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1、泓域咨询/延安锂电池电解液项目建议书延安锂电池电解液项目建议书xxx投资管理公司目录第一章 行业发展分析7一、 行业发展态势、面临的机遇与挑战7二、 锂电池行业基本情况9三、 行业特点10第二章 项目概述12一、 项目名称及投资人12二、 编制原则12三、 编制依据13四、 编制范围及内容14五、 项目建设背景14六、 结论分析15主要经济指标一览表17第三章 建筑工程可行性分析19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标21建筑工程投资一览表21第四章 项目选址分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 畅通区域经济循环24四、 深入实施创新驱动
2、发展战略25五、 项目选址综合评价27第五章 法人治理28一、 股东权利及义务28二、 董事33三、 高级管理人员38四、 监事40第六章 运营管理42一、 公司经营宗旨42二、 公司的目标、主要职责42三、 各部门职责及权限43四、 财务会计制度46第七章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施54第八章 节能方案57一、 项目节能概述57二、 能源消费种类和数量分析58能耗分析一览表59三、 项目节能措施59四、 节能综合评价62第九章 劳动安全生产分析63一、 编制依据63二、 防范措施64三、 预期效果评价68第十章 人力资源配置70一、 人力资源配置70劳动定员一览表7
3、0二、 员工技能培训70第十一章 工艺技术分析73一、 企业技术研发分析73二、 项目技术工艺分析76三、 质量管理77四、 设备选型方案78主要设备购置一览表79第十二章 项目投资计划80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十三章 经济效益分析92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算
4、表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十四章 招投标方案103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求103四、 招标组织方式104五、 招标信息发布106第十五章 项目总结分析107第十六章 附表附件109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116
5、利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表120本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 行业发展分析一、 行业发展态势、面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇（1）国家产业政策支持锂电池电解液添加剂是在锂电池发挥作用、提升综合性能等过程中不可缺少的关键性原料。为促使行业稳定发展，增强我国企业在行业中的话语权，国家不断加大对整个产业链的政策扶持力度。产业结构调整指导目录（2019年本）、战略性新兴产业分类（2018）、石化和化学工业发展规划（
6、2016-2020年）等国家和地方发展规划和产业政策指引均明确将锂电池电解液添加剂列为鼓励发展的新材料，同时也积极促进产业链终端新能源汽车的发展，出台多项利好政策。国家层面和地方政府层面的持续支持和鼓励为整个产业链的快速发展指明了发展方向、提供了有利的政策环境。（2）下游行业需求旺盛锂电池电解液添加剂行业的下游为电解液生产行业。伴随新能源汽车的快速普及，锂电池三大应用板块之一的动力电池的市场需求大幅上升，再加上储能领域和消费电子领域提供的持续增量，锂电池的市场容量不断扩大。相应电解液用量也将伴随锂电池需求上升而同步增加，根据高工锂电研究院数据显示，2020年我国电解液产量25.2万吨，同比增长
7、37.70%，主要是由于动力、储能电池电解液产量上升所致。在下游行业需求持续旺盛且不断增加的情况下，我国锂电池电解液添加剂市场空间广阔，未来将继续保持快速增长。（3）国内产业链发展成熟经过多年发展，目前国内锂电池的整体产业链已经十分成熟，对于添加剂行业来说，上游的原材料加工行业产品种类齐全、生产工艺成熟、品质逐步提升，产能产量充裕。下游的电解液和锂电池生产行业中，国内厂商已占据全球大部分市场份额，有能力带动整个产业链快速发展。2、行业发展面临的挑战（1）技术研发能力与投入不足经过多年发展，我国添加剂产业技术水平和生产规模有较大进步，但是整体的研发投入仍然较小，技术创新体系目前仍不完善，行业内多
8、数企业只注重产品销售而不注重技术开发和产品升级，对技术开发投入不足或较少，同时缺乏高素质的科研创新人才，导致行业整体研发、创新能力较弱。（2）行业竞争激烈导致价格下降随着近年来较多国内企业实现产能规划和投放，添加剂市场的供应量持续增多，行业竞争逐渐激烈，导致行业内企业为了争夺优质订单而降低报价。此外，随着新能源汽车补贴退坡，下游利润减少，压力传导至上游供应商，导致了下游电解液生产厂商压低价格的情形，从而造成添加剂价格较行业发展初期相比有所下降，因此压缩了行业的平均利润空间。二、 锂电池行业基本情况锂电池是一种电化学的储能装置，其应用历史源远流长，早期锂电池使用金属锂作为负极，但由于充电过程易形
