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1、汽车精锻件项目工程网络计划技术方案xx有限责任公司目录第一章 项目基本情况4一、 项目概况4二、 结论分析4第二章 工程网络计划技术7一、 工程网络计划中的逻辑关系7二、 工程网络计划的技术特点和分类7三、 时标网络计划绘制9四、 时间参数判定11五、 网络计划实施中的检查与分析11六、 网络计划调整方法15第三章 公司概况17一、 公司基本信息17二、 公司主要财务数据17第四章 项目进度计划19一、 项目进度安排19二、 项目实施保障措施20第五章 项目投资计划21一、 投资估算的编制说明21二、 建设投资估算21三、 建设期利息23四、 流动资金24五、 项目总投资26六、 资金筹措与投
2、资计划27第一章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约80.00亩。（二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33857.51万元，其中：建设投资28185.63万元，占项目总投资的83.25%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5309.53万元，占项目总投资的15.68%。（四）资金筹措项目总投资338
3、57.51万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）19067.65万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14789.86万元。（五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：62300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：52387.07万元。3、项目达产年净利润（NP）：7219.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.27%。5、全部投资回收期（Pt）：6.29年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：28575.11万元（产值）。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80.0
4、0亩1.1总建筑面积95556.11容积率1.791.2基底面积33066.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩340.212总投资万元33857.512.1建设投资万元28185.632.1.1工程费用万元24592.022.1.2工程建设其他费用万元2756.342.1.3预备费万元837.272.2建设期利息万元362.352.3流动资金万元5309.533资金筹措万元33857.513.1自筹资金万元19067.653.2银行贷款万元14789.864营业收入万元62300.00正常运营年份5总成本费用万元52387.076利润总额万元9625.497净利润万元7219.12
5、8所得税万元2406.379增值税万元2395.3410税金及附加万元287.4411纳税总额万元5089.1512工业增加值万元18470.8713盈亏平衡点万元28575.11产值14回收期年6.29含建设期12个月15财务内部收益率15.27%所得税后16财务净现值万元4760.72所得税后第二章 工程网络计划技术一、 工程网络计划中的逻辑关系工程网络计划中工作之间的先后顺序关系被称为逻辑关系。逻辑关系是由各项工作之间的工艺关系和组织关系决定的。（一）工艺关系与组织关系（1）工艺关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。在所示某混凝土
6、工程双代号网络计划中。（2）组织关系。组织关系是指工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而确定的先后顺序关系。二、 工程网络计划的技术特点和分类（一）工程网络计划的技术特点工程网络计划技术是指用网络图表示工程计划任务中各项工作的进度安排，并在计划执行过程中实施动态控制，以保证实现预定工程任务的管理技术。它与传统的甘特横道计划相比，具有以下优点。（1）根据管理需要，工程网络计划可清楚地表达工程任务分解后各项工作之间的先后顺序（逻辑关系）从而为计划执行过程中的动态控制奠定了良好基础。（2）通过计算网络计划中各种时间参数，确定影响工程总工期的关键工作，识别出具有机动时间
7、的非关键工作，以便明确工程进度控制的重点对象。（3）根据网络计划时间参数计算结果，工程网络计划可根据资源约束条件和各项工作目标，在保证工程质量和安全的前提下优化资源配置，从而降低成本、缩短工期，当目标无法实现时，提出科学合理的目标调整方案。（4）将工程网络计划与计算机技术相结合，开发有关项目管理软件，能够提高工程进度计划编制效率，提升工程进度计划可视化程度，进行时间参数自动计算和资源优化配置，也有利于工程进度计划实施中的动态比较分析与监控。与甘特横道计划相比，尽管工程网络计划不够简单明了和形象直观，但借助计算机技术和有关项目管理软件可以最大限度地弥补工程网络计划的不足。如可以将网络计划表现形式
8、自动转化为横道计划，还可以通过绘制带有时间坐标的网络计划（时标网络计划）直观表达工程进度计划安排。（二）工程网络计划的分类工程网络计划是建立在网络图基础上的工程进度计划。所谓网络图，是指由箭线和节点组成，用来表示工作流程的有向、有序网状图形。工程网络计划种类繁多，可从不同角度进行分类。（1）按网络计划中工作性质进行划分，工程网络计划可分为肯定型网络计划和非肯定型网络计划。（2）按网络计划表达形式进行划分，工程网络计划可分为双代号网络计划和单代号网络（3）按网络计划目标进行划分，工程网络计划可分为单目标网络计划和多目标网络计划。（4）按网络计划有无时间坐标进行划分，工程网络计划可分为双代号时标网
9、络计划和双代号非时标网络计划。5）按网络计划层级进行划分，工程网络计划可分为单级网络计划和多级网络计划。6）按网络计划中工作搭接关系进行划分，工程网络计划可分为普通网络计划、搭接网络计划和流水网络计划。三、 时标网络计划绘制时标网络计划宜按各项工作的最早开始时间编制。因此，在编制时标网络计划时，应使每一个节点和每一项工作（包括虚工作）尽量向左靠，直至不出现从右向左的逆向箭线为止。在编制时标网络计划之前，应先按已确定的时间单位绘制时标网络计划表。时间坐标可以标注在时标网络计划表的顶部或底部。当网络计划的规模比较大，且比较复杂时，可以在时标网络计划表的顶部和底部同时标注时间坐标。必要时，还可以在顶
10、部时间坐标之上或底部时间坐标之下同时加注日历。时标网络计划表见，表中的刻度线以细线为宜；为使图表清晰简洁，此线也可不画或少画。（一）直接绘制法所谓直接绘制法，是指不计算时间参数，直接按无时标的网络计划草图绘制时标网络计划的一种时标网络计划表的绘制方法。绘制过程如下。（1）将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。（2）按工作的持续时间绘制以网络计划起点节点为开始节点的工作箭线。（3）除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线中最迟的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，须用波形线补足，并将箭头画在与该节点的连接处
