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1、XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统管理办法（试行版）第一章 总 则第一条 为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范日常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法。第二条 各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一责任人。第三条 各单位应建立完善的管理体系，落实岗位责任制，确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实。第四条 本办法适用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。第二章 机构及职责第五条 加油充值卡系统参
2、照加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门按照“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，分级负责。第六条 XXXXX信息处职责信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门。1、 负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。2、 负责加油充值卡系统的日常运行维护工作，做好省数据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作，确保系统正常、高效运行。3、 负责制定、修订XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册等管理制度。4、 负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作。根据各
3、单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限。5、 负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关部门提报的异常数据进行原因分析，并提出处理方案。6、 负责软件版本的升级管理工作。定期收集、汇总XXXXX相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管理。7、 负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。第七条 XXXXX零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。1、 全面负责加油充值卡系统营运管理工作。2、 负责制定、修订加油充值卡系统业务管理办法等管理制度。3、 负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收
4、货、验收、领用等工作。4、 负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点，确保帐实一致。5、 负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。6、 负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。7、 负责日常营运数据的监控及监督管理。第八条 XXXXX财务资产处职责。财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门。1、 负责制定、修订XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统财务管理和核算办法等管理制度。2、 负责加油充值卡系统的资金的监控及监督，财务核算和管理工作。第九条 分公司信息人员职责1、 负责各分公司加油充值卡系统的建设与日常运行维护工作，确保各网点正常营运。2、 在各分公司各职能部门组织的培训中，担