9、成枝晶，安全性难以保障，因此初期的锂电池以一次电池为主。20世纪90年代初，索尼成功将石墨作为负极应用后，可多次充放电的锂离子电池正式商用化。在化学类储能电池中，锂电池拥有最优秀的综合性能，包括能量密度、功率密度、循环寿命及安全性等。现阶段的锂电池已经成熟应用于电子产品、电动工具、交通工具、储能等领域。在锂离子电池发展的第一个十年中，锂离子电池技术打开了下游新应用市场空间，而三洋、松下、索尼等日本企业凭借技术的领先程度以及产业链的完善程度在全球市场处于垄断地位。在2001年至2010年，以便携式手机、MP3为代表的消费电子行业进入了高速成长阶段，拉动了锂离子电池消费需求，而这一时期日本企业的技
10、术创新速度有所放缓，出现日本企业的技术向东亚各国外流的趋势，日本锂离子电池企业以及锂离子电池上下游产业链开始受到韩国、中国的冲击。2001年中国加入WTO后，全球制造业加工产能陆续向中国转移，随着核心技术的突破，以及通过与日韩企业合作，在锂电材料环节涌现出一批具有潜力的中国公司，也帮助中国实现了锂离子电池核心四大材料的国产化。2011年至2019年，消费锂离子电池市场增速放缓，智能手机和平板电脑的出货量出现下滑趋势，动力市场成为各国锂离子电池企业角逐的新战场。这一时期中国锂离子电池企业也进入快速发展期，并成功进入下游客户高端产品的供应体系，凭借国内装机规模的高速增长以及政策的扶持，我国锂离子电
11、池企业在全球的市场占有率获得显著提升。三、 行业特点1、电解液厂商对供应商要求较高电解液定制化程度较高。一方面，电解液需要与客户选用的正极材料、负极材料相匹配，并与客户锂电池最终性能要求相适应；另一方面，电解液需要适应不断发展的新能源汽车或3C产品等所用锂电池的变化，不断调整其性能和构成，以满足智能化产品的需求。锂电池电解液的适应性和发展性决定了其定制化程度较高，因此，电解液厂商对上游供应商的配套研发能力要求较高。2、添加剂成分是电解液企业的技术核心所在电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐以及必要的功能添加剂等原料在一定条件下、按一定比例配制而成，其中，有机溶剂是电解液的主体部分，目前市场
12、上常用的有机溶剂包括碳酸丙烯酯（PC）、碳酸乙烯酯（EC）、碳酸二乙酯（DEC）、碳酸二甲酯（DMC）、碳酸甲乙酯（EMC）；而在电解质锂盐方面，目前基本上集中在六氟磷酸锂（LiPF6）上。一般而言，电解液中有机溶剂和电解质锂盐容易分析并模仿，但添加剂成分通常很难分析出来，因此可以说，添加剂成分是电解液企业的技术核心所在，是提高安全性（阻燃添加剂、过充电保护添加剂）、循环（成膜添加剂）、倍率（导电添加剂）和低温性能（高低温添加剂）的关键。全球锂电池企业巨头如松下、索尼、三星SDI、LG化学等公司都有自己独特的添加剂技术，外购电解液后会再进行适当的加工和改性，以更符合自身的锂电池制造需要。理想的
13、添加剂具有以下特征：用量少，但能显著改善电池的某些性能；提高某一性能的同时不会导致其他性能的下降，不与电池的其他材料发生副反应；与溶剂有较好的相容性；性价比高、安全、无毒或低毒。第二章 项目概述一、 项目名称及投资人（一）项目名称延安锂电池电解液项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以
14、经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环
15、境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。三、 编制依据1、国家建设方针，政策和长远规划；2、项目建议书或项目建设单位规划方案；3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；4、其他必要资料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设背景随着电源投资不断向清洁能源倾斜，国家对于新兴环保能源
16、如风能、水利和光伏能源的高度重视，但是风能、太阳能等可再生能源具有不连续性、不稳定、不可控的特性，因此需要大规模储能技术参与调解。随着锂电池系统成本的下降，应用锂电池的储能系统已成为且将长期作为储能领域的主流选择。光伏发电系统是将太阳能转换成电能的发电系统，在全球减少碳排放的大趋势下，光伏发电凭借资源易获取，成本快速下降，安装规模灵活且环境限制小的特点，在较发达地区各国的能源结构中占比不断增大。随着储能市场的不断发展，光伏发电系统与储能系统相结合越来越展现出明显的行业发展趋势。根据国家能源局数据，2020年光伏电站累计装机容量达到17,435万千瓦。经济综合实力大幅跃升，地区生产总值较2020
17、年翻一番，人均生产总值达到中等发达国家水平，创新能力不断增强，经济增长的质量和效益显著提升，力争跻身全国百强市。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约12.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx吨锂电池电解液的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4212.64万元，其中：建设投资3178.01万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息33.65万元，占项目总投资的0.80%；流动资金1000.98万元，占项目总投资的23.
