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1、泓域咨询 /电解液添加剂项目投资申请电解液添加剂项目投资申请目录一、 项目背景分析3二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6六、 建设方案7七、 公司经营宗旨10八、 项目节能措施10九、 质量管理11十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目实施保障措施13十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目风险分析风险评估19十七、 总结19十八、 附表
2、19建设投资估算表19建设期利息估算表20固定资产投资估算表21流动资金估算表21总投资及构成一览表22项目投资计划与资金筹措一览表23营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28一、 项目背景分析力争到2022年实现产值200亿元，新能源电池产业规模进一步扩大；到2023年实现产值500亿元，新能源电池产业项目集中建成放量、产业链持续完善；到2024年，新能源电池关键材料产业规模明显壮大，形成100万吨正极材料、50万吨负极材料、15亿平方米电池隔膜、20万吨电解液、9万吨铜箔
3、、50GWh动力电池及储能电池、20万吨电池绿色循环利用的产能规模，新能源电池全产业链产值突破1000亿元。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级
4、，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及投资人（一）项目名称电解液添加剂项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。三、 项目建设背景乌鲁木齐加快发展战略性新兴产业，构建“塔式”发展空间布局，力争到2020年成为我市工业经济发展引擎和增长极。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约85.0
5、0亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined电解液添加剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39670.94万元，其中：建设投资32583.13万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息805.64万元，占项目总投资的2.03%；流动资金6282.17万元，占项目总投资的15.84%。（五）资金筹措项目总投资39670.94万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）23229.22万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请
6、银行借款总额16441.72万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：71900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：56707.91万元。3、项目达产年净利润（NP）：11120.85万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.22%。5、全部投资回收期（Pt）：5.87年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26053.32万元（产值）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要
7、的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电解液添加剂undefinedundefined2电解液添加剂undefinedundefined3电解液添加剂undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx71900.00六、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工
8、程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装
9、饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）
10、楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九
11、）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实测接地电阻R1.00（共用接地系统）。七、 公司经营宗旨根据国家法律
12、、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。八、 项目节能措施本项目建成投产后，其主要能耗为电力、水、汽等消耗，为此，本项目从选购设备开始，就注意选择低能耗、高效率的设备，并遵循以下原则：1、适应产品品种和质量要求。2、提高连续化自动化程度，降低劳动强度，提高劳动生产率。3、降低原材料、水、电、汽单耗，满足环境保护要求。4、立足国内市场，采购国内生产厂商制造的设备，力求经济性和合理性。5、设备生产技术成熟可靠，确保生产工艺和产品质量的要求。6、主要设备和辅助设备之间相互配套。本项目所采用的设备均系
13、能耗达标设备，而且短期内不会因能耗和环境污染问题而被淘汰。九、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制
14、度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置
15、定员，每班8小时，根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员424人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位276正常运营年份2技术指导岗位423管理工作岗位424质量检测岗位64合计424十一、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx（集团）有限公司拥有稳定的
16、供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一
17、览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39670.94万元，其中：建设投资32583.13万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息805.64万元，占项目总投资的2.03%；流动资金6282.17万元，占项目总投资的15.84%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39670.94100.00%1.1建设投资32583.1382.13%1.1.1工程费用27839.2570.18%1.1.1.1建筑工程费11928.1830.07%1.
18、1.1.2设备购置费14978.6237.76%1.1.1.3安装工程费932.452.35%1.1.2工程建设其他费用3822.709.64%1.1.2.1土地出让金2242.205.65%1.1.2.2其他前期费用1580.503.98%1.2.3预备费921.182.32%1.2.3.1基本预备费478.721.21%1.2.3.2涨价预备费442.461.12%1.2建设期利息805.642.03%1.3流动资金6282.1715.84%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39670.94万元，其中申请银行长期贷款16441.72万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览
19、表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39670.94100.00%1.1建设投资32583.1382.13%1.2建设期利息805.642.03%1.3流动资金6282.1715.84%2资金筹措39670.94100.00%2.1项目资本金23229.2258.55%2.1.1用于建设投资16141.4140.69%2.1.2用于建设期利息805.642.03%2.1.3用于流动资金6282.1715.84%2.2债务资金16441.7241.45%2.2.1用于建设投资16441.7241.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测
20、算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3035.75万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计
21、算，本期项目综合总成本费用56707.91万元，其中：可变成本48074.69万元，固定成本8633.22万元。正常经营年份项目经营成本54126.04万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加364.29万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14827.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份
22、应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=14827.8025.00%=3706.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14827.80万元，缴纳企业所得税3706.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14827.80-3706.95=11120.85（万元）。十六、 项目风险分析风险评估十七、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十八、 附表建设投资估算表单