5、任讲师，并协助做好培训班的组织工作。3、 负责各分公司各类故障的受理及分析、处理工作。第十条 零售管理部职责1、 负责XXXXX相关管理办法在各分公司零售条线的贯彻落实。2、 全面负责加油充值卡系统在各分公司的日常营运管理工作。3、 负责分公司制卡计划的制定、卡片库存保管工作。4、 监督管理下属各营业网点卡片的进、销、存和验证工作。5、 定期组织卡片的实物盘点工作。6、 负责监控各营业网点的日结、数据情况。7、 负责组织ME及网点操作人员的集中或现场培训工作。8、 分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职责。第十一条 财务核算部职责1、负责每日复核加油充值卡业务日报表加油卡预收款日报表与
6、资金单据，并在SAP系统中做帐务处理。2、负责对加油充值卡预收款客户资金解缴正确核算，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。3、会同零售、信息部门不定期对各充值网点的充值卡情况进行检查。4、在各分公司有关部门组织的培训中担任讲师。第三章 业务管理第十二条 岗位设立。为确保不相容岗位分离，卡片的制卡计划及密码文件的生成由零售中心指定专人负责；密码文件的读取密码由财务资产处指定专人负责。第十三条 XXXXX零售中心制定营业网点的设立原则。各分公司零售管理部在以上原则基础上，根据实际情况制定网点名单及上线计划,上报XXXXX批准。第十四条 XXXXX零售中心和各分公司零售管理部分别负责
7、充值卡卡片的库存管理工作。对卡片的管理应参照有价票证的保管要求，仓库门窗应有防盗、防撬措施，卡片应存放于保险柜内，确保卡片存放的安全性。第十五条 XXXXX进行充值卡卡片验收入库后，应逐级领用到各营业网点。营业网点的负责人为所在网点充值卡卡片管理的第一责任人。第十六条 售卡网点按规定向零售管理部上报本网点所需充值卡数量，结合本网点的实际情况做好充值卡的领用、保管和对外销售工作。第十七条 对卡片领、销、存、验证、退库的台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转时进行卡片实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统和手工台账进行核对，如库存不符应及时查明原因。提出处理意见报上级零售管理部门。第十八条 系统运
8、行应严格执行XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法，系统操作应坚持实名制，账户持有人对本人账户的所有操作负完全责任。如因未严格执行实名制，且造成损失后无法认定责任人的，应由主管部门负责人承担相应责任。第十九条 网点销售充值卡时，应按照客户实际的付款方式在系统中进行选择。销售“提交”前，应打印“销售凭证”请客户核对并签字后方可“提交”。第二十条 充值卡验证环节严禁各种方式的套现行为。一经发现，将对当事人处以警告直至解除劳动合同。第二十一条 每日营业终了，应在系统中进行“日结”操作，核对无误后，打印加油充值卡业务日报表，由制表人和复核人签字确认后，上报分公司财务部门。第四章 人员管理第
9、二十二条 XXXXX及各分公司零售、财务、信息管理部门应指定加油充值卡系统管理人员并明确岗位职责。原则上可由现有加油IC卡相关工作人员兼职进行加油充值卡的相关管理工作。第二十三条 各营业网点参照现有加油IC卡营运模式，确定加油充值卡的网点负责人及操作人员。第二十四条 各级加油充值卡管理及操作人员应经过相关培训，考核合格，方可上岗操作。第五章 奖励与惩罚第二十五条 对严格执行相关管理制度，工作成绩突出并取得明显经济效益的单位和个人，应给予表彰和奖励。第二十六条 对违反相关制度，玩忽职守，伪造数据、损害企业利益的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或行政处分，直至开除公职。情节严重，构成犯
