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1、国际基础结算业务强化培训您的姓名：填空题*一、单项选择1、按我行要求，对公客户应于汇入汇款解付后第（）天完成申报信息的报送。 单项选择题*A . 2B . 3（正确答案）C . 4D . 52、以下不属于洗钱高风险国家及地区名单的是（）单项选择题*A .墨西哥B.哥伦比亚C.印度尼西亚正确答案）D.土耳其E.阿联酋F.柬埔寨3、中资企业货物贸易项下的外汇汇入，支行经办前需查询以下信息。（）单项选择 题*A.无需查询B.企业名录正确答案）C.外资企业管控信息D.企业名录、外资企业管控信息4、境内居民收到境内非居民（NRA账户或者OSA账户）支付的款项，应在附言前添 加0字样。单项选择题*A.收到
2、境内非居民款项（正确答案）B.收到境内NRA账户款项C.收到境内OSA账户款项D.收到境内NRA/OSA账户款项5、申报主体进行国际收支统计间接申报时，填写交易对方国别的申报原那么是（） 单项选择题*A.收/付款人所在国家B.收/付款人常驻国家或地区:正确答案）C.收/付款银行所在国家6、对等值金额在（）美元以下（含）的居民个人涉外收付款项，收款人可免填涉外 收支申报单（需产生基础信息申报号码），实行限额申报。单项选择题*A.3000美元B.5000美元（正确答案）10000 美元D.无论金额大小，均需申报7、以下交易均通过境内银行办理，无须进行国际收支申报的是（）单项选择题*A .境内非居民
3、个人向境外汇款4000美元B .在中国学习超过1年的外国留学生，收到境外汇入的生活费1500美元C .企业收到境外进口商汇入的预付货款1000美元D .境内个人收到境外亲属汇入的赡家款5000美元（正确答案）8、对公汇出汇款的手续费为（）单项选择题*A.50l%1000B.50l%o1000 确答案）C.C. 501%500D.D. 50l%o 5009、A类企业预付货款，需完成报关手续之日（即进口日期）起（）日内向我行提供 报关信息。单项选择题*A.20B.30C.40（正确答案）D.4510、个人汇出汇款手续费按（）单项选择题*A.20l%250B.20l%o 5250（正确答案）C.20
4、l%150C. 20l%o150二、多项选择1、企业预付货款需提供以下资料（）*A.合同（正确答案）B.发票（正确答案）C报关单D.承诺函（正确答案） 2、A类企业向外支付一笔货款，需要报的信息有（）o木A.基础信息正确答案）B.申报信息正确答案）C.贸易信息D.管理信息.（正确答案）E.其他信息3、服务贸易项下单笔支付等值5万美元以上需提供以下资料（）*A.交易双方合同（正确答案）B.发票（正确答案）C.对外支付税务备案表（正确答案）D.其他付款背景资料（正确答案）4 .汇款手续费中，“另扣”对应的是以下（）*A.OUR（正确答案）B.SHA（正确答案）C.BEND.ALL.客户王小姐想要给
5、在澳大利亚读书的儿子汇生活费，汇款申请书上收款人银行账 户信息除收款人账号（而非银行卡号）外，仍需提供以下0 o *A.SWIFT码（正确答案）B.BSB码（正确答案）C.ABA 码三、判断题1、开立外币账户后，应及时在531系统为客户新建单位基本情况表。判断题*错（正确答案）2、对企业非本日汇入的货款款项进行结汇，结汇时无需进行名录查询。判断题*对错（正确答案）3、企业预付货款汇出，合同付款条款无约定预付的，不得预付。判断题*对（正确答案）错4、如果一笔涉外收入涉及贸易和非贸易两种交易性质，应当根据大数原那么申报金 额较大的交易。判断题*对错（正确答案）5、对公即期结售汇业务复核时，要求复核人员将每笔结售汇交易损益情况登记在 业务凭证上，确保损益为正才允许进行复核操作。（）单项选择题*对（正确答案）错