23、位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11928.1814978.62932.4527839.251.1建筑工程费11928.1811928.181.2设备购置费14978.6214978.621.3安装工程费932.45932.452其他费用3822.703822.702.1土地出让金2242.202242.203预备费921.18921.183.1基本预备费478.72478.723.2涨价预备费442.46442.464投资合计32583.13建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息805.64201.41604.231.1.1期初
24、借款余额8220.861.1.2当期借款16441.728220.868220.861.1.3当期应计利息805.64201.41604.231.1.4期末借款余额8220.8616441.721.2其他融资费用1.3小计805.64201.41604.232债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计805.64201.41604.23固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11928.1814978.62932.4527839.251.1建筑工程费11
25、928.1811928.181.2设备购置费14978.6214978.621.3安装工程费932.45932.452其他费用1580.501580.503预备费921.18921.183.1基本预备费478.72478.723.2涨价预备费442.46442.464建设期利息805.64805.645合计31146.57流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035887.5541014.3451267.931.1应收账款0.0016149.4018456.4623070.571.2存货0.0012560.6514355.0217943.781.2.1原
26、辅材料0.003768.194306.505383.131.2.2燃料动力0.00188.41215.33269.161.2.3在产品0.005777.906603.318254.141.2.4产成品0.002826.143229.884037.351.3现金0.002871.003281.144101.431.4预付账款0.004306.504921.726152.152流动负债0.0031490.0335988.6144985.762.1应付账款0.0011336.4112955.9016194.872.2预收账款0.0020153.6223032.7128790.893流动资金0.004
27、397.525025.746282.174流动资金增加0.004397.52628.221256.435铺底流动资金0.0010766.2712304.3015380.38总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39670.94100.00%1.1建设投资32583.1382.13%1.1.1工程费用27839.2570.18%1.1.1.1建筑工程费11928.1830.07%1.1.1.2设备购置费14978.6237.76%1.1.1.3安装工程费932.452.35%1.1.2工程建设其他费用3822.709.64%1.1.2.1土地出让金2242.205.65%1
28、.1.2.2其他前期费用1580.503.98%1.2.3预备费921.182.32%1.2.3.1基本预备费478.721.21%1.2.3.2涨价预备费442.461.12%1.2建设期利息805.642.03%1.3流动资金6282.1715.84%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39670.94100.00%1.1建设投资32583.1382.13%1.2建设期利息805.642.03%1.3流动资金6282.1715.84%2资金筹措39670.94100.00%2.1项目资本金23229.2258.55%2.1.1用于建设投资16141.4
29、140.69%2.1.2用于建设期利息805.642.03%2.1.3用于流动资金6282.1715.84%2.2债务资金16441.7241.45%2.2.1用于建设投资16441.7241.45%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0050330.0057520.0071900.002增值税0.002379.182719.073035.752.1销项税0.006542.907477.609347.002.2进项税0.004163.724758.536311.253税金及附
30、加0.00285.50326.28364.293.1城建税0.00166.54190.33212.503.2教育费附加0.0071.3881.5791.073.3地方教育附加0.0047.5854.3860.72综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0032028.5936604.1045755.132工资及福利费0.002319.562319.562319.563修理费0.001105.341105.341105.344其他费用0.004946.014946.014946.014.1其他制造费用0.00349.21349.21349.214.
31、2其他管理费用0.00485.69485.69485.694.3其他营业费用0.004111.114111.114111.115经营成本0.0040399.5044975.0154126.046折旧费0.001731.391731.391731.397摊销费0.0044.8444.8444.848利息支出0.00805.64805.64805.649总成本费用0.0042981.3747556.8856707.919.1其中：固定成本0.008633.228633.228633.229.2可变成本0.0034348.1538923.6648074.69固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧
32、年限123451房屋建筑物201.1原值15235.5014511.8113788.1213064.4312340.741.2当期折旧费723.69723.69723.69723.69723.691.3净值14511.8113788.1213064.4312340.7411617.052机器设备152.1原值15911.0714903.3713895.6712887.9711880.272.2当期折旧费1007.701007.701007.701007.701007.702.3净值14903.3713895.6712887.9711880.2710872.573合计3.1原值31146.572
33、9415.1827683.7925952.4024221.013.2当期折旧费1731.391731.391731.391731.391731.393.3净值29415.1827683.7925952.4024221.0122489.62无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2242.202242.202242.202242.202242.201.2当期摊销费44.8444.8444.8444.8444.841.3净值2197.362152.522107.682062.842018.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
34、第5年1营业收入0.0050330.0057520.0071900.002税金及附加0.00285.50326.28364.293总成本费用0.0042981.3747556.8856707.914利润总额0.007063.139636.8414827.805应纳所得税额0.007063.139636.8414827.806所得税0.001765.782409.213706.957净利润0.005297.357227.6311120.858期初未分配利润0.000.004767.6210795.729可供分配的利润0.005297.3511995.2521916.5710法定盈余公积金0.00
35、529.741199.522191.6611可供分配的利润0.004767.6210795.7219724.9112未分配利润0.004767.6210795.7219724.9113息税前利润0.009634.5512851.6919340.39项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0050330.0057520.0071900.001.1营业收入0.000.0050330.0057520.0071900.002现金流出16291.5716291.5745082.5245929.5160144.282.1建设投资16291.5716291.5
36、72.2流动资金0.004397.52628.225653.952.3经营成本0.0040399.5044975.0154126.042.4税金及附加0.00285.50326.28364.293所得税前净现金流量-16291.57-16291.575247.4811590.4911755.724累计所得税前净现金流量-16291.57-32583.14-27335.66-15745.17-3989.455调整所得税0.002408.643212.924835.106所得税后净现金流量-16291.57-16291.573481.709181.288048.777累计所得税后净现金流量-16291.57-32583.14-29101.44-19920.16-11871.39计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.49%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.22%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：23626.86万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10912.22万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.23年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.87年。