱动战略，转变发展方式，集聚创新要素，主动适应新常态，培育新动能，实现新发展。“一带一路”战略全面启动，为对外开放升级带来新机遇。新常态下，国内经济以低成本要素参与国际分工获得红利的时代趋于结束，我国对外开放将进入以“一带一路”战略为引领，高水平引进来与大规模走出去共同发展，市场、资源、能源、投资深度融合的新时期。“一带一路”战略的全面启动实施将推动国内开放战略的全面升级，加强国内对全球技术、人才、资本等高层次资源的吸引力，提升中国在全球价值链中
14、的地位。（二）问题与挑战面对复杂多变的国内外经济形势，国家更加注重提高工业经济发展的质量和效益，技术创新将成为经济发展的重要驱动力，传统产业提升和新兴产业培育成为新的增长动力，增强国内消费对经济增长的拉动作用将成为我国经济发展的一大主题。形势和趋势的积极变化为加快工业转型升级带来了压力挑战。目前，工业经济自身结构性、素质性矛盾仍然突出。同时，还面临着要素资源供需矛盾日益紧张，区域城市之间和企业之间竞争激烈程度不断加大，以及传统优势产业对产业决定性作用不断减弱等挑战。未来加快结构调整、转变经济增长方式的任务艰巨而繁重。七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积48891.30，其中：生产工程3298
15、8.80，仓储工程8462.90，行政办公及生活服务设施3538.04，公共工程3901.56。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8247.2032988.804590.231.11#生产车间2474.169896.641377.071.22#生产车间2061.808247.201147.561.33#生产车间1979.337917.311101.661.44#生产车间1731.916927.65963.952仓储工程3647.808462.90841.152.11#仓库1094.342538.87252.342.22#仓库911.952115.7
16、2210.292.33#仓库875.472031.10201.882.44#仓库766.041777.21176.643办公生活配套804.103538.04512.043.1行政办公楼522.672299.73332.833.2宿舍及食堂281.441238.31179.214公共工程3172.003901.56440.47辅助用房等5绿化工程4035.2071.69绿化率15.52%6其他工程6104.8016.017合计26000.0048891.306471.59八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺
17、技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1预制型橡胶跑道undefinedundefined2预制型橡胶跑道undefinedundefined3预制型橡胶跑道undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx33400.00九、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为
18、高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的
19、要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓
20、新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，
21、公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、
22、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部
23、控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺
24、乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（四）采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加
25、快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求
26、，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑
27、节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员251人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位163正常运营年份2技术指导岗位
28、253管理工作岗位254质量检测岗位38合计251十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严
29、格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17110.69万元，其中：建设投资13173.02万元，占项目总投资的76.99%；建设期利息364.32万元，占项目总投资的2.13%；流动资金3573.35万元，占项目总投资的20.88%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资17110.69100.00%1.1建设投资13173.0276.99%1.1.1工程费用11183.9365.36%1.1.1.1建筑工程费6471.59
30、37.82%1.1.1.2设备购置费4418.7025.82%1.1.1.3安装工程费293.641.72%1.1.2工程建设其他费用1693.849.90%1.1.2.1土地出让金934.955.46%1.1.2.2其他前期费用758.894.44%1.2.3预备费295.251.73%1.2.3.1基本预备费165.810.97%1.2.3.2涨价预备费129.440.76%1.2建设期利息364.322.13%1.3流动资金3573.3520.88%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资17110.69万元，其中申请银行长期贷款7435.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金
31、筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17110.69100.00%1.1建设投资13173.0276.99%1.2建设期利息364.322.13%1.3流动资金3573.3520.88%2资金筹措17110.69100.00%2.1项目资本金9675.5256.55%2.1.1用于建设投资5737.8533.53%2.1.2用于建设期利息364.322.13%2.1.3用于流动资金3573.3520.88%2.2债务资金7435.1743.45%2.2.1用于建设投资7435.1743.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测
32、算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入33400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1255.60万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计
33、算，本期项目综合总成本费用27871.84万元，其中：可变成本23475.12万元，固定成本4396.72万元。正常经营年份项目经营成本26815.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加150.67万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5377.49（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应
34、纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=5377.4925.00%=1344.37（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5377.49万元，缴纳企业所得税1344.37万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5377.49-1344.37=4033.12（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.78%。本期项目投资财务内部收益率16.78%，高于行业基准内部收益率
35、，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2373.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2373.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净
36、流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.47年。本期项目全部投资回收期6.47年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十八、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产
37、品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积48891.30容积率1.881.2基底面积15860.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/
38、亩323.142总投资万元17110.692.1建设投资万元13173.022.1.1工程费用万元11183.932.1.2其他费用万元1693.842.1.3预备费万元295.252.2建设期利息万元364.322.3流动资金万元3573.353资金筹措万元17110.693.1自筹资金万元9675.523.2银行贷款万元7435.174营业收入万元33400.00正常运营年份5总成本费用万元27871.846利润总额万元5377.497净利润万元4033.128所得税万元1344.379增值税万元1255.6010税金及附加万元150.6711纳税总额万元2750.6412工业增加值万元9
39、530.7813盈亏平衡点万元14796.19产值14回收期年6.4715内部收益率16.78%所得税后16财务净现值万元2373.56所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6471.594418.70293.6411183.931.1建筑工程费6471.596471.591.2设备购置费4418.704418.701.3安装工程费293.64293.642其他费用1693.841693.842.1土地出让金934.95934.953预备费295.25295.253.1基本预备费165.81165.813.2涨价预备费129.44129.444投
40、资合计13173.02建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息364.3291.08273.241.1.1期初借款余额3717.5851.1.2当期借款7435.173717.593717.591.1.3当期应计利息364.3291.08273.241.1.4期末借款余额3717.5857435.171.2其他融资费用1.3小计364.3291.08273.242债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计364.3291.08273.24固定资产投资估算表单位：万
41、元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6471.594418.70293.6411183.931.1建筑工程费6471.596471.591.2设备购置费4418.704418.701.3安装工程费293.64293.642其他费用758.89758.893预备费295.25295.253.1基本预备费165.81165.813.2涨价预备费129.44129.444建设期利息364.32364.325合计12602.39流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017294.8619600.8523059.821.1应收账款0.007782.698820.3810376.921.2存货0.006053.206860.308070.941.2.1原辅材料0.001815.962058.092421.281.2.2燃料动力0.0090.80102.90121.061.2.3在产品0.002784.473155.743712.631.2.4产成品0.001361.971543.571815.961.3现金0.001383.591568.071844.791.4预付账款0.002075.382352.102767.182流动负债0.0014614.8516563.50