10、罪的，移交司法机关，追究刑事责任。第六章 附 则第二十七条 本办法由XXXXX零售管理中心负责制定、修订及解释。第二十八条 本办法自二一年七月一日起施行。 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统用户权限管理办法（试行）第一章 总则第一条 为了适应XXXXXXXXXX加油充值卡系统运行需要，加强加油充值卡系统运行管理，保证交易数据传递的及时、准确，确保系统安全、稳定、可靠运行，根据中国XXXXXXXXXX股份有限公司信息系统管理部、油品销售事业部及XXXXXXXXXX分公司的有关规定，结合我公司加油充值卡系统的实际，特制定本办法。第二条 本办法适用于加油充值卡系统操作使用及各级管理部门的日常管
11、理。第二章 用户帐户第三条 XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统采用现有加油IC卡系统的管理模式和体制。为方便对用户的管理与维护，采取统一规则设置登录ID：使用用户姓名拼音缩写。用户第一次登录系统前需下载客户端，用户只能在本发卡终端的PC机上登陆，登陆系统时需输入用户ID、正确的登陆口令以及选择登陆组织，充值卡系统网点编码与加油卡系统完全一致，即334开头编码。第三章 用户帐户管理第四条 用户帐户管理包括用户帐户的增加、用户帐户的终止（失效）、第三方用户的管理等，操作上完全按照加油卡系统用户账户管理流程进行，考虑到方便实际操作，采用与加油IC卡系统相同格式的“申请/审批表”，命名为XXXX
12、XXXXXX加油充值卡用户权限申请/审批表（以下简称申请/审批表。原则上，由于IC卡系统与充值卡系统的业务连贯性，两套系统的用户实名与权限应保持一致，并同时进行新增、修改及禁用操作。第五条 用户帐户管理要求1、系统内不得任意增加/终止用户帐户。用户帐户的增加、终止，须由申请人填写申请/审批表，经相关职能部门负责人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并通知申请人后正式启用。2、用户帐户的终止不能修改、删除，只能使帐户失效。3、帐户持有人必须保证其用户帐户和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户帐户的所有者登录系统。否则，帐户持有者将承担一切责任。4、用户帐户持有人要对其在系统内
13、的行为负责，相关部门的领导要对本部门用户的行为负责。5、用户/运维管理员须每季度对系统中用户帐户使用状态进行检查，并填制XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交有关单位及相关部门审核确认。6、安全管理员每季度根据用户/运维管理员所提交的XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中的用户帐户使用情况进行核实并签字确认。7、需做好用户帐户增加、终止、审核等相关文档的存档保管工作。第六条 用户帐户增加1、充值卡系统用户帐户的增加应符合下列情况之一：(1)工作需要新增用户帐户；(2)临时用户；(3)其他需增加的情况。2、临时用户的申请必须明确用户的使用起
14、止期限，如果需要提前终止或延期必须提前提出申请，如果临时用户提前终止而提出临时用户申请的部门未提前申请，造成的后果由该部门领导负责。第七条 用户帐户终止（失效）1、用户帐户的失效（停用）应符合下列情况之一：(1) 用户帐户持有人工作调动；(2) 用户帐户持有人辞职；(3) 长期未使用的用户帐户；(4) 临时用户。2、对由于辞职造成的用户帐户终止（失效），应该有一个移交期限，并提供明确的到期日。3、停止（失效）用户帐户应先停止用户权限，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。4、临时用户申请的所在部门在临时用户到期日而未提出延期申请，用户/运维管理员在截止日必须在系统中终止（失效）该临时用户，如果用户/运
15、维管理员未停止（失效）该临时用户，所造成的后果则由用户/运维管理员负责。第八条 第三方帐户管理1、第三方因工作需要进入充值卡系统的，须向相关职能部门正式提出书面申请。2、第三方因工作需要增加、终止（失效）用户帐户，可由相关职能部门专人填写申请/审批表。3、第三方用户帐户审批、操作手续按照本办法用户帐户增加、终止（失效）管理要求执行。第四章 用户权限管理第九条 充值卡系统用户权限的分配原则是以满足业务处理操作需求为前提，不能随意分配或超职责范围分配。第十条 对用户的权限分配，首先必须尽量在系统内现有的角色的基础上进行分配，若现有角色不能满足业务岗位需求，需要创建新的角色时，必须由相关职能部门提供