18、76%。（五）资金筹措项目总投资4212.64万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）2839.04万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1373.60万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：8500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6753.51万元。3、项目达产年净利润（NP）：1278.49万元。4、财务内部收益率（FIRR）：23.43%。5、全部投资回收期（Pt）：5.42年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2738.80万元（产值）。（七）社会效益本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产
19、品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积12254.681.2基底面积4560.001.3投资
20、强度万元/亩250.002总投资万元4212.642.1建设投资万元3178.012.1.1工程费用万元2730.272.1.2其他费用万元355.242.1.3预备费万元92.502.2建设期利息万元33.652.3流动资金万元1000.983资金筹措万元4212.643.1自筹资金万元2839.043.2银行贷款万元1373.604营业收入万元8500.00正常运营年份5总成本费用万元6753.516利润总额万元1704.667净利润万元1278.498所得税万元426.179增值税万元348.5410税金及附加万元41.8311纳税总额万元816.5412工业增加值万元2769.4713
21、盈亏平衡点万元2738.80产值14回收期年5.4215内部收益率23.43%所得税后16财务净现值万元2365.87所得税后第三章 建筑工程可行性分析一、 项目工程设计总体要求（一）土建工程原则根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。在建筑结构设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装
22、、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的标准为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。1、工业企业设计卫生标准2、公共建筑节能设计标准3、绿色建筑评价标准4、外墙外保温工程技术规程5、建筑照明设计标准6、建筑采光设计标准7、民用建筑电气设计规范8、民用建筑热工设计规范二、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建
23、筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积12254.68，其中：生产工程8824.51，仓储工程1206.
24、12，行政办公及生活服务设施1127.37，公共工程1096.68。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2690.408824.511071.801.11#生产车间807.122647.35321.541.22#生产车间672.602206.13267.951.33#生产车间645.702117.88257.231.44#生产车间564.981853.15225.082仓储工程1048.801206.12113.902.11#仓库314.64361.8434.172.22#仓库262.20301.5328.482.33#仓库251.71289.472
25、7.342.44#仓库220.25253.2923.923办公生活配套234.381127.37168.673.1行政办公楼152.35732.79109.643.2宿舍及食堂82.03394.5859.034公共工程592.801096.68120.80辅助用房等5绿化工程1380.0022.75绿化率17.25%6其他工程2060.005.487合计8000.0012254.681503.40第四章 项目选址分析一、 项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效
26、统一，土地利用最优化。二、 建设区基本情况延安，陕西省辖地级市，位于陕西省北部，地处黄河中游，黄土高原的中南地区，省会西安以北371千米。北连榆林，南接关中咸阳、铜川、渭南三市，东隔黄河与山西临汾、吕梁相望，西邻甘肃庆阳。全市总面积3.7万平方公里，被誉为“三秦锁钥，五路襟喉”。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，延安市常住人口为2282581人。延安古称肤施、延州，是中华民族重要的发祥地，人文始祖黄帝曾居住在这一带，是天下第一陵中华民族始祖黄帝的陵寝：黄帝陵所在地，是民族圣地、中国革命圣地，首批公布的国家历史文化名城。延安是“双拥运动”发祥地，中国优秀旅游城市，有着“中国革
27、命博物馆城”的美誉。境内有各类文物遗址点8545处，其中革命遗址445处。“十三五”期间，全市生产总值连续突破1500亿元、1600亿元大关，2020年达到1601.48亿元，年均增长4.6%，较“十二五”末净增405.6亿元。人均生产总值超过1万美元，居全省第3位。财政总收入达到428.62亿元，其中地方财政收入达到163.84亿元，居全省第3位。全社会固定资产投资持续稳定在千亿元以上，累计达到5879.6亿元。社会消费品零售总额累计达到1828.76亿元，年均增长6.5%。经过五年努力，特色资源优势、后发优势得到充分彰显，生态环境整体脆弱明显制约得到显著改善，人民福祉明显提升，高质量发展取