11、。（4）当某个节点位置确定后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。（5）利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。四、 时间参数判定（一）关键线路和计算工期的判定1、关键线路的判定时标网络计划中的关键线路可从网络计划的终点节点开始。凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。因为只要不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔也就是说，在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。2、计算工期的判定网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。（二）相邻两项工作之间时间间隔的判定除了以终点节点为
12、完成节点的工作外，还可用工作箭线中波形线的水平投影长度表示工作与其后期工作之间的时间间隔。五、 网络计划实施中的检查与分析在工程网络计划执行过程中，当需要将收集到的实际进展数据与计划进度数据进行比较分析时，可使用前锋线比较法和列表比较法这两种常用的比较方法。（一）前锋线比较法前锋线比较法是指在时标网络计划中通过绘制某检查时刻工程实际进度前锋线，进行工程实际进度与计划进度比较的方法。所谓前锋线，是指在原时标网络计划中，从检查时刻的时标点出发，用点画线依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各项工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差
13、，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种方法。采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下1、绘制时标网络计划图工程实际进度前锋线是在时标网络计划图中标示出来的，为清晰起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。2、绘制实际进度前锋线实际进度前锋线一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方时间坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有以下两种。（1）按工作已完任务量的比例进行标定。假设工程网络计划中各项工作进展均为匀速进展，根据实际进度检查时刻该工作已完任务量占其计划完成总任务量的比例，在工作箭线
14、上从左至右按相同比例标定其实际进展位置点。（2）按尚需作业时间进行标定。当某些工作的持续时间难以按实物工程量来计算而只能凭经验估算时，可以先估算出检查时刻到该工作全部完成尚需作业的时间，然后在该工作箭线上从右向左逆向标定其实际进展位置点。3、进行实际进度与计划进度的比较前锋线可以直观反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，其实际进度与计划进度之间的关系存在以下三种情况。（1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差。（2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。（3）工作实际进展位置点落在检查日期
15、的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。4、预测工作进度偏差对后续工作及总工期的影响通过比较实际进度与计划进度确定工作进度偏差后，可根据工作的自由时差和总时差预测该进度偏差对后续工作及总工期的影响。由此可见，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析和预测工程项目整体进度状况。值得注意的是，以上比较是针对匀速进展的工作。对于非匀速进展的工作，比较方法较复杂，此处不再赘述。（二）列表比较法当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是通过记录检查日期应进行的工作名称及已作业时间，然后列表计算有关时间参数，并
16、根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。采用列表比较法进行实际进度与计划进度比较的步骤如下。（1）对于实际进度检查日期应进行的工作，根据已作业时间，确定其尚需作业的时间。2）根据原进度计划计算检查日期应进行的工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间。（2）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时尚余时间与该工作尚需作业时间之差。（3）比较实际进度与计划进度，存在以下四种情况。1）工作尚有总时差与原有总时差相等时，说明该工作实际进度与计划进度一致。2）工作尚有总时差大于原有总时差时，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差。3）工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为
17、非负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期。4）工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值时，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。六、 网络计划调整方法当实际进度偏差影响到后续工作、总工期而需要调整进度计划时，要对工作计划进行调整，调整方法主要有改变某些工作间的逻辑关系、缩短某些工作的持续时间。（一）改变某些工作间的逻辑关系当工程网络计划实施中产生的进度偏差影响到总工期，且有关工作的逻辑关系允许改变时，可以改变关键线路和超过计划工期的非关键线路上的有关工作之间的逻辑关系，以此达到缩短工期的目的。如将顺序进行的工作改为平行作业、
18、搭接作业或分段组织流水作业等，都可以有效地缩短工期。（二）缩短某些工作的持续时间这种方法不改变工程网络计划中各项工作之间的逻辑关系，而是通过采取增加资源投入、提高劳动效率等措施来缩短某些工作的持续时间，使工程进度加快，以保证按计划工期完成工程项目。这些持续时间被压缩的工作是位于关键线路和超过计划工期的非关键线路上的工作。同时，这些工作又是其持续时间可被压缩的工作。这样的调整通常可在网络计划图上直接进行。为缩短某些工作的持续时间而增加的投入，可以从工程项目外部新调入资源，如增加施工机械、施工队伍等；也可利用非关键工作的机动时间，将非关键线路上的资源调整到所需压缩持续时间的工作上；还可以通过加班等
19、增加工作时间的方式来缩短某些工作的持续时间，从而达到缩短工期的目的。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：郝xx3、注册资本：1440万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-3-57、营业期限：2016-3-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额14590.7711672.6210943.08负债总额5387.024309.624040.27股东权益合计9203.