16、具体角色内容和领导审批。第十一条 系统内不得任意创建角色和修改、删除系统内现有的角色及角色涉及到的相关参数。帐户角色和权限的增加、修改、终止用户，须由申请人填写“申请/审批表”，经相关职能部门负责人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并通知申请人后正式启用。第十二条 用户/运维管理员须每季度检查系统中相应分配的角色和权限，并填制XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交有关单位及相关部门审核确认。第十三条 安全管理员每季度根据用户/运维管理员所提交的XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中的用户权限分配情况进行核实并签字确认。第十四条 需做好用户帐户权限增
17、加、修改、终止、审核等相关文档的存档保管工作。第五章 用户密码管理第十五条 密码设置规则：1、用户密码设置至少应为8位以上，最多12位；2、用户帐户密码应为数字字母。3、用户密码不得采用简单组合，如12345678、abcdefgh等等。第十六条 用户/运维管理员进行用户密码重置需符合下列情况之一：1、 用户帐户持有人忘记用户密码；2、 由于管理需要，用户/运维管理员需要强行修改用户密码。第十七条 用户帐户持有人忘记密码需要重置，必须填写申请/审批表，经相关职能部门负责人审批通过后，用户/运维管理员才能进行密码初始化操作。第十八条 为确保用户帐户密码的安全性，用户帐户持有人每三个月需修改一次密
18、码；已修改使用过的密码不应重复修改使用。第十九条 因特定工作需要而临时开放的一些用户，用户/运维管理员应在该项工作完成后即刻修改该临时用户的帐户密码，并对密码修改情况做好记录。第二十条 用户/运维管理员须每季度对用户帐户密码修改情况进行检查，并填制XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交相关职能部门审核。第二十一条 安全管理员每半年根据用户/运维管理员所提交的XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中的用户密码修改情况进行核实并签字确认。第二十二条 需做好用户密码重置、修改、记录、审核等相关文档的存档保管工作。第六章 预置帐户管理第二十三条 对充值卡系统操作系统预
19、先设定的帐户在安装运行后需即刻进行密码修改，并对密码修改情况做好记录存档备查，要求操作系统管理员在实施运行后对服务器根账户密码进行修改；第二十四条 为确保用户预置帐户密码的安全性，运维管理员必须每三个月对预置帐户密码进行更换，并对密码更换情况做好记录，已更换使用过的密码不应重复修改使用。第二十五条 运维管理员须每三个月对预置帐户密码修改情况进行检查，并填制XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表，提交相关职能部门审核。第二十六条 安全管理员每三个月根据运维管理员所提交的XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表中的预置帐户密码修改情况进行核实并签字确认
20、。第二十七条 需做好用户预置帐户密码修改、记录、审核等相关文档的存档保管工作。第七章 紧急变更第二十八条 如遇紧急情况，即出现重大故障，需要立即处理时，系统管理员根据运行维护需求使用预置帐户。第二十九条 若运行维护执行单位需立即对系统进行维护，而系统管理员无法及完成正常授权审批流程时，审批授权可通过以下方式进行：由系统管理员直接向主管领导汇报后，运行维护执行单位即可获得授权使用预置帐户。第八章 附 则第三十条本办法由信息技术处负责制定、修订及解释。第三十一条本办法从发布之日起执行。附件：XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限申请/审批表申请部分以下内容由申请人 / 经办人填写：申请人张三经