28、得实质性进展，为到2035年基本实现社会主义现代化目标奠定坚实基础。三、 畅通区域经济循环立足全市经济结构、产业发展实际，统筹生产、分配、流通、消费各环节，打通关键堵点，积极融入区域经济社会大循环、产业发展中循环、企业市场小循环。继续深化全市供给侧结构性改革，注重需求侧管理，淘汰小煤电等过剩落后产能，持续推进“僵尸企业”治理，盘活闲置资源，加快推动市场出清，为优质产能释放腾出环境容量和生产要素。全面落实惠企政策，持续降低企业生产成本，保障企业正常稳定生产。全面实施统一的市场准入负面清单制度和公平竞争审查制度，清理违反公平、开放、透明市场规则的政策文件和隐性壁垒，加强对统一市场的监管，营造公平参
29、与市场竞争的环境。持续完善以石油、煤炭、天然气、能化产品等为主要内容的供应链体系，增强产业链供应链抗风险能力。四、 深入实施创新驱动发展战略坚持围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，促进科技与经济紧密结合、创新成果与产业发展密切对接，实现创新链、产业链、资金链、政策链有机融合，让创新成为驱动高质量发展的强大引擎。促进创新链与产业链深度融合。围绕产业链部署创新链，在能源采收转化能力提高、以苹果为主的农特产品种养技术和品质提升、文化旅游业态创新、服务业模式创新等领域推进技术提升、突破。围绕创新链布局产业链，深入推进重点实验室、产业创新中心、工程技术研究中心、院士工作站等高端创新载体建设，促进
30、新技术的产业化、规模化应用，培育发展无人机、膜材料、新能源装备等高新技术产业集群。强化政府政策引导，整合全市科研经费集中投向重点领域技术创新，实行科研项目“揭榜挂帅”和科研经费“包干制”等制度，推进科技计划、项目、资金等一体化配置，到2025年研发经费投入占生产总值比重达到1.5%以上。强化企业创新主体地位，推动能源骨干企业、农业龙头企业、大型文旅集团、服务业领军企业与国内外知名高等院校、科研院所、智库机构建立长期合作关系，促进产学研深度融合。建立创新型企业成长的持续推进机制和全程孵化体系，构建企业全生命周期梯度培育链条。设立离岸新型研发机构、研发创新平台、基地，支持企业牵头组建创新联合体，鼓
31、励企业加大研发投入，集中攻克重点产业关键技术研发，衍生一批新产品和产业链，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，引领产业发展迈向中高端。整合提升全市创新创业资源。通过政府引导、市场配置、模式创新、服务集成等方式，高标准组建延安市科技资源统筹中心，推动各县（市、区）建设科技资源统筹中心，促进全市各类科技资源共享利用。积极争取建设创新型城市和创新型县（市）。鼓励高校、医院、企业组建重点实验室、院士工作站。积极与中国西部科技创新港开展合作。发挥高新区对全市创新驱动发展的带动作用，推进新能源、新材料及储能重点实验室、工程技术中心和中试基地建设，积极争取在延设立国家未来产业技术研究院。推动全市各类园区
32、提档升级，积极培育一批国家级、省级高新技术开发区和创业创新示范基地，支持洛川农业科技园区创建为国家级农业科技园区，到2025年，省级高新技术开发区达到5个，国家级、省级创新研发平台达到18个，市级工业园区创新平台、孵化器全覆盖。充分发挥众创空间、产业技术创新战略联盟等作用，发展“创新中心+孵化器+科创企业”型创新创业体系，打造“双创”升级版。建设科技创新成果展厅，大力弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的社会氛围。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资
33、源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2
34、）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，
35、公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
36、（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、
37、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及
38、其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东
39、、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人
40、及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财
41、务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规
42、则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权
43、需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事
44、长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
45、议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。17、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为10年。18、董事会会议记录包括以下内容：（1）会议召开的日期、地点和召集人姓名；