20、757363.006902.81表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30981.6224785.3023236.22营业利润4822.413857.933616.81利润总额4253.583402.863190.18净利润3190.182488.342296.93归属于母公司所有者的净利润3190.182488.342296.93第四章 项目进度计划一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。表格题目项
21、目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营二、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、
22、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。第五章 项目投资计划一、 投资估算的编制说明（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务
23、收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、 建设投资估算本期项目建设投资28185.63万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24592.02万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12447.05万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和
24、类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11421.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为723.11万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2756.34万元。（三）预备费本期项目预备费为837.27万元。表格题目建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12447.0511421.86723.1124592.021.1建筑工程费12447.0512447.051.2设备购置费11421.8611421.861.3安装工程费72
25、3.11723.112其他费用2756.342756.342.1土地出让金1331.121331.123预备费837.27837.273.1基本预备费474.28474.283.2涨价预备费362.99362.994投资合计28185.63三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14789.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息362.35万元。表格题目建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息362.35362.350.001.1.1期初借款余额14789.861.1.2当期借款14789.8614789.860.001
26、.1.3当期应计利息362.35362.350.001.1.4期末借款余额14789.8614789.861.2其他融资费用1.3小计362.35362.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计362.35362.350.00四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行
27、业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5309.53万元。表格题目流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产27238.6731429.2433524.5241905.651.1应收账款12257.4014143.1615086.0318857.541.2存货9533.5411000.2411733.5814666.981.2.1原辅材料2860.063300.073520.074400.091.2.2燃料动力143.00165.00176.00220.001.2.3在产品4385.435060.115397.
28、456746.811.2.4产成品2145.052475.052640.063300.071.3现金2179.092514.342681.963352.451.4预付账款3268.643771.514022.945028.682流动负债23787.4827447.0929276.9036596.122.1应付账款8563.499880.9510539.6813174.602.2预收账款15223.9917566.1418737.2223421.523流动资金3451.193982.154247.625309.534流动资金增加3451.19530.95265.481061.915铺底流动资金8
29、171.609428.7710057.3512571.69五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33857.51万元，其中：建设投资28185.63万元，占项目总投资的83.25%；建设期利息362.35万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5309.53万元，占项目总投资的15.68%。表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33857.51100.00%1.1建设投资28185.6383.25%1.1.1工程费用24592.0272.63%1.1.1.1建筑工程费12447.0536.76%1.1.1.2
30、设备购置费11421.8633.74%1.1.1.3安装工程费723.112.14%1.1.2工程建设其他费用2756.348.14%1.1.2.1土地出让金1331.123.93%1.1.2.2其他前期费用1425.224.21%1.2.3预备费837.272.47%1.2.3.1基本预备费474.281.40%1.2.3.2涨价预备费362.991.07%1.2建设期利息362.351.07%1.3流动资金5309.5315.68%六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33857.51万元，其中申请银行长期贷款14789.86万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33857.51100.00%1.1建设投资28185.6383.25%1.2建设期利息362.351.07%1.3流动资金5309.5315.68%2资金筹措33857.51100.00%2.1项目资本金19067.6556.32%2.1.1用于建设投资13395.7739.57%2.1.2用于建设期利息362.351.07%2.1.3用于流动资金5309.5315.68%2.2债务资金14789.8643.68%2.2.1用于建设投资14789.8643.68%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金