21、办人李四（可与申请人不是同一人）申请子系统充值卡所属单位/部门分公司所属部门发卡点岗位名称充值卡操作员申请日期2010年6月1日使用期限2010年6月1日至2010年10月1日申请内容用户帐户 帐户新增 帐户失效用户密码 密码重置用户角色（权限） 角色(权限)新增 角色(权限)修改 角色(权限)终止申请理由及申请内容详细描述： 1、申请理由：新安排一位员工做操作员2、充值卡操作员岗位所有功能权限申请人单位/部门负责人意见：同意申请申请人单位/部门负责人签字王五签字日期2010 年 6月1日审批部分以下内容由用户/运维管理员填写：用户/角色ID用户姓名角色权限预置密码处理类型其他信息用户1张三发
22、卡员初始密码帐户新增用户/运维管理员签字签字日期2010年 月 日运维主管部门负责人意见：同意在卡管系统中增加该用户运维主管部门负责人签字： 签字日期2010年 月 日操作部分以下内容由用户/运维管理员填写：执行操作日期2009年 月 日执行结果是否已通知申请人： 是 否通知日期2010年 月 日用户/运维管理员签字：签字日期2010年 月 日备注：安全管理员审核意见：已与审核表核对安全管理员签字审核时间2010年 月 日XXXXXXXXXX分公司加油充值卡业务财务管理与核算办法（试行） 第一条 为规范加油充值卡业务运行，加强财务管理，保障资金安全，结合XXXXX公司加油充值卡业务实际情况，特
23、制定本办法。 第二条 本办法适用于XXXXXXXXXX分公司下属地市分公司和经营加油充值卡的联营企业。第二章 加油充值卡销售 第三条 售卡网点人员必须实名登陆加油充值卡系统，实时在线操作。 第四条 加油充值卡销售时，根据充值资金的方式不同，分别选择现金、支票、银行卡等方式，并与实际收到的资金单据一致。 第五条 收取支票售卡时，先给客户开具支票收据，待支票确认到账后才能销售加油充值卡，售卡人员不得在收取支票时立即在系统里做“立即开通”操作。 第六条 加油充值卡销售时可以开具普通发票，内容为“加油充值卡”，同时在系统中进行记录，不得对客户开具增值税专用发票。 第七条 加油充值卡系统日结后，需打印加
24、油充值卡系统的充值卡销售日报表，经网点负责人审核签字后，上报片区财务代表。销售款可以与IC卡充值款汇总缴存，但充值卡销售日报表必须与IC卡预收款日报表一起上报。 第八条 财务核算人员每日复核报表与资金单据，在SAP系统中账务处理如下： 借：银行存款 贷：预收账款XXXXX*加油充值卡账户(*为地市公司简名，下同)第三章 加油充值卡充值 第九条 网点操作人员对客户的加油充值卡在系统中验证后，按正常充值流程在加油卡系统中对加油充值卡金额单独一次性充值，充值方式选择“票证兑换其他”。 第十条 加油充值卡充值于加油IC卡内时，一律不得开具发票。 第十一条 充值三联单上需注明“加油充值卡”字样，该充值三
25、联单不得作为消费后换开增值税发票的依据。 第十二条 充值后的卡片应及时进行剪角处理。 第十三条 网点人员每日日结后，打印充值卡消费日报表，经充值网点负责人审核签字后，上报片区财务代表。充值额与加油卡预收款日报表中预收款中的“票证”方式金额一致。 第十四条 财务人员在复核充值卡消费日报表和加油卡预收款日报表后，对加油充值卡充值部分账务处理如下： 借：预收账款XXXXX*加油充值卡账户 贷：预收账款-IC卡- *分公司IC卡账户 第十五条 财务核算人员需对加油充值卡预收款客户正确核算，借方反映加油充值卡充值金额，贷方反映加油充值卡销售金额。不得互相抵消，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系
26、统一致。第四章 加油充值卡卡片管理 第十六条 售卡网点的加油充值卡应有专人管理，每日下班后应置于保险箱内保存。 第十七条 网点人员应在每日日结后，与系统核对加油充值卡片结存情况。每月末填制加油充值卡进销存报表上报零售和财务部门。 第十八条 零售、信息和财务部门应不定期对各充值网点的加油充值卡情况进行检查。 第十九条 加油充值卡制卡由XXXXX统一进行，制卡成本由XXXXX统一一次性计入其他业务成本。 第二十条 本办法自发布之日起执行。 第二十一条 本办法由XXXXX财务资产处负责解释。 XXXXXXXXXX分公司零售环节加油充值卡应用管理办法（试行）第一章总则1为规范加油充值业务操作，保障资金
27、安全，根据XXXXXXXXXX公司零售工作实际，制定本应用管理办法。2本办法适用于XXXXXXXXXX公司下属所有开展加油充值卡销售和应用加油充值卡进行加油卡充值的网点。 第二章职责分工1XXXXX零售中心为全省加油充值卡卡片管理部门，负责向卡片供应商下达加油充值卡需求订单，接收、保管和向各分公司发放加油充值卡等管理工作。2各分公司零售管理部负责从XXXXX领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作。3各网点负责从分公司零售管理部领用、保管、销售加油充值卡、验证加油充值卡充值等工作。第三章卡片制作1XXXXX零售中心根据全省各分公司加油充值卡库存和销售情况不定期确定卡片制作需求，向卡片供应商下
28、达加油充值卡需求订单，并负责卡片的接收、点验、入库、保管。2卡注册对制完的卡，进行卡注册（需填写卡类型、起始卡号和张数、保管人）点击充值卡发行管理模块-卡注册 菜单： 2.1点击界面的增加按钮，输入会员卡类型时选择01-条码卡，选择失效日期，填入发行面值，录入保管人，输入在预卡中制作时的卡面号，输入注册数量，在使用预制卡注册前选勾，点击按卡面号注册，确认后点击保存按钮，然后点击记账按钮。完成此批卡的制作： 第四章卡片领用1.各分公司零售管理部根据本各卡片库存、销售情况向XXXXX零售中心提出卡片领用申请，XXXXX零售中心卡片管理人员在系统中录入卡片领用信息，打印出二份XXXXXXXXXX公司
29、充值卡申领单，由领卡人、发卡人签字确认后，一份交领卡人、一份由发卡人保管。卡片领用手续完成手，方可根据XXXXXXXXXX公司充值卡申领单信息予以发卡。点击增加按钮，录入发卡人，录入申领组织，申领部门，申领人，输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡号申领，查看生成的卡号没有问题时保存并记账：2各售卡网点卡片领用流程同上。第五章卡片保管1XXXXX零售中心、分公司零售部、售卡网点是加油充值卡卡片保管的直接责任部门。2加油充值卡的保管要配备专用保险柜。3XXXXX零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人员应认真登记卡片信息，每月对卡片进行实物库存盘点，并编制加油充值卡盘点报表，报部门负责人签字确认。若
30、存在帐实不符的情况，要认真核查原因。 4售卡网点工作人员每日完成日结后，要盘点卡片实物数量，并与加油充值卡系统中的库存数量进行核对，保证帐实相符。如存在帐实不符的情况，要认真核查原因，并报网点负责人签字确认。第六章卡片使用1卡片销售1.1客户提出购买加油充值卡时，售卡网点员工首先要了解客户购买的加油充值卡面值及数量。1.2售卡网点员工完成卡申领之后，由申领人登录相应组织，进行销售。点击充值卡发行管理模块-卡销售 菜单：点击增加按钮，录入收款人、销售模式、业绩部门、引荐人、输入开始卡面号和结束卡面号，检查无误后保存并记账：。输入客户及付款的其他信息。网点人员对输入信息与客户需求进行核对，确保无误
31、后，点击“提交”按钮，对信息进行保存。输入完所有需要的信息后，点击“打印”按钮，打印出加油充值卡销售凭证，交客户签字确认。1.3根据客户签字确认的加油充值卡销售凭证，向客户收取购卡款，向客户交付加油充值卡，并开具普通发票，不得开具增值税专用发票。2为加油卡充值2.1当客户出示加油充值卡和加油卡要求充值时，网点工作人员首先要对客户的加油卡进行核对，在“卡账户信息查询”界面下确认加油卡非黑卡、非坏卡、非外省卡，否则无法实现充值。确认前请勿撕开塑料封套和刮开刮层。2.2客户加油卡经确认无误后，网点工作人员收取客户加油充值卡，并与客户确认充值卡数量、面值、金额后，进行加油充值卡校验。2.3加油充值卡验
32、证对拟使用的加油充值卡进行确认点击充值卡消费管理模块-充值卡消费，卡介质类型选择条码卡，点击卡支付按钮后，手持扫描枪扫描充值卡条形码完成支付操作。2.4使用加油充值卡充值的，在加油卡系统中收款方式一栏选择“票证兑换”。进入“票证兑换-其他”界面进行充值。此界面操作完成后，相应款项充到客户的额度帐中，需继续做“圈存”操作，才可圈存到卡钱包中。 2.5使用加油充值卡充值的，不得再为客户开具普通发票，更不得开具增值税发票，同时，在“充值三联单”上加盖“充值卡”字样，该三联单不作为换开增值税发票的依据。3切帐售卡网点日结，是实现与加油卡系统日期同步，以方便结账，充值卡日切必须和加油卡系统日切保持一致，
33、在加油卡系统结账完成时也必须要完成充值卡切帐，充值卡要有手动执行，每天都必须执行。选择日期，在班结时间中会自动出现以前日结过的时间，点击查询可以查看以前的日结情况；不输入日期和日结结时间，则查询出来是当次的日结。点击“确定”按钮，成功后，则会记录此次日结的时间，作为下次日结查询的默认开始时间。5缴款及报表报送5.1每日终了，网点工作人员要进行资金清点，并与日结后的系统数据进行核对，核对一致后，上缴银行。5.2每日终了，网点工作人员要打印充值销售日报表、加油充值卡消费日报表，经网点负责人签字确认后与资金缴款单一起上报财务部门进行帐务处理。第七章卡片归还1卡归还操作流程由下属公司或网点对无法使用的
34、坏卡或特殊原因要归还的卡进行操作，点击充值卡发行管理模块-卡归还 菜单，录入归还组织、归还部门、归还人、输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡面号生成，检查无误后保存并记账。2卡归还处理流程如下：第八章卡片延期1由于加油充值卡均设定了有效期，因此，在必须的情况下，售卡网点工作人员可以对加油充值卡进行延期。2根据系统参数对加油充值卡进行延期处理，进入充值卡日常管理卡信息维护：需要卡延期的起始卡面号等，点击“刷新”，会出现查询结果。点选一个卡记录信息，点击“续办”，或者直接双击卡记录，会弹出详细卡信息确认进行此卡的有效期延长点击“保存数据”。有效期延长时间，可以在系统参数里进行设置第九章信息查询1充
35、值卡账户查询对卡账户的详细信息进行查询查询充值卡账户中的信息。主要显示充值卡卡号、卡面号、卡状态、卡类型、账户号、账户余额等。点击充值卡维护管理模块-充值卡账户的信息 菜单，输入起始卡面号和终止卡面号，点击刷新按钮完成操作：双击卡记录，弹出卡的详细信息、2查询查询卡操作日志和充值卡账户台账2.1、对会员卡的任何操作都将记录在卡操作日志中，以供核查和安全审计。此处可以查询到当天的数据，也可以查询在结账处理时转移到历史表中的数据。历史表的查询支持跨月查询。点击充值卡维护管理模块-卡操作日志点击刷新按钮完成操作：2.2、查询储值账户台账表中的信息。此处可以查询到当天的数据，也可以查询在结账处理时转移
36、到历史表中的数据。历史表的查询支持跨月查询。2.3、点击充值卡维护管理模块-查询充值卡账户台账点击刷新按钮完成操作。 第十章附则1该应用管理办法自下发之日起执行。2该应用管理办法由XXXXX零售中心负责解释。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册V2.0中国XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司二一年六月一十二日中国石化充值卡系统操作手册提交人： 签收人： 入门：如何使用系统一、 如何登录系统当使用充值卡系统时，请通过IE浏览器输入服务器IP地址（如：10.179.1.119），如果是第一次使用，系统则自动下载安装客户端软件。如下图所示。系统安装完成后，应用程序的
37、图标会自动置放于您的电脑桌面上，同时系统自动运行。当系统运行后，会弹出系统登录界面，如下图所示，如果是已经下载过客户端，系统则直接进入登陆界面。1、在用户编码处输入您的用户编码，如9999；2、在用户口令处输入您的用户口令，系统默认口令为0；3、选择您所隶属的组织级别，如总部、门店、配送中心、财务等。4、点击确定。二、如何更改自己的密码1、点击工作台文件菜单，选择修改口令，如图所示；2、在弹出的口令维护界面中先输入您原先使用的密码，如1234；3、在新密码和确认密码处输入您要设置的新密码，如4321；三、如何退出自己的登录1、点击工作台文件菜单，选择注销功能或工作台快捷图标注销功能，先完成用户
38、注销；2、点击工作台文件菜单，选择退出功能或工作台快捷图标退出功能，完成系统退出。四、如何暂离系统可有2种方法实现系统暂离。方法1：1、点击工作台文件菜单，选择注销功能或工作台快捷图标注销功能，完成用户注销；2、点击工作台文件菜单，选择用户登录功能或工作台快捷图标注册功能，可以重新登录系统。方法2：1、点击工作台文件菜单，选择锁定功能或工作台快捷图标锁定功能，完成用户暂离。如图所示；2、在弹出界面中输入暂离操作人员的口令，即可重新使用系统。作业1：如何增加用户编码信息一、什么时候需要增加用户信息1、当有新的用户需要使用系统时；2、当用户发生信息变更时；3、当有用户不再使用系统时；二、如何完成用
39、户信息的增加用户的信息分为前台收款员用户和后台操作用户，增加一个用户信息分为两个步骤，第一是把用户的信息基本的信息录入到系统中，同时要把用户分配到不同的用户组中，第二是为用户设置相应的操作权限和部门权限。1、 点击用户管理模块-管理员工菜单，打开管理员工菜单，如图1.1所示； 图1.12、 点击增加功能按钮，打开员工的增加界面，如图1.2所示； 图1.23、 在员工的增加页面录入员工编码、员工姓名、行政组织编码、在职状态等黑体字信息，对于不是黑体字的信息可以选择性的录入；4、 点击保存功能按钮完成新增员工信息；5、 要将新增的员工转成系统的用户，请点击管理用户菜单；6、 在管理用户菜单中，点击
40、增加增加用户组。如图1.3所示；图1.37、 在增加员工用户中，将前期录入的员工加入用户组中。完成用户信息定义。如图1.4所示。图1.4三、如何修改用户信息1、 点击用户管理模块-管理员工菜单，打开管理员工菜单，如图1.1所示；2、 在查询条件中输入要修改的用户编号或其他查询条件，找到要修改信息的用户；3、 点击编辑功能按钮，进行用户信息的修改；4、 点击保存按钮完成对用户信息的修改。四、如何删除用户信息1、 在管理用户菜单中，选中要删除的用户，右键点击删除功能按钮，完成用户信息删除；2、 如果要将员工信息也删除，请打开管理员工菜单，查找到要删除的员工；3、 点击淘汰功能按钮，完成对员工的淘汰
41、；4、 点击删除功能按钮，完成对员工的删除。五、如何完成用户权限分配（组织权限、功能权限、操作权限、组织部门权限等）1、 组织权限（管理组织权限）：点击用户管理模块设置用户管理组织部门权限菜单，如图1.5所示；图1.52、 选择好要设置组织权限的用户后，在界面右方选择此用户所能登陆的管理组织，然后点击保存完成管理组织权限定义；3、 操作权限：点击设置用户组模块设置用户组操作权限菜单，如图1.7所示；图1.74、 选择用户组即要给哪个用户组分配功能权限，系统自动展现出此用户组现有的功能权限；5、 在功能权限树上，选择此用户组需要有的功能权限即对功能菜单的权限，在界面的右边还可以设置每个菜单的增加
42、、修改等权限；6、 点击保存完成功能权限定义。六、注意事项设置操作权限是对用户组进行操作权限设置，而不是单个用户；设置组织权限是对单个用户进行设置。作业2：如何实现基础数据管理一、 什么时候需要设置基础数据1、对各种分类数据的分类类型进行设置；2、添加购物卡信息分类；3、设置新添加的卡类型、读卡方式；4、设置售卡的折扣额比例；5、系统安全性设置；二、如何对分类类型进行设置1、点击基础数据管理模块-设置分类类型菜单，如图1.8所示；图1.82、点击增加按钮，输入分类类型编码、分类类型名称，选择类型，点击保存按钮即可。3、点击基础数据管理模块-设置分类类型内容菜单，如图1.9所示：图1.95、 选
43、择分类类型，输入类型编码和名称，点击保存即可。三、如何对客户购物卡进行设置1、点击基础数据管理模块-设置设置购物卡客户信息菜单，如图2.0所示：图2.02、点击增加按钮，填入客户编码、客户名称、以及联系方式等其它信息，点击保存即可，在以后的售卡业务中就可以调用客户的信息，根据客户信息就可以在报表中分类分析。四、 如何对卡类型进行设置1、点击基础数据管理模块-设置卡类型菜单，如图2.1所示：图2.12、 点击增加按钮，如图2.2所示：图2.23、 输入会员卡编码、会员卡类型名称、卡面号长度、卡面号前缀长度、选择卡类型介质类型等必选选项，再所需要的选项上挑勾，然后保存即可。以河北XXXXX分公司为
44、例 ：名称条码卡、卡面号长度-10位、前缀长度-2位、卡介质类型-2-条码卡、后台校验卡面号长度-2位、管理卡库存和可储值选勾，其它按照实际情况选定。4、 点击基础数据管理模块-设置读卡方式菜单，选择添加或修改，点击保存。五、 如何设置售卡的折扣额比列1、 点击基础数据管理模块-设置售卡的折扣额比列菜单，如图2.4所示：图2.42、 选择所要设置的组织，点击增加按钮，如图2.5所示：图2.53、 折扣比例的设置是根据某个组织一笔售卡交易的总额来计算的，比如我们设置了三个交易额度：（1）、最小额度为1000，最大额度2000，折扣比例为1%；（2）、最小额度为2000，最大额度10000，折扣比例为2%；（3）、最小额度为10000，最大额度25000，折扣比例为3.5%；